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2017/07/24

ファルテック(7215)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.53％

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

ファルテック（7215.自動車部品（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・3期連続、経常減益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.7％、3期前比が120.5％、5期前比が182.3％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,000・3,147
2014年（平成26年）3月期　3,300・3,502
2015年（平成27年）3月期　4,000・3,283

2017年（平成29年）3月期　3,100・2,066
2018年（平成30年）3月期　2,200

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　43.33円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　43.33円・400百万円・16.6％・2.6％
28年3月期　43.33円・403百万円・39.3％・2.3％
29年3月期　43.33円・404百万円・45.8％・2.3％
30年3月期　43.33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,731名<15.3>・13.3％・75.5％
・6,795名<16.3>・13.1％・75.6％
・10,070名<17.3>・13.3％・74.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円

2015年06月発売号　146億円・41億円・116億円
2016年06月発売号　116億円・47億円・111億円
2017年06月発売号　117億円・61億円・119億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　16.2％・3,071.08円・0円・6,172
25年3月期　25.6％・4,021.02円・0円・1,687
26年3月期　26.7％・1,548.53円・0円・3,676
27年3月期　27.6％・1,812.83円・8百万円・2,633
28年3月期　29.5％・1,889.91円・8百万円・5,642
29年3月期　28.7％・1,865.90円・8百万円・4,921

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　2,962,000・347,579
25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139
27年3月期末　9,248,100・624
28年3月期末　9,318,600・624
29年3月期末　9,333,300・624

次に、株価と指標等を見てみる。

7月19日の終値は、1,397円
予想PERは、26.06倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、3.1％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.53％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,981円。（事業価値3,991円+財産価値629円-有利子負債1,639円）
・理論株価比は、46.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3
【特色】自動車外装部品と新車販売時装着のオプション用品も手掛ける。ＴＰＲ子会社、日産向け中心
【連結事業】輸送用機器・日本74(3)、同・アジア13(10)、同・北米他12(-6) 【海外】26 <17・3>



【横ばい圏】外装部品は米中拡大。国内は好採算のミリ波レーダーカバーや日産向け通信モジュールが貢献。ただ、英国生産混乱収束が下期にずれ込み、人件費増響く。償却費も重く、営業益横ばい圏。英国の老朽設備更新で下期特損３億～４億円見込む。
【英　国】上期喫水線、下期黒字化目指す。米国は自動ブレーキ用ミリ波レーダーカバーの需要増受け、現地生産を18年１月開始。