佐渡島三郎の株式日記

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2014年02月07日

ＮＹは今年最大の上げ。

今日は日経平均500円ほどあげてほしいよね。

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トヨタ(7203) 5785(-45)

過去30年。自動車業界トップアナリストだった日興の松島アナリストがいつのまにか
三菱UFJ証券に移籍していました。2月4日付けでレポートをまた出しました。
前回紹介したときと同じ目標株価でした。9600円です。

投資判断はアウトパフォーム。

　（トヨタの株価は2014年高値6,400円（1月6日）から2月4日終値5,500円まで
　　14%下落）
●決算内容はサプライズなし。上方修正された会社予想営業利益2兆4,000億円は
三菱UFJ証券予想2 兆5,000 億円より低いが、トヨタは保守的な予想を出す習性が
　あるため会社予想は上回る可能性が高い。
●今期から最高利益更新が続くトヨタの利益成長を評価する三菱UFJ証券の投資戦略に
　変更はなく、目標株価9,600円とOutperform レーティングを継続する。目標株価9,600
　円は15/3 期弊社予想EPS613.7 円とPER15.6 倍から算出。PER15.6 倍は、04/3期
　から13/3 期（リーマンショック後の異常値の09/3 期と10/3 期を除く）の8 期間の
　高安平均PER。
●トヨタ個別の材料で上昇するシナリオは考えにくいが、株式市場に落ち着きが戻れば、

　あるため、リバウンドに期待したい。

(僕)こういう”できるアナリスト”が三菱UFJ証券の悪しき伝統で1銘柄、レポートの中味が
　A4サイズで1枚か2枚。これではいい結論の話でも海外ファンドマネージャーの
　デスクに配達されたら、3秒でゴミ箱にぽいとなる。20年分のデータを添付しないと
　いけない。それをしないから100億円単位の注文がとれないし、株は上がらないんだと

　こういうのが三菱UFJ証券の調査のトップ、営業のトップ、会社のトップや役員が
　わかってないんだろうね。早く日本の証券界のためにクビにすべきですね。　
　そのためには三菱UFJ銀行のトップもクビにしないとだめなのかもしれないね。

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