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幸せな投資家
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2005年08月17日
カテゴリ： アーバン（不動産流動化）
皆さん こんばんは♪ 今日はパシフィックＭを除いて（泣）フージャース、不動産流動化銘柄とも少し値を戻しましたね。保有銘柄は全て中長期で業績が良くなる事が把握できているので（笑）じっくり待ちます♪
ところでご存知の方も多いかもしれませんが、前々からダヴィンチ（4314）をレーティングを 最上級の「１」 （今後6ヶ月程度のパフォーマンスがTOPIXと比べて15％以上上回る）にしていた大和総研が8月17日、中間発表での好決算・通期/中期計画増額修正に伴い、妥当株価を：
394,000 → 449,000
に引き上げています。ダヴィンチについては大和総研は幾度となく妥当株価引上げを強いられていますが（笑）、同レポート全文をざっと読んだ感じでは、大和総研は結構まともにダヴィンチを高評価しているようです（理由は普段言及されているものと同じ）。ただ現在の地合では、これまでのように妥当株価引上げが即プラスに働くことは無いかもしれませんが（苦笑）。
レポートの性格上、ここにそのまま掲載することは出来ないのですが、結論としては、「同業他社との比較では別段割安感は無いが、業界内でも高い利益成長力（毎期+44％）を保持することからもう一段高い評価が許容されるべき」とあります。私はもう少し高く評価していますけどネ（笑）。
ファイナンスについて、大和総研は不動産金融セクターの特性上、資金調達を行うこと事態は「むしろポジティブ」としているのですが（資金の使い道、成長次第ですが同感）、ダヴィンチの場合は、「今期末にはネットﾍﾞｰｽでの借り入れが無くなる見通し」であり、「当面は資金調達の必要性が無い」としており、注目されるのは レポートに引用されている会社側（ダヴィンチ自身）の見解 で：
「少なくとも０９年までは資金調達をする必要はない」
としていることです。 8月15日の拙日記（「ダヴィンチ中間・アーバンQ1決算：通期/中期計画上方修正♪（追記）」） 会社自ら「増資による希薄化の可能性を考慮しない中期計画」を発表 していることから、しばらくファイナンスが無い！？と書きましたが、現時点ではやはり資金調達の計画は無いようですね♪
上記にもある如く、資金調達自体は成長のために必要かつ適切であれば業績上は問題無いのですが、市場が「希薄化」懸念からマイナスに受け止める傾向があるので、この「０９年までファイナンスが無い」というのは結構株価にはプラスに働く可能性があるかもしれません。
いずれにしても、中間決算・中期計画でファンダメンタルズも確認できたので、これまで通り、「現物は売る予定なし・信用も大半は長期保有＆一部利食い＆一部現引」の方針で行きたいと思います♪♪
*****
主な売買
・アセット・インベスターズ信用返済売り（迷ったのですが、他の不動産流動銘柄ほど「知らない」ので効率的な資金管理を考慮してポジションゼロにしました）
・セガサミー新規購入（ほんの少し・中長期放置）
アーバン、更に買い増し資金が出来るまで急騰は待って下さい♪♪
*****
ん～眠いです（笑）。今、投資以外のことで時間を割かざるを得ない状況でして（ご報告できる日がくると思いますが、今関わっているあるプロジェクトが追い込み状態なのです←間際にならないと必死にやらない性質がいけません！）睡眠もろくにとれない生活が続いています（お肌に悪い-泣）。投資は放置状態．．．といいつつ、今日、eワラントで結果デイトレ（笑）。手数料が無料だったから朝方みずほＨが下げたところで買って売り指値で放置していたら売れていました．．来週のランチ代くらいですがデイトレ成功（笑）。．．保有株は自分の出来る範囲まで仕込みは大体終わっているのでじっくり結果を待ちます♪
明日発売の「ZAI」や「MONEY JAPAN」にはDAIBOUCHOUさんやあゆみさんが掲載されているので楽しみです♪
ところでご存知の方も多いかもしれませんが、前々からダヴィンチ（4314）をレーティングを 最上級の「１」 （今後6ヶ月程度のパフォーマンスがTOPIXと比べて15％以上上回る）にしていた大和総研が8月17日、中間発表での好決算・通期/中期計画増額修正に伴い、妥当株価を：
394,000 → 449,000
に引き上げています。ダヴィンチについては大和総研は幾度となく妥当株価引上げを強いられていますが（笑）、同レポート全文をざっと読んだ感じでは、大和総研は結構まともにダヴィンチを高評価しているようです（理由は普段言及されているものと同じ）。ただ現在の地合では、これまでのように妥当株価引上げが即プラスに働くことは無いかもしれませんが（苦笑）。
レポートの性格上、ここにそのまま掲載することは出来ないのですが、結論としては、「同業他社との比較では別段割安感は無いが、業界内でも高い利益成長力（毎期+44％）を保持することからもう一段高い評価が許容されるべき」とあります。私はもう少し高く評価していますけどネ（笑）。
ファイナンスについて、大和総研は不動産金融セクターの特性上、資金調達を行うこと事態は「むしろポジティブ」としているのですが（資金の使い道、成長次第ですが同感）、ダヴィンチの場合は、「今期末にはネットﾍﾞｰｽでの借り入れが無くなる見通し」であり、「当面は資金調達の必要性が無い」としており、注目されるのは レポートに引用されている会社側（ダヴィンチ自身）の見解 で：
「少なくとも０９年までは資金調達をする必要はない」
としていることです。 8月15日の拙日記（「ダヴィンチ中間・アーバンQ1決算：通期/中期計画上方修正♪（追記）」） 会社自ら「増資による希薄化の可能性を考慮しない中期計画」を発表 していることから、しばらくファイナンスが無い！？と書きましたが、現時点ではやはり資金調達の計画は無いようですね♪
上記にもある如く、資金調達自体は成長のために必要かつ適切であれば業績上は問題無いのですが、市場が「希薄化」懸念からマイナスに受け止める傾向があるので、この「０９年までファイナンスが無い」というのは結構株価にはプラスに働く可能性があるかもしれません。
いずれにしても、中間決算・中期計画でファンダメンタルズも確認できたので、これまで通り、「現物は売る予定なし・信用も大半は長期保有＆一部利食い＆一部現引」の方針で行きたいと思います♪♪
*****
主な売買
・アセット・インベスターズ信用返済売り（迷ったのですが、他の不動産流動銘柄ほど「知らない」ので効率的な資金管理を考慮してポジションゼロにしました）
・セガサミー新規購入（ほんの少し・中長期放置）
アーバン、更に買い増し資金が出来るまで急騰は待って下さい♪♪
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ん～眠いです（笑）。今、投資以外のことで時間を割かざるを得ない状況でして（ご報告できる日がくると思いますが、今関わっているあるプロジェクトが追い込み状態なのです←間際にならないと必死にやらない性質がいけません！）睡眠もろくにとれない生活が続いています（お肌に悪い-泣）。投資は放置状態．．．といいつつ、今日、eワラントで結果デイトレ（笑）。手数料が無料だったから朝方みずほＨが下げたところで買って売り指値で放置していたら売れていました．．来週のランチ代くらいですがデイトレ成功（笑）。．．保有株は自分の出来る範囲まで仕込みは大体終わっているのでじっくり結果を待ちます♪
明日発売の「ZAI」や「MONEY JAPAN」にはDAIBOUCHOUさんやあゆみさんが掲載されているので楽しみです♪
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