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2016/09/11

日本コンセプト(9386)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.74％

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

日本コンセプト（9386.総合物流）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・最近、１枚新規買付した銘柄です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　940・1,118
2013年（平成25年）12月期　1,070・2,048
2014年（平成26年）12月期　1,560・1,820
2015年（平成27年）12月期　1,774・1,983
2016年（平成28年）12月期　2,080→1,390

☆2016年12月期は、2016年8月12日に下方修正。（2,080→1,390）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　358・793・1,293・1,820
2015年（平成27年）12月期　569・1,055・1,485・1,983
2016年（平成28年）12月期　488・875

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　19.7％・43.6％・71.0％
2015年（平成27年）12月期　28.7％・53.2％・74.9％
2016年（平成28年）12月期　35.1％・62.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　18円・235百万円・20.3％・4.8％
27年12月期　20円・261百万円・20.1％・4.4％
28年12月期　30円

☆28年12月期の1株配は、2016年5月13日に増額修正。（20円→30円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,773名<15.12>・6.6％・79.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　113億円・25億円・50億円
2016年06月発売号　123億円・25億円・49億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　38.9％・418.02円・0円・1,764
27年12月期　42.5％・485.25円・0円・2,061

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　13,098,000・441
27年12月期末　13,098,000・537

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、844円
予想PERは、11.64倍
実績PBRは、1.66倍
予想利回りは、3.55％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、4.74％
（配当：3,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,195円。（事業価値1,542円+財産価値176円-有利子負債523円）
・理論株価比は、70.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1994.1
【上場】2012.10
【特色】タンクコンテナを用いた化学品、薬品、食品材料など液体物流サービスを提供。輸送自体は外注
【連結事業】輸出売上40、輸入売上32、三国間売上10、国内輸送等売上15、他3 【海外】45 <15・12>



【最高益】輸出は伸び悩む。ただ輸入大幅増。航海日数の短い国際間輸送取引が増え単価低下でも、前期の水島支店開設が奏功し国内輸送は堅調。日本を経由しない三国間輸送も伸びる。減価償却費や採用増での人件費負担こなす。連続最高純益。増配。
【優待拡充】６月末での株主（100株以上）に選択優待制度を新設。12月末には１年以上継続保有株主にクオカード贈呈。