情報開発と利活用

令和維新

2004年4月から企業を離れ、コンサルタントや情報起業を試行しながら、失われた２０年を取り戻し、日本再生をめざす私の歩みをみて一人でも多くの後継者が出てくれることを祈りつつ友達から紹介されたこのホームページの更新を続け、これまでの活動の記録と今やビッグデータ、AI,、IOT,ブロックチェーン、仮想通貨の時代になってしまいましたが、私の現状認識と関連技術を紹介していきたい。

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2026.01.05

(2)ビットコインと仮想通貨市場は投げ売りに向かっている理由（そして私がそれにどう対処しているのか）Why Bitcoin & Crypto Markets Are Heading for Capitulation (And What I’m Doing About It)

テーマ：仮想通貨(3044)

カテゴリ：ビットコイン

The Magnificent Seven Stocks Are Weakening Too
マグニフィセント・セブンの株も弱気に転じている

Here’s something most crypto traders are missing. Four out of seven “Magnificent Seven” stocks look weak.
多くの仮想通貨トレーダーが見落としている点がある。「マグニフィセント・セブン」の株のうち4銘柄が弱くなっているように見える。

Nvidia just broke key support levels. Apple formed a rising wedge breakdown pattern. Meta and Microsoft are chopping around bearishly.
エヌビデイア：主要サポートを割り込んだ。アップルは上昇ウェッジの下抜けを形成。メタ/ マイクロソフト：弱気のレンジで不安定な動きをしている。

Only two look strong right now:
今のところ、強そうに見えるのは2銘柄だけ。

 Tesla (extending gains nicely)
テスラ（きれいに利益を拡大中）
 Alphabet/Google (maintaining uptrend)
アルファベット/グーグル（上昇傾向を維持）

This matters for crypto because Bitcoin often leads. But sometimes traditional markets lead Bitcoin.
ビットコインが市場をリードすることは多いので、これは仮想通貨にとって重要だが、ときには伝統市場がビットコインをリードすることもある。

The weakness in tech stocks could amplify crypto’s decline. The Bank of Japan rate hike this week adds uncertainty.
テック株の弱さが
クリプトの下落を増幅する可能性がある。今週の日銀の利上げが市場全体に不確実性を加えている。

MicroStrategy: The Canary in the Coal Mine
マイクロストラテジー：炭鉱のカナリア

I want to talk about MicroStrategy specifically. This stock has become a Bitcoin proxy. It’s down 47% from its recent highs.
マイクロストラテジーについては、特に触れておきたい。この株式銘柄は今やビットコインの代理指標になっている。そして現在、直近の高値から 47% 下落している。

And here’s the concerning part:
さらに懸念すべき点がある。

They just announced another massive Bitcoin purchase. The stock fell 8% on that news. That’s a classic sign of distribution.
同社が新たな大規模ビットコイン購入を発表した直後、株価が8%下落した。これは典型的な売り逃げのサインだ。

Smart money is selling into the announcements. I identified the Adam and Eve pattern weeks ago.
スマートマネーが“好材料”に対して売りをぶつけている。僕は数週間前に Adam & Eve パターンを確認していた。

This same pattern appeared in 2021 before the crash. History is rhyming, if not repeating exactly.
このパターンは 2021年のクラッシュ前にも出現していた。歴史は完全に繰り返さないとしても、韻を踏むことはある。

There’s Always a Bull Market Somewhere
どこかには必ず強気相場がある

There’s Always a Bull Market Somewhereどこかには必ず強気相場がある

Despite the crypto carnage, I’m not depressed. Why? Because opportunities exist in other markets.
仮想通貨市場が荒れていても、僕は落ち込んでいない。なぜか。他の市場にはしっかりとチャンスが存在しているからだ。

Gold is still in a strong uptrend. I’m positioned long with a 5% gain so far. Silver is consolidating at highs before the next leg.
金は依然として力強い上昇トレンドにある。 僕はロングでポジションを持っていて、すでに +5% の利益。銀も高値圏で次の上昇に向けて持ち合い状態だ。

Some individual stocks still offer great setups. USDT dominance has been an incredible trade. If you treat it like any other chart, you’re up 50%.
いくつかの個別株がまだ魅力的なお膳立てを提供し、 USDTドミナンスは驚くほど優れたトレードとなっている。普通のチャートとして扱えば、すでに +50% の運用益となる。

That means I can buy 50% more crypto later. This is why I don’t just focus on one asset class.
つまり、後で仮想通貨を50%多く買えるということになる。 だから僕は、ひとつの資産クラスだけに集中しない。

The Cycle Debate: Four Years or Super Cycle?
サイクル論争：4年サイクルか、スーパーサイクルか

There’s a massive debate happening right now. Is the four-year cycle dead? Are we entering a five-year “super cycle”? Or is this just a traditional bear market?
今、市場では大きな議論が巻き起こっている。4年サイクルはもう終わったのか。5年のスーパーサイクルに入ったのか。それとも、これは単なる伝統的な弱気相場なのか。

Here’s where I stand:
僕の立場は明確だ。

I follow the trend, not theories. The trend is unmistakably down right now. Moving averages are all expanding apart bearishly.
理論ではなく、トレンドに従う。そして今のトレンドは、どう見ても下向き。移動平均線はすべて弱気方向に広がり、典型的なダウントレンドの構造を示している。

Previous bear markets followed similar patterns. Could the cycle be extending? Sure, it’s possible. But I won’t allocate new capital until I see an uptrend.
過去の弱気相場も同じようなパターンを辿ってきた。サイクルが伸びつつあり得るのか。もちろんある。でも僕は、明確な上昇トレンドが確認できるまで新規資金は入れない。

What This Means for Your Portfolio
これがあなたのポートフォリオにとって意味するもの

Let me give you practical advice.
ここからは、より実践的なアドバイスを伝えたい。

If you believe in the super cycle theory:
もしスーパーサイクルの存在を信じるなら：

Wait for the $60K-$74K zone. Wait for an uptrend to establish. Don’t catch falling knives in a downtrend.
6万ドル〜7万4千ドルのゾーンを待つこと。明確な上昇トレンドが出るまで待つ。下落トレンドで落ちるナイフを掴まないこと。

If you think this is a bear market:
もしこれを弱気相場だと考えるなら：

Consider taking profits or moving to cash. Look for opportunities in other asset classes. Be patient — the best entries come during capitulation.
利確や現金化を検討する。他の資産クラスにチャンスを探す。焦らないこと — 最高の参入は投げ売りで訪れる。

My personal approach:
私の個人的取り組み

I’m hedged with both longs and shorts. I’m protecting capital above everything else. I’m waiting for clear trend reversal signals.
僕はロングとショートを両方持つヘッジ構造にしている。最優先は資金を守ること。そして、明確なトレンド転換シグナルを待っている。

The Altcoin Situation Is Brutal
アルトコインの状況は本当に厳しい

The Altcoin Situation Is Brutalアルトコインの状況は本当に厳しい

I need to be honest about altcoins. The situation there is even worse than Bitcoin.
アルトコインについて正直に言うと、その状況はビットコイン以上に深刻だ。

ETH/BTC ratio is fighting for its life. Solana could easily drop to $80-$100. SUI is making new lows consistently. XRP is showing dangerous breakdown patterns. Even strong coins like BNB are weakening.
ETH/BTC レシオは生き残りをかけた攻防。ソラーナは 80〜100ドルまで容易に落ち得る。SUI は一貫して安値更新。XRP は危険な下方突破パターン。

The full retrace scenario is playing out everywhere. Previous resistance levels are becoming targets. Most altcoins could drop another 30–50% easily.
今、市場全体で全戻しのシナリオが進行している。過去の抵抗帯が、そのまま次の下落目標になっている。多くのアルトコインは、ここからさらに 30〜50% 下落してもおかしくない。

My Trading Plan for the Next Few Weeks
今後数週間のトレーディングプラン

Here’s exactly what I’m doing going forward.
ここから先、私が実際にやることを具体的に共有する。

Short-term (next 1–2 weeks):
短期（1〜2週間）

Watching for Bitcoin to test $85,400 support. If that breaks, I expect acceleration to $80K. Holiday liquidity will make moves more volatile.
ビットコインが85,400ドルのサポートをテストするかを見守ること。もしここを割れた場合、8万ドルまで一気に加速するのを期待。祝日シーズンで流動性が薄く、値動きはより荒くなる見込み。

Medium-term (next 1–3 months):
中期（1〜3ヶ月）

Looking for the $60K-$70K zone to form a bottom. Watching USDT dominance for reversal signals. Monitoring volume for signs of accumulation.
6万〜7万ドルのゾーンで底形成が起きるかを見極める。反転シグナルのためのUSDTドミナンスを見守る。買い増しの兆候の出来高を監視する。

I’ll be updating my positions in real-time. But I’m taking a break from daily YouTube videos. The market needs time to find its direction.
僕のポジションはリアルタイムで更新していくつもりだ。ただし、YouTube のデイリー更新は一旦お休みする。市場が方向性を見つけるまで、少し時間が必要だ。

My Final Thoughts on This Market
このマーケットについての最終的に思うこと

I’ve been through several crypto cycles now. This feels like a classic bear market developing. The denial phase is slowly turning to acceptance.　Sentiment is already at capitulation levels. But price might not have capitulated yet.
これまで何度もクリプトのサイクルを経験してきたけれど、今回の動きはまさに典型的なベアマーケットの形成過程に見える。否認のフェーズはゆっくりと終わり、市場は徐々に受け入れへと移行している。投資家心理はすでに投げ売り水準に近い。ただし、価格そのものはまだ降伏していない可能性がある。

That’s the tricky part about bear markets.
これが弱気相場の難しい部分だ。

Sometimes you get a sharp drop (price capitulation). Sometimes you get a slow bleed (time capitulation). Either way, the result is the same.
一気に急落が起きることもある（価格の投げ売り）。　ゆっくりと血を流すように下がり続けることもある（時間の投げ売り）。どちらにせよ、結論は同じ。

We’re likely heading lower before going higher.
上昇に向かう前に、もう一段下がる可能性が高い。

But here’s what gives me confidence:
でも、私が自信を持てることはこちらにある 。

I’m not fighting the trend. I’m protecting my capital. I’m prepared for multiple scenarios.
トレンドに逆らっていない。資金を守ることを最優先にしている。複数のシナリオに備えている。

And most importantly, I’m staying patient. The best opportunities come when others are fearful.
そして何より大事なのはこれだ。焦らず、忍耐を持つこと。最大のチャンスは、他の人が恐怖に包まれているときに訪れる。

The Bottom Line
結論

Bitcoin and crypto are showing clear capitulation signals. Volume is disappearing at an alarming rate. Technical patterns suggest $60K-$70K is coming.
ビットコインと仮想通貨市場は、明確な投げ売りシグナルを示している。出来高は危険なほど消えつつあり、テクニカル的にも 6万〜7万ドルのゾーンが見えている。

The four-year cycle appears to be playing out normally. I’m positioned mostly in cash with strategic trades.
4年サイクルは、いつも通りに進行しているように見える。私は、戦略的なトレードでほぼ現金にポジションにしている。

Remember this: Markets always recover eventually. But you have to survive to see that recovery. Don’t let ego or hope cloud your judgment.　Follow the trend, manage your risk, and stay patient. That’s how you win in this game long-term.
覚えておいてほしいことがある。マーケットは最終的に必ず回復する。
ただし、その回復を見るためには生き残る必要がある。エゴや希望的観測で判断を曇らせてはいけない。トレンドに従う。リスクを管理する。焦らず、忍耐を持つ。長期的に勝ち続けるための方法は、結局これに尽きる。

Bitcoin Capitulation
ビットコインお投げ売り
Crypto Bear Market
仮想通貨弱気相場
Bitcoin Price Prediction
ビットコイン価格予測
Crypto Market Analysis
仮想通貨市場分析
Bitcoin 60k Target
ビットコイン6万ドル目標
Published in Coinmonks
コインモンクスに掲載

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