総資産１億円への道(あらゆる技を駆使します!)

2005年 8月度

2005年8月度の月次決算報告です。

では、どうぞ。

☆８月の月次決算報告ができました。
　ちなみに過去の分は、フリーページを参照して下さい。

【損益計算書】　（単位：円、％は前年同月比）

営業収入	482,858	+33.3%
営業利益	176,308	+662.6%
経常利益	833,332	－%
当月純利益	833,332	－%

　※前年の経常利益、当月純利益はマイナスのため、
　　前年同月比は－になっています。

　（詳細版）

　営業収入　482,858

　　収入控除　▲98,046

　営業総利益　384,812

　　営業費用　▲208,504
　　[内訳]
　　　食費　▲48,366
　　　住居備品費　▲79,925
　　　光熱水道費　▲8,068
　　　被服費　▲8,884
　　　美容衛生費　▲10,950
　　　保健医療費　▲525
　　　教育費　0
　　　教養娯楽費　▲35,413
　　　交際費　▲5,695
　　　交通通信費　▲10,153
　　　その他　▲525

　営業利益　176,308

　　営業外収益　931,509
　　[内訳]
　　　懸賞等　0
　　　運用収益　919,647
　　　他営業外収益　11,862

　　営業外費用　▲274,485
　　[内訳]
　　　運用費用　▲274,191
　　　他営業外費用　▲294

　経常利益　833,332

　　特別利益　0
　　特別損失　0

　当月純利益　833,332

　前月繰越利益　4,785,477

　当期未処分利益　5,618,809

　（運用収益・費用　詳細版）

　受取利息　　67
　有価証券利息　13,824
　受取配当金　10,576
　株式売却益　814,051
　債券償還差損益　8,655　
　運用資産評価損益　68,427　･･･投信、商品ファンド等の評価損益
　その他運用収益　11,421　･･･時価評価可能な株主優待、貸株金利ほか

　　運用収益計　＋919,647

　株式売却損　▲227,410
　株式評価損益　▲15,249
　為替換算差損益　▲31,532　･･･外貨ＭＭＦ、ＦＸ、外国債券の為替差損益

　　運用費用計　▲274,191

　　差引運用利益　＋645,456

【貸借対照表】　（単位：円）

流動資産	37,318,069	流動負債	1,887,912
現金及び預金	3,882,958	未払金	1,363,912
投資信託	9,302,884	引当金	237,000
債券	-	その他	287,000
株式	21,712,427
その他運用	1,274,838	固定負債	25,000
他流動資産	1,144,962	引当金	25,000

固定資産	7,991,893	負債計	1,403,273
有形固定資産	255,820
無形固定資産	10,000	資本金	37,778,241
債券	4,056,433	未処分利益	5,618,809
その他運用	3,537,640
他固定資産	132,000	資本計	43,397,050

資産計	45,309,962	負債・資本	45,309,962

　※総資産がやっと４千５百万円を突破しました。
　　（といっても、受渡し未到来の株式購入の未払金が
　　　計上されているので、資産と負債が両建てになって
　　　膨らんでいるだけですが）

【キャッシュフロー・計算書】　（単位：円）

現金・現金同等物前月残高	3,438,508
*	*
営業活動によるＣ/Ｆ	＋278,040
投資活動によるＣ/Ｆ	＋104,287
財務活動によるＣ/Ｆ	＋62,123
計	＋444,450
*	*
現金・現金同等物当月残高	3,882,958

【事業別セグメント情報】　（単位：円）

	基本生活	ビジネス	資産運用	懸賞副業
営業総利益	－	383,512	－	1,300
営業費用	▲115,747	▲35,085	－	▲800
営業利益	▲115,747	348,427	－	500
営業外損益	3,000	6,611	645,456	357
経常利益	▲112,747	355,038	645,456	857
特別損益	－	－	－	－
当月純利益	▲112,747	355,038	645,456	857

	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	健康美容	趣味娯楽	対外交際	計
営業総利益	－	－	－	－	384,812
営業費用	▲6,207	▲12,042	▲31,213	▲7,410	▲208,504
営業利益	▲6,207	▲12,042	▲31,213	▲7,410	176,308
営業外損益	－	－	－	1,600	657,024
経常利益	▲6,207	▲12,042	▲31,213	▲5,810	833,332
特別損益	－	－	－	－	－
当月純利益	▲6,207	▲12,042	▲31,213	▲5,810	833,332

【経営指標】

　　総資産当月利益率　1.87%　（×12＝22.4%＝ROA）
　　自己資本当月利益率　1.94%　（×12＝23.3%＝ROE）
　　自己資本運用利益率　1.50%
　　（参考：日経平均＋4.3%、US$ﾚｰﾄ▲1.0%）

　　株式含み損益　＋2,871,764円
　　株式資産比率　47.9%
　　自己資本比率　95.8%

　　　※日経平均の伸びからすると、
　　　　当月の運用はちょっと失敗でした。

【業績予想】　（単位：円）

　翌月度予算（カッコ内は前年同月比）

　　営業収入　353,000（▲1.9%）
　　営業利益　▲6,000（▲116.3%）
　　経常利益　160,000（－%）
　　当月純利益　160,000（－%）

　通期業績予想（カッコ内は前年度比）

　　営業収入　8,602,466（＋7.0%）
　　営業利益　4,493,147（＋11.5%）
　　経常利益　8,835,305（＋41.5%）
　　当期純利益　8,814,809（＋44.7%）

　　※翌月（９月）は、残業代が少なくて且つ旅行等に行くため、
　　　営業利益は赤字になる予定です。　　　　

　★上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に
　　　基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に
　　　よって予想数値と大幅に異なる場合があります。

　以上です。
　よしびー社は、上場企業にも負けないほどの
　ディスクローズ（情報開示）体制で引き続き頑張ります。

　ではでは。

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