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0502PanSinoメインボード初日に大幅下落
3月1日メインボード初日は0.475から0.395へ激しく反落。出来高推移は以下。2月17日 8百万株--------2月20日12百万株2月21日 9百万株2月22日 4百万株2月23日 3百万株2月24日10百万株--------2月27日15百万株2月28日12百万株3月1日 15百万株9日間の合計は約80百万株、21日間では、約170百万株、総株式数の約17%と厚い。今後の推移はどう動くか。また自分の心理はどう動くか。じっくり観察していく。当初より数年保有方針、ゴール設定水準＝PER2桁、なのだから。
2006.03.01
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8260PanSino ２段目の上昇
０．４２まで２段目の上昇。０．２６から＋６０％。３月１日ＧＥＭ８２６０からメインボード５０２へ指定換えの後、４月頃に決算発表。ＥＰＳを０．１４と勝手予想すると、期待する株価水準はＰＥＲ５なら０．７０、ＰＥＲ６なら０．８４、ＰＥＲ７なら０．９８。ここから、さらに１００％以上の上昇余地が、十分にある。万年割安成長の水準訂正の可能性、わくわくする。
2006.02.26
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8260Pan Sino厚い出来高が継続し、急上昇
１月末に、３月１日付メインボード移行を公表してから、厚い出来高が継続している。２年グラフで見ると、出来高は上場直後以来の高水準。１日 １３百万株２日 ７百万株３日 ５百万株－－－６日 ５百万株７日 ７百万株８日 ３百万株９日 ５百万株１０日 ５百万株－－－１３日 ４百万株１４日 ５百万株１５日１５百万株１６日１２百万株１２日間の合計８６百万株、１月末までと様変わり。ただ、これでも、総株式数９６０百万株の９％に留まっている。金額は、平均価格０．３０と仮定すると、４億円程度。価格は、１３日まで９日間の０．２６の横ばいから抜け出し、１４日から３日で０．３７へ＋約４０％の急上昇、上場直後以来の高値。これまでは一時的な上昇ばかりだったが、今回は出来高も価格も抜け出しているので、今度こそマーケットで割安成長として注目されるといいんだけど。ＰＳ．ドイツで上場してるんだけど、ドイツ人も驚いているね。http://www.wallstreet-online.de/ws/community/board/threadpages.php?&tid=00844591&fid=15&k=pan+sino&timeframe=-30&page=61オルタビスタで独→英で翻訳して読んでみて。http://babelfish.altavista.com/tr
2006.02.16
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8260環新国際 売りが厚い
3月1日にGEMからﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞへ移る発表があってから、売りが厚くなってます。ただし買いも厚いけど。足元、13百万株、7百万株、5百万株、5百万株。毎日、引け際１時間の売りが厚く、下げてます。幹事証券による、上場前の価格安定操作なのかも、12月の突然の売りもそうかも、などと妄想。これだけ出来たのは、GEM上場直後以来。でも、総発行株式数は960百万株、4日間で3%程度なら大事ではない。昨年5月0.3で第三者割当増資したこともあり、0.3あたりで厚い売りが出る銘柄なので、特に理由はないのかも。厚い売りがなくなった後の吹き上がりを期待するけど、逆に重く沈んで一段安の場合もよくある。上昇から取り残されてる割安小型株、数年は覚悟してるから、無理に相場の方向を判ろうとはせず、懐深く構える。
2006.02.06
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マスコミのバッシング
wha_man3さんの「おかねのこねた」を読んで思いついたのでメモ。マスコミが、ある業界またはある会社について、バッシングを相当長い期間行った後の冷え切った株価は、カウンター投資として、相当面白いタイミングだと思う。ただし、例えばノンバンク業界、上限金利問題バッシングを織り込むには、相当時間はかかると思うけど。ＰＳ．ライブドアはちょっと怖いと思う。下記「ホリエモンの錬金術」が面白いと思います。http://blog.goo.ne.jp/yamane_osamu/e/42c2c0ee4afb62e55737eaacc2d08b17
2006.01.22
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572と8260
572 Spread Prospectsが年初来最高値圏です。ここのところしっかりなのですが、理由はさっぱり判りません。一方、8260 Pan Sinoは12月に大型工場投資計画を発表、資金使途不安に加え、無配継続可能性が高く嫌われてるようで、相変わらず低位です。1149も含め、見捨てられてる香港小型・超割安成長株狙い、覚悟していたとおりなのですが、いつまで辛抱が必要なのか、まだまだ、まったく判りません。（底打ちの感じはあるのですが、また期待はずれでないといいけど。）
2006.01.03
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1149博智国際 Standardで第二弾の記事
1149博智国際のドイツ語スレの12月28日の英語記事の元ネタは、The Standardでした。１２月に２度目の特集記事ですが、社長の来日がきっかけと思います。買い煽り？ホルダーにとってはいいことですが・・・。http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?we_cat=2&art_id=8709&sid=6030499&con_type=1&d_str=20051228 記者が質問して聞きだしたのか、会社側がアピールしたのか、日本進出を成長のエンジンにして、また香港の工場も検討？するようです。本気？勝算はあるの？香港工場の設備投資なら中国本土より高額。社長は、成長企業の経営者の典型のようで、会社拡大が第一、株主価値向上は二の次なのだろう。香港工場等設備強化も手元資金じゃ足りないので増資狙いだろう。（日本でも成長を優先し、ＭＳＣＤで資本調達するような成長企業経営者も多い。アセットＭもそうだった。）自分の本音は復配を先にして安定成長を狙って欲しいけど、ないものねだり。我慢を続けて、事業拡大による（アンビリーバブルな程の）大化け、を狙うしかないか。
2006.01.03
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ディーリングと投資の比較
ディーリングと投資について、それぞれ比較してみます。同：儲かる可能性が高い場合にポジションを取ることに違いはない。 どちらも各々楽しく、各々苦しい。違：ディーリングはテレビゲーム・スポーツ・仕入販売営業に近い。 投資は勉強・研究に近い。 ディーリングは市場・需給に常に集中。 投資はマイペース。 ディーリングはアーリーリタイアにならない。 投資はアーリーリタイアになる。 ディーリングは、対象が都度変わり断片的、 投資は経済・業界の研究を継続的に積み重ね、知識が深まる。 ディーリングは資産の成長、環境の変化に対し手法が限定的。 投資の方が継続的にかつ幅広く適用しやすい。 ディーリングはオーバーナイトしづらい。 投資はオーバーナイトしやすい。（良し悪しは別として） ディーリングはフルポジションが難しい。 投資はフルポジションが取りやすい。（良し悪しは別として） ディーリングは損失に耐え難い。 投資は損失に耐えやすい。（良し悪しは別として） ディーリングは人生設計しにくい。 投資は人生設計しやすい。（パフォーマンスは別にして）
2005.12.29
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流動化強し、次はＶＣ？バイアウトファンド？
流動化銘柄は本当に強い。会社の大家がダビンチ、住居の大家がパシフィック、なのに買えてない・・・。よくあること。（アセットＭ＋Ｉは持ってるけど。）さて、その次だが、ＶＣ、バイアウトファンドはどうだろう。将来の株価、ＩＰＯ共に未定であるが故の業績予想非開示が多い所を狙って、今期も、来期も、業績大幅上方修正を期待。さあどうだろう。オニール系の成長株順張りです。
2005.12.22
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ハイハイＱさんに博智国際の連続記事
ハイハイＱさんの小泉さんのページに、３日連続で1149博智国際の記事がありました。http://www.9393.co.jp/koizumi/kako_koizumi/2005/05_1216_koizumi.html内容と書き振りはかなりしっかりして面白いです。これまで小泉さんってハズレが多く疑ってたのですが実はきちんとした投資家なのかもと見直しました。もうひとつ、社長のＩＲ活動ですが、意外と効くかもと思ってます。スタンダードの記事も丁寧で情報量がありました。
2005.12.20
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8260環新国際 出来高急増なのに上値が重い
8260環新国際の動きが気がかりです。4日前に0.265から0.235まで10%以上下落。（ＦＯＭＣ利上げ発表前日であったこと、直前にシンガポール並行上場マイナー銘柄の上場廃止があったことが遠因かと思ってます。）その後3日が問題です。出来高が計1300万株、約5千万円相当と大幅急増、価格は半値戻しの0.25で横ばいです。大口かディーラーが0.25を売り続けてる様に思います。先月の大幅増収増益に反し、出来高を伴い売られたのもそうですが、理由が判らないのが正直不安です。ドイツ語の銘柄スレで、最近粉飾を疑ってる投稿が続いてます。収益増にもかかわらず、第3四半期の手元キャッシュが減ってるので心配してます。粉飾かどうかは判りませんが、インサイダーだと怖い。
2005.12.16
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1149博智国際のドイツ語スレを発見
1149博智国際ですが、ドイツ語のスレを見つけました。http://www.wallstreet-online.de/ws/community/board/threadpages.php?&tid=00980551&fid=52&page=7オルタビスタの翻訳で独語→英語にして読んでみました。http://babelfish.altavista.com/trここでは、本日の掘り出し物として扱われており、相当誉めてます。香港のザ・スタンダードに掲載されたことがきっかけのようです。ザ・スタンダードの記事の影響で、今後、いままで気付いていなかったアナリスト等が注目し、日の目を見る可能性が、意外と出てきたように思っています。ＰＳ．8260のドイツ語スレもありましたが、不信感が強いようです。 昨日は0.03ダウンと相当下げました。今日は0.015戻しましたが。
2005.12.14
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1149博智国際の英文記事
12月5日付の英文記事を見つけました。http://thestandard.com.hk/news_detail.asp?we_cat=2&art_id=7118&sid=5769253&con_type=1&d_str=20051205（１）店頭薬に参入し、2007年に処方薬と同等の売上を狙う。（２）来年80百万元の設備投資を予定。（３）今年は100百万元で39の薬品の権利と６つの製造ラインを取得。（４）店頭薬は処方薬より高い粗利を見込む。（５）上期は減収減益だが、通期は処方薬回復と店頭薬発売で売上増を見込む。（６）店頭薬は下期発売、今年は大きくないが、2007年には処方薬同等売上を期待。（７）製薬会社・ディストリビューターの追加買収を検討中。（８）手元は約100百万元。・・・（２）で使っちゃう？（９）買収にあたり増資もありうる。増資か借入かは低コストの方を選択。（１０）買収資金ニーズを考慮した上で、年度末の復配を検討する。増収見込みは本当？減益は回避できるの？復配は？どうなんでしょうね、本当のところは。
2005.12.10
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逆張りと変人
逆張り・カウンター狙いは、反転上昇のタイミングが予想できる場合は別として、本当に苦しいものです。（１）安値と思って買っても、次々と底割れし、含み損が積み上がる。（２）業績も、反転悪化したり、回復目処が無くなったり、一段と悪化したり。（３）したがって、狙った市場・業種・銘柄・投資方法に対し、マーケットの意見は悪化の一途。（４）逆風を、いつまで、どこまで我慢しなければならないかまったく判らない。 特に増収増益から、減益に変わる時は悲惨です。博智国際も環新国際も、今後、業績・インサイダー・資本政策・犯罪・政治、どんな危険があるかまったく想像ができません。 逆張りは、相当の変人でなければ、苦しいと思います。（当然そろばん勘定も必須ですが、中長期の逆風に対する人生設計みたいなものが必要です。）（尚、自分は、数値・順位・金銭換算に幼少以来の偏向性があり、かつ相応の変わり者ですが、今後も勝ち切れるか判りません。）
2005.11.19
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環新国際、及び自分の書き込みについて
環新国際ですが、HongKongExchange、yahoo等の一般的な情報以外、情報は持ってません。関連業界にも縁がありません。 interim／annual report等を読んで理解するだけです。 コメントは、自分のスタンス・考え方を表してみて、自分より良く知っていて賢明な他の方の反応を見たいだけであって、それ以上のものではありません。
2005.11.19
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8260環新国際 大幅下落、摩訶不思議。
8260本日大幅下落。200万株程度、下値での売。HKEXのアナウンスメールが来てたので急いで見たら、なぜか第3Q大幅増収増益。大口契約成立の開示もある。無理に理由を考えると、無配なので売られたのだろうか。資本の８％超の売掛金公表で売られたのだろうか。さっぱり判らない。まったく謎です。
2005.11.14
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あやしすぎ
面白いので是非ご覧ください。http://www.tokyoplastic.com/社名ロゴをクリックして、あとは適宜クリック！あやしすぎて全部見ちゃいました。ふふふ。
2005.10.26
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雪風さんの先読みに納得
livedoorのREIT掲示板で雪風さんのコメントを読んで納得、日記に記録したいと思います。http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/3382/1119312311/ケネディクスの72番などです。ケネディクスは外部成長余地が十分あり、それによる増配見込額を加えて試算すると、利回りが4%台後半の可能性があること。（加えて雪風さんの増配見込の前提数値は穏当なものに思えます。）10月の配当落ち以降の市場の再評価と、将来の増配を２重に期待してます。雪風さん、勉強させていただき重ねてありがとうございます。
2005.10.18
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損切り、常に覚悟しておく
バリュー逆張りカウンター狙い・かつ主力銘柄の場合、損切りは念頭にない場合が多い。それでも値下がりはある。少しずつ、いつのまにか信じられない程大幅な損失になる。こんなとき、損切りはつらい。率で決めるか、決めておくか、価格で決めるか、決めておくか、業績で決めるか、シナリオで決めるか、主力の損切りは本当につらいことだ。でも、常に覚悟しておく。
2005.10.16
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香港株の特徴、いえてるね
なるほどと思ったので、２チャンネルより勝手コピペ＞香港株式って、日本市場と違って一日の値幅制限（ストップ高安）が無いから上手い事いい銘柄掴めば一日に２割・３割儲かる事も有る。しかし小型株はダメだ。 ＞だいたい大きく値を上げ下げする銘柄ってのは有名どころで決まってる。日本市場の感覚で、小型株の決算報告とかＰＥＲ等々見て「これは上がる！」なんて仕込んでもまずダメ。香港人と言うのは、日本やアメリカ市場の様な、個別銘柄を物色して割安銘柄割り出して買い煽るって真似はあまりしないようだ。だいたい香港株の初心者はこのパターンで、割安小型銘柄掴んで、全然値動きも売り買いも無くて泣く羽目になるｗ てことは、わたし、香港株の初心者そのものだ。やはり、バリュー小型の早期水準訂正は期待しずらいね。相当時間がかかりそうだ。
2005.10.16
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ハシビロコウの動画が嬉しい
ハシビロコウの動画がどんどん増えてる楽しいｈｐです。http://blog.goo.ne.jp/master-9/e/1999d4ba06417037f4ce212d38971204 上野動物園で観察してた時のことが鮮明に思い出され、あたかもその場にいるように感じられて、とても嬉しい気持ちになります。
2005.10.14
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投資家が自虐的＝逆張りに最適 中国小型株？
中国小型株の多くが、好材料でも上値重く、悪材料では大幅下落。ホルダーが自虐的（自分も含め）、将来も期待薄だし、我慢は止めて損切って諦めようかとも思う・・・こんな状況 ＝ 逆張りに最適な状況の典型と思ってます。ただし、時間は相当かかると思うけど。数年後の結果を、さあご期待。
2005.10.11
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マーク・モビアスを再びつまみ読み
「国際投資へのパスポート」よりｐ４６ 香港は米国の３～４倍のボラティリティ、新興市場は躁欝病のように変動が激しい、我慢すれば報いがあるｐ４７ 他人が失望売りの時に買い、他人が買う時に売るのは忍耐力を要すが、それゆえに最大の報酬、 もちろん短期的にはスマートマネーの動きが正しいｐ１０４ 感情と理性の認識ギャップに投資機会があるｐ１４２ 火事を想定し、実行可能な撤退戦略を持つことは、火傷をしないために重要ｐ１７７ 一番の買い時は道路に血がある時、その血があなた自身が流したものであってもｐ２３８ 将来株価指数に打ち勝つために時には指数に負けることも必要
2005.10.09
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1149博智国際の中間決算メモ
9月にりりらさんのｈｐへコメントしたものですが、記録のため記載します。 売上減は、顧客が薬価引下げを控えて在庫を圧縮、購入を抑制したのが主因とのこと。 今後は、既存商品の価格弾力化（引下げ）と、商品多様化（新製品の寄与）で数量増を図るようです。（金額増とは言ってません。） 上半期にＧＭＰ認証新ライン６本が完成、テストを開始、下半期の売上寄与を期待しています。http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/20050914/LTN20050914040.pdf 減収約１０％、減益約２０％は決して小さくありません。 薬価引下げの影響自体は納得できますが、下期はどうでしょう。価格引下げの影響はまだこれからかもしれません。下期に一段の売上減となるシナリオもあり得ます。 薬価引下げの影響がいつ頃・どの程度でおさまるかが今後のポイントですね。同業他社の状況も見比べていきたいです。 大型設備投資は規定路線のとおり。投資効果が良いか不調か、早いか遅いか、結果待ちですね。 尚、profit margin 40.9%は前期42.4%からまだそれ程低下してません。影響がまだなのでしょう。（コスト削減努力も一部はあるでしょうけど。） 今後の影響が不安ではありますが、高収益率のため損益分岐点は低いと思われるので、水面下にならないよう乗り切って欲しいと思っています。
2005.10.08
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雪風さんにインスパイアされケネディクス買
雪風ファンドさんにインスパイアされ、ケネディクスを買ってみました。購入のポイント（１）低位：７月上場時の逆風が激しかった（２）低位：その後も、第一期の配当が低いため人気薄で放置（３）改善：稼働率が９０．７→９５．０→９５．７と連続改善（４）改善：配当予想を１期２期ともに７％程度引き上げ、（５）割安：２期だけの年率予想利回りは４．２６％、上位と比べ２～３割 のお得感あり。（ＪＲＥ３．５４％、ＪＲＦ３．４０％）（６）強み：オリジネーターが私募ファンドの有力プレーヤー 雪風さんのページと、value日記をそれぞれ数回熟読して決めました。尚、６月頃にも雪風さんにインスパイアされ、ＪＰＲからＪＲＥに乗り換えてます。大変ありがとうございます。
2005.10.03
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ネットサーフィンして思ったこと
（１）業者として推定５０銘柄以上を管理するアナリスト・ファンドマネジャーに比べ、数銘柄に集中し管理する個人投資家の方が丁寧かつ継続的に分析できており、言ってることが格段に信頼できる。 業として行っているご本人たちなら尚の事、業者が微力であることをうすうす自覚していると思う。（２）興味深い意見を持ち成果を出せている個人投資家のほとんどが、尋常じゃない変わり者であることが次々に判明してきた。 それが勝ち残るための大きな要因だと思う。 自分も相当変わり者だと思うが、自分が興味深いと思っている個人投資家のほぼ全てが自分を超えた変わり者だと思う。 したがって、自分の独自性・強みもおそらくはあるのだろうけれど、自分は多分その人達より総合的に投資の能力は低いのだろうと思う。（３）それとは別に、バクチに強かった人が多い。
2005.10.02
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ハシビロコウ実物を見ました
上野動物園でハシビロコウの実物を見ました思っていたとおりで、良いですね。一羽が予想以上に活発で、何度も飛んでました。あきずに見ていたら相当の時間がたっていました。
2005.09.27
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選別作業
（１）財務・業績選別シート入力 決算の原数字を使います。 安全性、収益率、成長率、割安度を11項目算出・色付けし、 ビジュアルと数値の両方でふるいにかけます。（２）１次選別後、業績詳細推移シート入力 四半期と通期数年分を原数字で入力、伸び率・比率を色づけし ビジュアルと数値の両方で判断します。（３）２次選別後、決算読み直し ＰＬ、キャッシュフロー表の各項目を見て、何をしてるか見ます。 ＢＳの変位はキャッシュフローでチェック、一応ＢＳも見ます。（４）その後、同業比較・業界研究・需要動向・検索・ＨＰチェック 出来高とチャート推移、など色々情報収集して考えて、会社の ストーリー等をいろいろ妄想して決めます。 （１）１次選別は１割程度。 （２）２次選別は３分の１程度。 （３）３次選別は３分の１程度。 以上の結果９０分の１。３６０銘柄なら４銘柄。 ミソは、色分けレベル設定、重視項目選定、原数字も見ること。 チョコチョコ変えてます。 株が割安で、もうかる事業を、安定して、伸ばしてる会社がＯＫ。
2005.08.27
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これからやろうかな その５
５．中国株（銘柄チェック漏れの確認） 割安小型株の有名？どころ数十銘柄と、ValuePartnersの2004年以降異動が開示された約70銘柄の（１）（２）は済。たぶん計200程度は済んでる。 マイナー割安銘柄でやり残しを探すだけだから、必要性は高くない。ひまだったらやるか。
2005.08.27
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これからやろうかな その４
４．米国株 不動産加熱→金利上昇見込→株価抑制要因 米国に限らずインフレ懸念、並の株だったら持ってなくていいや。 もともとここ数十年で高いし、 足元急ぐ必要ないか。
2005.08.27
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これからやろうかな その３
３．外為（金利は欲しいが、本質的に必要なのか？）（＋スワップポイント＝短期金利投資 狙い）（１）金利・景気情報取得 方法研究（２）取引会社比較（３）口座開設
2005.08.27
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これからやろうかな その２
２．商品（既に相当上昇してるし、本当に必要なのだろうか？（１）商品毎簡易情報取得 方法研究（２）商品別基本情報取得 方法研究（３）取引会社比較（４）口座開設
2005.08.27
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これからやろうかな その１
１．タイ株（安いから）（１）銘柄別価格・チャート（２）銘柄別決算・開示情報（３）取引証券会社比較（４）口座開設（５）銘柄・業界ニュース（６）業界 勉強（７）タイ経済・構造 勉強 中国と違い、ベースとなるブログ・掲示板がまだない。 自力で試行錯誤・基盤構築が必要。 それも英語でやらざるを得ない。 激安中国小型株をホールド中なので、割安探しの切迫感がなく、 なかなか開始できてません。元来いいかげんですし。
2005.08.25
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はじめまして
ポン吉と申します。はじめまして。実のところ、楽天でコメントを書くために登録したら日記ができちゃったのですが、日記の更新は本当にたまーにつづる程度になると思います。さて、最近、ハシビロコウにはまっております。楽しいブログがいろいろありますのでご参考まで。http://portal.nifty.com/koneta05/06/16/02/http://aipets.net/nekobaba/html/hasibi1.htmhttp://www.kagiken.co.jp/new/kojimachi/kojimachi-030920hashibuto-ko.html動画もあります。最後の写真（頭の毛がはねている後姿）をクリック。http://mokomoko.typepad.jp/mokomoko/2005/07/post_aa6c.html動画は他にも２つあります。http://www.tokyo-zoo.net/movie/mov_book/0303_04/index.htmlhttp://www.asahi.com/special/summer2005/zoo2005/zoo_1.html他には、投資にもはまっており、記録を始めて１３年目です。これまで、他の方のＨＰへの書き込みのみをしてきました。今後もそれが主になるだろうと思います。それではまた。
2005.08.20
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