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伊藤園の7月の月次が出ました。予想通り、猛暑効果が出ているようです。売上高合計 +15%リーフ事業 +13%ドリンク事業 +14.9%(対前年同月比)やはり飲料関係は良さそうです。少なくとも資金の逃避先にはなりそうな気がします。チェルトにも期待したいところです。
2008.08.06
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不二電機工業を1単位買い増し。アッカネットワークスを期中売買。韓国のタバコ会社を売って、中国株に乗り換え、BID新規に購入。昨日は業績と関係なく小型高PBR株が売られている感じ。不動産関連株のパニック売りが波及してきたのかもとやや心配。あとこれだけ猛暑だと飲料関係は良さそうな予感。チェルト頼みのMy PFなので妄想ですが。
2008.08.04
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だそうですが、ますます改革からは遠のいているようですね。何も期待しないので、さっさと選挙やってくださいって感じです。そろそろプラップジャパンとムサシでも買っておこうかな。保有株の1Q決算が今日はいくつか出てましたが、まずまずです。ベネフィットワン:1Qですでに中間期予想を超えている。日本金銭機械:上方修正。アサックス:増収増益で好調。あと、フェリシモは優待制度が改善されたようです。8月末の権利確定に向けて株価は堅調ですが、権利をとるべきか悩むところです。ニッセンとか千趣会とかの決算をみるに、通販業界は大変厳しそうですが、ここは他社とどこが違うのか少し不思議です。
2008.08.01
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アッカがイー・アクセスの子会社となるようです。イー・アクセスを割当先に新株を発行するようですので、最良のシナリオではないのですが、これはポジティブなニュースだと思います。せめて120000円以上にはなって欲しいと期待しています。
2008.08.01
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優先株を1単位のみ保有中ですが、配当と優待品が到着しました。優待品はカテキン緑茶24本。2000円相当の優待品ことでしたが、希望小売り価格で計算すれば実際には4000円程度、さらに年間配当利回りも4%を超えており、まずまずお得なのではないかと。あとは猛暑で売上が伸びることを期待しております。
2008.07.30
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オーデリック、大塚家具、フェリシモ、きょくとうアイケイコーポ(買い戻し)それぞれ1単位ずつ買いました。売りはMTL.アッカネットワークスから中間期の上方修正の発表が出てました。こちらも1単位しか保有してませんがこれで今期会社予想通りに7500円(利回り7%超)の配当が確定かと思いますので株価も上昇してくれるのではないかと少し期待しています。PFの中で清算価値割れの銘柄のウェイトが徐々に大きくなってきました。出来高の薄いものが多いので、どれも1~2単位しか保有してませんが。
2008.07.29
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プーチン首相の発言を受けて、第2のユコスか?ということでMTLが暴落(-37.6%)となりました。5倍株になった時点でポジションを縮小しており、もはや”タダ株”の状態でしたので、それ自体はさほどの痛手ではないのですが、RSXやロシア株オープンも保有しており、こうなるとそちらをどうすべきか思案しております。
2008.07.25
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アメリカの金融株が反転したので不動産で安くなってるものでもと思ってレオパレスを久々に買いました。低PBR株ではソフト99コーポを買ってみました。アッカは考え直して追加取得分を薄利で売却しました。外国株ではGSGを売り切って配当利回りが15%を超えていた某イギリスの銀行株やMCOなど買い増し。ただ資源株の値下がりなどのためトータルではそれほどPFは上昇していません。現在、石油価格下落に伴って関連株が下がっていますが買い場が到来しつつあるのではないかと。日本株では三井海洋開発をみています。
2008.07.19
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当初のシナリオが狂っているのであまりよくないとは思ったのですが、不動産株でもないのに、配当利回り7.5%以上になったので1単位買い増しておきました。セリクラだといいのですが。しかし今週あたり米国株は山場かもしれませんね。どうなるのかーーー。
2008.07.16
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インベブが買収価格を$70へ引き上げ。市場が軟調な時だけに助かります。バフェットは大儲けですね。
2008.07.12
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アッカネットワークス発行済株式の9.64%の自社株消却を発表。配当利回り 6%超えしかし、4000円しか上昇せず。今日はNYが軟調だし、来週は発表前の水準に戻るのだろうか?ティムコ上方修正発表。個人的にはサプライズでした。といっても利益水準は全然低いですが。石油そろそろかなと思ってGSGのポジションを縮小したのだが。上昇トレンド持続?物価の優等生もう少し比率をあげようかな。
2008.07.11
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サミットも終って、ひと相場終ったのか下がってきたエスイーエスを1単位だけ買ってみました。パネル製造は過当競争になりそうですので、パネル製造装置の会社のほうが儲かるだろうということです。
2008.07.10
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コメ兵月次前年比109.0% 1Q累計110.3%副都心線が開通したわりには新宿店の伸び今ひとつ。有楽町店は好調。1Q発表が楽しみ。創通3Q開示好調持続チェルトイオンの営業益20%減を受けて?また下げる。同じ子会社でもマックスバリュ東海や西日本は上昇しているのだが。JPN債権PBR1倍まで下げたら買い増すか。
2008.07.09
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7月5日時点のリスク資産配分日本株 37.3% (34.5)外国株 28.9% (32.5)外国債券 26.0% (25.5)コモディティ 7.3% (6.9)海外REIT 0.5% (0.6)日本債券 0.1% (0.1)4月時点 ( ) との比較ですが、外国株の比率が低下。これは、韓国株を一部利益確定したことと先月来の下げによるものです。日本株はJPN債権回収の下げがありましたが、それ以上にちびちびと小型株を買っております。コモディティは金連動投信を一部利益確定しましたが、価格上昇により比率は逆に上昇しました。指標面での株価の安さにどうしても目がいきがちなんですが債券の比率をもう少し上げておくべきなんでしょうね。
2008.07.06
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底割れですかね。それとも2番底でしょうか?持ち株で上がっているのもBUD,GSKと金鉱株くらいです。あとはJJA, GSG, TIP,BWXは上昇してますがーー。RICIも5700を越えてきました。
2008.06.26
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先週から、アグレックスのJCBギフトカードやファンケルの優待のカタログなどが続々届いておりましたが、昨日サザビーリーグの優待ギフトカタログが届きました。今年もアフタヌーンティーリビングの雑貨です。ここは昨年も奥様一押しの優待だったのですが、今年もお洒落なギフトが多く、いたく気に入ったようで、自分名義での買い増しを考えているようです。業績はいまいちですが、資産バリューとしてはかなりのものなので思い切って買わせてしまおうかと。
2008.06.25
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PF1位のチェルトの1Qの発表がありました。原材料高のせいでしょうか利益率は下がっているのですが、僅か(+0.2%)ですが、営業増益だったみたいでとりあえずホッとしたといったところです。昨日はコーヒー200杯を目当てにダイオーズの株式総会に出掛けてきました。株主からの質問のレベルが昨年よりも高い印象を受けました。
2008.06.21
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昼休みに買い増ししてしまいそうになりましたが、30分後に思い直してキャンセルしました。ところで、後期高齢者の件はこれからが本番のようですね。3ヶ月以上病院に入院することが事実上不可能になるようです。で来年は選挙ですか。
2008.06.16
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ネガティブサプライズの1Qでストップ安でした。当社の主要取引先である、クレジットカード会社の収益の悪化による取引先からの経済条件改定の高まりへの対応と、クレジットカード会社の与信の厳格化にともなう受託件数の減少が売上高へ影響いたしました。とのことで営業益は前期比30%減、業界に対して価格決定力が弱いのなら、自治体関連で頑張ってもらうしかなさそう。しかし、ここまで売られるとはやや意外でした。
2008.06.13
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インベブから買収提案を受けたようです。価格は約$65ということです。本拠地のセントルイスではかなり反対論が沸き起こっているようですがこの価格だと買収が成立する可能性が高いような気がします。
2008.06.12
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政治家でも入院したのかと思いながら帰宅して、ネットでニュースを観てビックリ。犠牲者の方のご冥福を祈りたいと思います。
2008.06.09
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日本株売買新規買い大西電機ノーリツ鋼機アイケイコーポレーション買い増しリロ・ホールディング菱洋エレクトロ日本ゲームカードトランコムチェルト売りきり薬王堂オークネット部分売却日本精蝋レオパレス21ベネフィット・ワンメッセージ(YTD) Fund A (日本株主体) +6.7% (-13.7%) Fund B (アジア株、日本株)+0.4% (-12.3%)Fund C (米国株、BRICs,イギリス株)+6.1% (-3.5%)Fund D (欧州株、米国株、エマージング、コモディティ)(US$建て)+3.0% (-6.5%)ブラジルは投資適格に格上げ、ロシアもルーブル切り上げ。黙ってこの2カ国のETFを買っておけばいいのかなと。しかし日本株もまだまだ安く思える。主力のチェルトは相変わらずアンダーパフォーム。6月ですので、予定通り来週にでも新規資金を投入予定です。
2008.05.31
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きぼう の船内実験室とロボットアームが国際宇宙ステーション(ISS)に打ち上げられます。星出さん、いよいよ明日ですね。我が家のMacでもミッション実況生中継が観れそうなので楽しみにしております。
2008.05.31
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かつて優待目的で保有していたコマスタジアムですが新宿コマ劇場が閉館となるようです。ここのところずっと業績不振で無配つづきでしたが、株主優待で無料で観劇或は映画を観れるということで換算すればかなりの利回りでした。再開発するらしいですが、劇場は再建されないようですね。
2008.05.28
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結局一度も優待をいただかないことになりました。2100円ですので文句はありません。
2008.05.27
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ベルギーのインベブによる買収の噂で株価が急上昇しています。もともとMillerとCoorsが合併して以来買収の噂があったわけですが、今回FTに記事が出たようです。翻って、日本には4つの大手ビール会社があるわけですが、世界的な流れからすると、やはり1-2社に収斂されていくのでしょうか?
2008.05.24
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内陸部の炭坑や水力発電所が大きな損害を受けたとして、石炭の輸入がまた増える。鉄鋼も復興需要があるだろう。オーストラリア、ブラジル、ロシアでしょうか。MTLとかこのところ強いのもそういった理由でしょうか?
2008.05.19
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四季報予想通りの固い今期予想でした。配当も予想通り5円増配。営業益で10%以上、純益で20%以上の増益を見込んでいます。出遅れているように思うのですが、さてどうでしょう。
2008.05.19
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ここも場中の決算発表で、四季報を上回る今期予想と増配の発表でストップ高でした。リロホールディングは連日のストップ高、四季報予想よりやや良い(?)程度の業績予想と増配でここまで上昇するとは、市場のモメンタムは明らかに好転してますね。逃げ足が早くなければいいのですが。
2008.05.16
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ストップ高でした。場中に決算の発表があったようです。前期今期予想と四季報予想を上回っており、配当予想も今期末34円から40円へアップ。B/Sがだんだん大きくなってますが、このくらいの成長株なら許せるか。
2008.05.15
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前期今期予想とも四季報予想並みでしたが、営業CFも伸びており、前期増配を発表してくれました。プロトはストップ高、日本ゲームカードは大幅安。会社予想通りの反応でした。日本ゲームカードは現預金200億以上溜め込んでるんで流石にストップ安は免れましたが。
2008.05.13
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来期予想が強気ですね。ちょっとしたサプライズでした。その割には、増配の予定はないの?と不思議だったのですが、前期の50円は記念配込みだった実質増配ということでしょうか?で反対に2年連続であまりにも弱気な予想を出してきたのは日本ゲームカード、ここは株価を下げたい理由でもあるのかと勘繰りたくなります。
2008.05.12
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既存店売上好調だし、まだまだ安いと思うのですが、腹8分目ということで、売っておきました。何だか年初から損切りばっかりしていたので、利確は久しぶりかも。2月の配当権利付き最終日に買ったので、まずまずです。
2008.05.08
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日本株売買新規買いオークネット(買い戻し)日本マクドナルドホールディングス(買い戻し)巴工業リロ・ホールディング(買い戻し)創通(買い戻し)ティムコ買い増しチェルト菱洋エレクトロ中電工MARUWA売りきりスペースシャワーネットワークアイエスビー日本エス・エイチ・エル日本製紙グループ本社部分売却ホリプロ(YTD) Fund A (日本株主体) +3.2% (-19.1%) Fund B (アジア株、日本株)+3.7% (-12.7%)Fund C (米国株、BRICs,イギリス株)+8.1% (-9.0%)Fund D (欧州株、米国株、エマージング、コモディティ)(US$建て)+4.4% (-9.2%)日本株は相変わらずのアンダーパフォーム。サカキ銘柄を買い増し。外国株は1月末くらいの水準までは戻した。さてこれは一時的なものなのかどうか。
2008.05.01
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先週、持ち株の中電工が営業利益の上方修正を発表し、株価が上昇しましたが、その後同じような上方修正が他社からも発表されています。採算性重視の受注活動及び全般にわたるコスト削減に努めた結果、売上高につきましては、前回予想を下回るものの、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、前回予想を上回る見込みであります。(1930)売上高につきましては、前回発表値に比べ若干下回る見込みでありますが、営業利益は一層のコスト低減努力により前回発表値を上回る見込みであります。(1941)また、利益面については、不採算工事の排除やコスト削減等の施工努力の結果、工事利益率が向上したことなどから営業利益、経常利益および当期純利益ともに前回予想を上回る見込みであります。(1959)各社とも上方修正するのには何か理由がありそうですね。
2008.04.28
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高利回り銘柄で上位にランクインしてくる、ナルミヤインターナショナルから配当と優待の買い物券(5000円相当x2名義が届いてました)。”総合利回り”だと15%超ということになるのでしょうか。娘がDaisyLoversというナルミヤのブランドを気に入っているので保有しているわけです。経営者も変わって、業績底打ちみたいに会社情報などにも書いてあるわけですが、どうなんでしょう。DaisyLoversのTシャツ1枚で6000円とかするのですが、そんな高価格で売れるのだろうかと。家内はアメリカのGymboreeから個人輸入で子供服を購入したりもしているのですが、そちらのほうが、安くて可愛いらしいものが購入できているように思う。最低単位を保有しているだけなので利益と配当を出してくれてさえいれば、継続して保有する予定ですが。
2008.04.27
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気味悪いくらいNYも東京も堅調ですね。織り込み済みなのかもしれないけど、下方修正続出の開示情報との乖離を感じています。そう書きながら、今週は私も少し買ったわけですが。チェルトとJPN債権回収から配当が届きました。特にチェルトは主力銘柄ですので結構な額になりました。今年は通年でもかなりの配当(と優待)が貰えそうです。
2008.04.26
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OECDの予測とかなんですが、サブプライムの影響とかこれからまだあるのかもしれませんが、多少成長率が下方修正されたとはいえ、今までのところBRICs特にアジアの経済にそんなに影響は大きくないみたいで、どちらかと言えばデカップリングが正しいのではないかと。で日本の企業でも昨日の貿易統計とかみるに、アジアへの輸出の比率の高い会社とかは良いのかもしれません。円高もどこかヘッジファンドでも破綻するなどということでもないと、極端な円高はないような気がしています。
2008.04.24
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仕事を終えて株価をみてガックリ。場中に1Qの発表があり、子会社の不採算事業発生などでストップ安だったようです。これで今期は減配でしょうか。
2008.04.18
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GEショックで金曜日のNYは大幅安でしたので明日のNIKKEIも下げそうな雰囲気ですが、このところ微妙に日本株が堅調な印象です。決算関係ではバリオセキュアがサプライズはなかったものの好決算でした。指標的には、割安でもなんでもないのですが、株価はしっかりしています。トレンドマイクロもこのところ上げているようですが、ネットワークセキュリティ関係は今後も持続的に市場の拡大が見込まれているようですので意外と下げには耐性があるかもしれません。月次からの予想通り、薬王堂は前期未達でしたが、下方修正は出ませんでしたので、個人的にはまずまずだったのではと考えています。こちらは指標的にはPER4, PBR0.5程度とすでに見放されたような株価です。明日は株価はどう動くでしょうか。あと注目しているのは、当面出番はなさそうですが資産株関連です。持ち株では、菱洋エレクトロ。東証1部で清算価値を大きく割れていて、継続的に利益は上げており、高配当です。
2008.04.13
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MV西日本しっかり、MV東海は増配と自社株買いで上昇しましたがーー。PF1位のチェルトが決算を受けて5%の下げでした。成長鈍化に前期利益も僅かに未達とはいえ、増配の発表もあり、ここまで下げるとは思っていなかっただけにガッカリです。というかここ1年程親会社のイオンに株価はほぼ連動してしまっています。売上の50%以上はイオングループ外なんですが、現状はイオン総務部という認識なのでしょうか。イオンとは関係ありませんが、昨日僅かに指値が刺さらなかったココカラファインは急騰してしまうし、今月も厳しいです。
2008.04.08
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4月5日時点のリスク資産配分日本株 34.5%外国株 32.5%外国債券 25.5%コモディティ 6.9%海外REIT 0.6%日本債券 0.1%日本株の比率がさらに下がっております。海外債券とREITの比率をもう少し増やしたいのですが、指標面での日本株の割安度とか、今後また円高になる可能性などから躊躇しております。現在保有していて最も(長期での)安心感がありそうに思うのはソフトコモディティでしょうか。昨年の投資家別売買動向の記事がありましたが、トータルで売り越していたのは個人投資家で海外勢は日本売りとか言われながら、実はニュートラルだったのが意外でした。
2008.04.05
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日本株売買新規買い伊藤園第1種優先日本ゲームカード小松ウオール工業中電工MARUWA買い増しチェルト売りきり武富士オンキヨー部分売却レオパレス21日新商事ジェーピーエヌ債権回収ホリプロ日本金銭機械トランコム期中売買メッセージ(YTD) Fund A (日本株主体) -9.5% (-21.5%) Fund B (アジア株、日本株)-8.0% (-15.8%)Fund C (米国株、BRICs,イギリス株)-8.9% (-15.9%)Fund D (欧州株、米国株、エマージング、コモディティ)(US$建て)-3.6% (-13.0%)酷いパフォとなりました。優待を含めたインカムゲインにしか殆ど興味がなくなっています。新規資金の投入は控えています。
2008.04.01
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たったの20株でしたが、配分がありました。買値$44で現値$63超えてますので売ってもいいのですが、暫く放置してみます。それにしてもたかだか80000円程度の取引で延々とリスクの説明をしなければならない証券会社の担当の人が可哀想になりました。
2008.03.26
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アサックスに続いて今日はテクノメディカから1部指定の開示が出ておりました。記念配でもいいですから、増配を期待しております。いよいよメタボ健診も始まることですし。JPN債権回収からは決算発表の開示がありました。事前に上方修正の発表は無かったものの決算は前回予想を上回って着地したようで好調です。営業CFもきれいに右肩上がり。今期予想はほぼ四季報なみですが、この会社は保守的な予想を出してくる傾向があるようですので今後に期待しています。併せて増配の発表もありました。一方、トランコムは労働基準監督署からの是正勧告を受けたようです。このところ株価は堅調でしたが、明日以降下げるかもしれません。
2008.03.17
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世界最大のクレジットカードオペレータ, VISAのIPOがあります。発行価格の総額が1兆円をこえる巨大IPOです。Global Offeringということで日本語の目論見書を手に入れました。同社の業績は近年の世界経済の拡大の恩恵を受けて、(特にアジア、中南米などで好調)順調です。発行価格の仮条件$39.50は、訴訟による特別損失を除いた予想PERで19倍程度になるようで、昨年IPOされたMasterCard(MA)が現在PER26倍程度で市場で取引されていることを考えるとややディスカウントされた価格となるようです。なぜ今このような巨大IPOなのか?サブプライムで大損がでて、資金が必要な大株主がいるようです。
2008.03.16
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ぼろぼろのMy PFですが久々にハッピーな開示でした。優待族の皆さん、よろしくお願いします。買い煽りしておきますと、年間Quoカード10000円と実績配当3000円で本日の終値119000円ですから、総合利回り10%超です。PER 7.83 PBR1.02で、昨年11月に業績の上方修正が出ています。昇格に際して増資でもあるかと思っていましたが、いまのところその開示は出ていません。
2008.03.14
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中電工とMARUWAをポートフォリオに加えました。菱洋エレクトロは決算が出ましたが、さてどうなるでしょう。代わりにオンキヨーと武富士を売却し、権利落ちで下げそうな日新商事のポジションを落としました。小松ウオールが下方修正で下げましたが、図書カード狙いならナナオより狙いめかもしれない。
2008.03.11
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9475 昭文社6986 双葉電子8068 菱洋エレクトロ9760 進学会6961 エンプラス1941 中電工9742 アイネス5344 MARUWA9742, 9475, 6961は今期赤字の可能性があるので除くとしても残り全て買ってみたらどうなるか興味津々です。
2008.03.08
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3月3日時点のリスク資産配分日本株 36.9%外国株 31.4%外国債券 24.4%コモディティ 6.6%海外REIT 0.6%日本債券 0.1%コモディティの比率が少し上昇しただけ。海外REITってそろそろ底のような気がしてきたが気のせいか。IGRの利回り9%ですが。利回りと言えばLYGは増配するようですね。
2008.03.03
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