次次次さん、コメントありがとうございます。
遅くなりすみません。
Ｂの手法はプロなら確かにそうなのでしょうけど、アマチュアには一番難しい手法なのではと思っています。
でも一番のポイントは精神の安定なのかもしれませんね。
(2014.03.19 08:28:50)
遅くなりすみません。
Ｂの手法はプロなら確かにそうなのでしょうけど、アマチュアには一番難しい手法なのではと思っています。
でも一番のポイントは精神の安定なのかもしれませんね。
(2014.03.19 08:28:50)
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2009.05.10
カテゴリ： カテゴリ未分類
３人のトレーダーがいたとします。手法は裁量だろうがシステムだろうがこの場合は問わないとします。ただし裁量というのは人間の頭脳や直感によるスーパーコンピュータによるシステムトレードと考えているので単にヤマカンだけの裁量は除外します（笑）。
この３人が５０万円の資金で１０回トレードしたとします。
まずＡさん。
Ａさんは勝ったり負けたりですが勝つときは５万円、負けるときはそれより少ない３万円です。
Ａさんは１０回トレードした結果、資金が６０万円になりました。
次がＢさん。
この方はオーソドックスなトレンドフォロー手法のようで、損は小さく、利が乗ったら天までということを信条としています。
Ｂさんは２万円ずつですが９連敗してしまいます。しかし最後の最後に大きく利が乗って２８万円の利益を上げました。結局Ｂさんも資金が６０万円になりました。
最後がＣさん。
さてこの３人は１０回トレードした結果まったく同じ儲けを手にすることができました。この３人がこれからも同じやり方をずっと継続していくとしたなら、１００回トレードした後には仲良く１００万円の利益を手にしていることになるでしょう。
３人の手法には好き嫌いはあるでしょうけど、どれも同じように継続していく（つまりトレードを行い続けるという）価値があると思います。つまりどれが良いとかいうことはありません。
しかしこの３人でもっとも同じやり方を継続する精神力を必要とするのは、Ｃさんなのではないかと思っています。
Ｃさんの場合９連勝した時点で資金が７７万円にまで到達します。これは３人の瞬間資金額としては最高です（損は我慢して利益だけを確保していくやり方なので当たり前なことではあるのですが）。
そしてこの７７万円まで到達してからの１７万円の損を必要以上に深刻に受け止めてしまうような気がします。初期資金からすれば１０万円儲かっているのに、１７万円も損したってマイナスのほうばかりを考えてしまうということです。そしてもしこの１７万円の損がなければ・・・というタラレバばかりを考えることになります。９連勝したほうはそのままで何とか１７万円の損だけもっと小さくする方法はないだろうかとこればかり考えると思います。
でもそういう良い方法は・・・・・・・恐らくありません。
だってもし最後が３万円の損で済むようなうまいやり方があるとして、かつ１０回のトレードを一ヶ月の間に行うとしたなら、利益分だけを複利で転がすとしても１年で億万長者、２年ならＢＮＦさんに肩を並べることができます。
カンタンにいうとそんな都合の良いことはまずないだろうと言うことです（笑）。
そしてもっと泥沼にはまる恐れがあるのが、せっかく１０万円儲かった手法はやっぱり駄目だと思うことです。こうなると隣の芝生ばかりが綺麗に見えるようになってしまいます。こういう場合不思議なことに最悪のタイミングばかりになってしまうことは誰しも経験があることだと思います。
長々と書きましたが、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんともこれからも同じようにやっていくなら同じような利益を得ることができるはずです。つまある手法で行こうと決めたのなら、よほど素性の悪いもの以外は継続することによって良い結果になるということです。
何度も書いていますが、トレードというもの対象が株であれ、先物であれ、ＦＸであれ（オプションはまたちょっと違うような気がしていますが、私が経験が少ないだけかもしれません）、きちんと同じペースでやり続ける限り、それほど難しいものだとは思っていません。
そしてこういうちょっとだけ期待値がプラスのやり方はいくらでも本で公開されています(^^)
この３人が５０万円の資金で１０回トレードしたとします。
まずＡさん。
Ａさんは勝ったり負けたりですが勝つときは５万円、負けるときはそれより少ない３万円です。
Ａさんは１０回トレードした結果、資金が６０万円になりました。
次がＢさん。
この方はオーソドックスなトレンドフォロー手法のようで、損は小さく、利が乗ったら天までということを信条としています。
Ｂさんは２万円ずつですが９連敗してしまいます。しかし最後の最後に大きく利が乗って２８万円の利益を上げました。結局Ｂさんも資金が６０万円になりました。
最後がＣさん。
さてこの３人は１０回トレードした結果まったく同じ儲けを手にすることができました。この３人がこれからも同じやり方をずっと継続していくとしたなら、１００回トレードした後には仲良く１００万円の利益を手にしていることになるでしょう。
３人の手法には好き嫌いはあるでしょうけど、どれも同じように継続していく（つまりトレードを行い続けるという）価値があると思います。つまりどれが良いとかいうことはありません。
しかしこの３人でもっとも同じやり方を継続する精神力を必要とするのは、Ｃさんなのではないかと思っています。
Ｃさんの場合９連勝した時点で資金が７７万円にまで到達します。これは３人の瞬間資金額としては最高です（損は我慢して利益だけを確保していくやり方なので当たり前なことではあるのですが）。
そしてこの７７万円まで到達してからの１７万円の損を必要以上に深刻に受け止めてしまうような気がします。初期資金からすれば１０万円儲かっているのに、１７万円も損したってマイナスのほうばかりを考えてしまうということです。そしてもしこの１７万円の損がなければ・・・というタラレバばかりを考えることになります。９連勝したほうはそのままで何とか１７万円の損だけもっと小さくする方法はないだろうかとこればかり考えると思います。
でもそういう良い方法は・・・・・・・恐らくありません。
だってもし最後が３万円の損で済むようなうまいやり方があるとして、かつ１０回のトレードを一ヶ月の間に行うとしたなら、利益分だけを複利で転がすとしても１年で億万長者、２年ならＢＮＦさんに肩を並べることができます。
カンタンにいうとそんな都合の良いことはまずないだろうと言うことです（笑）。
そしてもっと泥沼にはまる恐れがあるのが、せっかく１０万円儲かった手法はやっぱり駄目だと思うことです。こうなると隣の芝生ばかりが綺麗に見えるようになってしまいます。こういう場合不思議なことに最悪のタイミングばかりになってしまうことは誰しも経験があることだと思います。
長々と書きましたが、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんともこれからも同じようにやっていくなら同じような利益を得ることができるはずです。つまある手法で行こうと決めたのなら、よほど素性の悪いもの以外は継続することによって良い結果になるということです。
何度も書いていますが、トレードというもの対象が株であれ、先物であれ、ＦＸであれ（オプションはまたちょっと違うような気がしていますが、私が経験が少ないだけかもしれません）、きちんと同じペースでやり続ける限り、それほど難しいものだとは思っていません。
そしてこういうちょっとだけ期待値がプラスのやり方はいくらでも本で公開されています(^^)
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はじめまして。
秋山昇 さん
面白そうな話なのでコメントつけさせてもらいます。
毎回決まった量だけ仕掛けることを前提にしておられますが、複利で見ると少し違って見えてきます。
例えばCさんですが、最初に負ければ残りは33万円です。このとき、50万円持っているのと同じだけ賭けることができるでしょうか？負けるときに大きいですから、少し仕掛けを減らすのが自然だと思います。
ここで、例えばAさんのプラス5万円とマイナス3万円を50万円あたりの損益と考え、資金量によって仕掛けを加減すると考えると、Aさんの資金は10回のトレードで、
(55/50)^5*(47/50)^5=1.182
より、資金が1.182倍になることがわかります。
同様に、Bさんは、(78/50)^1*(48/50)^9=1.080
Cさんは、(53/50)^9*(33/50)^1=1.115
となります。つまり、資金量によって仕掛けを加減する場合には、Aさん、Cさん、Bさんの順で儲けが多くなります。 (2009.05.10 16:45:41)
毎回決まった量だけ仕掛けることを前提にしておられますが、複利で見ると少し違って見えてきます。
例えばCさんですが、最初に負ければ残りは33万円です。このとき、50万円持っているのと同じだけ賭けることができるでしょうか？負けるときに大きいですから、少し仕掛けを減らすのが自然だと思います。
ここで、例えばAさんのプラス5万円とマイナス3万円を50万円あたりの損益と考え、資金量によって仕掛けを加減すると考えると、Aさんの資金は10回のトレードで、
(55/50)^5*(47/50)^5=1.182
より、資金が1.182倍になることがわかります。
同様に、Bさんは、(78/50)^1*(48/50)^9=1.080
Cさんは、(53/50)^9*(33/50)^1=1.115
となります。つまり、資金量によって仕掛けを加減する場合には、Aさん、Cさん、Bさんの順で儲けが多くなります。 (2009.05.10 16:45:41)
Re:はじめまして。(05/10)
ハムハムセブン
さん
秋山昇さん
はじめまして。
スルドイご指摘どうも、ありがとうございます。
今回のサンプルは
「自分のシステム（あるいはやり方）の性格をきちんと理解してとにかく継続することの重要性」、
それから
「ドンドン儲かる夢みたいなやり方はほとんどない」ってこと書こうかなと思ったので単純化した例にしました。
ご指摘のようにＡ、Ｂ、Ｃではプロフィットファクターが微妙に異なります。
ＰＦではＡ（1.67）＞Ｃ（1.59）＞Ｂ（1.56）となり、単純複利運用した場合、この差がそのまま利益の差になるはずです。
単利で単純化したのはシステム間の優劣を冷静に判断できるような方には不要なことなのですが、そうじゃない人ももしかしたら読むかなあって思ったもので（笑）。
私は基本的にはある期間での複利運用を行うことが多いので、そういう点ではある時大勝ちするものや（Ｂ）、逆にある時大負けするもの（Ｃ）はあまり好きではありませんが、Ｂのようなほとんど負けることがわかっているものは、ある程度負けたことを確認してからトレードするなどのことが出来るのでこういうものも使っています。
(2009.05.10 17:20:32)
はじめまして。
スルドイご指摘どうも、ありがとうございます。
今回のサンプルは
「自分のシステム（あるいはやり方）の性格をきちんと理解してとにかく継続することの重要性」、
それから
「ドンドン儲かる夢みたいなやり方はほとんどない」ってこと書こうかなと思ったので単純化した例にしました。
ご指摘のようにＡ、Ｂ、Ｃではプロフィットファクターが微妙に異なります。
ＰＦではＡ（1.67）＞Ｃ（1.59）＞Ｂ（1.56）となり、単純複利運用した場合、この差がそのまま利益の差になるはずです。
単利で単純化したのはシステム間の優劣を冷静に判断できるような方には不要なことなのですが、そうじゃない人ももしかしたら読むかなあって思ったもので（笑）。
私は基本的にはある期間での複利運用を行うことが多いので、そういう点ではある時大勝ちするものや（Ｂ）、逆にある時大負けするもの（Ｃ）はあまり好きではありませんが、Ｂのようなほとんど負けることがわかっているものは、ある程度負けたことを確認してからトレードするなどのことが出来るのでこういうものも使っています。
(2009.05.10 17:20:32)
Re[1]:はじめまして。(05/10)
秋山昇 さん
敢えて単純化した話でしたか。失礼しました。
しかし実はPFだけでも指標としては十分ではないという面もあります。例えば、同じく資金50万円あたりの損益として
Ａ．勝ちトレード3.6万円×5回、負けトレード1.8万円×5回
Ｂ．勝ちトレード18万円×1回、負けトレード1万円×9回
Ｃ．勝ちトレード2万円×9回、負けトレード9万円×1回
の３つのケースを考えると、ＰＦも損益額も同じですが、複利運用すると
Ａ．(53.6/50)^5*(48.2/50)^5=1.179
Ｂ．(68/50)^1*(49/50)^9=1.134
Ｃ．(52/50)^9*(41/50)^1=1.167
となり、やはりＡ、Ｃ、Ｂの順に良くなります。
やはり損益のバランスの良いのが一番ですが、損小利大より損大利小の方がいいというのはちょっと意外で面白いと思います。 (2009.05.10 19:23:35)
しかし実はPFだけでも指標としては十分ではないという面もあります。例えば、同じく資金50万円あたりの損益として
Ａ．勝ちトレード3.6万円×5回、負けトレード1.8万円×5回
Ｂ．勝ちトレード18万円×1回、負けトレード1万円×9回
Ｃ．勝ちトレード2万円×9回、負けトレード9万円×1回
の３つのケースを考えると、ＰＦも損益額も同じですが、複利運用すると
Ａ．(53.6/50)^5*(48.2/50)^5=1.179
Ｂ．(68/50)^1*(49/50)^9=1.134
Ｃ．(52/50)^9*(41/50)^1=1.167
となり、やはりＡ、Ｃ、Ｂの順に良くなります。
やはり損益のバランスの良いのが一番ですが、損小利大より損大利小の方がいいというのはちょっと意外で面白いと思います。 (2009.05.10 19:23:35)
Re[2]:はじめまして。(05/10)
ハムハムセブン
さん
秋山昇さん
＞敢えて単純化した話でしたか。失礼しました。
＞しかし実はPFだけでも指標としては十分ではないという面もあります。例えば、同じく資金50万円あたりの損益として
＞Ａ．勝ちトレード3.6万円×5回、負けトレード1.8万円×5回
＞Ｂ．勝ちトレード18万円×1回、負けトレード1万円×9回
＞Ｃ．勝ちトレード2万円×9回、負けトレード9万円×1回
＞の３つのケースを考えると、ＰＦも損益額も同じですが、複利運用すると
＞Ａ．(53.6/50)^5*(48.2/50)^5=1.179
＞Ｂ．(68/50)^1*(49/50)^9=1.134
＞Ｃ．(52/50)^9*(41/50)^1=1.167
＞となり、やはりＡ、Ｃ、Ｂの順に良くなります。
＞やはり損益のバランスの良いのが一番ですが、損小利大より損大利小の方がいいというのはちょっと意外で面白いと思います。
-----
おお、違いますね。
複利運用というのは期間が長ければ長いほど効果も大きいので、長期ならかなり大きな差になるかもしれませんね。
あと、複利運用の場合はどうしてもドローダウンの深さとかが障害になるように思うので（機械的に行うなら関係ありませんが）、この点からも勝率が高いけど利小損大のものや、逆に勝率がかなり低くて利大損小のものはやりにくいように思います。
やっぱり勝率50％前後でかつ損益レシオが大きいものを（当然今後も同じように安定していることが条件ですが）複利で回すというのがもっとも効果的なのかもしれませんね。
(2009.05.10 23:48:24)
＞敢えて単純化した話でしたか。失礼しました。
＞しかし実はPFだけでも指標としては十分ではないという面もあります。例えば、同じく資金50万円あたりの損益として
＞Ａ．勝ちトレード3.6万円×5回、負けトレード1.8万円×5回
＞Ｂ．勝ちトレード18万円×1回、負けトレード1万円×9回
＞Ｃ．勝ちトレード2万円×9回、負けトレード9万円×1回
＞の３つのケースを考えると、ＰＦも損益額も同じですが、複利運用すると
＞Ａ．(53.6/50)^5*(48.2/50)^5=1.179
＞Ｂ．(68/50)^1*(49/50)^9=1.134
＞Ｃ．(52/50)^9*(41/50)^1=1.167
＞となり、やはりＡ、Ｃ、Ｂの順に良くなります。
＞やはり損益のバランスの良いのが一番ですが、損小利大より損大利小の方がいいというのはちょっと意外で面白いと思います。
-----
おお、違いますね。
複利運用というのは期間が長ければ長いほど効果も大きいので、長期ならかなり大きな差になるかもしれませんね。
あと、複利運用の場合はどうしてもドローダウンの深さとかが障害になるように思うので（機械的に行うなら関係ありませんが）、この点からも勝率が高いけど利小損大のものや、逆に勝率がかなり低くて利大損小のものはやりにくいように思います。
やっぱり勝率50％前後でかつ損益レシオが大きいものを（当然今後も同じように安定していることが条件ですが）複利で回すというのがもっとも効果的なのかもしれませんね。
(2009.05.10 23:48:24)
Re[3]:はじめまして。(05/10)
秋山昇 さん
＞やっぱり勝率50％前後でかつ損益レシオが大きいものを（当然今後も同じように安定していることが条件ですが）複利で回すというのがもっとも効果的なのかもしれませんね。
そうですねぇ。バランスが良いのが一番です（言い換えるとシャープレシオが大きい方が良い）。
ところで後から思ったんですが、損小利大と損大利小の比較については、ちゃんとポジション管理すれば損大利小の方が良いけど、適当に売買しちゃうと、損大利小はたまにしか負けないから調子に乗って建て過ぎになって破綻しがちだけど、損小利大は負けることが多いので普段から少なめに張るので破綻しにくいので、一般的には損小利大の方が良いと言われるのかもしれません。 (2009.05.11 01:47:16)
そうですねぇ。バランスが良いのが一番です（言い換えるとシャープレシオが大きい方が良い）。
ところで後から思ったんですが、損小利大と損大利小の比較については、ちゃんとポジション管理すれば損大利小の方が良いけど、適当に売買しちゃうと、損大利小はたまにしか負けないから調子に乗って建て過ぎになって破綻しがちだけど、損小利大は負けることが多いので普段から少なめに張るので破綻しにくいので、一般的には損小利大の方が良いと言われるのかもしれません。 (2009.05.11 01:47:16)
Re:３人のトレーダー(05/10)
ガーベージコレクター さん
はじめまして。
こちらの記事を読んで、自分のブログの勘違いを直すことができました。
ありがとうございます。
> 損大利小はたまにしか負けないから調子に乗って建て過ぎになって破綻しがち
オプションのFOTM売りって正にそんな感じですよね。
たまにしか負けないから目いっぱい建ててしまいがち。
それで、たまに急変が来ると退場と。（たまにしか負けないから損切りの訓練もできてない人が多いし。）
そうそう、上の秋山さんの例にケリー基準適用してみると、
Ａ．((2+1)*0.5-1)/2*50=12.5
Ｂ．((18+1)*0.1-1)/18*50=2.5
Ｃ．((2/9+1)*0.9-1)/(2/9)*50=22.5
となって、元の例よりもAは6.94倍、BとCは2.5倍まで賭けてよいことになりますね。
ここでもAの優秀さが分かりますね。 (2009.05.11 22:18:39)
こちらの記事を読んで、自分のブログの勘違いを直すことができました。
ありがとうございます。
> 損大利小はたまにしか負けないから調子に乗って建て過ぎになって破綻しがち
オプションのFOTM売りって正にそんな感じですよね。
たまにしか負けないから目いっぱい建ててしまいがち。
それで、たまに急変が来ると退場と。（たまにしか負けないから損切りの訓練もできてない人が多いし。）
そうそう、上の秋山さんの例にケリー基準適用してみると、
Ａ．((2+1)*0.5-1)/2*50=12.5
Ｂ．((18+1)*0.1-1)/18*50=2.5
Ｃ．((2/9+1)*0.9-1)/(2/9)*50=22.5
となって、元の例よりもAは6.94倍、BとCは2.5倍まで賭けてよいことになりますね。
ここでもAの優秀さが分かりますね。 (2009.05.11 22:18:39)
素晴らしい！
w銀次郎
さん
御三方の分析により、今まで何となく安心感を感じていた「55%システム」の理論的優位性が証明された気がします(^^)
その意味では（オプション界某大御所推奨の）「LEAPS-PUT大量裸売り」などは言語道断地獄直行の戦略ですね。今回の暴落でも一体どれだけの犠牲者が出たことでしょうか（汗）
(2009.05.11 22:55:27)
その意味では（オプション界某大御所推奨の）「LEAPS-PUT大量裸売り」などは言語道断地獄直行の戦略ですね。今回の暴落でも一体どれだけの犠牲者が出たことでしょうか（汗）
(2009.05.11 22:55:27)
Re:３人のトレーダー(05/10)
ハムハムセブン
さん
秋山昇さん、ガーベージコレクターさん、w銀次郎さん
コメントどうもありがとうございます。
皆さんのおかげで、私も自分で書いた記事からいろいろ再確認することができました。
思うに中身がマトモなものでもこうすれば儲かる式の話は、どうしても高い勝率のものになりがちだと思います。こういう場合きちんと資金マネージメントが出来る人にとっては有益なのでしょうけど、そうじゃない人の場合ご指摘のように"勘違い"してしまい、ただの一回で大怪我してしまうのだと思います。
そう考えるとやっぱりトレードで最初に学ぶべきことは、よく言われることですが資金管理なのだとも思いますね。
これさえちゃんと出来ていれば、やりやすいやりにくい、あるいは長期ではこちらのほうが優れているという差はあるでしょうけど、少なくともどの方法をとっても"退場"することはないでしょうから。
(2009.05.12 01:20:27)
コメントどうもありがとうございます。
皆さんのおかげで、私も自分で書いた記事からいろいろ再確認することができました。
思うに中身がマトモなものでもこうすれば儲かる式の話は、どうしても高い勝率のものになりがちだと思います。こういう場合きちんと資金マネージメントが出来る人にとっては有益なのでしょうけど、そうじゃない人の場合ご指摘のように"勘違い"してしまい、ただの一回で大怪我してしまうのだと思います。
そう考えるとやっぱりトレードで最初に学ぶべきことは、よく言われることですが資金管理なのだとも思いますね。
これさえちゃんと出来ていれば、やりやすいやりにくい、あるいは長期ではこちらのほうが優れているという差はあるでしょうけど、少なくともどの方法をとっても"退場"することはないでしょうから。
(2009.05.12 01:20:27)
Re:３人のトレーダー(05/10)
太太郎 さん
初めまして。太太郎です。
投資の資金管理を調べていていたら、こちらのサイトに辿り着きました。
単純に上下だけを考えたら投資の確率は５０％。しかし、２年以内に９０％の投資家が負ける理由が今まで謎でした。
最近多いのが「マインドを強くせよ」と言われています。そうそうメンタルなんて強く鍛えられる物ではありません。
やはり数値によって裏付けされた資金管理があるからこそ、メンタルが自然に強くなると確信できました。
今まで多額の資金を注ぎ込まなくて良かったです。間違いなく負け組投資家に入って、あえなく退場していたことでしょう。
決して連敗しても売買ルールを変更せずに、期待値の低い時期に感情で負け逃げしないよう気をつけ、ＡＢＣさんの例題を参考にしながら、自分の合った手法を選んで期待値プラスを繰り返し取引していけば良い訳です。
今後は資金管理が徹底できれば『高額な商材を買う』『投資のセミナーに参加する』『投資本を買う』の無駄な出費が避けられ、安心してトータルで勝てるようになると思っています。
このページに記載されている資金管理の内容は、個人的には３００万円以上の価値があると感じていました。
本当に素晴らしい内容をありがとうございます。
感謝♪。 (2014.03.03 09:13:23)
投資の資金管理を調べていていたら、こちらのサイトに辿り着きました。
単純に上下だけを考えたら投資の確率は５０％。しかし、２年以内に９０％の投資家が負ける理由が今まで謎でした。
最近多いのが「マインドを強くせよ」と言われています。そうそうメンタルなんて強く鍛えられる物ではありません。
やはり数値によって裏付けされた資金管理があるからこそ、メンタルが自然に強くなると確信できました。
今まで多額の資金を注ぎ込まなくて良かったです。間違いなく負け組投資家に入って、あえなく退場していたことでしょう。
決して連敗しても売買ルールを変更せずに、期待値の低い時期に感情で負け逃げしないよう気をつけ、ＡＢＣさんの例題を参考にしながら、自分の合った手法を選んで期待値プラスを繰り返し取引していけば良い訳です。
今後は資金管理が徹底できれば『高額な商材を買う』『投資のセミナーに参加する』『投資本を買う』の無駄な出費が避けられ、安心してトータルで勝てるようになると思っています。
このページに記載されている資金管理の内容は、個人的には３００万円以上の価値があると感じていました。
本当に素晴らしい内容をありがとうございます。
感謝♪。 (2014.03.03 09:13:23)
Re:３人のトレーダー(05/10)
次次次 さん
初めまして。
分かりやすい記事内容で、とても参考になりました。Ａは勝率半々、Ｂは損小利大、Ｃは利小損大の場合、最近はＡの手法で攻めて上手くいっています。
人間が本能的に負けを取り戻そうと意地になって判断が鈍ることも理解ができ、投資に対する不安もなくなった気がします。
今までＢの手法がメインで資金の増えが少なく掛け金を増やそうと考えていましたが、破綻リスクが高くなるため躊躇していました。
きちんとした戦略的な資金管理ができないと感情的なトレードとなり、取引回数が増えれば増えるほど退場する危険のあるＣパターンを選択してしまいます。
このサイトを知ったおかげで、資金管理をＢ→Ａに変えることができ、論理的に納得ができて良かったです。 (2014.03.10 22:26:36)
分かりやすい記事内容で、とても参考になりました。Ａは勝率半々、Ｂは損小利大、Ｃは利小損大の場合、最近はＡの手法で攻めて上手くいっています。
人間が本能的に負けを取り戻そうと意地になって判断が鈍ることも理解ができ、投資に対する不安もなくなった気がします。
今までＢの手法がメインで資金の増えが少なく掛け金を増やそうと考えていましたが、破綻リスクが高くなるため躊躇していました。
きちんとした戦略的な資金管理ができないと感情的なトレードとなり、取引回数が増えれば増えるほど退場する危険のあるＣパターンを選択してしまいます。
このサイトを知ったおかげで、資金管理をＢ→Ａに変えることができ、論理的に納得ができて良かったです。 (2014.03.10 22:26:36)
Re[1]:３人のトレーダー(05/10)
ハムハムセブン
さん
太太郎さん、コメントありがとうございます。
こちらのブログは今はほとんど見ないので遅くなりました。
ブログでは自分はこう思うということだけを、ただ書いているだけですので、価値があるなどとはまったく思っておりませんが、少しでも参考になったのであれば嬉しい限りです。 (2014.03.19 08:24:58)
こちらのブログは今はほとんど見ないので遅くなりました。
ブログでは自分はこう思うということだけを、ただ書いているだけですので、価値があるなどとはまったく思っておりませんが、少しでも参考になったのであれば嬉しい限りです。 (2014.03.19 08:24:58)
Re[1]:３人のトレーダー(05/10)
ハムハムセブン
さん
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