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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2025年02月21日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。ドル円が149円半ばまで円高が進んで戻ってきましたが、朝方発表されたCPIが予想を上回ったものの出尽くし感から反転。それを受けて一旦買い戻しの動きが出ましたが、株は改めて売りに押されました。ただ日銀植田総裁が衆院予算委員会で「市場の通常の動きとやや異なる形で急激に上昇する例外的な状況では機動的に国債買い入れ」と答弁し、急速に切り返しました。
後場は為替の円安が一服し一旦売りに押されたものの、引けにかけて買い戻しの動き。3連休を控え、売り方の買い戻しが拡がりました。ただ38800円を回復し前場高値手前まで迫ったところが限界でした。売買代金は4.3兆円台で前日より低下。REIT指数は続落でした。
投資判断は「やや買い」。マグニフィセント7については、引き続き弱い動きになっています。決算もそれぞれ出揃いましたが、総合的にはやや売られた形。Appleは廉価版のiPhone 16eを出すと発表し持ち直しも、Amazonは2月に入ってからは決算と出尽くし感にやられています。
結局マグニフィセント7に関しても、元々「関税で世界市場が収縮するならば、マグニフィセント7しか買えない」というところが拠り所でしたが、それがまだトランプ大統領の関税政策がそれ程でもないことから、「行き過ぎ」からの巻き戻しの動きが出ている面が強いと思います。
懸念されていた日米首脳会談は穏便に終了。石破首相は1兆ドルの米国投資を先制して提案して黙らせた感じです。中身はよくわかりませんが、半分はソフトバンクG(9984)の投資、あとはLNGの購入と日本製鉄(5401)によるUSスチールへの「投資」やら、製造業各社の工場建設やらで何とか1兆ドルに帳尻を合わせる計算でしょうか。
いずれにせよ、こんなものはある程度空手形でも良いので、交渉としては上手くいったんじゃないかという感じはします。日本が財布として見られている感はありますが、まあ持ちつ持たれつ。支持率も上がりそうで、まず日本株にとっての安心感の一つです。
日本の不透明感はただ一点円高に向けられている感じです。今週は日銀審議員のコメントに一々反応し、追加利上げの早期実施を警戒する動きがありました。これは為替を円高に反応させたがっている為替界隈の人達の思惑やアルゴトレードに思われますが「アメリカの金利が上がり過ぎていた」論同様に、日本の円安が進み過ぎていたことに対する反動でもあるようにも思います。
また、ここ最近の繰り返しですが、ヨーロッパ株に比べて出遅れ感が強いことが一番大きいと思っています。ドル建て日経平均は昨年9月に付けた高値まで5%以上乖離がありますし、21年に付けた高値まで10%以上離れています。
ドイツやイギリスが最高値を付けるならば、ドル建て日経平均も最高値を更新してもバチは当たらないはずです。そして唯一の難点である為替さえ円高が止まれば、円建ての最高値更新も見えてくるのではないでしょうか(あくまで3月末までのイメージです)。
また株価水準として、日経平均38000円～40000円のレンジの中で足元は下限に近づいてきました。どちらかといえば上への圧力が強め。そういった面からも押し目買いが入りやすい頃合いとみられます。
ただ需給的には信用評価損率が小さめな点や、空売り比率がイマイチ低いといった信用取引界隈の需給が悪いことはちょっと引っかかっています。まあ昨年8/5の令和のブラックマンデーから半年期日を通過したという点は安心感もあるのですが。
REITに関しては2月に入ってからトーンダウン。日銀の追加利上げが思った以上に早いペースというところを嫌気されています。あまり利上げを進めると国債利払いの拡大に繋がりますから財政懸念が強まりますが、一方でアメリカに1兆ドル投資という話もありますし、やはり日本の金利は上がっていく方向にあるのは必然かもしれません。
新興市場も「やや買い」。グロース指数は金曜続落。売買代金は1652億円と活況。トライアルHD(141A)は買われたものの、前日急伸したGNIG(2160)の反落やカバー(5253)が大きく売られ、Core指数の下落が大きくなりました。
ただ全般的にグロース市場はしっかりしています。日本はアメリカと違って長期金利が上昇しているのですけれど、バイオや宇宙関連、またドローン関連といったところテーマ性を帯びています。グロース市場などは一度上げ始めたら上げ続ける傾向があります。この中小型株の底上げが、日本株全体の底上げに繋がりそうです。
【注目銘柄】
日産(7201) は急反発。FTが「菅元首相などが地元企業の日産にTeslaが投資する計画を策定」などと報じ、急激に買われる展開に。日本製鉄(5401)の逆パターンになってきています。今後また何が二転三転するかわかりませんが、旧村上ファンドが入っている以上、買い叩きに合うような感じにはならなそうですね。
京浜急行(9006) は急反落。こちらも旧村上ファンドが5%超保有ということで買われて始まりましたが、昨年既に話題になった経緯もあることから一転出尽くしの売りが強まりました。ここまで怪しげな上昇が続いていましたね。統合が囁かれる京成電鉄(9009)も同様の動き。こちらも今後の展開に注目です。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。ドル円が149円半ばまで円高が進んで戻ってきましたが、朝方発表されたCPIが予想を上回ったものの出尽くし感から反転。それを受けて一旦買い戻しの動きが出ましたが、株は改めて売りに押されました。ただ日銀植田総裁が衆院予算委員会で「市場の通常の動きとやや異なる形で急激に上昇する例外的な状況では機動的に国債買い入れ」と答弁し、急速に切り返しました。
後場は為替の円安が一服し一旦売りに押されたものの、引けにかけて買い戻しの動き。3連休を控え、売り方の買い戻しが拡がりました。ただ38800円を回復し前場高値手前まで迫ったところが限界でした。売買代金は4.3兆円台で前日より低下。REIT指数は続落でした。
投資判断は「やや買い」。マグニフィセント7については、引き続き弱い動きになっています。決算もそれぞれ出揃いましたが、総合的にはやや売られた形。Appleは廉価版のiPhone 16eを出すと発表し持ち直しも、Amazonは2月に入ってからは決算と出尽くし感にやられています。
結局マグニフィセント7に関しても、元々「関税で世界市場が収縮するならば、マグニフィセント7しか買えない」というところが拠り所でしたが、それがまだトランプ大統領の関税政策がそれ程でもないことから、「行き過ぎ」からの巻き戻しの動きが出ている面が強いと思います。
懸念されていた日米首脳会談は穏便に終了。石破首相は1兆ドルの米国投資を先制して提案して黙らせた感じです。中身はよくわかりませんが、半分はソフトバンクG(9984)の投資、あとはLNGの購入と日本製鉄(5401)によるUSスチールへの「投資」やら、製造業各社の工場建設やらで何とか1兆ドルに帳尻を合わせる計算でしょうか。
いずれにせよ、こんなものはある程度空手形でも良いので、交渉としては上手くいったんじゃないかという感じはします。日本が財布として見られている感はありますが、まあ持ちつ持たれつ。支持率も上がりそうで、まず日本株にとっての安心感の一つです。
日本の不透明感はただ一点円高に向けられている感じです。今週は日銀審議員のコメントに一々反応し、追加利上げの早期実施を警戒する動きがありました。これは為替を円高に反応させたがっている為替界隈の人達の思惑やアルゴトレードに思われますが「アメリカの金利が上がり過ぎていた」論同様に、日本の円安が進み過ぎていたことに対する反動でもあるようにも思います。
また、ここ最近の繰り返しですが、ヨーロッパ株に比べて出遅れ感が強いことが一番大きいと思っています。ドル建て日経平均は昨年9月に付けた高値まで5%以上乖離がありますし、21年に付けた高値まで10%以上離れています。
ドイツやイギリスが最高値を付けるならば、ドル建て日経平均も最高値を更新してもバチは当たらないはずです。そして唯一の難点である為替さえ円高が止まれば、円建ての最高値更新も見えてくるのではないでしょうか(あくまで3月末までのイメージです)。
また株価水準として、日経平均38000円～40000円のレンジの中で足元は下限に近づいてきました。どちらかといえば上への圧力が強め。そういった面からも押し目買いが入りやすい頃合いとみられます。
ただ需給的には信用評価損率が小さめな点や、空売り比率がイマイチ低いといった信用取引界隈の需給が悪いことはちょっと引っかかっています。まあ昨年8/5の令和のブラックマンデーから半年期日を通過したという点は安心感もあるのですが。
REITに関しては2月に入ってからトーンダウン。日銀の追加利上げが思った以上に早いペースというところを嫌気されています。あまり利上げを進めると国債利払いの拡大に繋がりますから財政懸念が強まりますが、一方でアメリカに1兆ドル投資という話もありますし、やはり日本の金利は上がっていく方向にあるのは必然かもしれません。
新興市場も「やや買い」。グロース指数は金曜続落。売買代金は1652億円と活況。トライアルHD(141A)は買われたものの、前日急伸したGNIG(2160)の反落やカバー(5253)が大きく売られ、Core指数の下落が大きくなりました。
ただ全般的にグロース市場はしっかりしています。日本はアメリカと違って長期金利が上昇しているのですけれど、バイオや宇宙関連、またドローン関連といったところテーマ性を帯びています。グロース市場などは一度上げ始めたら上げ続ける傾向があります。この中小型株の底上げが、日本株全体の底上げに繋がりそうです。
【注目銘柄】
日産(7201) は急反発。FTが「菅元首相などが地元企業の日産にTeslaが投資する計画を策定」などと報じ、急激に買われる展開に。日本製鉄(5401)の逆パターンになってきています。今後また何が二転三転するかわかりませんが、旧村上ファンドが入っている以上、買い叩きに合うような感じにはならなそうですね。
京浜急行(9006) は急反落。こちらも旧村上ファンドが5%超保有ということで買われて始まりましたが、昨年既に話題になった経緯もあることから一転出尽くしの売りが強まりました。ここまで怪しげな上昇が続いていましたね。統合が囁かれる京成電鉄(9009)も同様の動き。こちらも今後の展開に注目です。
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