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カテゴリ: ポジション状況

日銀の政策金利発表は、特にこれといったサプライズは起きず、結局は行って来いで戻ってきましたね。


短期金利は0.25%から0.50%に引き上げられましたが、これからはむしろ「しばらく利上げは無い」と市場は織り込んで円安が続くのでは?と考えていますが、今後どうなるんでしょうね。

まあ、先のことはあまり考えずに、目の前のスワップをしっかりといただけるように、きっちりとポジション管理をしていきたいと思います(`・ω・´)

通貨ペア
数量
平均単価
USD/JPY
20,000(買) 111.65
USD/CHF
50,000(買) 1.2216
EUR/CHF
30,000(買) 1.6026
AUD/CAD
10,000(買) 0.9216
AUD/JPY
10,000(買) 87.70
CAD/JPY
50,000(買) 102.77
EUR/USD
10,000(売) 1.3023
EUR/AUD
10,000(売) 1.6790
GBP/CHF
20,000(買) 2.4312
証拠金額
2,398,834円
レバレッジ
11.1(倍)
スワップ金利/日
2,319円
スワップ年利
2.99%
HV(過去1年間)
3.05%
VaR(99%信頼区間)
-4.10%



資産グラフ0225.GIF
※スタート時の資産をゼロとしてグラフにしています。

カナダ円がFX-REALのシステムトラブルにより、何故か決済されてしまいました。。。もちろん手数料無料で再度ポジションを建てていただきましたので、一部の含み益が実現益に変わっただけで、別段問題は無かったんですが、トラブル時にログインしたときはカナダ円の含み益が丸々無くなり、その分マイナスとして計上されていたので、一瞬目が点になりました。

寝て起きたらマイナス15万円とかなってましたし(汗)


まあ、でもカナダ円の含み益が凄い事になっていたので、利食い千人力と言うことでこれはこれで良し!としておきます^^

今年に入ってのスワップ総計が10万円を超えましたヽ( ´ー`)ノ

ズバリ今年の目標は「スワップ益100万円超え」です!!


なんとか達成できるように頑張ります。

先日のグラフに少し間違いが。
総損益にプラスしてスワップが反映されてました。

今回からは総損益の中にスワップが反映されてます。






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最終更新日  2007.02.26 00:30:18
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