2024年06月の記事一覧 | lodestar的投資日記

運用成績・ポートフォリオ（６月末時点）

・運用成績年初比：+11.1%月初比：+8.7%・日経平均年初比：+18.2%月初比：+2.8%・東証グロース市場250指数年初比：-6.4%月初比：+6.9%・ポートフォリオ上位10銘柄ライフドリンクカンパニー（2585）Japan Eyewear Holdings（5889）コンフィデンス・インターワークス（7374）住信SBIネット銀行（7163）ナレルグループ（9163）ジャパンワランティサポート（7386）ジャパンM&Aソリューション（9236）D&Mカンパニー（189A）トライト（9164）シイエヌエス（4076）・コメントブロードエンタープライズ（4415）、くすりの窓口（5592）を売却トライト（9164）、ジャパンM&Aソリューション（9236）、D&Mカンパニー（189A）を新規購入ようやくグロース株が上がりました。長かった、、、

WDBホールディングス株主総会・事業説明会

WDBホールディングス株主総会と事業説明会に２年ぶりに出席してきました。開始時刻ギリギリに到着したら、出席票の番号が８０番台でしたので、１００人近くは参加していた感じでしょうか。今まで出席したWDBホールディングスの株主総会の中で一番人数が多かったです。WDBホールディングス株主総会は他の地元企業の株主総会と違って、総会でも質問があるので、出席し甲斐があります。総会時の質問は、ここ数年と今期予想の増収減益に対するものが多く、回答を要約すると、競合他社が５～１０％賃上げを実施した結果、派遣労働者が他社に奪われたため、離職率を止める施策として他社よりも高い水準になるように派遣労働者の賃上げを実施した結果とのこと。また、神戸市中央区の旧居留地に建設中の自社ビルに関する質問もあり、来年夏以降に完成すると姫路の本社機能をそこに移すと回答がありました。労働者の新規獲得という意味合いでは姫路よりも神戸の方が優っているのは理解できるのですが、地元民としてはちょっと寂しいですね。株主総会後は恒例の事業説明会が開催され、各事業の簡単な説明、業績の推移と中長期経営計画の説明がありました。人材サービス事業、CRO事業ともに労働者不足による人件費高騰が起きていて、十分な数が確保できず、受注のチャンスを逃している（受注率３５％・失注率６５％）のが現状の課題とのことで、他社が追随でき水準の人件費の賃上げを実施して労働力を確保し、一時期的には利益率は落ちるが、DX化やプラットホーム化により販管費を減少させて、長期的には元の営業利益率（１０％）に戻すとのシナリオのようです。総会、事業説明会ともに中野社長が以前と変わらずに丁寧に回答や説明をされている姿が印象的でした。個人的には地元企業ということを重視して、株を保有していたので、本社移転となると保有判断に変更が出そうな感じです。以前は業界全体の成長力の話をされていましたが、今回はそういう話がなく、自社のシェアを上げるということに注力しているような印象でしたので、成熟期に突入しているのかなという印象も少し受けました。聞きたいことは一通り聞けたので、株主懇親食事会はスルーしました。この懇親食事会は株主からの声を受けて復活したとのことなので、相変わらず株主想いの会社でしたね。

東京サラブレッドクラブ募集馬2024感想

東京サラブレッドクラブの本年度募集が始まったので投稿。東京サラブレッドクラブは募集頭数を増やし始めた当初は順調だったけど、現４歳馬の勝ち上がり率が一気に低下して、現3歳世代も低下傾向で食指が動きにくい一方で、今年の募集ラインナップは募集価格・生産牧場・厩舎のバランスが悪く、募集価格３０００万円以下の馬にしか基本出資対象にしない自分にとっては、あまり魅力的な馬がみつからず、しいて挙げるので下記の２頭になりました。・レッドクラウディアの２３（牝・募集価格２０００万円・栗東橋口慎介厩舎）以前出資していたレッドクラウディアの産駒ということと、父ミスターメロディが魅力的で、短距離馬になりそうで平場のレース数が多く、長く楽しめそうな印象です。・ミッドナイトラヴの２３（牝・募集価格１８００万円・栗東松永幹夫厩舎）父フィレンツェファイアが魅力的で、この馬も短距離馬になりそう。

一口馬主生活の現状

かなり久しぶりに競馬関連のことについて書こうかと。一口馬主クラブの今年の１歳馬出資募集が始まってきたということで、現時点での出資馬の状況を頭の中の整理を兼ねて記載していきます。現在出資しているクラブは、キャロットクラブと東京サラブレッドクラブの２クラブになります。１．６歳馬・ホワイトクロウ（牡・キャロット・美浦矢野英一厩舎）この年のキャロットクラブの１次抽選は希望馬の全てが落選してしまって、満口にならなかった馬の中から選択したという経緯。なので、厩舎は気にせず、ヘニーヒューズ産駒という点を着目して出資。1勝馬ながら、東京ダート1600mでこつこつ掲示板に載ってくれているので募集金額を考えれば、コスパがいい馬かなと思います。脚元を気にする厩舎コメントが多々あるのですが、その割には連闘したり、出走間隔が短かったりと、厩舎的にも楽しませてもらっています。２．４歳馬・レッドラグラス（牡・東サラ・栗東中内田充正厩舎）中内田厩舎に所属する馬に出資したいという理由で出資。この時はまだ募集価格３０００万円以下でこの厩舎に所属する馬に出資ができていました。コメントが結構的確でわかりやすいので出走数は少ないけど信頼感があります。まだ上のクラスにいけそうな余地がありそうなので、今後も楽しみな一頭。・ブライトサイン（牡・キャロット・栗東斉藤崇史厩舎）須貝厩舎に所属する馬に出資したいという理由で出資したものの、厩舎コメントで「？」と思うことが多く、昨年に転厩。今の厩舎コメントは的確でわかりやすいので安心して見ていられます。最近のレースを見る限りでは１勝クラスからの脱出は難しいような気がしますが、上昇の糸口を見つけてほしいものです。・ルージュイストリア（牝・東サラ・美浦大竹正博厩舎）東サラに初めて出資して重賞を勝ったレッドクラウディアの産駒ということで出資。よく１勝したなあという印象です。３．３歳馬・ウィンターガーデン（牝・キャロット・栗東武幸四郎厩舎）過去に出資した重賞を買ってくれたバウンスシャッセの半妹ということと、牝馬に強い武幸四郎厩舎ということで出資。母リッチダンサーの産駒はバウンスシャッセの好走もあって、募集価格が高くて手が出なかったのですが、高齢出産ということもあってから募集価格が下がってきたのでようやく出資できました。まさかダート主戦になるとは思わず、この２ヶ月で４走をさせるとは思わなかった一方で、未勝利戦を勝ってくれたので、まだまだ楽しめそうです。・ルージュサリナス（牝・東サラ・美浦木村哲也厩舎）キムテツ厩舎に所属する馬に出資したいという理由で出資。中内田厩舎と同じく、コメントが的確でわかりやすいので出走数は少ないけど信頼感があります。・レッドアレグロ（牡・東サラ・美浦木村哲也厩舎）募集価格が６０００万円と高額だったので、当初は出資対象外だったのですが、入厩する直前でも申込できたことと、ロードカナロアでかつキムテツ厩舎ってことで出資。最近は一頓挫あったようですが、高額出資馬なのでさすがに未勝利戦は勝って欲しいということころです。４．２歳馬・トータルクラリティ（牡・キャロット・池添学厩舎）活躍馬が多いノーザンファーム生産のバゴ産駒ということで出資。仕上がりが早く、しかも新馬戦まで勝ってくれたのは予想外で、今後が楽しみな一頭です。・レッドベルダンス（牡・東サラ・美浦手塚貴久厩舎）この馬も当初は募集価格が６０００万円ということで出資対象外でしたが、早期入厩で手塚厩舎ということで出資。・レッドアーラ（牡・東サラ・美浦斎藤誠厩舎）キタサンブラックの活躍馬が増えてきたことで出資。リーディング上位厩舎に入厩する馬に原則出資しているのですが、キャロット・東サラともに昨年あたりからリーディング１０位以内の厩舎には募集価格３０００万円以下の馬は入らなくなってきたので、リーディング２０位以内に入れそうな厩舎にまで範囲を広げています。・ルージュパラディ（牝・東サラ・栗東橋口慎介厩舎）ブリックスアンドモルタル産駒という点に惹かれて出資。・レッドヴァリアート（牡・東サラ・栗東大久保龍志厩舎）ルーラーシップ産駒というのが、いかにも厩舎的に合いそうだなあということで出資。・ルージュノクティス（牝・東サラ・栗東田中克典厩舎）イスラボニータ産駒にそこまで惹かれているわけではなく、募集価格がこなれていたので出資。・トロワヴァレー（牡・キャロット・栗東吉岡辰弥厩舎）アルアイン産駒という点に着目して出資。・バイルシュタイン（牡・キャロット・栗東寺島良厩舎）ダート馬欲しいなあということで出資。

運用成績・ポートフォリオ（５月末時点）

・運用成績年初比：+2.6%月初比：-1.9%・日経平均年初比：+15.0%月初比：+0.3%・東証グロース市場250指数年初比：-12.4%月初比：-4.5%・ポートフォリオ上位10銘柄ライフドリンクカンパニー（2585）Japan Eyewear Holdings（5889）コンフィデンス・インターワークス（7374）住信SBIネット銀行（7163）ナレルグループ（9163）ジャパンワランティサポート（7386）くすりの窓口（5592）ブロードエンタープライズ（4415）シイエヌエス（4076）大和工業（5444）・コメントナルネットコミュニケーションズ（5870）を売却ブロードエンタープライズ（4415）を新規購入グロース株には厳しい相場が続きますね、、、