2007/10/05
カテゴリ： 外国為替(報告)
コメ：損切りがへたっぴぃ～(^^;
でも、一部、値下げできますた
2007/09 終了時点
現金残高
| 前月残金 | 入出金 | 手数料 | 実現損益 | スワップ損益 | 受け渡し | 当月残金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米ドル
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
588,842 | 0 | 0 | 4,700 | 30,580 | 0 | 624,122 |
スワップ内訳
| 通貨ペア | 通貨 | 買 | 売 | スワップ損益 |
|---|---|---|---|---|
|
ドル/円
|
円 | 8,170 | 0 | 8,170 |
|
豪ドル/円
|
円 | 4,276 | 0 | 4,276 |
|
ランド/円
|
円 | 18,134 | 0 | 18,134 |
口座明細
| 現金残高 | 未実現損益 | 口座清算価値 | |
|---|---|---|---|
|
米ドル
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
624,122 | 367,200 | 991,322 |
|
円換算
|
624,122 | 367,200 | 991,322 |
09月終了時レート：
ドル円 ： 114.80
豪ドル円： 101.85
●09月末現在のスワップ目的ポジは
USD/JPY +2 （113.94、113.24）
AUD/JPY +1 （85.19）
ZAR/JPY +16 （14.80×2、15.00×2、15.68×4、15.90×4、15.96×4）
●09月末現在残ってるその他ポジは、
ZAR/JPY +2 （16.60×2）
で、キャピ狙い（19円目標）のポジです。
●09月の新規ポジは、
07/09/04 ZAR/JPY 15.90 4L
07/09/07 USD/JPY 113.24 1L
●09月の決済（利確、損切り）は
ＵＳＤ／ＪＰＹの１１３．２４Ｌの損切りとして、１１２．８５がヒットしたんですが、
１１３．２４がもったいないので、一番高値の１１４．６４で決済しました。
にしても、相変わらずへたっぴぃ～っす・・・
あ、実現損益がマイナスじゃないのは、8月末の
NZD/JPY 07/08/30 81.40 2L → 07/08/30 80.83 （損切）
が、9月に現金化されたからです。
=====
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