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2014/05/07

荏原実業---東証1部銘柄で、利回り4.03％

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

【決算】12月
【設立】1946.11
【上場】1998.11

【特色】ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。現在は自社開発の環境関連機器が収益柱

【連結事業】環境関連30(8)、水処理関連34(6)、風水力冷熱機器等関連36(6)

【小幅増益】環境関連は大型水産案件が剥落。ポンプ・空調など商社部門は、受注盛り返すが手持ち低水準で売上高後退。ただ公共予算増で上下水処理関連が好伸、前期受注の大型浄水場進捗。本社移転費消える。

【西日本】官需中心の水処理関連は東西２本部に改編、手薄だった西日本営業強化。環境事業はバイオガス発電向け生物脱硫装置投入、食品・飲料工場向け等で引き合い。

（会社四季報2014年3月発売号より）

【上記について】

上記は、荏原実業（6328）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「水処理・環境装置」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　25,935
2009年12月期　26,025
2010年12月期　24,245
2011年12月期　26,752
2012年12月期　26,887
2013年12月期　28,770

で、３期連続増収中である。

次に、2013年12月期を振り返る。

・当初予想→修正予想→実績は、

売上　30,000→30,000→28,770
営益　 1,100→1,100→1,130
経益　 1,180→1,260→1,213
純益　 700→700→722
1株益　120.09円→105.99円→113.15円　

☆当初予想は2013年2月7日、修正予想は2013年7月31日、実績は2014年2月6日に公表。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　29,600（+2.9％）
営益　 1,230（+8.8％）
経益　 1,290（+6.3％）
純益　 770（+6.6％）
1株益　116.26円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+6.9％
営益　+19.8％
経益　+19.0％
純益　+26.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・231百万円・△36.9％・5.1％
21年12月期　40円・231百万円・94.3％・5.3％
22年12月期　40円・231百万円・110.6％・5.1％
23年12月期　40円・234百万円・37.6％・4.9％
24年12月期　40円・237百万円・19.7％・4.3％
25年12月期　40円・252百万円・35.4％・3.6％
26年12月期　40円・－－－－・34.4％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・9,795名<12.6>・調査せず
・9,832名<12.12>・調査せず
・11,964名<13.6>・調査せず
・12,465名<13.12>・3.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　91.5億円・24.3億円・13.9億円
2014年03月発売号　89.9億円・16.1億円・13.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　297・△483・△303・1,692
23年12月期　386・△433・△57・1,588
24年12月期　998・48・△198・2,436
25年12月期　△1,276・64・390・1,615

☆24年12月期の投資ＣＦの要因は、定期預金払い戻し、保険積立金解約等。
☆25年12月期の財務ＣＦの要因は、自己株式の売却（839）、配当金の支払（△252）、長期借入金の返済（△176）等。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年12月末　957・787・5,239・△1,263・5,719
25年12月末　1,001・831・5,400・△111・7,121

☆25年12月末の変動要因は、新株発行（88百万円）、自己株式の処分（844百万円）等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,430円
予想PERは、12.30倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、2.8％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.03％
（配当：4,000円、優待：1,760円）

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー