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2011年04月03日
カテゴリ： 株日記
今日、私が気になった銘柄はずばり、9828元気寿司です。
そもそも震災後のニュース記事で飲食店経営者が
「客がさっぱり来なくなった」と話しているのを目にしてから
飲食業の月次売上げ報告をチェックしようと考えていました。
元気寿司は毎月1日には
前の月の売上げ報告を発表します。
これは仕事が早くて、素直に感心します。
そこで、4月1日の取引中に、
元気寿司を200株ほど空売りしました。
空売りによるストレスは現物買いのそれより明らかに大きく
私の理想とする投資スタイルに反するものだからです。
しかし、同時に「空売りができないと不利である」とも思います。
相場に絶対はありませんが、色々な状況から判断し、
高確率で上がる相場というのがあります。
それと同じように高確率で下がる相場もあり、
売りから入れなければ、そこで勝てるチャンスを逃してしまうからです。
そういった考えから、損しても1万円程度までダメージが抑えられ
さらに自分の中で判断材料がきちんとある銘柄は
実験的に空売りを仕掛けて検証しています。
さて、元気寿司の3月の総売り上げは
ああ、やっぱり予想通りの数字だ。月曜日に寄りで下がるなら、
返済売買してこの件は終了しようと思いました。
しかし、Yahooファイナンスで過去の決算を見て、
過去2期が赤字だったのでもう少し詳しく見てみたくなりました。
買いの場合はその銘柄がどこまで上がるか（どこで利益確定するか）
その銘柄がどこまで下がるかをデータから読み取る必要があるわけです。
前期＝まだ決算が発表されていないですが2011年3月期として説明します。
まず過去3期末と直近の中間データで自己資本比率を見ると
49.7%→47.2%→36.5%→31.9% です。急速に自己資本比率が悪化しています。
有利子負債の額が
35.5億→32.4億→29.6億→34.8億 と
借金を減らしつつあったのに、前期中間の時点でまた借金が増えています。
また、前期中間の時点で純利益が-3.2億円で
利益剰余金は
38.2億円→33.5億円→12.2億円→8.7億円 ですから、
このままだと無配に転落する可能性があります。
それと、11年期の売上げ目標は22.8億円でした。
月次売上げ報告には累計の売上げ額もあるので、
これと決算の売上げを比較してみましょう
09年期 月次売上げ累計24.5億 決算の売上げ（連結）27.4億
10年期 月次売上げ累計22.0億 決算の売上げ（連結）25.2億
11年期 月次売上げ累計19.2億 決算の売上げ予想（連結）22.8億
これだけ見ると、もとから低めの予想ということもあって、
通期の売上げにはあまり修正はないかもしれません。
次に、震災による店舗へのダメージを見てみます。
3店舗が営業中止でそのうち2店舗は再開日未定。
他店舗も21時までの営業になる店舗あり。
そして宮城の5店舗は閉店ですので、特別損失が発生します。
ただし、これも発表が4月1日ですので、
12年期の決算に含まれるかもしれません。
そうなると、5月10日くらいに発表される
11年期の決算が悪いから、というよりは
12年期予想がさらに悪いためかなりのネガティブ発表になりそうです。
そのため、もし株価がそれを織り込んで下がり続けるなら、
月曜にすぐ返済するのは様子を見ようと思います。
また、5月1日の月次報告で、
どれだけ売上げが回復するかも重要な判断基準です
（まだ保有しているなら）
そもそも震災後のニュース記事で飲食店経営者が
「客がさっぱり来なくなった」と話しているのを目にしてから
飲食業の月次売上げ報告をチェックしようと考えていました。
元気寿司は毎月1日には
前の月の売上げ報告を発表します。
これは仕事が早くて、素直に感心します。
そこで、4月1日の取引中に、
元気寿司を200株ほど空売りしました。
空売りによるストレスは現物買いのそれより明らかに大きく
私の理想とする投資スタイルに反するものだからです。
しかし、同時に「空売りができないと不利である」とも思います。
相場に絶対はありませんが、色々な状況から判断し、
高確率で上がる相場というのがあります。
それと同じように高確率で下がる相場もあり、
売りから入れなければ、そこで勝てるチャンスを逃してしまうからです。
そういった考えから、損しても1万円程度までダメージが抑えられ
さらに自分の中で判断材料がきちんとある銘柄は
実験的に空売りを仕掛けて検証しています。
さて、元気寿司の3月の総売り上げは
ああ、やっぱり予想通りの数字だ。月曜日に寄りで下がるなら、
返済売買してこの件は終了しようと思いました。
しかし、Yahooファイナンスで過去の決算を見て、
過去2期が赤字だったのでもう少し詳しく見てみたくなりました。
買いの場合はその銘柄がどこまで上がるか（どこで利益確定するか）
その銘柄がどこまで下がるかをデータから読み取る必要があるわけです。
前期＝まだ決算が発表されていないですが2011年3月期として説明します。
まず過去3期末と直近の中間データで自己資本比率を見ると
49.7%→47.2%→36.5%→31.9% です。急速に自己資本比率が悪化しています。
有利子負債の額が
35.5億→32.4億→29.6億→34.8億 と
借金を減らしつつあったのに、前期中間の時点でまた借金が増えています。
また、前期中間の時点で純利益が-3.2億円で
利益剰余金は
38.2億円→33.5億円→12.2億円→8.7億円 ですから、
このままだと無配に転落する可能性があります。
それと、11年期の売上げ目標は22.8億円でした。
月次売上げ報告には累計の売上げ額もあるので、
これと決算の売上げを比較してみましょう
09年期 月次売上げ累計24.5億 決算の売上げ（連結）27.4億
10年期 月次売上げ累計22.0億 決算の売上げ（連結）25.2億
11年期 月次売上げ累計19.2億 決算の売上げ予想（連結）22.8億
これだけ見ると、もとから低めの予想ということもあって、
通期の売上げにはあまり修正はないかもしれません。
次に、震災による店舗へのダメージを見てみます。
3店舗が営業中止でそのうち2店舗は再開日未定。
他店舗も21時までの営業になる店舗あり。
そして宮城の5店舗は閉店ですので、特別損失が発生します。
ただし、これも発表が4月1日ですので、
12年期の決算に含まれるかもしれません。
そうなると、5月10日くらいに発表される
11年期の決算が悪いから、というよりは
12年期予想がさらに悪いためかなりのネガティブ発表になりそうです。
そのため、もし株価がそれを織り込んで下がり続けるなら、
月曜にすぐ返済するのは様子を見ようと思います。
また、5月1日の月次報告で、
どれだけ売上げが回復するかも重要な判断基準です
（まだ保有しているなら）
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