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2007年06月02日

５月に買っている会社に関して、続いて書いていこうと思います。

きょくとう（株価463円）
ホームクリーニングの大手、Ｍ＆Ａに積極的。
斜陽産業に属する会社だが、その中での勝ち組で、残留者利益を期待できると考え購入。事業の利益率は低いが、意外と堅実に稼ぎそうだと言う印象。
実は購入時に知らなかったのだが、訴訟の判決が最近あったらしい。（負けたみたい）買ってから友人に教えてもらって知った。まぁ、訴訟の事件は02年の事案なので、取りあえず無視する事にします。
５月２日発表の予想業績では、ＥＰＳは51円程度となっています。増益基調なのに、どうしてここまで売られるのか？と言う事で購入。

予想PER9.1倍、PBR0.9倍、EBITDA倍率4.1倍、理論株価470円程度

取りあえず、配当とクオカード狙いに近い。あまりポジションは大きくないので、気軽に保有予定。

曽田香料（株価1100円）

６年連続増益。販管費を抑制しての事だが、御立派と言う感じ。なのにかなりの低評価会社なので、取りあえず購入してみました。

予想PER8.8倍、PBR1.18倍、EBITDA倍率5.8倍、理論株価1150円程度

今年の夏は「暑い」と言うニュースを見て、「暑いと業績が良くなる会社って無いかなぁ」なんぞと考えてこの会社を選んだ。飲料向けフレーバーが好調になるのでは？と言う、とても安直な発想。とは言え、フレーバーの業績に与えるインパクトは３割程度なので、あまり意味は無いかも知れない。それより、ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰｽﾞとか、ダイキン工業とかの方が面白いかなぁ？と思いつつ、定量的な安さに惹かれて購入。
同業他社に比べても、PER水準では倍くらいの開きがあり、横の比較ではかなりの安さを誇る。
実は詳細分析をする前に買って、最近調べ直したが、思っていたより定量的に安くなかった。少し思案中です。

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