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ソンキン
株式投資HPです。バリュー系投資を中心に行っています。
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2008.08.27
カテゴリ： 株式投資
民事再生手続き開始ということで負債も多く南無南無といった感じでしょうか？
わたしもバリュー投資家らしくなく不動産関連で結構痛い目にあっているので人ごとではないです。
後追いなんですけど創建ホームズの ２０年２月期短信決算 からこうなる事態になるまでに何かサインがないか見てみようと思います。
現在不動産系でアウトになる場合はキャッシュが回らなくなりさらに銀行からの融資がＳＴＯＰするというパターンが多いようです。
ですからそれを念頭に置いてＢ/Ｓを見ていきます。やる気のある人は短信決算みながらどーぞ。
流動資産ではまず現金２４．２５億→１３．３７億と急減、受取手形完成工事未収入金及び売掛金も１７．９２億→１．２４億円とこれまた急減。売掛金は減少することでＣＡＳＨが回収される意味合いがあるので通常必ずしも悪いことではないですが１０分の１以下になっていることはやはり異常といってよくさらに現金も減っている。
ポイントとして現金と短期借入金＋一年以内返済予定の長期借入金の対比がそういった会社の安全余裕度といえるんじゃないでしょうか？
この比率が高いと銀行からの融資が止まったらアウトになる可能性が高いです。
さて飲み会の時間になりましたのでまた次回
わたしもバリュー投資家らしくなく不動産関連で結構痛い目にあっているので人ごとではないです。
後追いなんですけど創建ホームズの ２０年２月期短信決算 からこうなる事態になるまでに何かサインがないか見てみようと思います。
現在不動産系でアウトになる場合はキャッシュが回らなくなりさらに銀行からの融資がＳＴＯＰするというパターンが多いようです。
ですからそれを念頭に置いてＢ/Ｓを見ていきます。やる気のある人は短信決算みながらどーぞ。
流動資産ではまず現金２４．２５億→１３．３７億と急減、受取手形完成工事未収入金及び売掛金も１７．９２億→１．２４億円とこれまた急減。売掛金は減少することでＣＡＳＨが回収される意味合いがあるので通常必ずしも悪いことではないですが１０分の１以下になっていることはやはり異常といってよくさらに現金も減っている。
ポイントとして現金と短期借入金＋一年以内返済予定の長期借入金の対比がそういった会社の安全余裕度といえるんじゃないでしょうか？
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