2006/11/07
カテゴリ： 外国為替(報告)
2006/10 終了時点
現金残高
| 前月残金 | 入出金 | 手数料 | 実現損益 | スワップ損益 | 受け渡し | 当月残金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米ドル
|
-166.77 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 5.26 | 0.00 | -68.51 |
|
円
|
591,581 | 0 | -2,700 | -57,200 | 24,204 | 0 | 555,885 |
スワップ内訳
| 通貨ペア | 通貨 | 買 | 売 | スワップ損益 |
|---|---|---|---|---|
|
ドル/円
|
円 | 16,501 | 0 | 16,501 |
|
ユーロ/ドル
|
米ドル | 0.00 | 5.26 | 5.26 |
|
豪ドル/円
|
円 | 3,985 | 0 | 3,985 |
|
ランド/円
|
円 | 5,070 | -1,352 | 3,718 |
口座明細
| 現金残高 | 未実現損益 | 口座清算価値 | |
|---|---|---|---|
|
米ドル
|
-68.51 | 0.00 | -68.51 |
|
円
|
555,885 | 69,400 | 625,285 |
|
円換算
|
547,873 | 69,400 | 617,273 |
現在のスワップ目的ポジは
USD/JPY +2 （113.94、115.40）
AUD/JPY +1 （85.19）
ZAR/JPY +4 （15.54×2、15.60×2）
後、現在残ってるその他ポジは
USD/JPY +3 （117.48、118.40、117.68）
ZAR/JPY +1 （17.19）
が、キャピタルゲイン狙いで建てたポジです。
ただし、USD/JPYがずいーんって↑の場合は、
１１７．４８あたりは、キャピ＆スワップ用ポジとして
後々まで残すかもしれません。
すでに、11/03に建てた１枚と118.40と117.68は月曜に決済しましたので、
現在は、117.48のみ残っています
また、ZAR/JPYの１７．１９は塩漬けポジですので、
適当なところで決済する予定です。
（何ヶ月後か何年後か不明ですが。。）
現在、１６をぐぐっと超えたけど、跳ね返されて、、、、
負けんぞっ。
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