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2016/07/18

MORESCO(5018)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.08％

テーマ：石油・石炭製品(26)

カテゴリ：石油・石炭製品

MORESCO（5018.特殊潤滑油）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、先週1枚新たに買い付けた銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,500・1,169
2014年（平成26年）2月期　1,900・2,012
2015年（平成27年）2月期　2,400・2,765
2016年（平成28年）2月期　2,800・2,378
2017年（平成29年）2月期　2,500

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　535・1,112・2,027・2,765
2016年（平成28年）2月期　647・1,175・1,922・2,378
2017年（平成29年）2月期　559

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　19.3％・40.2％・73.3％
2016年（平成28年）2月期　27.2％・49.4％・80.8％
2017年（平成29年）2月期　22.4％

次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。

27年2月期　40円・387百万円・23.6％・3.5％
28年2月期　40円・387百万円・25.3％・3.1％
29年2月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,332名<16.2>・15.8％・56.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・20億円・37億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2015年2月期　49.1％・1,238.66円・1,111百万円・2,263
2016年2月期　51.3％・1,318.48円・984百万円・2,008

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　9,668,000・610
28年2月期末　9,668,000・610

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,180円
予想PERは、7.13倍
実績PBRは、0.89倍
予想利回りは、3.39％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、5.08％
（配当：4,000円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,928円。（事業価値2,133円+財産価値346円-有利子負債551円）
・理論株価比は、61.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1958.10
【上場】2003.11

【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが４本柱

【連結事業】化学品100(8)、賃貸ビル0(32)

【海外】37 <16・2>

【横ばい】好採算ＨＤＤ向け合成潤滑油が続伸。特殊潤滑油は自動車向け減速も切削油剤が補う。ただインドネシア好調のホットメルト接着剤は、中国・天津の稼働遅れ痛い。原油安に伴う販売単価下落もじわり響き営業益横ばい。為替差損消える。増配も。

【量　産】有機ＥＬを水から守るシール材を医療用に量産開始、テレビ用も視野に。切削油剤は航空機チタン向けで世界展開。