ハムハムセブン投資日記

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2008.01.17

さ○かみファンド

カテゴリ：カテゴリ未分類

またまた銀次郎さんと同じテーマで。

実はここは2004年からほんの小額だけをまあレポート代と思って投資しているのですが、ほとんどマジメにレポートは読んでいませんでした。

そこでしばらくぶりに直近の保有銘柄を良く見てみました。私が始めたころは、内需株と優良株のバランスが結構良いポートフォリオかなあって思ってたのですが、いつのまにか内需株が後退して円高影響の大きいところだけが並んでしまっていますね。しかも上位2社は相関係数が限りなく１に近いような銘柄だし、かつ5位以内にトップ銘柄の関連企業まであるし（笑）

国債優良株が悪いとは言いませんが、これが主力ってのもどうかなあって思いますね。

また、これは書いて良いのかどうかわからないので、やばそうだったら削除しようと思いますが、内需株の代表格の新日本製鉄なんですが、2004年夏と比較して株数が1.5倍程度に増えているのに対してコストが倍以上になってしまっています。単純計算では昨年の高値あたりで一気に買い増ししないとこういうコストにはならないことになります。上昇で売ってしまいさらに高値追いしたのでまた買い戻したとしか考えられませんねえ。住金をずっと放置しているのは良いのですが、住重はかなり減っているし（笑）。

今のポートフォリオでは円高がさらに進むとベンチマークをアウトパフォームしそうだなあって気がしますね。

さらに最も気に入らないのが保有株数Ｎｏ．１の銘柄です。ここは以前も組み入れ比でかなり上位にあり、何でここなの？って思っていたのですが、さらにナンピンしまくっていたようで株数は約８倍になってました。ただ現在値が安いので組み入れ比率は少ないけど。
ちなみにここだけはさっさとブン投げるか、せめてこれ以上はいくら安くなっても買わないでほしいものです（笑）

と、いろいろ言っていますが解約などはせずにこのままずっと付き合っていこうと思っている優良顧客なんですよ(^^)

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