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2024/04/04

セルシス(3663)---３月から１年間で総額20億円メドに自己株取得方針。還元に向け30億円減資、資本準備金23億円取り崩しへ。

テーマ：情報・通信(901)

カテゴリ：情報・通信

セルシス（3663.携帯電話向けシステム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が88.7％、3期前比が106.0％、5期前比が137.9％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が155.6％、3期前比が150.3％、5期前比が186.6％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が121.8％、3期前比が168.2％、5期前比が201.0％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が86.0％、3期前比が163.1％、5期前比が157.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　477
2017年（平成29年）12月期　410
2018年（平成30年）12月期　357　
2019年（令和01年）12月期　230
2020年（令和02年）12月期　747
2021年（令和03年）12月期　1,419
2022年（令和04年）12月期　1,605
2023年（令和05年）12月期　1,404

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　1.5円・48百万円・19.1％・1.1％
2020年12月期　2.5円・81百万円・―％・1.9％
2021年12月期　3.0円・102百万円・8.0％・1.9％
2022年12月期　8.0円・279百万円・26.6％・3.8％
2023年12月期　12.0円・389百万円・65.0％・5.5％
2024年12月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,454名<20.12>・13.1％・25.5％
・11,854名<21.12>・16.7％・33.2％
・14,476名<22.6>・18.0％・33.4％
・18,655名<22.12>・15.7％・34.0％
・17,944名<23.12>・15.7％・40.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　151億円・28億円・0億円
2022年03月発売号　241億円・56億円・0億円
2022年12月発売号　251億円・56億円・0億円
2023年03月発売号　229億円・67億円・0億円
2024年03月発売号　289億円・55億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　66.4％・356.88円・0円・837
28年12月期　75.2％・410.47円・0円・1,421
29年12月期　78.3％・464.19円・0円・1,021
2018年12月期　79.5％・509.60円・0円・1,007
2019年12月期　77.8％・554.63円・1,294,262千円・988
2020年12月期　71.2％・492.06円・0円・1,820
2021年12月期　78.5％・191.46円・0円・1,972
2022年12月期　80.3％・233.27円・0円・1,548
2023年12月期　76.1％・200.60円・0円・2,344

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　6,709,945・2,635
28年12月期末　6,779,120・3,125
29年12月期末　6,795,020・3,220
2018年12月期末　6,799,220・3,300
2019年12月期末　8,153,720・3,375
2020年12月期末　8,159,720・3,664
2021年12月期末　34,456,080・235,128（分1→4）
2022年12月期末　36,271,180・1,323,608
2023年12月期末　36,271,180・3,827,970

次に、株価と指標等を見てみる。

3月22日の終値は、861円
予想PERは、37.27倍
実績PBRは、4.29倍
予想利回りは、2.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、488円。（事業価値324円+財産価値168円-有利子負債4円）
・理論株価比は、176.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2012.4

【上場】2012.4

【特色】イラスト制作ソフトが柱。売り切りからサブスクに移行。Ｗｅｂ３型コンテンツ流通基盤も育成

【連結事業】コンテンツ制作ソリューション74(36)、コンテンツ流通ソリューション13(-72)、UI/UX13(-7) <23・12>

【上向く】車載ソフト売却で売上目減り。イラスト制作ソフトがユーザー獲得ペース復調、値上げも効いて牽引。広告費やコンテンツ流通の開発費が前半重いが吸収。営業益上向く。特損消えるも税負担増。増配。

【還元策】３月から１年間で総額20億円メドに自己株取得方針。還元に向け30億円減資、資本準備金23億円取り崩しへ。コンテンツ流通の成長性精査して中計見直し予定。