2013年 アベノミクス~反動安~ラリー 0
2015年 不動産購入 投資意欲減退 0
2015年 チャイナショックで禁パチ宣言 0
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ついにきました。ヴィレッジヴァンガード100株売りました。優待がついていなかったら何の意味もないですから。チチカカもだめだったということは、もう駄目になりそうです。雑貨屋ブルドッグよりはだいぶましではありますが、在庫コントロールが果たしてうまくいくのか、でしょうね。インターネットが発達していなかった時代の産物であって、インターネットでもアマゾンとかのソフトの方が発達してきた現代ではもう無理な商売なのかもしれません。都会の大型店のみ有効で、イオンモールに必ずあるような展開は他の書店と同じように厳しいんでしょうねえ。
2016.07.15
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チチカカ大損で売却したのに平和な株価なのはある意味優待銘柄としては素晴らしい会社なんでしょう。他の割安な株より今のところ下がってないしなあ。私も3名義分は売ってないから理不尽に協力していることになる。優待廃止というプットオプションの売りみたいなリスクはありますよね。それにしても松山市の人はなんかのんびりしてますね。
2016.07.01
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2014/01/27ACG Management0.410%-0.110%32,200株-8,000報告義務消失2014/01/23ACG Management0.520%-0.110%40,200株-8,8002014/01/20ACG Management0.630%-0.100%49,000株-7,8002014/01/15ACG Management0.730%-0.160%56,800株-11,4002013/12/03ACG Management0.890%-0.120%68,200株-9,5002013/12/02ACG Management1.010%+0.260%77,700株+77,123空売りの買戻しで値を保っているみたいなので、とりあえず、元主力株は様子見とします。
2014.01.29
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月次の売上高を見ていたら驚きではないですが、下方修正出ましたね。これで下がるとは思うのですが、優待パワーと踏み上げとかで、一旦下がったあと元に戻ったり上がったりのだろうか?優待銘柄を本命にすることは不得手とわかったので私は参加しないと思いますが。。。不得手な私の無責任な予想: 楽観シナリオ:こないだ日記にも書いたのですが、優待の力が強いので、意外と下がらず、逆に優待だけの力で数カ月後には堅調になっていることもあると思います。悲観シナリオ:空売りのプロが公募増資を引き受けると、既存株主のダメージと引き換えに、会社とファンドはうまくいく。増資の引き受け方によっては大幅な下げもあるかも。優待を廃止することはないと思うのですが。。。 こりゃよくわからないですね。
2014.01.07
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1年前に考えたヴィレッジヴァンガードの需給の考えをそのまま実行してます。http://plaza.rakuten.co.jp/seigo182/diary/201303150000/残りは少しなので、下がっても別にいいし、上がっても売れるし。正直な話、15万円程度でひたすら売っており、私が売り切ったので売り圧力は減るかもしれません。(ということはよくあるパターンのここから上がるか)また、優待株としてはかなりいい銘柄だと思うので、特に下がるとも思ってません。では、なぜ売ったのか、というのを明確にして、また、1年後振り返ろうかなと思ってます。(なにせ、コロワイドとか、意味のわからない時価総額なので、VVも上がる可能性は十分にあるわけです。)1.予定通りの売却時期なこと(需給で考えた株のため、会社内容はこだわらない)2.チチカカの業績が(本社管理費用などが増加したことが原因のようですが)悪化していること3.結局、営業キャッシュフローが継続的にマイナスの企業について、よくわからない分野の会社を持っていられないこと(優待バリュー投資ができなかったということですね。もっていて、この銘柄だけはずっと気持ち悪かった)なんか儲かってないような気がして。。。自信をもった投資家の空売りがなんとも怖いです。4.新しい銘柄につっこんだこと(似たような銘柄でPCA、その他アイオーデータとかいろいろ) と、いうことで、もちろん優待分は永久保有するでしょうし、まだ少しは保有してますが、今回のVVの勝負は結局ほとんど日経平均の動きと変わらなず、微妙な勝負となりました。でも、これを経験にして、PCAを買っているので、今度はこの2銘柄の動きの相対的な差が気になります。(全然PCA上がる気配なし。というか継続的な売りが常に出てくる。VVのほうがいいかも) 結論は「優待に頼った集中投資は気持ちが落ち着かず、長く続けられない」という結論に達しました。。。ここからぐんぐん上がって空売りの買戻しが強烈に、、、とかのシナリオだと後悔するかもなああ。
2013.11.10
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2013/09/27ACG Management0.884%+0.130%680株+1002013/09/25OXAM0.340%+0.020%258株+152013/09/24OXAM0.320%+0.030%243株+222013/09/20OXAM0.290%+0.020%221株+102013/09/19ACG Management0.754%+0.039%580株+302013/09/19OXAM0.270%+0.020%211株+152013/09/18ACG Management0.715%+0.031%550株+242013/09/18OXAM0.250%0%196株2013/09/12ACG Management0.684%+0.034%526株+262013/09/11ACG Management0.650%+0.014%500株+112013/09/10ACG Management0.636%+0.006%489株+42013/09/09ACG Management0.630%+0.039%485株+302013/09/06ACG Management0.591%+0.039%455株+302013/09/05ACG Management0.552%+0.037%425株+29
2013.10.02
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VVが棚卸資産の特損を思いっきり出して下方修正!びっくりした~~。思い切ったもんですねえ。。。やっぱり大幅に下がるかな?来期以降は、逆によくなるような会計方針の変更にも思えるのですが、棚卸資産についてはおそれていた会計上の問題が噴出しましたねえ。
2013.07.16
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読んだ記事の中に、以下のような記述がありました。 「個人投資家が保有している株式やETF、REITなどをカブドットコム証券に預ける(貸す)と、貸株料という金利がもらえる『貸株』というサービスがあります。カブドットコム証券は、この預かった株を外資系証券などに貸し出しています。貸し株をほしがる大きな理由は、『ショートのために株券が必要』というケースと、『TOBやM&A、ファンド組み入れなどのための株集め』という2つがあります」 貸し株を欲しがる理由のひとつにファンド組み入れのための株集めとあるのですが、どういうこと??TOBは議決権集め?利ざやとるため?でもファンド設定の場合は返却しないといけないのでは? これと連動して気になっているのが、2769ヴィレッジヴァンガードの貸し株残高にあすかアセットが出てきたこと。http://karauri.net/2769/あすかアセットマネジメントのオポチュニティファンドみたいなのでこれはLS戦略とるのか?と思っていたのですが、こないだまでVVを保有していて今でも少しは持っているのでは?と。じゃあつなぎ売り?空売り履歴2013-04-112013-04-102013-04-092013-04-08銘柄コード業種銘柄名残高割合増減率残高数量増減量備考9438情報・通信株式会社エムティーアイ0.374%0%50,000株再IN(前回2013-04-09)7545小売業株式会社西松屋チェーン0.287%0%200,000株2769小売業株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション0.468%+0.078%360株+60なんで空売りしてるのかわからないから気持ち悪い。他の銘柄もそんな空売りするような会社には思えないし。。。M&Aや新規ファンド設定時に必要という文面の意味がわかったらいいのですが、どこの書籍にこういうのは詳しく載っているんでしょうか?株集めのときはショートはしない?そのときもする?証券会社に転職したらわかる?あすかアセットは高値のときに購入して、底値に行く途中でどんどん売って、株価が上がりだしたら空売りするとか、ちょっとそんなこと??なので他の理由があるのでは、と思いましたが私にはわかりませんでした。。。ちなみにフィデリティが10%のおそらく枠一杯まで買っているみたいですが、これはDVXもそうでして、やはり創業者の持ち株が50%以下じゃないと業績が良くなっても買えないのかなと。アークランドサービスとか7割親が持ってるから組み入れ難しいよね。それにしてもVVは今までの投資してきた会社と違って動きが難しくて分析する能力をつける必要があると実感してます。
2013.04.13
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http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65740229.htmlどうも桐谷さん効果は、あったような程度でしたね。この程度なら需給的にはまだ行きそうな気がしますが果たしてどうなることやら。3751日本アジアを決算発表から昨日まで買ってて現引きできない分は今日の寄り付きで売却したのですが、なんと売却してから一時ストップ高。。。だって、今日持ち越したら手数料が2%かかるからしょうがなく売ったのですが、何だ売らずに持っていたほうがはるかによかったです。これはみんな同じことを考えているのか、と思いました。多少流動性のある株になると、プロがいるので、考えていることが織り込まれていることがあって、やり方を変えて行かないと大きな勝負ができないなあ、とVVと同じ感じで思いました。
2013.03.26
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月曜から夜更かしを見るためにちゃんと10時にはテレビの前にいたのですが、他の特集が長くて、ようやく残り30分で桐谷さんが登場しました。キタムラとか東急とか紹介されていたらなんと、桐谷さん、高円寺のヴィレッジヴァンガードに行く、というではありませんか!この人適時開示を全部見てるんだろな、と感心してしまいました。発表後おそらくすぐに1枚購入している人のうちの一人が桐谷さんだったと。結局ランプは買いたかったけど、いつものようにちょうどに抑えて端数の現金を出したくないので、(買い物は長考派らしい)20分で何も買わずに出て行ってしまいましたが。。。全国ネットでついに一度放送されましたが、今日はいったい何人の人がVVを1枚買ってくれるんでしょうか。でも放送みたからすぐに買える人って、まあそんなにいないですねえ。昨日の放送を500万人が見ていたとして、そのうちネット証券口座を持っているひとはおそらく100万人程度いるのでは?(番組が番組だけに)ようするに日本の人口の1%。そのうち、明日買ってもいいなと思った人は1000人に1人としたら、1000人が残る。証券口座にお金が余っていて実際に実行する人がその中の10分の1としたら、、、なんだ、100株しか買い圧力ないのね。
2013.03.26
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最近、期末での交際費予算消化型飲み会が増えていて、ちょっとしんどい今日この頃です。今日は四季報の発売日だったので、早速買いました。あと、日経会社情報は同僚が買ったので休み時間にひたすら暗記に励み、だいたい主要持ち株は目を通しました。そこで、頭の整理もこめてPFの上位銘柄を確認していきます。PF1位は追加購入及び株価の上昇でアークランドサービスを抜いて現在は2769ヴィレッジヴァンガードとなっております。かなりの数を保有しているのでここが明日倒産すると結構やばいです。業績については良い面、悪い面あると思いますが、まあ、いい会社の経営方法じゃないかなあ、と思ってます。ダイヤモンドダイニングも似てなくもないですが、そことは違って、社内卸のような部署を通じて、ある程度の本店管理ができていて再現可能な勝ちパターンにもって行くやり方を経営者の方がわかっているような、気がしています。。。気がしているだけかもしれませんが。チチカカの成功は大きいですよね。さて、私がここを思いっきり買い込むことと決めたのは「優待」です。業績の下方修正時にもずっと買いまして準主力にはしていたのですが、優待を発表したときから権利落ち以後にいたるまでひたすら買い集めました。それは需給に注目したからです。優待投資を主力株にするのは初めてだったのですが、やってみようと思いました。理屈は以下のとおりです。優待発表後、権利落ちが近すぎたため株価が軟調になっている。2012年11月ではなく、2013年11月の権利落ち日まで粘るつもりで購入することにした。理由は、2012年11月の段階では、複数持っている人が結局一株を残して売ってしまうようなねじれ現象が起きて下がっているが、ここの優待パワーは半端ないと判断できるので、1年後には需給がかなりタイトになるはず。そうすると結局優待総合利回りが数パーセントでもまったくおかしくないだろう。 今日発売の四季報に株主数が8053人と載っていました。【のんのんさんにブログで教えてもらったのですが、すでに優待の引き当て(48百万円)を積んでいることがわかったので第二四半期以降の今期の業績に影響は(ほとんど)ないと思います。48百万円÷経費率60%=8000人×10000円】http://plaza.rakuten.co.jp/nonnon159/diary/201301280000/ 】今の大株主を四季報で確認すると上位10名ですでに63.5%です。高値になったら売る会社も出てくるとは思いますが、ここは外国資本が今でも30%で今後外国資本が叩き売ってくることは想定しづらくなってきたのは後付理論です。浮動株が20%ですが、仮に30%が優待狙いの枠だと仮定します。すると、だいたい23000株が一株優待株主+複数保有個人株主の合計となります。今回、あの短い期間で8000人-2000人(前回)の6000人の株主が生まれました。この6000株分を(機関投資家の空売りは考えないとすると)複数株主が売って、一人株主が買ったと考えてます。あと、15000人の枠を争う(そりゃ急騰したら機関投資家も売るかもしれないが)となると、今年の11月にはかなりのプレミアチケットになっているのではないか?優待株投資は、「月曜から夜更かし 桐谷さん」で、一般に受け入れられ始めている予感がしています。4924DRシーラボの株主数を見ると興奮します。いつまで大量のVV株を保有するかはわかりませんが、初めての主力優待株投資を慎重に行っていきたいと思います。
2013.03.15
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寒かったのですが、自転車で行ってきました。思ったよりも結構よかったです。哲学、生命、就職活動、漫画、ジブリ、ステーショナリー、自転車等大学生の町といった感じでした。その後に用があったので、1時間ちょっといたのですが決めきれず、結局「大気を変える錬金術 ハーバー、ボッシュと化学の世紀」という本1冊のみ購入で、また今度来ることにしました。CDの品揃えがどうもなあ、と思いましたが、全体的には良かったです。でも確かにレジには買い物客は並んでないですね!店員さんも人数少なかったです。株価との関連はどうとも言えないですが、優待の1万円の使い道は私はなんとかなりそうでした。というより、名義をなんとかして増やしたい欲望にかられました。。。
2013.02.24
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2769ヴィレッジヴァンガードの決算が出ましたね。予想通りというかなんというか、上方修正だったのですが、特にコメントのしようがない感じです。ちょっと商品が増えてますが、チチカカがまだいけそうで、営業利益を逆転するのでは?といった感じですね。通期の上方修正額はほとんど半期の上ブレ分のみなので、あと少しはいけそうです。クリスマスシーズンのある第三四半期の発表でいい数字が出て、それから、優待を意識し始めたところで少し売っていこうかな~なんて適当に考えてます。まだ決めてませんが。。。3385薬王堂の月次もまあまあだったです。 いやあ、それにしても毎日毎日どんどん評価額が上がっていきますね!やっぱり小型株のほうがある程度は確信を持って株を持ち続けられるので、ダイハツディーゼルとか円安ヘッジ銘柄も小型でいこうかなと今は考えてます。
2013.01.07
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【既存店不振で最終減益】品ぞろえの画一化などで既存店は伸び悩むが、商品の仕入れ方法の見直しなどでてこ入れ進める。台湾と香港の海外出店は積極化。システム導入費など経費が増加し、最終減益へ。【出店抑制】既存店の立て直しを優先するため、主力「ヴィレッジヴァンガード」の新規出店を抑制。
2012.12.01
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何度も書いてるのですが、やっぱり衝撃でした。そもそも自分の中では、優待株投資は最小単位を300銘柄程度保有した上で、それを信用担保にすると安定しているのでそうしてます。(証券会社からたまに電話がかかってきたとき、分散がきいていて信用付与には問題ありませんね、とか、言われてそんなもんかと思います。)もちろん銘柄選択は財務内容を見てチェックはしてます。TOPIX+金利相当額+リスクプレミアムくらいは儲かるのでは?と勝手に思ってます。たとえば、危ないコロワイドとか買いません。キムラタンとかも×社長が謎の死を遂げて放って置かれたキャンドゥはたまらず何度か優待をもらって売却しました。増資をしてうまく生き延びてますね。チカラ飯はだいぶ前に1株残して4株売りました。逆にテンアライドとかは今なんとなく和食店(銀座7丁目)に行くとリーズナブルにおいしい赤ワインが出てきたりして継続的なカイゼン?がおこなわれているような気もしてそろそろ最小単位は買ってもいいかなと。まあ、その程度に考えてました。優待が魅力的な株で勝負するなら、たとえば、社長の手作りがまずい理論で有名なサイゼリヤ(私この会社好きです。規模がちょっとでかくなったので成長余地がなくなってきたのがちょっと、、、の会社)を優待3ヶ月前くらいに買って優待前に売るとかそういうセコイ方法だろうなと思ってました。そもそも優待廃止リスクのみ存在して、優待新規採用ポジティブサプライズがないので、期待値で考えると(非優待銘柄に比べて)マイナスだろう、世の中の人が本当に合理的な考えを持っていたらそこでは稼げないなあ、と思ってました。 そこに下方修正で含み損になり、どんどん買いましてPF第5位までになった2769VVが突然、「1万円もってけ優待」を発表したので度肝を抜かれました。私は10万円を切った段階から継続的に買い続け、今週末でとうとう薬王堂なみのPF2位までランクアップしてしまいました。ファンダメンタルズだけを考えているわけではなく、市場参加者の思惑を織り込んで無期限信用有の私が乗る勝負としては今までと違い一歩踏み込んだのかもしれません。(もちろん優待がないときに主力勝負しているので、VVは割安認識です。)まず考えたのは、優待株を買う人は何人いるだろうということでした。今回の優待は1株のみなので、1株のみ持っている人は全体として、決して売らないだろう。逆に5株持っている人は4株売るだろうと。(すぐに優待権利落ちだからややこしいな)じゃあ、どれくらいの人が来年の11月までにVVを少なくとも1株買うか?すぐに思いついたのは4924ドクターシーラボの商品1万円の株主数でした。金券と違い、ドクターシーラボは商品なのでまあ似ているかなと。知名度もさほど変わりないかなあと思いました。3万4千人いるみたいで、値段も3株まで保有での優待アップもあるので、VVはもう少し結果として株主が増える可能性は十分あるなと。一方で今の株式数が7万6千しかないので、かなり需給が長期的にはタイトになる(というか非常にタイトで買える人はそうとう高い値段になるのでは?)なと思い、思い切って今週ずっと買い増してました。予想では13年11月に2万人くらい(値段が上がると買えない人が出てくる)はいくので、かなり浮動株が上がって需要と供給の曲線の交わる点がだいぶ高いところになるのではと。自分の中では自信がないわけではないのですが、バフェットの本なんか読んでると絶対にこういうことはしなくて、逆に値上がりした株をよだれをたらしながら見ていることが多かったとあったので、リスクは一定程度存在するなと思ってます。(自伝では、田舎の農場主からずっと買い取ってた株は売り出し価格まで最後は値上がりして買い取った。それで議決権で優位に立ったとありましたので、彼ももちろん若くてまだ資金が機動的だった頃は需給は非常に気にしていたとは思います。)来週は、私なんかの素人からすると、「これ以上は買えない。権利落ち日に大分下がったらそのとき買い増そう、そうすれば、数日~数週間後からは常に買い圧力があるはず。」と思っています。とすれば、それを織り込んで市場はどう動くのでしょうか。よくわからないので楽しみでもあります。なお、外資系の売りや、空売りしていたちょっとしたファンドなどはたいしたことではないと私は考えています。あと、東証鞍替えサプライズも株式を分割しない限りは期待してません。 コード計算日曜日OXAM ACG 2769.Q2012/11/22木2769.Q2012/11/21水2769.Q2012/11/20火276502769.Q2012/11/19月226さて、どうなることやら。
2012.11.23
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2769VVについて、いろいろ考えたのですが、1.会社の発表を素直に受け入れる2.半年後をイメージすることで、大きく買い増しました。あまりにも人気が急に出たことや優待は1株のみでもらえることにより権利落ちで大きく下がるのでは?というみんなの懸念もすべて織り込んで、短期勝負が苦手な私は逆に買い増しました。さて、どうなることやら。。。クリスマスが終わってその成績が出る頃には株価が上がりだし、最終的には、一株利益が16000~20000円くらい(ちょっと願望入ってるか)くらいで、株価が15万円くらいを目指します。あとは、半年程度の保有イメージで超地味系循環株を底値と信じて6018 阪神内燃機 30,000株6023 ダイハツディーゼル 20,000株買いました。これは、よくわからない業界なのでこの程度にしました。メンテナンス料金でまあまあの収入があるみたいなので赤字にはなりにくいと思い、景気回復の波や、原発→天然ガスの大きな流れ、大証→東証のイメージで半年後に倍のイメージです。いやあ、優待株投資(優待単位を大きく上回る買いによる主力株化)は初めてなので悩みましたが、やや長いスパンで素直に考えて見ました。さて、どうなることやら。。。
2012.11.15
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PLANTではなく、こっちか。。。どういう理屈でこれを新設したんだろうか。。。
2012.11.12
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2769ヴィレッジヴァンガードについて、第一四半期決算が想定の範囲内だったので、今日、80株くらい買い増しました。これで今までの含み損分ともあわせて結構な分量になったので、もう上がってくれていいのですが、どうなることやら。これでPF第5位になっているのでは?と思います。ここの銘柄を見るときの私の欠点は「おしゃれ感覚の欠如」なので、カツ丼とかのコストパフォーマンスのほうがわかりやすいのですが、乗りかかった沈んでいく船にはずっと乗り続ける悪い癖があるので、このまままた沈んでも性懲りもなく買いますのでしょう。。。この銘柄で評価しているのは、「有利子負債が少ない銘柄で、小売で、時価総額が50億円で売上げが400億円」というところです。まあ、もっと時価総額が大きいときにも安いと思ってたけど、こんな状態になってしまっておりますが。。。薬王堂とか、ALサービスとか、DVXとか主力株の決算やら月次やらが出ているのですが、今度は小出しに記事にしていこうと思ってます。
2012.10.09
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結構買ったら早速下方修正が出ました。営業利益は想像程度でしたが、純利益段階での税効果関係で下がったみたいですね。一時差異なので特段問題ないとは思いますが、掲示板を覗いたら「オワタ」とかかれてました。私もこれが出てから買えばよかったと一週間前に戻れるなら思いますね。反省する内容としては、「これくらいの下方修正が出そうなことはわかっていた。それならばそのタイミングで買うのでもっとゆっくり買うべきだった。」となるのですか。まあ、株価がどうなるかは本当にわからないですが。
2012.07.09
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VV(2769)を昨日、今日と下手な?ナンピン買いをしました。今まで40株保有していたのですが、昨日、今日とそれぞれ40株買いまして、結局120株になり、SRGタカミヤの下くらいのPF内存在となりました。この銘柄はどうもわかりにくいのですが、1.流動性があり、今、買いやすいこと2.あすかアセットマネジメントが(おそらく)2ヶ月で1%強をずっと売っていて?それで軟調なこと(等差数列で考えると9月には売り切る??)から、買いました。四季報でみてもよい成績なのですが、VVの既存店売上げが数年来上昇したつけがいま回ってきているのか、非常に悪いのが気にかかるところです。みきまるさんに教えていただいた「チチカカ」の好調などは、オーナーの生来の投資家(事業家)としての能力の高さがわかるような気もします(説明会資料は非常にわかりやすい)ので、まあ、ちょっとやってみようかと。PER的には安すぎるのですが、積極的な出店が止まってしまった瞬間に、小売店としては大丈夫かな?という不安がここまでの買いでストップとなってます。さて、どうなることやら。
2012.07.03
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