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2014.01.01
カテゴリ： ポートフォリオ・運用成績
・運用成績
設定来：+152.6%
年初比：+50.0%
先月比：+6.0%
・ポートフォリオ（ウェイト順・優待銘柄除く）
アメイズ（6076）
朝日ネット（3834）
ワッツ（2735）
サン・ライフ（4656）
アイセイ薬局（3170）
ＷＤＢホールディングス（2475）
ステップ（9795）
・コメント
朝日ネット、WDB、ステップを一部売却し、サン・ライフ、PLANT、アイセイ薬局を購入しています。
朝日ネットはウェイトを考慮しての売却、WDBとステップをフェアバリューと判断しての売却です。
サン・ライフは葬祭業の成長性を考慮しての購入。家族葬が多くなっており、１件あたりの単価は低下傾向だと思いますが、件数自体の増加で今後も安定した成長を続けるのではないかと考えており、株価との対比で割安と判断しました。
PLANTは収益性はそこそこながら、出店が加速せず、売上が伸び悩んでいるのであまり評価されていないのだと思いますが、業種を考えると株価は割安だし、出店情報もちょこちょこ出てきているので、売上が増加傾向が続き、収益も増加に転じれば見直されるのかなと考えています。
アイセイ薬局は地元で１店舗や数店舗で営業している調剤薬局のM＆Aがそれなりに進んでいる点を考慮して購入。調剤薬局も他の業種と同じように大手のブランド名で出店して成長いくのか、地元同業者をM＆Aしながら成長していくのかの二つに分かれるのではないかと考えています。また、医療モール事業というドライバもあるので株価が割安と判断しました。
設定来：+152.6%
年初比：+50.0%
先月比：+6.0%
・ポートフォリオ（ウェイト順・優待銘柄除く）
アメイズ（6076）
朝日ネット（3834）
ワッツ（2735）
サン・ライフ（4656）
アイセイ薬局（3170）
ＷＤＢホールディングス（2475）
ステップ（9795）
・コメント
朝日ネット、WDB、ステップを一部売却し、サン・ライフ、PLANT、アイセイ薬局を購入しています。
朝日ネットはウェイトを考慮しての売却、WDBとステップをフェアバリューと判断しての売却です。
サン・ライフは葬祭業の成長性を考慮しての購入。家族葬が多くなっており、１件あたりの単価は低下傾向だと思いますが、件数自体の増加で今後も安定した成長を続けるのではないかと考えており、株価との対比で割安と判断しました。
PLANTは収益性はそこそこながら、出店が加速せず、売上が伸び悩んでいるのであまり評価されていないのだと思いますが、業種を考えると株価は割安だし、出店情報もちょこちょこ出てきているので、売上が増加傾向が続き、収益も増加に転じれば見直されるのかなと考えています。
アイセイ薬局は地元で１店舗や数店舗で営業している調剤薬局のM＆Aがそれなりに進んでいる点を考慮して購入。調剤薬局も他の業種と同じように大手のブランド名で出店して成長いくのか、地元同業者をM＆Aしながら成長していくのかの二つに分かれるのではないかと考えています。また、医療モール事業というドライバもあるので株価が割安と判断しました。
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