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2013/10/23

リコーリース---東証1部銘柄で、利回り3.40％

テーマ：その他金融(137)

カテゴリ：その他金融

【決算】3月
【設立】1976.12
【上場】1996.1

【特色】リコー系。堅実経営。中小企業向けの提案力に定評。金融サービスが成長。集金代行業務を強化

【連結事業】リース・割賦97(7)、金融サービス2(46)、他1(18)

【減　益】事務機器、医療など取扱高は好調、リース資産残高の積み上げも順調。ただ会計基準変更による粗利前倒し効果剥落は今年いっぱい響く。戻し入れ消滅による貸倒費用増加が表記益の前提だが、第１四半期は減少続く。 14期連続増配の余地。

【医療・介護】機器リースに加え、集金代行・融資などきめ細かいニーズ刈り取り、得意の診療所から中病院へも攻め込む。

（会社四季報2013年9月発売号より）

上記は、リコーリース（8566）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2008年3月期　248,560
2009年3月期　232,681
2010年3月期　228,570
2011年3月期　229,736
2012年3月期　230,636
2013年3月期　234,009

で、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

修正前

売上　236,000（+0.9％）
営益　 16,000（△6.1％）
経益　 15,900（△6.0％）
純益　 9,600（△6.0％）

修正後

売上　240,500（+2.8％）
営益　16,000（△6.1％）
経益　15,900（△6.0％）
純益　9,600（△6.0％）
1株益　307.52円

次に、２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+3.1％
営益　△7.5％
経益　△8.4％
純益　△6.9％　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　39円・1217百万円・17.3％・1.2％
24年3月期　41円・1279百万円・13.6％・1.2％
25年3月期　43円・1342百万円・13.1％・1.2％
26年3月期　43円・－－－－－・14.0％・－－

前期は４Ｑ発表日（4月26日）に、増額修正（2円増）を発表。
四季報によると、「14期連続増配の余地」とのことなので、今期も同様な増額修正がありか。
ちなみに、ＳＢＩによる1株配予想は、43～45円。

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　10,304名<12.9>
・株主数　17,407名<13.3>

・時価総額　834億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、2734円
予想PERは、8.89倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、1.57％

1枚保有時の予想総合利回りは、2.67～3.40％
（配当：4300円、優待：3000～5000円）

GMOによる理論株価比は、25％割安