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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2012年03月07日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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（注：ブログ本文で紹介している【ポートフォリオ銘柄】とは別のものです）
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http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html
１ヶ月当たり３，１５０円～。
足下の反発局面は投資のチャンス！
天与の買い場を逃さないようにしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日経平均は続落。前日のNYは再びギリシャ不安が高まり大幅安。ギリシャ債債権者のうち９割以上が債務交換に応じなければ集団行動条項が発動され、結果デフォルトと認定されることでCDSの売り手である金融機関に破綻危機が迫る、というロジック。
それを受けた日経平均は朝方から売りが先行。先日来調整局面が続いて、過熱感を冷ます展開になっています。ただ朝方は９５００円に接近すると、今まで買いのタイミングを伺っていた筋の押し目買いが入り、９６００円まで切り返す動きに。
ただ、為替が円高に振れる中では上値追いも続かず、９５００円台でのもみ合いに。結局小幅安となり、１月末以来今年最長タイの３連続安となりました。出来高は２２億株、売買代金は１．３兆円と、昨日より少し細りました。
投資判断は「売り」。まあ予定していた９５００円に接近してきたことでほとんど中立に戻しても良い感じですが、まだ下値余地がありますので、もう少し続けておきます。日本株の需給環境は引き続き良く、今までだったらこのような海外の動きだったらひたすら売られていましたが、本日は底堅さが見られました。
ただ、一方で海外には不安が燻っています。特に気になるのはヨーロッパそのものの動きよりもアメリカの動き。ここまでひたすら強い動きで世界の株式市場を牽引してきていましたから、高値からの反動安懸念が強まっています。
チャート的にも昨年１２／２０に大陽線を付けて上昇トレンドを明確にしてから、昨日には一番大きな陰線を付けてきました。これはちょっとトレンドの転換を示唆している感じです。特に個人的には前にも書きましたがAppleの株価にちょっと懸念を示しています。
今晩、アメリカではiPad3の発表が行われる予定です。そうなった場合、今歴史的高値圏にある同社株が出尽くしから売られる可能性があります。
となると、現在時価総額が５０００億ドルを超えて世界一の株式価値を誇る同社が指数に与える影響も大きくなっていますから（所属のNASDAQの時価総額の１割を占める）、NASDAQは勿論他のIT銘柄を通じて、指数押し下げ圧力が強まるものと思われます。
それによってチャートの崩れが決定的になると、ちょっと再度上昇に向かうには時間を要することになりそうです。そういったアメリカ株懸念が引っかかります。
一方我が国日本はまだ出遅れ感もあり、アメリカ株に完全に連動する動きにはならないと思います。背景にあるのはやはり為替の円安トレンドで、例年３月末に向けて円安に向かう動きがありますし、またここまで買い遅れた投資家の買いも働いて、本日のように下落の幅はマイルドなものになると見ています。
とりあえず明日はメジャーSQに向けて引き続き清算（予定）値の９５００円までに値を抑えようとする動きが働いてくるでしょう。その後はまた海外の動向を注視しながら、下値は９３００円辺りに見ています。大体１１月安値８１３５円と２月高値９８６６円の１／３押しにあたるのが９２８９円なので。
ちなみにギリシャ債務の集団行動条項は発動されないでしょうね。下手をするとまた明日に決着が付かず延期になる可能性もありますが、債務者も債権者もギリギリの駆け引きをしているだけで、本当にデフォルトにしようとまでは考えていないと思います。副作用の方が大きいですからね。
指数の動きとしては相変わらずマザーズの出遅れ感とJASDAQの高止まり感が好対照。個人的には引き続きマザーズの出遅れ感に着目した買いが入りやすい流れだと見ています。
【ポートフォリオ銘柄】
GCAサヴィアンG（２１７４） は続落。ただこれで２／１０の戻り高値水準まで調整を終えたので、この辺りが一旦の底かと思います。本日窓を開けて下落しましたし、９５０００円という節や２５日線もありますから、一度リバウンドの動きがあって然るべきでしょう。
オリエンタルランド（４６６１） は続伸。終値ベースでは２／１４の高値に並んできました。為替が円高に振れる中で内需好業績銘柄に買いが向かっていることもあり、とりあえず年初来高値は抜けてきそうです。このまま９０００円を目指して欲しいところです。
コンドーテック（７４３８） は反発。最後に買い上げられてやや胡散臭い引け方でしたが、それでもチャート的には５日線を支持線にボリンジャーバンド＋２σにピッタリしがみついて、まだ上を目指す形。
Jトラスト（８５０８） は１０００円まで行ける、と書いて無事１０００円の大台到達。 トリドール（３３９７） もやはり１０００円まで行ける、と書いて、現在１０００円に近づいてきました。ですからコンドーテックまだまだ上を目指せると思います。
そして今回は一銘柄買いポートフォリオに入れたい銘柄があります。 任天堂（７９７４） です。
いわずと知れたゲーム界の巨人ですが、昨今はSNSゲームに押されて下火に。3DSの販売台数は伸びているものの、連続の下方修正で今期は大赤字転落となる見込み。円高で大打撃を被った格好に。
それを受けて株価は遂に１万円割れとなりましたが、丁度１万円を割り込んだところから大きく切り返してきました。背景にあるのは感応度の高い為替の円安反転ですが、２／２７に高値を付けたところから、足下では急速に調整となってきています。実に７連続陰線に。
テクニカル的には下落が続いているものの７５日線にタッチしたこと、また１／２７安値９９１０円から２／２７高値１３０００円の２／３押し１０９４０円にも接近してきたので、この辺りで下げ止まりと見られそうです。一目均衡表でも実線、遅行線共に雲の上下限にタッチしてきたことで、下落の勢いにブレーキをかけています。ストキャスも割安。
需給面では１／２７の下方修正を受けた下落で大きめの陽線を付けており、その際の出来高が膨らんだことで売り一巡感が出ています。信用買い残も差し引き４０万株程度で、１０年４月に戻り高値を付けた以来の水準まで改善しています。
目標株価は１４０００円に。本当は明後日の寄り付き辺りが買いのベストタイミングかとも思うのですが、多少の誤差も含めて明日の引け値で買いポートフォリオ入れとします。
【注目銘柄】
リブセンス（６０５４） は続伸。こちらは月曜に有料メルマガで取り上げ、昨日は寄り付きから買われ一時７％高となりましたが、引けにかけて失速。長い上ヒゲを残しました。
本日も「一旦本日開けた窓を埋める動きにはなるとは思いますが、まだ終わったわけではない」とし、後場に２８５２円まで切り返してきたものの、最後はやや力尽きた感じに。
ただ、それでもまだ終わったようなチャートではありませんから、引き続き５日線を支持線として上値追いが期待できそうです。マザーズ指数は出遅れ感が強いですから、調整ムードが続く大型株市場を尻目に、消去法的に買われる展開を想定します。明日買い先行で始まれば、直近高値は上抜いてくるでしょう。無論、目標株価はまだまだ上です。
宮地エンジニアリングG（３４３１） は大幅反落も、昨日は大幅高で値上がり率１位に。こちらは先週金曜の有料メルマガで「新日本理化(4406)が目標とされた1300円到達によって他の仕手株を求めて資金シフトすると見立てて宮地エンジニアリングG(3431)を狙うとか、そういったハイリスク銘柄の方が物色されると思います」としました。
そして日曜のメルマガでも純粋にチャートで雲下限にも引っかかってたものですから、積極的には奨めませんでしたが「買い先行でスタートで始まって5日線を越えてきたらチャート的にはかなり良い形になりますから、案外アリだと思います」としました。
そしたら昨日はたまたま橋梁関連銘柄が急騰したので、ラッキーパンチとなりました。ただ持続性があるかは微妙で、特に 日本橋梁（５９１２） なんかは今年１月の急騰場面とは状態が異なりますから、上値追いは難しいと見るべきでしょう。
１月の急騰場面では、何と言っても浮動株比率１％台という驚異的な品薄感が連続ストップ高を生み出す大きな要因となりました。しかし２月に大株主のフェニックスキャピタルが発行済株式数の１７％にも当たる２１００万株を市場外で手放し、その買い取った誰かが明らかに市場で売却しているため、浮動株比率は大きく増えていると言えるからです。
当時は日本橋梁を核として橋梁関連株が盛り上がりましたが、こういうような事情で同社の上昇が難しくなりましたから、やはり持続性には疑問です。あくまで相場の幕間を繋ぐ銘柄として割り切るべきでしょう。
ニチコン（６９９６） は続落。こちらは先週末に有料メルマガで売り銘柄として取り上げ、その後は順調に下落。一時下落率は７．６％に達しました。目標株価はまだ下に見ているので、また目標到達となった暁には取り上げ根拠を当欄で全文掲載致します。
その他有料メルマガの成績は下記のURLから確認の上、お申込ください。
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お陰様で成績が好調なので連日たくさんのお問い合わせをいただいております。この場を借りてお礼申し上げます。
他社さんに比べて派手さは無いですが、着実に利益を重ねていくことで無理なく、焦らない投資法を伝えるのが強みです。まだまだ長期上昇相場は続くものと思われますし、乗り遅れたということはありませんから、これを機に一度お試しいただければと思います。
※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、投資成果を保証するものではありません。
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一方我が国日本はまだ出遅れ感もあり、アメリカ株に完全に連動する動きにはならないと思います。背景にあるのはやはり為替の円安トレンドで、例年３月末に向けて円安に向かう動きがありますし、またここまで買い遅れた投資家の買いも働いて、本日のように下落の幅はマイルドなものになると見ています。
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ちなみにギリシャ債務の集団行動条項は発動されないでしょうね。下手をするとまた明日に決着が付かず延期になる可能性もありますが、債務者も債権者もギリギリの駆け引きをしているだけで、本当にデフォルトにしようとまでは考えていないと思います。副作用の方が大きいですからね。
指数の動きとしては相変わらずマザーズの出遅れ感とJASDAQの高止まり感が好対照。個人的には引き続きマザーズの出遅れ感に着目した買いが入りやすい流れだと見ています。
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GCAサヴィアンG（２１７４） は続落。ただこれで２／１０の戻り高値水準まで調整を終えたので、この辺りが一旦の底かと思います。本日窓を開けて下落しましたし、９５０００円という節や２５日線もありますから、一度リバウンドの動きがあって然るべきでしょう。
オリエンタルランド（４６６１） は続伸。終値ベースでは２／１４の高値に並んできました。為替が円高に振れる中で内需好業績銘柄に買いが向かっていることもあり、とりあえず年初来高値は抜けてきそうです。このまま９０００円を目指して欲しいところです。
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いわずと知れたゲーム界の巨人ですが、昨今はSNSゲームに押されて下火に。3DSの販売台数は伸びているものの、連続の下方修正で今期は大赤字転落となる見込み。円高で大打撃を被った格好に。
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目標株価は１４０００円に。本当は明後日の寄り付き辺りが買いのベストタイミングかとも思うのですが、多少の誤差も含めて明日の引け値で買いポートフォリオ入れとします。
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本日も「一旦本日開けた窓を埋める動きにはなるとは思いますが、まだ終わったわけではない」とし、後場に２８５２円まで切り返してきたものの、最後はやや力尽きた感じに。
ただ、それでもまだ終わったようなチャートではありませんから、引き続き５日線を支持線として上値追いが期待できそうです。マザーズ指数は出遅れ感が強いですから、調整ムードが続く大型株市場を尻目に、消去法的に買われる展開を想定します。明日買い先行で始まれば、直近高値は上抜いてくるでしょう。無論、目標株価はまだまだ上です。
宮地エンジニアリングG（３４３１） は大幅反落も、昨日は大幅高で値上がり率１位に。こちらは先週金曜の有料メルマガで「新日本理化(4406)が目標とされた1300円到達によって他の仕手株を求めて資金シフトすると見立てて宮地エンジニアリングG(3431)を狙うとか、そういったハイリスク銘柄の方が物色されると思います」としました。
そして日曜のメルマガでも純粋にチャートで雲下限にも引っかかってたものですから、積極的には奨めませんでしたが「買い先行でスタートで始まって5日線を越えてきたらチャート的にはかなり良い形になりますから、案外アリだと思います」としました。
そしたら昨日はたまたま橋梁関連銘柄が急騰したので、ラッキーパンチとなりました。ただ持続性があるかは微妙で、特に 日本橋梁（５９１２） なんかは今年１月の急騰場面とは状態が異なりますから、上値追いは難しいと見るべきでしょう。
１月の急騰場面では、何と言っても浮動株比率１％台という驚異的な品薄感が連続ストップ高を生み出す大きな要因となりました。しかし２月に大株主のフェニックスキャピタルが発行済株式数の１７％にも当たる２１００万株を市場外で手放し、その買い取った誰かが明らかに市場で売却しているため、浮動株比率は大きく増えていると言えるからです。
当時は日本橋梁を核として橋梁関連株が盛り上がりましたが、こういうような事情で同社の上昇が難しくなりましたから、やはり持続性には疑問です。あくまで相場の幕間を繋ぐ銘柄として割り切るべきでしょう。
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