ער גייט דורך עטליכע וועגן פון פארקויפן פוטס, ער קומט צו אז פארקויפן ATM און האלטן דעם סטרייק איז ווייט איבערגעשטיגן די פערפארמענס פון דעם S &P 500, אפילו אין א בול מארקעט.
כש"כ מיט מיין מהלך פון פארקויפן מערערע פוטס פאר די זעלבע אמאונט פון קאפיטאל(ווי געשריבן האלבוועגס עטליכע בלעטער צוריק).
אויב איינער וויל דאס טון איז רעקאמענדירט צו אריינלייגן די גאנצע געלט אויף איין מאל אדער יעדע חודש א חלק אדער אפשר אוועקלייגן א חלק אויף ווען די מארקעט וועט פאלן,(די שאלה איז אויך נוגע בכלל ווען איינער וויל גיין לאנג אין די מארקעט) וואס האלט די עולם?
ער גייט דורך עטליכע וועגן פון פארקויפן פוטס, ער קומט צו אז פארקויפן ATM און האלטן דעם סטרייק איז ווייט איבערגעשטיגן די פערפארמענס פון דעם S &P 500, אפילו אין א בול מארקעט.
כש"כ מיט מיין מהלך פון פארקויפן מערערע פוטס פאר די זעלבע אמאונט פון קאפיטאל(ווי געשריבן האלבוועגס עטליכע בלעטער צוריק).
אויב איינער וויל דאס טון איז רעקאמענדירט צו אריינלייגן די גאנצע געלט אויף איין מאל אדער יעדע חודש א חלק אדער אפשר אוועקלייגן א חלק אויף ווען די מארקעט וועט פאלן,(די שאלה איז אויך נוגע בכלל ווען איינער וויל גיין לאנג אין די מארקעט) וואס האלט די עולם?
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פון דעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
אלץ קלוגערהאט געשריבן:↑פרייטאג אוגוסט 25, 2023 3:32 pm
@אברך בנוגע דיין מהלך, היות די לאנג איז בלויז דא צו לאקן די בייאינג פאוער, פאר וואס זאל נישט די לאנג אויך זיין הויך, דו וועסט טאקע צאלן מער פרימיום אבער קענען פארקויפן סאך מער קאנטרעקטס!?
עס איז נישט אפגעפרעגט צו טון אזוי, עס גייט אבער אינגאנצן טוישן די אקאונט פערפארמענס רעלאטיוו צו די מארקעט, איך האב מחליט געווען צו גיין מיט די אנדערע וועג.
ער גייט דורך עטליכע וועגן פון פארקויפן פוטס, ער קומט צו אז פארקויפן ATM און האלטן דעם סטרייק איז ווייט איבערגעשטיגן די פערפארמענס פון דעם S &P 500, אפילו אין א בול מארקעט.
כש"כ מיט מיין מהלך פון פארקויפן מערערע פוטס פאר די זעלבע אמאונט פון קאפיטאל(ווי געשריבן האלבוועגס עטליכע בלעטער צוריק).
אויב איינער וויל דאס טון איז רעקאמענדירט צו אריינלייגן די גאנצע געלט אויף איין מאל אדער יעדע חודש א חלק אדער אפשר אוועקלייגן א חלק אויף ווען די מארקעט וועט פאלן,(די שאלה איז אויך נוגע בכלל ווען איינער וויל גיין לאנג אין די מארקעט) וואס האלט די עולם?
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פוןדעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
ער גייט דורך עטליכע וועגן פון פארקויפן פוטס, ער קומט צו אז פארקויפן ATM און האלטן דעם סטרייק איז ווייט איבערגעשטיגן די פערפארמענס פון דעם S &P 500, אפילו אין א בול מארקעט.
כש"כ מיט מיין מהלך פון פארקויפן מערערע פוטס פאר די זעלבע אמאונט פון קאפיטאל(ווי געשריבן האלבוועגס עטליכע בלעטער צוריק).
אויב איינער וויל דאס טון איז רעקאמענדירט צו אריינלייגן די גאנצע געלט אויף איין מאל אדער יעדע חודש א חלק אדער אפשר אוועקלייגן א חלק אויף ווען די מארקעט וועט פאלן,(די שאלה איז אויך נוגע בכלל ווען איינער וויל גיין לאנג אין די מארקעט) וואס האלט די עולם?
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פוןדעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
אחשדרפניםהאט געשריבן:↑זונטאג אוגוסט 27, 2023 3:02 pm
אויב איינער וויל דאס טון איז רעקאמענדירט צו אריינלייגן די גאנצע געלט אויף איין מאל אדער יעדע חודש א חלק אדער אפשר אוועקלייגן א חלק אויף ווען די מארקעט וועט פאלן,(די שאלה איז אויך נוגע בכלל ווען איינער וויל גיין לאנג אין די מארקעט) וואס האלט די עולם?
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פוןדעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
וואסי די אפטייטש פון "דעפלויען קעפיטעל"?
נוצן דאס געלט
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פוןדעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
וואסי די אפטייטש פון "דעפלויען קעפיטעל"?
נוצן דאס געלט
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
א פיינענשל עדווייזער וועט דיר זאגן אז די בעסטע צייט צו אינוועסטן אין די מארקעט איז ווען דו האסט דאס געלט.
די געדאנק איז אז דו ווייסט קיינמאל נישט ווען די קומענדיגע בול מארקעט קומט.
מיט מיין מהלך איז אויך די זעלבע געדאנק, אויב מען קען לייגט מען אריין אין די אקאונט די גאנצע סכום וואס מען פלאנט צו אינוועסטן, נאר וואס דען אין די אקאונט איז אריינגעבויעט א סדר פוןדעפלויען קעפיטעל ביי געוויסע פוינטס.
וואסי די אפטייטש פון "דעפלויען קעפיטעל"?
נוצן דאס געלט
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
אחשדרפניםהאט געשריבן:↑זונטאג אוגוסט 27, 2023 6:15 pm
וואסי די אפטייטש פון "דעפלויען קעפיטעל"?
נוצן דאס געלט
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
ווי שוין ערווענט בעפאר, איך ענטפער גערן כלליות'דיגע שאלות, אויב ווילט איר פראקטישע הילף קענט איר מיר שיקן אן אימעיל.
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
ווי שוין ערווענט בעפאר, איך ענטפער גערן כלליות'דיגע שאלות, אויב ווילט איר פראקטישע הילף קענט איר מיר שיקן אן אימעיל.
אחשדרפניםהאט געשריבן:↑זונטאג אוגוסט 27, 2023 6:28 pm
סאו דו גייסט מיט די מהלך פון נישט נוצן די גאנצע געלט אויף איין מאל אנדערש ווי די פיינענטשל עדווייזער, דו האלטסט דאס איז א בעסערע מהלך?
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
ווי שוין ערווענט בעפאר, איך ענטפער גערן כלליות'דיגע שאלות, אויב ווילט איר פראקטישע הילף קענט איר מיר שיקן אן אימעיל.
איך קויף נישט קיין שערס, ווען יא לייג איך יא אריין די גאנצע פאראויס.
קענסט איגנארירן וואס איך האב האב געשריבן וועגן מיין מהלך, עס איז קאפליצירט ואין כאן המקום להאריך.
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
ווי שוין ערווענט בעפאר, איך ענטפער גערן כלליות'דיגע שאלות, אויב ווילט איר פראקטישע הילף קענט איר מיר שיקן אן אימעיל.
אחשדרפניםהאט געשריבן:↑זונטאג אוגוסט 27, 2023 6:46 pm
איך רעד אויך נישט פון קויפן שיערס איך רעד פון פארקויפן פוטס און אנהאלטן די סטרייק (אנשטאט קויפן לאנג אין די מארקעט - בעיסעד אויף די אויבנגעברענגטע סטאדי אז ס'מער פראפיטבל) איז מיין שאלה צי כ'זאל דאס טון מיט מיין גאנצע געלט גלייך אדער אנטיילן.
ווי שוין ערווענט בעפאר, איך ענטפער גערן כלליות'דיגע שאלות, אויב ווילט איר פראקטישע הילף קענט איר מיר שיקן אן אימעיל.
פון וואס איך האב געשריבן ביז אהער זעהט אויס אז דער מהלך איז פשוט אריינצושפרינגען מיט דעם גאנצע אקאונט,מאכן פוט ספרעדס וויפיל סגייט און קאללעקטן ריזיגע פרימיומס.
לדוגמא, מיט א 100,000 אקאונט, ווען איך גיי ווען קעש סעקיורד קען איך פארקויפן בערך 6 קאנטרעקטס (ווען די אינדעקס האלט ביי 185), אז איך גיי מיט די פוט ספרעד מהלך קאסט מיר א ספרעד נאר 5 טויזנט דאללער (סקרינשאט אויפן פאריגן בלאט) קען איך פארקויפן 20 קאנטרעקטס און מאכן א לעבן, מען קען מאכן צווישן 2 און 4 טויזנט דאללער א וואך!, פארשטייט זיך נאר ווילאנג די מארקעט גייט ארויף אדער בלייבט אין א רעינדש, דאס מיינט א פאטענשל איבער 100% ריטוירן אן קעפיטאל און נאך אלץ האבן די סעיפטי פון די מארקעט.
איך גיי אבער נישט אזוי אגרעסיוו, און די אורזאך איז צוויי פאכיג.
די עיקר סיבה איז אז די וואלעטילי ביי יעדע דיפ אין די מארקעט גייט זיין קרעעעעזי, בכלל נישט אין ליין מיטן קויפן שערס, עס איז פשוט, אז מען איז לעווערעדשד ביז איבערן קאפ איז די וואלעטילי זייער גרויס, כאטש מען האט נישט קיין ריסק פון למעשה דערלייגן געלט דארף מען אבער האבן דעם מאגן פאר די סווינגס.
נאך א סיבה איז, אז איינמאל די מארקעט פאלט מיט מער ווי 5% זענען די אלע פוטס א טויטע עססעט, עס ברענגט דיר גארנישט ביז עס כאפט זיך צוריק, און דאס קען נעמען א שיינע פאר יאר, בין איך טאקע גרייט צו זיצן 6/7 יאר אן קאללעקטן א פעני?
פרא-חסידהאט געשריבן:↑פרייטאג אוגוסט 25, 2023 3:41 pm
אלץ קלוגערהאט געשריבן:↑פרייטאג אוגוסט 25, 2023 3:39 pm
וואס זאגט די עולם צו אזא א סטראטעגיע:
מ'קויפט א טיף אין די מאני קאלל א ווייטע עקספ און מ'פארקויפט שארט קאל אפשענס עטליכע פראצענט העכער פון די סטאק פרייז. היות די מארקעט גייט בדרך כלל ארויף איז יעדע דולער וואס די מארקעט גייט ארויף פארדינט די לאנג קאל פונקט ווי ווען מ'וואלט געווען לאנג אין די מארקעט, און די פרימיום פון די שורט קאווערט די עקספענס וואס מ'צאלט פאר די פרימיום פון די לאנג. בעיסיקלי א קאמפעטישן מיט קויפן לאנג אין די מארקעט.
כ'האב אויסגעארבעט א מהלך צו אינוועסטן מיט די סטראטעגיע "poor man's covered call" שוין געמאכט אסאך סימיולעיטעד טעסטינג אויף למפרע (אריינגערעכנט אנהויב 2020 למספרם) און געזעהן הערליכע ריזאלטס די פראבלעם איז נאר אז כ'האב נישט יעצט קיין געלט צו עס טון מיט עכטע געלט...
די PMCC איז א שטארקע סטראטעגיע, די עיקר פראבלעם איז אויב קומט א לאנגע פארצויגענע קרעש לענגער ווי די עקספייערעשן פונעם לאנג אפשען, דאן קען מען אנזעצן 100% פון די אינוועסטמענט(מעשה שהי'...).
פארשטייט זיך אז אנהויב 2020 האט עס געארבעט, די שאלה איז 2008.
נאך עפעס צו נעמען אין באטראכט איז די וואלעטילי וואס קען מען זיין אסאך מער ווי די סטאק וואלעטילי.
קען זיין אז דו האסט א סעלושן פאר די אלע זאכן, איך שרייב נאר בכלליות פון מיין עקספיריענס.
אין מיין סעיף לאנג טערם מארקעט מהלך (וואס איך לערן אויס פאר אנדערע, אימעיל אין מיין חתימה...) פלעג איך נוצן PMCC למעשה האב איך געטוישט צו לאנג טערם דיאגענעל פוט ספרעדס, עס איז א ענדליכע קאנצעפט מיט אנלימיטעד טיים, אזוי ווי א קעש סעקיורד פוט איז א ברודער פון א קאווערד קאל איז די PMCC א קאזין פונעם פוט ספרעד.
@אלץ קלוגערמען האט שוין גערדט דערוועגן די האסט א אנדערע מסקנה ווי@אברךאון וואס איז שלעכט מיט די Put Diagonal Spread וואס ער זאגט
וויאזוי מיין מהלך ארבעט? לאמיר זען אויב איך קען געבן דעם שפיץ פונעם שפיץ גאפל(געווענדליך נעמט עס עטליכע צענדליג שעה צו מסביר זיין ביזן סוף).
די ערשטע גאול איז סעיפטי, עס סעיף עס פאסיבל, כאטשיג אזוי סעיף ווי די דשענערעל מארקעט, אויב איז עס ווייניגער סעיף קען איך עס נישט רעקאמענדירן פאר קיינעם, דאס דארף זיין א מהלך וואס מען קען בויען דערויף צו חתונה מאכן אדער עני לאנג טערם גאול.
די צווייטע וויכטיגע גאול איז צו ביטן די מארקעט, מאכן מער ווי די לאנג טערם מארקעט פערפארמענס, און מיט א ברייטע מארדשין, אויב בין איך נישט קאנפידענט דערין צו וואס זאל איך ארבעטן איך קען פשוט לייגן מיין געלט אין א אינדעקס, אזוי דער אשכול שמועסט אויס.
יעצט דארף מיר דורכטוען די נושא פון בייאינג פאוער, וויפיל דארף מען האבן צו קענען פארקויפן פוטס ווס קויפן שערס, אויב קענען מיר אויספיגערן א וועג צו קאללעקטן די זעלבע פרימיום פאר פיל ווייניגער געלט וועט דאס ארויפברענגען דע ריטוירן אן קעפיטאל.
עס איז שפעט, המשך יבוא בלי נדר (איך נעם זיך גארנישט אונטער...).
א גוטע וואך.
צו קענען פארקויפן א פוט (אן קיין מארדשין) דארף מען האבן גענוג געלט צו קויפן די 100 שערס, א לייוו עקסעמפל: די ראססעל 2000 (IWM) טרעידט יעצט פאר 185, אז איך פארקויף די 185 פוט דארף איך האבן 100 מאל 185, וואס איז $18,500 מיינוס די פרימיום קאללעקטעד.
אויב נוצט מען יא אפשענס מארדשין קען מען עס פארקויפן פאר אסאך ווייניגער (זעה די פיקטשער אטטעטש, ער בעט מיר ווייניגער פון 4K), די פראבלעם איז אז ווען די סטאק דראפט קען דער בראוקער העכערן די פארלאנגטע סכום, און עס איז דא די ריסק פון א מארדשין קאל.
א אנדערע געדאנק וואלט געווען זיך צו פארלאזן אז מען וועט קויפן די שערס און נוצן סטאק מארדשין, אבער דא האמיר ווייטער דער פראבלעם פון א פאטענשל מארדשין קאל אויב די סטאק פאלט גענוג אסאך, די מהלך קען מען נוצן צו רעדוצירן די קעש פארלאנגט מיט 10/20%, מען קען מאכן די קעיס אז מען דארף נישט חושש זיין אז א אינדעקס וועט פאלן מיט מער ווי 60%, אויב זאל מען גיין דערמיט דארף מיר האבן $18,500 מיינוס 20%, וואס איז ארום 15k, בעסער ווי דארפן אראפצולייגן די גאנצע סכום, איך האב אבער אסאך א שענערע וועג.
יעצט דארף מיר דורכטוען די נושא פון בייאינג פאוער, וויפיל דארף מען האבן צו קענען פארקויפן פוטס ווס קויפן שערס, אויב קענען מיר אויספיגערן א וועג צו קאללעקטן די זעלבע פרימיום פאר פיל ווייניגער געלט וועט דאס ארויפברענגען דע ריטוירן אן קעפיטאל.
עס איז שפעט, המשך יבוא בלי נדר (איך נעם זיך גארנישט אונטער...).
א גוטע וואך.
צו קענען פארקויפן א פוט (אן קיין מארדשין) דארף מען האבן גענוג געלט צו קויפן די 100 שערס, א לייוו עקסעמפל: די ראססעל 2000 (IWM) טרעידט יעצט פאר 185, אז איך פארקויף די 185 פוט דארף איך האבן 100 מאל 185, וואס איז $18,500 מיינוס די פרימיום קאללעקטעד.
אויב נוצט מען יא אפשענס מארדשין קען מען עס פארקויפן פאר אסאך ווייניגער (זעה די פיקטשער אטטעטש, ער בעט מיר ווייניגער פון 4K), די פראבלעם איז אז ווען די סטאק דראפט קען דער בראוקער העכערן די פארלאנגטע סכום, און עס איז דא די ריסק פון א מארדשין קאל.
א אנדערע געדאנק וואלט געווען זיך צו פארלאזן אז מען וועט קויפן די שערס און נוצן סטאק מארדשין, אבער דא האמיר ווייטער דער פראבלעם פון א פאטענשל מארדשין קאל אויב די סטאק פאלט גענוג אסאך, די מהלך קען מען נוצן צו רעדוצירן די קעש פארלאנגט מיט 10/20%, מען קען מאכן די קעיס אז מען דארף נישט חושש זיין אז א אינדעקס וועט פאלן מיט מער ווי 60%, אויב זאל מען גיין דערמיט דארף מיר האבן $18,500 מיינוס 20%, וואס איז ארום 15k, בעסער ווי דארפן אראפצולייגן די גאנצע סכום, איך האב אבער אסאך א שענערע וועג.
אויב כ'מעג בעטן פשוט צו מסביר'ן, ווען וועט מען עס קויפן און וואס טוט מען אויף מיט דעם?
ווען מען פארקויפט א פוט און עס עקספייערט אין די מאני ווערט מען אסיינד שערס, אויב וויל מען נישט די שערס דארף מען ראולן דעם שארט פוט צו א שפעטערע עקספיירעישן.
ביז דא האב איך גערעדט פון א מהלך פון קיינמאל נישט נעמען די שערס נאר כסדר ארויסראולן ביז די סטאק איז העכער די סטרייק.
דא שמועס איך אויס, אז מען קען ווען יא נעמען די שערס, די אויפטו גייט זיין אז מען קען רעכענען אויף סטאק מארדשין, וואס מען באקומט טאקע ווייניגער אבער איז מער סטאביל ווי אפשענס מארדשין.
דערנאך שמועס איך אויס אז עס איז נישט אזא געוואלדיגע געדאנק ווייל כדי נישט צו האבן ריסק פון א מארדשין קאל קען מען זיך נאר ערלויבן צו נוצן א קליין חלק פון די עוועיליבל מארדשין בייאינג פאוער.
וואס טוט זיך מיט א ספרעד וואס מען האט סיי א לאנג און סיי א שארט?, דער ענטפער איז אז ס'ווענדט אויב די סטאק איז נענטער צום שארט אדער צום לאנג, אין די סקרין שאט האב איך א ספרעד פון 185/170, ברענג איך ארויס אז אויב מאך איך דעם ספרעד און די סטאק פאלט נאנט צו 170 בין איך סטאק, איך מוז עס ראולן ווייל איך האב נישט גענוג בייאינג פאוער פאר די שערס, און ראולן קאסט מיר געלט יעדע וואך ווילאנג די מארקעט איז נידעריג, דאס צושטערט די גאנצע סטראטעגיע.
פון וואס איך האב געשריבן ביז אהער זעהט אויס אז דער מהלך איז פשוט אריינצושפרינגען מיט דעם גאנצע אקאונט, מאכן פוט ספרעדס וויפיל סגייט און קאללעקטן ריזיגע פרימיומס.
לדוגמא, מיט א 100,000 אקאונט, ווען איך גיי ווען קעש סעקיורד קען איך פארקויפן בערך 6 קאנטרעקטס (ווען די אינדעקס האלט ביי 185), אז איך גיי מיט די פוט ספרעד מהלך קאסט מיר א ספרעד נאר 5 טויזנט דאללער (סקרינשאט אויפן פאריגן בלאט) קען איך פארקויפן 20 קאנטרעקטס און מאכן א לעבן, מען קען מאכן צווישן 2 און 4 טויזנט דאללער א וואך!, פארשטייט זיך נאר ווילאנג די מארקעט גייט ארויף אדער בלייבט אין א רעינדש, דאס מיינט א פאטענשל איבער 100% ריטוירן אן קעפיטאל און נאך אלץ האבן די סעיפטי פון די מארקעט.
איך גיי אבער נישט אזוי אגרעסיוו, און די אורזאך איז צוויי פאכיג.
די עיקר סיבה איז אז די וואלעטילי ביי יעדע דיפ אין די מארקעט גייט זיין קרעעעעזי, בכלל נישט אין ליין מיטן קויפן שערס, עס איז פשוט, אז מען איז לעווערעדשד ביז איבערן קאפ איז די וואלעטילי זייער גרויס, כאטש מען האט נישט קיין ריסק פון למעשה דערלייגן געלט דארף מען אבער האבן דעם מאגן פאר די סווינגס.
נאך א סיבה איז, אז איינמאל די מארקעט פאלט מיט מער ווי 5% זענען די אלע פוטס א טויטע עססעט, עס ברענגט דיר גארנישט ביז עס כאפט זיך צוריק, און דאס קען נעמען א שיינע פאר יאר, בין איך טאקע גרייט צו זיצן 6/7 יאר אן קאללעקטן א פעני?
איך האב געראנט די נומבערס אויף אקוראט די שאלה, וועלכע טיים פרעים דארף מען האבן אויב אינוועסט מען טיף אינעם קראך(I needed the data to creat a strategy that adds leverage at different levels as the market goes down) .
איך האב געראנט די נומבערס אויף אקוראט די שאלה, וועלכע טיים פרעים דארף מען האבן אויב אינוועסט מען טיף אינעם קראך(I needed the data to creat a strategy that adds leverage at different levels as the market goes down) .
ער גייט דורך עטליכע וועגן פון פארקויפן פוטס, ער קומט צו אז פארקויפן ATM און האלטן דעם סטרייק איז ווייט איבערגעשטיגן די פערפארמענס פון דעם S &P 500, אפילו אין א בול מארקעט.
כש"כ מיט מיין מהלך פון פארקויפן מערערע פוטס פאר די זעלבע אמאונט פון קאפיטאל(ווי געשריבן האלבוועגס עטליכע בלעטער צוריק).
This raises a dilemma - if in a bull scenario, the investor loses substantial extrinsic value and extrinsic value is all they have to gain, what does one do? The answer to this dilemma is to Hold The Strike. What this means is that if there is a drop, do not chase the drop by selling the next put ATM at the lower price. Sell the put ITM at the previous strike and hold it there - as long as necessary - until the strike is recovered. You'll earn a little less extrinsic but avoid the "whip-saw."
So, if SPY is at $290 when you sell the first ATM strike and it falls to $$288, do not roll the put ATM at a $288 strike but hold it at $290 strike. Most importantly, keep holding that strike until SPY recovers and then go back to ATM until such time as it drops, again. It may recover in a week, a month or a few years. But just keep at it.
What this does is recover any loss of extrinsic value that occurs on a drop when the inevitable bounce occurs.
Here's a chart that shows the results of a "hold the strike" put-write strategy, employed weekly over the last four years.
Wow! Let's make sure we read this right:
1) The S&P ended up $947 to $2,915 a 50% gain
2) ATM (such as PUTW) ended with just a gain of $440 - up 22%
3) Hold the strike gained $1,568 - up almost 80%
Now I certainly realize that this must be astonishing to many readers. It's impossible to put all the numbers in plain sight or share the algorithms. So, instead, let me give you some simple resultant math.
פארקויפן א פוט און ארומרוקן כסדר צו ווי די סטאק האלט, ער רופט דאס ATM, דאס מיינט אז מען לאקד אין א לאסס ווען די סטאק פאלט, עס לוינט נאר אויב עס בלייבט נידריג פאר א לענגערע וויילע, דאן איז די פרימיום קאללעקטעד גרעסער ווי די אינטרינזיק לאס.
פארקויפן א פוט אבער כסדר ראולן צו די זעלבע סטרייק, ווען עס פאלט מאכסטו טאקע ממש גארנישט קיין פרישע אבער ווי לאנג די סטאק כאפט זיך עווענטועל צוריק האסטו זיכער א פראפיט, משא"כ די מהלך בעפאר אפילו די סטאק קומט צוריק קענסטו האבן א לאס.
