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Comments
2012.10.31
カテゴリ： ポートフォリオ・運用成績
・Ａファンド（ウェイト順）
ワッツ（2735）
朝日ネット（3834）
ステップ（9795）
ラクーン（3031）
オンリー（3376）
ＰＬＡＮＴ（7646）
ミサワ（3169）
ティーライフ（3172）
ラクーンはブリッジサロンの説明会動画を見た際に社長がおっしゃる「ネット問屋の必要性」に感銘を受けたので購入しました。現時点での利益率は低く、ゾゾタウンみたいな成長ができるとはとても思っておりませんが、ジワジワと成長していくイメージを持っています。
オンリーは少し前までは業績不調だったのですが、丸井と業務提携してから復調している点を評価し、今後もこの傾向が続くと予想して購入しました。配当利回りも高いのも魅力的です。
ＡＰカンパニーはある程度上がりましたし、ＰＥＲも２０倍も超える水準ですので一旦売却しています。
ワッツの株価が上昇してトップウェイトになりました。今の月次水準ならまだまだ割安な感じがしています。
・Ｂファンド（ウェイト順）
常和ＨＤ（3258）
ＲＥＩＴ－ＥＴＦ（1343）
不動産銘柄に魅力がなくなったのと、本業の方で少し資金需要が生じたのでほとんどの銘柄を売却しました。今後の方針ですが、資産株から外国株のファンドに変えようかなと考えています。
・Ｃファンド（ウェイト順）
グローリー（6457）
神戸物産（3038）
グローリーとＷＤＢの株価が好調で特に言うこと無しです。
・Ｄファンド（ウェイト順）
東京デリカ（9990）
イートアンド（2882）
トランザクション（7818）
ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ．（3633）
新田ゼラチン（4977）
大塚ホールディングス（4578）
日本たばこ産業（2914）
アサヒグループホールディングス（2502）
物語コーポレーション（3097）
伊藤園第１種優先株式（25935）
明光ネットワークジャパン（4668）
クオール（3034）
スターバックスコーヒージャパン（2712）
ＧＭＯインターネット（9449）
ポイント（2685）
先月に引き続き月次が悪い銘柄を売却しています。
一方で新規に数銘柄を購入したり、買い増ししています。
新規購入した銘柄は最近バフェット本を読んだ影響で世界中に売ることができる製品を扱っている企業が中心です。ドリンク系やたばこは１０年後も存在感を示し続けていると思いますし。
また、ゼラチンも最近よく「いい会社」として取り上げられている伊那食品工業の主力商品の寒天のようにいろんなものに応用ができ、かつ急激な需要減は想定しにくいので安定した成長ができるのではないかと考えています。
ワッツ（2735）
朝日ネット（3834）
ステップ（9795）
ラクーン（3031）
オンリー（3376）
ＰＬＡＮＴ（7646）
ミサワ（3169）
ティーライフ（3172）
ラクーンはブリッジサロンの説明会動画を見た際に社長がおっしゃる「ネット問屋の必要性」に感銘を受けたので購入しました。現時点での利益率は低く、ゾゾタウンみたいな成長ができるとはとても思っておりませんが、ジワジワと成長していくイメージを持っています。
オンリーは少し前までは業績不調だったのですが、丸井と業務提携してから復調している点を評価し、今後もこの傾向が続くと予想して購入しました。配当利回りも高いのも魅力的です。
ＡＰカンパニーはある程度上がりましたし、ＰＥＲも２０倍も超える水準ですので一旦売却しています。
ワッツの株価が上昇してトップウェイトになりました。今の月次水準ならまだまだ割安な感じがしています。
・Ｂファンド（ウェイト順）
常和ＨＤ（3258）
ＲＥＩＴ－ＥＴＦ（1343）
不動産銘柄に魅力がなくなったのと、本業の方で少し資金需要が生じたのでほとんどの銘柄を売却しました。今後の方針ですが、資産株から外国株のファンドに変えようかなと考えています。
・Ｃファンド（ウェイト順）
グローリー（6457）
神戸物産（3038）
グローリーとＷＤＢの株価が好調で特に言うこと無しです。
・Ｄファンド（ウェイト順）
東京デリカ（9990）
イートアンド（2882）
トランザクション（7818）
ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ．（3633）
新田ゼラチン（4977）
大塚ホールディングス（4578）
日本たばこ産業（2914）
アサヒグループホールディングス（2502）
物語コーポレーション（3097）
伊藤園第１種優先株式（25935）
明光ネットワークジャパン（4668）
クオール（3034）
スターバックスコーヒージャパン（2712）
ＧＭＯインターネット（9449）
ポイント（2685）
先月に引き続き月次が悪い銘柄を売却しています。
一方で新規に数銘柄を購入したり、買い増ししています。
新規購入した銘柄は最近バフェット本を読んだ影響で世界中に売ることができる製品を扱っている企業が中心です。ドリンク系やたばこは１０年後も存在感を示し続けていると思いますし。
また、ゼラチンも最近よく「いい会社」として取り上げられている伊那食品工業の主力商品の寒天のようにいろんなものに応用ができ、かつ急激な需要減は想定しにくいので安定した成長ができるのではないかと考えています。
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