2007/01/05
カテゴリ： 外国為替(報告)
コメ：円高っすねぇ・・・
2006/12 終了時点
現金残高
| 前月残金 | 入出金 | 手数料 | 実現損益 | スワップ損益 | 受け渡し | 当月残金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米ドル
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
578,690 | 0 | -1,000 | 0 | 36,073 | 0 | 613,763 |
スワップ内訳
| 通貨ペア | 通貨 | 買 | 売 | スワップ損益 |
|---|---|---|---|---|
|
ドル/円
|
円 | 24,505 | 0 | 24,505 |
|
豪ドル/円
|
円 | 4,650 | 0 | 4,650 |
|
ランド/円
|
円 | 6,918 | 0 | 6,918 |
口座明細
| 現金残高 | 未実現損益 | 口座清算価値 | |
|---|---|---|---|
|
米ドル
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
613,763 | 346,000 | 959,763 |
|
円換算
|
613,763 | 346,000 | 959,763 |
12月終了時レート：
ドル円 ：119.05
豪ドル円： 93.90
12末現在のスワップ目的ポジは
USD/JPY +4 （113.94、115.40、115.10、114.64）
AUD/JPY +1 （85.19）
ZAR/JPY +4 （15.54×2、15.60×2）
です。
後、12末現在残ってるその他ポジは
USD/JPY +1 （116.24）
ZAR/JPY +2 （17.19、16.27）
で、キャピタルゲイン狙いで建てたポジです。
ただし、ざる円の17.19は塩漬けポジです。
１２月の新規ポジは、115.10、114.64のドル円Ｌポジです。
コメ：実は、USD/JPYの116.24は1/4に119.42で決済済み。
同じときに、ざる円も、17.2くらいで決済しようかどうしようか迷ったんですが、
してません。決済しとけばよかったっす
ちなみに、先月同様、月次の記事を書いている本日時点で、
円高が進んでます。。。月初は円高の季節？？
コメ：さらに、先ほどZAR/JPYの16.50Lを2枚追加（ストッポ指定あり）しますた。。
前月の報告：
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前記事：
■０６年の残高推移をまとめてみた (01/04)
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