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てけてけ０

株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。

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スターゲート計画でソフトバンクG(9984)大幅高！

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(74884)

カテゴリ：カテゴリ未分類

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前日のNYは3指数揃って続伸でS&Pはザラ場の最高値を更新。売買高は前日から低下。前日に発表された巨額ITインフラ投資「スターゲート計画」を好感し、NASDAQを中心に買われました。長期金利は20年債入札が好調も4.61%に上昇。前日決算を発表したNetflixが大幅高で最高値を更新。またAmazonも最高値を更新。ラッセル2000は反落。WTI原油先物は75ドル前半に下落。

投資判断は「中立」。先週の世界の株式市場は

SOX　5.4%
ラッセル2000　3.9%
NYダウ　3.7%
ユーロ・ストックス50、ドイツDAX、イタリア　3.4%
S&P　2.9%
香港　2.7%
NASDAQ　2.5%
マグニフィセント7　2.0%
台湾　0.6%
韓国　0.3%
TOPIX　△1.3%
日経平均　△1.9%
東証グロース　△2.7%

まず前週弱かったSOX指数がTSMCの好決算などでトップ。NVIDIAは週間で1.3%しか上がっていないので、NVIDIA以外が頑張りました。またラッセル2000も前週の下落分を取り戻す上昇。これまで散々弱かったダウも、金融株の好決算を受けて押し上げで一気に1ヶ月ぶりの高値に復帰。

またユーロ圏が今年はとにかく強く3週連続高。特にDAXは過去最高値を更新。ドイツはGDPが03年以来の2年連続での下落となり、IMFが17日に発表した25年の見通しでは0.5%の下方修正。にも関わらず買われています。そして上述していませんがイギリスFTSEも上値の節目を抜いて強いです。

先週の株高はアメリカの長期金利一服、またそれに伴う世界の金利一服が主因になっていると言えます。平時であれば金利低下は、株→債券への資金移動をもたらし、株売りの材料になることもあります。一つは株式の益利回りが長期金利を下回ったことで、これならば債券を買って持っていた方が安全だということで資金シフトが生じていた面もあります。

それが先週はCPIやPPIなどの指標を受けて、今月の雇用統計で低下していた今年の利下げ確度が高まって金利低下に繋がり、リスクオンモードになりました。その他、TSMCや銀行株の決算が良かったことも相場を押し上げました。金曜の上昇はウィッチングデーのリバランス的なものもあると思いますが、総じて良いニュースが続いたのが先週。

一方、マグニフィセント7は相対的に出遅れ感が出ました。時価総額最大のAppleが改めて中国でのiPhone販売低下を嫌気されたことが足を引っ張った形。その分の資金がラッセル2000などに流れたという見方は可能だと思います。この辺りは来週の決算発表などで動きがあるのでしょう。

為替に関してはドルインデックスが下落。ただユーロ円も円高方向に振れているので、先週は円＞ユーロ＞ドルの順に強かった週でした。やはり日銀正副総裁の発言や外電などの報道で来週の日銀金融政策決定会合での利上げ観測が急速に強まったことが背景にあります。先週の日本株の独歩安も、結局これが主因と片付けるのが一番説得力がありそうです。

短期筋の動向では円売りポジションがじわりと増加。この辺りがやられて円高圧力に繋がっているという感じでしょう。ユーロドルではユーロ売りポジションが今年に入ってから低下傾向にあり、それがユーロドルパリティを前にやや底堅くしている印象。
https://www.oanda.jp/lab-education/oanda_lab/oanda_rab/imm/

商品市況ではWTI原油先物が80ドルまで上昇し、ようやく一服の展開。その他の銅なども含め、普段とは逆に金利と値動きが連動していました。

今週のスケジュールは本日はニデック(6594)やディスコ(6146)の決算。台湾が休場。ちなみに翌日も休場です。

24日(金)は日銀金融政策決定会合。これがやはり日本株にとっては一番大きなイベントになります。利上げは折り込まれていますし、またもし現状維持であっても瞬間の大幅な買い戻しに繋がる可能性はあります。ただこれでまた現状維持だったら、市場は「もう本当にいい加減にしろ」と突っ込むでしょうけれど。また通常国会の招集。欧米でPMI。アメリカでは中古住宅販売件数。決算はAMEXなど。

今週の日本株はやはり海外と比較した場合の出遅れ感と、空売り比率の高さからの買い戻しが優勢に。ただトランプ政権再開での混乱がまたどうなるのか不確定要素が大きいのは皆が思っている通りです。

新興市場は「中立」。グロース指数は昨日反発。プライム市場の方が値動きがよく資金を奪われた形。後場は一旦マイ転の場面もありましたが、何とか寄り値水準に戻して終えました。売買代金は1285億円とそこそこ。

【注目銘柄】

ソフトバンクG(9984) は昨日大幅高。孫社長をトップにIT3社で新会社を設立し、アメリカで4年間で78兆円の投資を行う「スターゲート計画」に携わると発表。それを受けて買い気配スタートで1万円を回復。日経平均が引き上げられました。

孫社長はトランプ大統領に対して「私が1000億ドル投資すると言ったら2000億ドルはどうだと言ってきた。それに対して私は5000億ドルで返してきた」と発言。常にサプライズのマウント、主導権を取りたがる孫社長の真骨頂という感じです。

ウエルシアHD(3141) は昨日大幅反落。優待から新米を除外と伝わり、改悪を嫌気した売りが出ました。近くに店舗のある人は優待券でウエルシア店舗で米を買えば良いだけですが、無い人はガッカリですね。米価格の上昇がこんな形で影響してきましたが、外食優待も値上げが続けば実質魅力低下に繋がるわけで、各社の対応が注目されます。

・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。

なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。

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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。

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