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2025/08/13

伊藤忠エネクス(8133)---産業ガスは船舶や官公庁向けの販売が堅調。電力は市況安定し上向く。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

伊藤忠エネクス（8133.燃料商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が106.1％、3期前比が119.5％、5期前比が134.4％。

次に、税前利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　22,241
2023年（令和05年）3月期　23,036
2024年（令和06年）3月期　24,687
2025年（令和07年）3月期　28,173

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　54.0円・6,101百万円・43.9％
2025年3月期　62.0円・7,005百万円・40.9％
2026年3月期　62.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,928名<24.9>・11.4％・74.9％
・17,485名<25.3>・11.0％・74.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　1,818億円・301億円・36億円・8.8％
2025年06月発売号　1,950億円・139億円・24億円・10.2％

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　33.1％・1,136.89円・28,106
2021年3月期　33.4％・1,206.88円・40,214
2022年3月期　32.3％・1,278.32円・39,955
2023年3月期　35.3％・1,355.37円・34,799
2024年3月期　36.6％・1,439.91円・34,538
2025年3月期　39.0％・1,527.64円・31,709

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　116,881,106・4,000,584
2021年3月期末　116,881,106・4,000,323
2022年3月期末　116,881,106・4,000,969
2023年3月期末　116,881,106・4,025,827
2024年3月期末　116,881,106・3,997,287
2025年3月期末　116,881,106・4,102,791

次に、株価と指標等を見てみる。

8月8日の終値は、2,082円
予想PERは、14.67倍
実績PBRは、1.36倍
予想利回りは、2.98％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,617円。（事業価値1,922円+財産価値465円-有利子負債771円）
・理論株価比は、128.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.4

【上場】1978.2

【特色】伊藤忠系のエネルギー商社首位。石油製品やＬＰガスから電力販売、日産車販売まで幅広く展開

【連結事業】ホームライフ9(3)、カーライフ68(2)、産業ビジネス15(5)、電力・ユーティリティ8(7) <25・3>

【一歩後退】産業ガスは船舶や官公庁向けの販売が堅調。電力は市況安定し上向く。アスファルト順調。ＬＰガス横ばい。だが、自動車販売がやや減速。固定資産売却益の剥落も響き、営業益は一歩後退。増配も。

【中古車販売】伊藤忠商事やファンドと共同出資するウィーカーズ（旧ビッグモーター）はＣＭ投下による認知拡大などで収益回復へ。アフターサービスなど買収も検討。