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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2024年10月10日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前日のNYはFOMC議事要旨が発表され大半の参加者は0.5%利下げを支持していたことで安心感が拡がり3指数揃って上昇。ダウとS&Pは終値ベースでの最高値を更新。売買高はやや薄め。10年債入札が低調だったことで長期金利は4.07%に上昇。それらを受けてドル円は149円台を回復。会社分割を命じられる懸念が生じたGoogleは下落。WTI原油先物は73ドル台前半に下落。
投資判断は「中立」。まず先週の世界の株式市場の騰落は
香港 10.2%
S&P 0.2%
NYダウ、NASDAQ 0.1%
SOX △0.2%
TOPIX △1.7%
ユーロ・ストックス50 △2.2%
台湾 △2.3%
韓国 △3.0%
日経平均 △3.1%
東証グロース △3.7%
まず中国はちょっと異常な上がり方をしています。過去最大級の景気浮揚策(株価浮揚策？)が打たれ、これまで弱かった中国株に買い戻しが入りました。ショートポジションの巻き戻しや中国人の一方向に殺到しやすい気質もあり、特に上海市場が国慶節でほとんどお休みの中で買える香港、また日本に上場している中国株ETF買いが集まりました。丁度年初に中国で取引されている日本株ETFに買いが殺到し売買が一時停止されましたが、それと逆の現象が起きています。
それ以外は先週は弱い週でした。イランのイスラエル攻撃が嫌気された形ですが、アメリカは金曜の雇用統計で一気に先週末水準を回復。一方、ヨーロッパ株は場中にアメリカの雇用統計を受けて確かに買いに反応しましたが、上昇の程度は大きくありませんでした。
そして中国以外のアジア株が先週のワーストパフォーマンス。TOPIXは保険株などが強くマシでしたが、日経平均は台湾、韓国同様に半導体の弱さに足を引っ張られました。まあ一番大きかったのは、石破首相誕生に伴う月曜の反動安でしたが・・・。NVIDIAはしっかりしていましたが、半導体製造装置側は売られた形。また中国に資金を奪われた(＝中国から日本などに逃避していた資金の巻き戻し)点も、アジア株安の要因と言えます。
最近聞いた話で不吉だったのは「FOMCが今回同様に0.5%を決めた07年9月の際は、06年6月まで2年間の利上げの後に行われ、1年以上の据え置き期間を経て行われた。当時もその後株価は10月に最高値圏にまで上昇し、その後サブプライムローンショックに繋がった」という話。
今回は1年4ヶ月の利上げでしたが、勢い良く利上げされて当時と同じ5.25%まで上昇→1年以上据え置かれた後に0.5%の利下げを9月に実施→株価は10月に入って最高値更新です。まあ当然背景は何かと異なりますから、所詮一致している部分が一致しているだけのこととも言えますけれど。
副大統領候補の討論会は大方の予想を良い意味で裏切り、非常にまともな討論会になったようです。ロシアに捕まっていた記者が解放されて以降、すっかり民主党寄りの記事が増えたウォールストリートジャーナルも、今回の勝者はバンス氏だったと伝えています。これは結構共和党に大きな出来事だったのではないでしょうか。
AppleもiPhoneの販売不振が伝わってから上値が重く。早々にiPhone16に見切りを付けて、廉価版のiPhone SE4が来年3月にも出るのではないかと観測されています。未だXRを使っている私ですが（特に今不都合は無いものの）、買い換えるならば次はSEで良いですかね。
日本株に関しては、私はもっと単純に先に指摘した「月足で見た高値波乱、三羽烏出現」が不気味。これだけボリュームも膨らんでいるのに、何事も無かったかのようにまた上がっていく・・・とはなかなか思えません。アメリカと中国が大幅利下げしても、少なくともアメリカが大きく買われないのが不気味ですし、ヨーロッパ株は10月に入ってから微妙に下げ続けているのも不気味。
まあこれらはそれぞれ長期的な目線の話なので、目先は本日のように大きく上がるケースも十分あります。その辺りは日々の値動きを嗅ぎ取って、上手くタイミングを皆様にお伝えできれば良いのですが。
本日引け後にまた最新のものが出ますが、9月第4週の投資主体別売買動向では外国人投資家は現物を567億円の売り越し。先物を8,934億円の大幅売り越し。個人も大幅売り越しということとですが、信託銀行(年金)は1,332億円の買い越し。配当再投資分の買いが入っているという見方です。ただこれでなんで日経平均は5.6%も上がって戻り高値を付けたのか、という感じではあります。
https://www.traders.co.jp/margin_derivatives/investor_trends
新興市場は「中立」。昨日のグロース指数は反発。 フリー(4478) が大幅高で牽引し反発。売買代金は1036億円と前日並でした。なお、9月第4週の新興市場に関しては外国人投資家は16億円の買い越し。こちらは連続の買い越しなのですが、イマイチパッとしません。
【ポートフォリオ銘柄】
SPDRゴールド(1326) は昨日続落。ドル建ての金価格自体は10月以降売りが進んでいます。ただ円安が価格を押し上げる形。目先は上げこじれそうですが、上昇基調は崩れていないと思います。
売りポートフォリオの ファーストリテイリング(9983) は昨日反発。実質最高値に並ぶ場面があり、アドバンテスト(6857)と共に日経平均を牽引しました。そして本日は本決算。GUでの世界攻略をどう評価されるのか。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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投資判断は「中立」。まず先週の世界の株式市場の騰落は
香港 10.2%
S&P 0.2%
NYダウ、NASDAQ 0.1%
SOX △0.2%
TOPIX △1.7%
ユーロ・ストックス50 △2.2%
台湾 △2.3%
韓国 △3.0%
日経平均 △3.1%
東証グロース △3.7%
まず中国はちょっと異常な上がり方をしています。過去最大級の景気浮揚策(株価浮揚策？)が打たれ、これまで弱かった中国株に買い戻しが入りました。ショートポジションの巻き戻しや中国人の一方向に殺到しやすい気質もあり、特に上海市場が国慶節でほとんどお休みの中で買える香港、また日本に上場している中国株ETF買いが集まりました。丁度年初に中国で取引されている日本株ETFに買いが殺到し売買が一時停止されましたが、それと逆の現象が起きています。
それ以外は先週は弱い週でした。イランのイスラエル攻撃が嫌気された形ですが、アメリカは金曜の雇用統計で一気に先週末水準を回復。一方、ヨーロッパ株は場中にアメリカの雇用統計を受けて確かに買いに反応しましたが、上昇の程度は大きくありませんでした。
そして中国以外のアジア株が先週のワーストパフォーマンス。TOPIXは保険株などが強くマシでしたが、日経平均は台湾、韓国同様に半導体の弱さに足を引っ張られました。まあ一番大きかったのは、石破首相誕生に伴う月曜の反動安でしたが・・・。NVIDIAはしっかりしていましたが、半導体製造装置側は売られた形。また中国に資金を奪われた(＝中国から日本などに逃避していた資金の巻き戻し)点も、アジア株安の要因と言えます。
最近聞いた話で不吉だったのは「FOMCが今回同様に0.5%を決めた07年9月の際は、06年6月まで2年間の利上げの後に行われ、1年以上の据え置き期間を経て行われた。当時もその後株価は10月に最高値圏にまで上昇し、その後サブプライムローンショックに繋がった」という話。
今回は1年4ヶ月の利上げでしたが、勢い良く利上げされて当時と同じ5.25%まで上昇→1年以上据え置かれた後に0.5%の利下げを9月に実施→株価は10月に入って最高値更新です。まあ当然背景は何かと異なりますから、所詮一致している部分が一致しているだけのこととも言えますけれど。
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