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2007.10.29
カテゴリ： ニューヨーク外国為替市場概況
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:23JST 「米追加利下げ観測で、ユーロ・ドル最高値更新1.4395ドル」
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【ロンドン市場概況】
26日のロンドン外為市場では、ドル・円は、ポジション調整の売りで114円47銭から114円25銭まで下落後、再び買いが優勢になり114円43銭に反発、ユーロ・円は164円43銭から164円14銭まで下落後、164円46銭まで上昇した。欧州主要株式市場は上昇推移となった。ユーロ・ドルは1.4358ドルから1.4376ドルで強含みに推移、ポンド・ドルは2.0550ドルから2.0573ドルまで上昇後、ユーロ・ポンドの上昇を受けて2.0509ドルまで下落、ユーロ・ポンドは0.6986レベルから0.7005レベルまで上昇した。ドル・スイスは1.1632フランから1.1651フランで取引された。
【経済指標】
ユーロ圏・9月マネーサプライM3：前年比+11.3％（予想+11.4％、8月+11.6％）
【ニューヨーク市場寄付】
【ニューヨーク市場概況】
26日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米格付け会社ムーディーズによる予想外の債務担保証券（CDO）の格下げに伴うサブプライムリスクの高まりに114円45銭から113円98銭まで下落したが、株式市場が高値圏を維持したことを受けて114円20銭に戻して引けた。
ユーロ・ドルは地政学的リスクを受けた原油高騰や、米追加利下げ観測に伴う金利差縮小観測に1.4365ドルから1.4395ドルまで上昇、ユーロ導入来の最高値を更新し高値圏1.4394ドルで取引を終えた。ユーロ・円はサブプライム問題の悪化、長期化懸念を受けたリスク回避の動きに164円58銭から163円94銭まで下落した。ポンド・ドルは2.0538ドルから2.0488ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1620フランから1.1650フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.5％まで100％で変わらず、4.25％まで82％←94％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで88％←100％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
19.56←21.17、日中最大20.97（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は3日続伸、時間外取引では92.22ドルまで上昇し史上最高値を更新した。
米政府が昨日、イランに対してテロリストを支援していると非難して制裁を強化したこと、トルコ空軍がイラク北部のクルド労働者党（PKK）武装勢力の拠点を空爆したとのニュースを受けて買いが優勢となった。中東産油の供給懸念に加え、先週末時点の原油在庫が500万バレル以上取り崩され、今年1月上旬以来の最低水準に落ち込んだことを受けて供給不安が高まっている。
25日付けの米紙WSJは、原油価格の高騰にも関わらず米政府が日量5万バレルのペースで戦略備蓄石油（SPR）を積み増していることを指摘し、「政府は現在の価格水準を容認している」「何に備えた積み増しなのか説明が必要」と報じた。先週18日には米上院議員がSPRへの補給停止をエネルギー省に求めており、政府に対応を求める向きが強まっている。
NY原油先物価格は時間外で92.22ドル、日中で92.00ドルまで上昇し、高値圏の91.86ドル（前日比+1.40ドル、+1.5％、年初来+50.4％）で取引を終えた。今週の原油価格の騰落率は+3.6％。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。ソフトウェア最大手のマイクロソフト(MSFT)が予想を上回る決算を発表したことからハイテク株主導で終日堅調な展開となった。セクター別ではソフトウェアや銀行が上昇した一方、商業・サービス用品が軟調。マイクロソフトは新OS「Vista」やビデオゲーム「Halo3」の好調な売上を受けた決算が好感されて9.5％高。また、住宅ローン最大手のカントリーワイド(CFC)は、保有資産の評価損などで12億ドルの損失を計上する一方、今四半期以降の黒字予想を示したことで32.4％の大幅高となった。また証券大手のメリルリンチ(MER)と米銀大手のワコビア(WB)はNYタイムズ紙が合併の可能性に言及したことで両社とも上昇。一方でソフト開発のBEAシステムズ(BEAS)はオラクル(ORCL)による買収提案に関する交渉入りの条
件として一株21ドルを提示したが、オラクルが拒否したことで5.9％安となった。ダウ構成銘柄では、シティグループ(C)やJPモルガン(JPM)が約3％上昇。結局ダウは134.78ドル高の13806.70、ナスダックは53.33ポイント高の2804.19で取引を終了した。サブプライム問題で金融各社が相次いで巨額の損失を計上していることもあり、来週のFOMCでは追加利下げを予想する向きが多い。
オプション市場では、来週にFOMCを控え1週間物の買いが目立ち1週間物変動率は12.275％から12.75％へ上昇している。しかしながら、期日物は、レンジ相場を受けて売りが継続1ヶ月物変動率は9.95％から9.700％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月物は8.975％から8.800％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6ヶ月物は8.575％から8.475％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は8.200％から8.150％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは、円先高観の後退を受けて円コール買いが弱まり25デルタ円コール1ヶ月物は3.05％から2.750％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は3.25％から3.05％、6ヶ月物は3.425％から3.325％、1年物は3.525％から3.425％へそれぞれ縮小している。
個別では、下値でのエキゾティックオプションの買い意欲が強く、1/30満期107円ワンタッチオプションの取引が話題となっていた。
【経済指標】
米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：80.9（予想82.0、速報82.0、9月83.4）
加・10月業況判断：前月比-3.0（予想0、9月6.0）
【金融政策】
メキシコ中銀：政策金利25bp引き上げ7.50％に決定
【要人発言】
チェーニー米副大統領
「米国は強いドルを支持。相場は市場で決定されるべき。」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「G-7ではドルや円相場に関する合意は無かった」
「円相場は、日本の力強い回復を反映すべき」
「G-7では、欧州は中国人民元が最大の懸念と表明」
「ユーロ高はユーロ安より好ましい」
「ユーロ圏経済は、これまでのところユーロ高に阻害されていない」
アルムニア欧州委員会委員
「欧州経済、景気後退に向かっていない」
フラハーティ加財務相
「カナダドル高は全てがファンダメンタルズに沿ったものでない」
「カナダドル高にもかかわらずカナダ経済は弾力的」
メキシコ中銀
「価格上昇期待を緩和させるため利上げを決定」
「食料価格や税率の変更がインフレ圧力になる」
「インフレは09年末までに3％に達する」
ミシュキンFRB理事
「金融市場の状況は改善したが正常でない」
「金融危機の際には迅速な流動性供給が望ましい」
「銀行がモラルハザードにおちいらないようにすべき」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.45 114.47 113.98 114.20
ユーロ・ドル 1.4364 1.4395 1.4356 1.4394
ユーロ・円 164.38 164.58 163.94 164.38
ドル・スイス 1.1646 1.1651 1.1620 1.1642
ポンド・ドル 2.0551 2.0575 2.0481 2.0522
株式市場：
NYダウ 13675.66 13811.25 13675.25 13806.70
ナスダック 2806.87 2810.31 2776.53 2804.19
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.764 3.776
米国債10年物 4.377 4.403
米国債30年物 4.683 4.699
先物市場：
NY金先物 781.0 787.8 779.0 787.5
NY原油先物 91.55 92.00 90.60 91.86
シカゴ日経平均先物 16600 16690 16550 16665
「為替」 米追加利下げ観測で、ユーロ・ドル最高値更新1.4395ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
10月29日6時25分配信 フィスコ
Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000001-fis-brf
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【ロンドン市場概況】
26日のロンドン外為市場では、ドル・円は、ポジション調整の売りで114円47銭から114円25銭まで下落後、再び買いが優勢になり114円43銭に反発、ユーロ・円は164円43銭から164円14銭まで下落後、164円46銭まで上昇した。欧州主要株式市場は上昇推移となった。ユーロ・ドルは1.4358ドルから1.4376ドルで強含みに推移、ポンド・ドルは2.0550ドルから2.0573ドルまで上昇後、ユーロ・ポンドの上昇を受けて2.0509ドルまで下落、ユーロ・ポンドは0.6986レベルから0.7005レベルまで上昇した。ドル・スイスは1.1632フランから1.1651フランで取引された。
【経済指標】
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【ニューヨーク市場概況】
26日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米格付け会社ムーディーズによる予想外の債務担保証券（CDO）の格下げに伴うサブプライムリスクの高まりに114円45銭から113円98銭まで下落したが、株式市場が高値圏を維持したことを受けて114円20銭に戻して引けた。
ユーロ・ドルは地政学的リスクを受けた原油高騰や、米追加利下げ観測に伴う金利差縮小観測に1.4365ドルから1.4395ドルまで上昇、ユーロ導入来の最高値を更新し高値圏1.4394ドルで取引を終えた。ユーロ・円はサブプライム問題の悪化、長期化懸念を受けたリスク回避の動きに164円58銭から163円94銭まで下落した。ポンド・ドルは2.0538ドルから2.0488ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1620フランから1.1650フランまで上昇した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.5％まで100％で変わらず、4.25％まで82％←94％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで88％←100％
【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
19.56←21.17、日中最大20.97（年内最大：8/16の37.50）
【原油市場】
原油相場は3日続伸、時間外取引では92.22ドルまで上昇し史上最高値を更新した。
米政府が昨日、イランに対してテロリストを支援していると非難して制裁を強化したこと、トルコ空軍がイラク北部のクルド労働者党（PKK）武装勢力の拠点を空爆したとのニュースを受けて買いが優勢となった。中東産油の供給懸念に加え、先週末時点の原油在庫が500万バレル以上取り崩され、今年1月上旬以来の最低水準に落ち込んだことを受けて供給不安が高まっている。
25日付けの米紙WSJは、原油価格の高騰にも関わらず米政府が日量5万バレルのペースで戦略備蓄石油（SPR）を積み増していることを指摘し、「政府は現在の価格水準を容認している」「何に備えた積み増しなのか説明が必要」と報じた。先週18日には米上院議員がSPRへの補給停止をエネルギー省に求めており、政府に対応を求める向きが強まっている。
NY原油先物価格は時間外で92.22ドル、日中で92.00ドルまで上昇し、高値圏の91.86ドル（前日比+1.40ドル、+1.5％、年初来+50.4％）で取引を終えた。今週の原油価格の騰落率は+3.6％。
【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。ソフトウェア最大手のマイクロソフト(MSFT)が予想を上回る決算を発表したことからハイテク株主導で終日堅調な展開となった。セクター別ではソフトウェアや銀行が上昇した一方、商業・サービス用品が軟調。マイクロソフトは新OS「Vista」やビデオゲーム「Halo3」の好調な売上を受けた決算が好感されて9.5％高。また、住宅ローン最大手のカントリーワイド(CFC)は、保有資産の評価損などで12億ドルの損失を計上する一方、今四半期以降の黒字予想を示したことで32.4％の大幅高となった。また証券大手のメリルリンチ(MER)と米銀大手のワコビア(WB)はNYタイムズ紙が合併の可能性に言及したことで両社とも上昇。一方でソフト開発のBEAシステムズ(BEAS)はオラクル(ORCL)による買収提案に関する交渉入りの条
件として一株21ドルを提示したが、オラクルが拒否したことで5.9％安となった。ダウ構成銘柄では、シティグループ(C)やJPモルガン(JPM)が約3％上昇。結局ダウは134.78ドル高の13806.70、ナスダックは53.33ポイント高の2804.19で取引を終了した。サブプライム問題で金融各社が相次いで巨額の損失を計上していることもあり、来週のFOMCでは追加利下げを予想する向きが多い。
オプション市場では、来週にFOMCを控え1週間物の買いが目立ち1週間物変動率は12.275％から12.75％へ上昇している。しかしながら、期日物は、レンジ相場を受けて売りが継続1ヶ月物変動率は9.95％から9.700％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高水準）、3ヶ月物は8.975％から8.800％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6ヶ月物は8.575％から8.475％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は8.200％から8.150％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ低下した。
リスクリバーサルでは、円先高観の後退を受けて円コール買いが弱まり25デルタ円コール1ヶ月物は3.05％から2.750％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物は3.25％から3.05％、6ヶ月物は3.425％から3.325％、1年物は3.525％から3.425％へそれぞれ縮小している。
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米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：80.9（予想82.0、速報82.0、9月83.4）
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【金融政策】
メキシコ中銀：政策金利25bp引き上げ7.50％に決定
【要人発言】
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「米国は強いドルを支持。相場は市場で決定されるべき。」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「G-7ではドルや円相場に関する合意は無かった」
「円相場は、日本の力強い回復を反映すべき」
「G-7では、欧州は中国人民元が最大の懸念と表明」
「ユーロ高はユーロ安より好ましい」
「ユーロ圏経済は、これまでのところユーロ高に阻害されていない」
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「欧州経済、景気後退に向かっていない」
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「カナダドル高は全てがファンダメンタルズに沿ったものでない」
「カナダドル高にもかかわらずカナダ経済は弾力的」
メキシコ中銀
「価格上昇期待を緩和させるため利上げを決定」
「食料価格や税率の変更がインフレ圧力になる」
「インフレは09年末までに3％に達する」
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「金融危機の際には迅速な流動性供給が望ましい」
「銀行がモラルハザードにおちいらないようにすべき」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 114.45 114.47 113.98 114.20
ユーロ・ドル 1.4364 1.4395 1.4356 1.4394
ユーロ・円 164.38 164.58 163.94 164.38
ドル・スイス 1.1646 1.1651 1.1620 1.1642
ポンド・ドル 2.0551 2.0575 2.0481 2.0522
株式市場：
NYダウ 13675.66 13811.25 13675.25 13806.70
ナスダック 2806.87 2810.31 2776.53 2804.19
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.764 3.776
米国債10年物 4.377 4.403
米国債30年物 4.683 4.699
先物市場：
NY金先物 781.0 787.8 779.0 787.5
NY原油先物 91.55 92.00 90.60 91.86
シカゴ日経平均先物 16600 16690 16550 16665
「為替」 米追加利下げ観測で、ユーロ・ドル最高値更新1.4395ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
10月29日6時25分配信 フィスコ
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