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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2024年12月19日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前日のNYは3指数揃って大幅安。FOMC後のドットチャートにおいて、来年の利下げは前回の4回→2回に一気に低下。またパウエル議長が会見で「中立金利に近づいた」などと発言し、来年の利下げペース鈍化を示唆したことで長期金利が4.52%に上昇。各指数揃って3%前後の下落となりました。売買高は大活況。ダウは1974年以来50年ぶりの10連敗。VIX指数は27.6ポイントと8月以来の水準に急騰。
投資判断は「やや売り」に。まず今更ですが、月初の韓国の自主クーデターはビックリでした。近年では92年に起きたペルーのフジモリ大統領以来でしょうか。結局それも6時間で終了し、事実上未遂で終わった感じ。そんなわけで日本株にも大きな影響はありませんでしたが、大統領交代は必至な情勢です。
しかし西側諸国はアメリカ以外どこもかしこも低支持率で政局不安ですね(東側は支持率が見えないだけですが)。よりアメリカ一強の状態が確立するようです。来年は在韓米軍も撤退することになるのでしょうか。益々地政学リスクが意識される状況です。
オールドエコノミー系(と見られがち)のNYダウは軟調。こちらは構成銘柄のユナイテッドヘルスCEO射殺という事件を受けて足をとられた面もありますが、原油の下落も響いている印象です。
ところで実はまた占星術の水星逆行期だったんですよね(11/26～12/16)。韓国の件といい、シリアのアサド政権崩壊といい、たまたまなのでしょうか(単にアメリカの大胆な政権交代が起こる前の地政学処分セール？)。当たるも八卦。まあ水星順行に戻ったのに今朝のアメリカは暴落なんですけど・・・。
しかしユナイテッドヘルスCEO射殺を受けて、どちらかというと射殺犯に同情が集まる展開。同社の保険請求拒否率の高さが浮き彫りになってきました。同時に民主党政権末期でアメリカの保険制度に対する不満も出てきています。このテロ行為で注目を集め、社会を動かすという行為は許せないのですが、その点で日本の安倍前首相暗殺事件と似ている感じがします。
ちょっと話がズレますが、相変わらずFacebookには詐欺広告が蔓延しています。メタも本当にAIに大金をはたいているのなら、こんなものあっという間に駆逐できるはず。なのに減らないのは「しない」のか「できない」のか。前者だとしたら日本の消費者をバカにしていますし、後者だとしたらAIもたかがしれます。世界屈指の時価総額を得ていながらも、所詮はこんなもの。期待感だけが強すぎるバブルかもしれません。
ともあれ、昨日までのアメリカ株はユーフォリア状態で、リスクといえば緩みきった緊張感くらいでした。FRBのバランスシートも随分と健全化が進んで20年5月のコロナ直後の水準まで戻してきました。
一方の日銀は先に「日銀、今月利上げ見送りでも物価上昇リスクは大きくないと認識」という記事がBloombergから出て、本日の日銀金融政策決定会合の利上げ見送り観測が強まり、ドル円が円安進捗。少しずつ折り込ませている感じです。ただ利上げを事前に少しずつ折り込ませるのはわかるのですが、利上げ「しない」ことを折り込ませる意味って何かあるのでしょうか・・・。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-12-11/SO24P9T0AFB400
しかし先に日経の植田総裁のインタビュー記事で12月利上げを折り込ませ、共同通信や中村審議員を「使って」利上げ先送り感を出しています。どうもアドバルーンがアチコチ上がり過ぎて、結局よくわからない感じですが、これは恐らくアメリカの利下げとセットでやって為替の円安を止めたいのに(というより、アメリカが利下げしてくれないと円安が止まらない)、そうならないようだから日銀もFRBに振らされているのだと思います。
チャート的には11/15～12/3の間に38596円～38642円の50円程の窓を残した「アイランドリバーサル」状態になっている点は個人的に気にかかっています。それが今週の一旦調整場面で埋めるならば後顧の憂いはなくなるのですが、そのまま上がっていくようだと、後日この水準に値を戻してくるのではないかと後ろ髪を引かれる上昇になりそうで引っかかります。
新興市場は「中立」。昨日のグロース指数は反発。寄り底でその後買われ、後場はやはり上値が重くなったものの何とかプラス圏で終了。売買代金は1311億円とそこそこ。
小型株は相対的に弱い感じになりそうなのが残念です。本来年末は新興、小型の餅代稼ぎのタイミングなのですが、悪くはないですけれどそんなに良くも無い感じ。最近は外国人投資家の買いが続いて11月月間では買越額が22年再編以降最大となったのだとか。個人的にはスタンダード市場に注目しているのですけれど。
REITはもうこの流れだと年内は厳しそうですね。年末特有の損出し売りに押され、それに抗する買いが入っていません。個人的に良いと思うのですけど、株の方でも三井不動産(8801)が年初来安値となっていますし、日本の金利上昇懸念を背景に不動産周りは雰囲気が良くないです。REIT利回り5%は長期目線で良い水準だと思うのですけれど。
【ポートフォリオ銘柄】
中外鉱業(1491) は昨日小動き。昨日出た四季報では「来期は金価格の落ち着きで減益」という見通しになっており、それを嫌気した売りが出た印象。引き続き底辺を這っています。個人的には円建てで見た金価格はピークアウトはしたものの高止まりが続くとみており、それよりコンテンツ事業の成長を期待すべきだと思っています。
売りポートフォリオの 川崎汽船(9107) は昨日反落。25日線や75日線のラインでうろちょろしています。引き続き私はトランプ政権になったら、海運株は目の敵にされると思っているので、海運株は厳しいと思います。毎年年初は「開運」とかけて買われやすいアノマリーはあるのですけれど・・・。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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前日のNYは3指数揃って大幅安。FOMC後のドットチャートにおいて、来年の利下げは前回の4回→2回に一気に低下。またパウエル議長が会見で「中立金利に近づいた」などと発言し、来年の利下げペース鈍化を示唆したことで長期金利が4.52%に上昇。各指数揃って3%前後の下落となりました。売買高は大活況。ダウは1974年以来50年ぶりの10連敗。VIX指数は27.6ポイントと8月以来の水準に急騰。
投資判断は「やや売り」に。まず今更ですが、月初の韓国の自主クーデターはビックリでした。近年では92年に起きたペルーのフジモリ大統領以来でしょうか。結局それも6時間で終了し、事実上未遂で終わった感じ。そんなわけで日本株にも大きな影響はありませんでしたが、大統領交代は必至な情勢です。
しかし西側諸国はアメリカ以外どこもかしこも低支持率で政局不安ですね(東側は支持率が見えないだけですが)。よりアメリカ一強の状態が確立するようです。来年は在韓米軍も撤退することになるのでしょうか。益々地政学リスクが意識される状況です。
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しかしユナイテッドヘルスCEO射殺を受けて、どちらかというと射殺犯に同情が集まる展開。同社の保険請求拒否率の高さが浮き彫りになってきました。同時に民主党政権末期でアメリカの保険制度に対する不満も出てきています。このテロ行為で注目を集め、社会を動かすという行為は許せないのですが、その点で日本の安倍前首相暗殺事件と似ている感じがします。
ちょっと話がズレますが、相変わらずFacebookには詐欺広告が蔓延しています。メタも本当にAIに大金をはたいているのなら、こんなものあっという間に駆逐できるはず。なのに減らないのは「しない」のか「できない」のか。前者だとしたら日本の消費者をバカにしていますし、後者だとしたらAIもたかがしれます。世界屈指の時価総額を得ていながらも、所詮はこんなもの。期待感だけが強すぎるバブルかもしれません。
ともあれ、昨日までのアメリカ株はユーフォリア状態で、リスクといえば緩みきった緊張感くらいでした。FRBのバランスシートも随分と健全化が進んで20年5月のコロナ直後の水準まで戻してきました。
一方の日銀は先に「日銀、今月利上げ見送りでも物価上昇リスクは大きくないと認識」という記事がBloombergから出て、本日の日銀金融政策決定会合の利上げ見送り観測が強まり、ドル円が円安進捗。少しずつ折り込ませている感じです。ただ利上げを事前に少しずつ折り込ませるのはわかるのですが、利上げ「しない」ことを折り込ませる意味って何かあるのでしょうか・・・。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-12-11/SO24P9T0AFB400
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中外鉱業(1491) は昨日小動き。昨日出た四季報では「来期は金価格の落ち着きで減益」という見通しになっており、それを嫌気した売りが出た印象。引き続き底辺を這っています。個人的には円建てで見た金価格はピークアウトはしたものの高止まりが続くとみており、それよりコンテンツ事業の成長を期待すべきだと思っています。
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