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2016/12/13

キムラユニティー(9368)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.79％

テーマ：倉庫・運輸(149)

カテゴリ：倉庫・運輸

キムラユニティー（9368.倉庫）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・１枚保有中。
・経常利益は、2期連続減益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,570・1,666
2014年（平成26年）3月期　1,700・2,132
2015年（平成27年）3月期　2,000・2,022
2016年（平成28年）3月期　2,200・1,935

☆2017年3月期は、2016年10月17日に下方修正。（2,400→2,100）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　500・1,021・1,577・2,132　
2015年（平成27年）3月期　223・751・1,435・2,022　
2016年（平成28年）3月期　350・856・1,490・1,935
2017年（平成29年）3月期　268・795

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　23.5％・47.9％・74.0％
2015年（平成27年）3月期　11.0％・37.1％・71.0％
2016年（平成28年）3月期　18.1％・44.2％・77.0％
2017年（平成29年）3月期　12.8％・37.9％

21年3月期　20円・241百万円・125.6％・1.2％
22年3月期　20円・241百万円・67.3％・1.2％
23年3月期　20円・241百万円・39.6％・1.2％
24年3月期　20円・241百万円・34.1％・1.2％
25年3月期　22円・265百万円・28.6％・1.2％

27年3月期　27円・325百万円・31.6％・1.3％
28年3月期　27円・325百万円・32.0％・1.3％
29年3月期　27円

☆26年3月期の1株配は、26年4月9日に増額修正（22円→25円）。
☆27年3月期の1株配は、27年4月28日に増額修正（25円→27円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,930名<13.3>
・11,169名<14.3>・1.5％・56.1％
・11,817名<15.3>・1.9％・56.2％
・10,800名<16.3>・2.9％・56.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　120億円・40億円・35億円
2014年09月発売号　115億円・43億円・64億円
2015年06月発売号　132億円・47億円・51億円
2016年09月発売号　122億円・57億円・48億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.2％・1,910.73円・770,821千円・1,868
27年3月期　50.5％・2,136.52円・673,506千円・1,921
28年3月期　48.6％・2,056.75円・595,441千円・1,589

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,070,000・1,662
26年3月期末　12,070,000・1,675
27年3月期末　12,070,000・1,675
28年3月期末　12,070,000・1,699

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,176円
予想PERは、11.74倍
実績PBRは、0.58倍
予想利回りは、2.3％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.79％
（配当：2,700円、優待：1,760円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,629円。（事業価値1,452円+財産価値791円-有利子負債614円）
・理論株価比は、72.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1973.10
【上場】1995.3
【特色】愛知県地盤。トヨタの部品包装が主力。カーリース、車両整備なども。中国での事業基盤拡大中
【連結事業】物流サービス66(7)、自動車サービス31(4)、情報サービス2(10)、人材サービス1(3)、他0(31) 【海外】17 <16・3>



【改　善】主力の物流サービスは国内が新型プリウスの販売追い風に堅調。海外も北米が自社倉庫含め伸びる。前期伸びた格納器具製造は反落でも自動車サービスの採算改善もあり営業増益に。営業外で持分益。
【北　米】倉庫のあるサウスカロライナ州内で物流サービス需要を深掘り。軽自動車の販売拠点は６カ所ある整備工場に併設の方針。現在２カ所、残り４カ所でも検討。