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2022.07.07
テーマ： ■■■株式NEWS■■■(21)
カテゴリ： カテゴリ未分類
新興株ウィークリー
≪新興株ウィークリー特選≫年後半に復活が予想される銘柄
2022/7/6
投資情報部 鈴木 英之
内外株式市場は、インフレ・金利上昇を背景とする景気減速・悪化懸念を背景に、いまだ不安定な動きとなっています。ただ、米長期金利が一時に比べ低下してきたため、グロース銘柄の株価は底固さを増してきたように思われます
そうした中、株式市場では年後半相場が始まりました。今回の「新興株ウィークリー」では、年前半に大きく下げたものの、後半には挽回可能な銘柄はないのか、吟味してみることにしました
◆今回のポイント
1.米金利低下が東証マザーズ指数を下支え
2.≪新興株ウィークリー特選≫年後半に復活が予想される銘柄
6/29（水）～7/5（火）の東証マザーズ指数は、6/29（水）～7/1（金）に下落し、残り2日間は反発する展開でした。日経平均株価の騰落パターンも同様でした
インフレ・金利上昇が景気減速に繋がるとの見方から米国株が下げた影響を受けましたが、米国市場が7/4（月）に休場だったこともあり、週明けは買い戻しが先行しました
6/14（火）をピークに、米10年国債利回りが低下傾向であり、グロース銘柄が多い東証マザーズ指数はその分、下支えられている状況になっています
個別には、建設図面・現場管理アプリのスパイダープラス（4192）が大きく上昇しました。6/29（水）にDX事業を営むチェンジ（3962）と共同で自治体のDX推進に向けた取り組みを始めると発表し、翌日から7/5（火）まで4営業日続伸しました
又、健保組合等に医療関連情報等を提供するデータホライゾン（3628）も上昇しました。6/29（水）にディー・エヌ・エー（2432）によるTOB（上場は維持される予定）が発表され、TOB価格を意識した買いが増えました
◆図表1 日経平均株価と東証マザーズ指数の推移
◆図表2 主な東証マザーズ指数構成銘柄の値動き
コード 銘柄名 株価（7/5） 週間 年初来
4194 ビジョナル 6,540 2.5% -32.6%
4478 フリー 3,410 0.3% -46.4%
4485 ＪＴＯＷＥＲ 6,930 8.3% -28.2%
4565 そーせいグループ 1,165 0.3% -38.8%
6027 弁護士ドットコム 4,085 3.8% -32.9%
4480 メドレー 2,843 3.6% 19.9%
4071 プラスアルファ・コンサルティング 2,166 -4.0% -31.9%
7342 ウェルスナビ 1,837 0.4% -10.1%
【ご参考】 日経平均株価 26,423.47 -2.3% -8.2%
TOPIX 1,879.12 -1.5% -5.7%
東証マザーズ指数 666.69 -1.6% -32.5%
◆図表3 6/28（火）～7/5（火）で
◇株価上昇が大きかった東証マザーズ指数・構成銘柄
コード 銘柄名 株価（7/5） 週間 年初来
4192 スパイダープラス 491 30.6% -63.0%
3628 データホライゾン 2,008 19.1% 8.6%
2934 ジェイフロンティア 2,475 17.3% 17.7%
4263 サスメド 899 15.9% -57.5%
6613 ＱＤレーザ 625 14.7% -15.3%
3498 霞ヶ関キャピタル 2,466 14.5% -6.8%
4056 ニューラルポケット 1,385 13.5% -6.6%
2195 アミタホールディングス 1,760 13.5% 3.6%
9522 リニューアブル・ジャパン 839 13.2% -50.9%
3773 アドバンスト・メディア 736 9.4% 14.5%
◆2.≪新興株ウィークリー特選≫
◇年後半に復活が予想される銘柄
7/4（月）現在、昨年末終値からの騰落率でみると、日経平均株価が9.2%下落したのに対し、東証マザーズ指数は33.8%も下落しました
前年末に1.51%だった米10年国債利回りが、7/1（金）現在は2.89%まで上昇していました
東証マザーズ市場を主に構成するグロース銘柄は金利上昇に弱いため、大きな下落率となりました。
ただ、米10年国債利回りは6/14（火）の3.47%をピークに、この半月ほどは低下傾向です。インフレ動向に大きく影響する原油先物価格についても、WTI先物が7/5（火）に約3ヵ月ぶりに1バレル100ドル割れまで下落となりました
市場の関心は景気減速・悪化懸念へとシフトしてきました。インフレ・金利上昇懸念が落ち着けば、東証マザーズ市場を主に構成するグロース銘柄の反発が本格化して来るかもしれません
仮に、東証マザーズ指数の反発が本格化する場合、その主役は、リターン・リバーサルの考え方から、下落過程で大きく下げた銘柄が中心になると予想されます
そこで、今回の「新興株ウィークリー」では、年前半に大きく下げたものの、後半には挽回可能な銘柄はないのか、吟味してみることにしました
先ずは
以下の条件で
銘柄を
絞り込んで見ました
（1）東証マザーズ指数構成銘柄
（2）時価総額50億円超。
（3）2021年末～2022/7/4（月）に株価が40%超下落
（4）業種は、「情報・通信」、又は「サービス」に属して居る
上記のすべての条件を満たす銘柄は、38銘柄でした。そこから、四半期営業利益の進捗率等を勘案し、会社予想営業利益の達成が難しそうな銘柄や、減益予想の銘柄等を除き
・業績面で当面は増益継続が見込めそうな銘柄
・会社予想営業利益が減益予想ながら、投資強化等が理由の銘柄
等、
下期に反発が予想できる銘柄に絞った銘柄が
！図表4で、（3）の株価下落率が大きい順に並べられています
AI（人工知能）を活用したデータ解析を行うFRONTEO（2158）、中小企業向け業務支援システムを手掛けるココペリ（4167）は共に、今期（2023年3月期）会社予想営業利益が減益の見込みとなり、株価急落となりました
但し減益の理由はともに投資の強化によるコスト増となっています。売上成長が続き、投資の成果が出てくれば、株価回復が可能となりそうです。また、フォースタートアップス（7089）も人材投資の強化により、今期（2023年3月期）会社予想営業利益が減益の見込みです
これらに対し、以下の銘柄は、基本的に業績は堅調であると考えられます
・HENNGE（4475）・・・企業向けクラウドセキュリティサービス。2022年9月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率80.6%
・エクサウィザーズ（4259）・・・デジタル化やAI（人工知能）の活用を支援。2022年1～3月期に営業損益が黒字転換
・ポート（7047）・・・就職情報提供、住宅リフォーム分野のマッチングサイト運営。営業利益は今期もほぼ倍増の会社予想
・グッドパッチ（7351）・・・デジタルサービスのデザインを支援。2022年8月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率66.0%
・ユーザベース（3966）・・・企業向けデータサービス。2022年12月期・第1四半期の営業利益は通期計画比進捗率79.5%
・ライトアップ（6580）・・・中小企業をＩＴ化で支援。2023年3月期は売上高44.0%増、営業利益19.8%増が会社計画
・エスユーエス（6554）・・・IT分野を中心に技術者を派遣。2022年9月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率65.9%
・サーキュレーション（7379）・・・プロ人材紹介サービス。2022年7月期・第3四半期累計営業利益は通期計画比進捗率99.2%
※ユーザーベースの進捗率計算では、会社予想通期予想は「4～9億円」であるため、中間値の6.5億円を使用
図表4 年後半「大復活」予想銘柄
銘柄 株価（7/4） 年初来騰落
FRONTEO 910 -72.5%
ココペリ 741 -65.6%
ＨＥＮＮＧＥ 826 -57.4%
フォースタートアップス 1,925 -55.7%
エクサウィザーズ 460 -54.3%
ポート 686 -51.8%
グッドパッチ 1,315 -51.4%
ユーザベース 758 -48.4%
ライトアップ 1,555 -48.1%
エスユーエス 684 -46.5%
サーキュレーション 2,148 -41.6%
※Bloombergデータを用いて作成
年初来騰落は、2021/12/30～2022/7/4の
株価騰落を示して居ます
🌟超📰黒星★承認💮
≪新興株ウィークリー特選≫年後半に復活が予想される銘柄
2022/7/6
投資情報部 鈴木 英之
内外株式市場は、インフレ・金利上昇を背景とする景気減速・悪化懸念を背景に、いまだ不安定な動きとなっています。ただ、米長期金利が一時に比べ低下してきたため、グロース銘柄の株価は底固さを増してきたように思われます
そうした中、株式市場では年後半相場が始まりました。今回の「新興株ウィークリー」では、年前半に大きく下げたものの、後半には挽回可能な銘柄はないのか、吟味してみることにしました
◆今回のポイント
1.米金利低下が東証マザーズ指数を下支え
2.≪新興株ウィークリー特選≫年後半に復活が予想される銘柄
6/29（水）～7/5（火）の東証マザーズ指数は、6/29（水）～7/1（金）に下落し、残り2日間は反発する展開でした。日経平均株価の騰落パターンも同様でした
インフレ・金利上昇が景気減速に繋がるとの見方から米国株が下げた影響を受けましたが、米国市場が7/4（月）に休場だったこともあり、週明けは買い戻しが先行しました
6/14（火）をピークに、米10年国債利回りが低下傾向であり、グロース銘柄が多い東証マザーズ指数はその分、下支えられている状況になっています
個別には、建設図面・現場管理アプリのスパイダープラス（4192）が大きく上昇しました。6/29（水）にDX事業を営むチェンジ（3962）と共同で自治体のDX推進に向けた取り組みを始めると発表し、翌日から7/5（火）まで4営業日続伸しました
又、健保組合等に医療関連情報等を提供するデータホライゾン（3628）も上昇しました。6/29（水）にディー・エヌ・エー（2432）によるTOB（上場は維持される予定）が発表され、TOB価格を意識した買いが増えました
◆図表1 日経平均株価と東証マザーズ指数の推移
◆図表2 主な東証マザーズ指数構成銘柄の値動き
コード 銘柄名 株価（7/5） 週間 年初来
4194 ビジョナル 6,540 2.5% -32.6%
4478 フリー 3,410 0.3% -46.4%
4485 ＪＴＯＷＥＲ 6,930 8.3% -28.2%
4565 そーせいグループ 1,165 0.3% -38.8%
6027 弁護士ドットコム 4,085 3.8% -32.9%
4480 メドレー 2,843 3.6% 19.9%
4071 プラスアルファ・コンサルティング 2,166 -4.0% -31.9%
7342 ウェルスナビ 1,837 0.4% -10.1%
【ご参考】 日経平均株価 26,423.47 -2.3% -8.2%
TOPIX 1,879.12 -1.5% -5.7%
東証マザーズ指数 666.69 -1.6% -32.5%
◆図表3 6/28（火）～7/5（火）で
◇株価上昇が大きかった東証マザーズ指数・構成銘柄
コード 銘柄名 株価（7/5） 週間 年初来
4192 スパイダープラス 491 30.6% -63.0%
3628 データホライゾン 2,008 19.1% 8.6%
2934 ジェイフロンティア 2,475 17.3% 17.7%
4263 サスメド 899 15.9% -57.5%
6613 ＱＤレーザ 625 14.7% -15.3%
3498 霞ヶ関キャピタル 2,466 14.5% -6.8%
4056 ニューラルポケット 1,385 13.5% -6.6%
2195 アミタホールディングス 1,760 13.5% 3.6%
9522 リニューアブル・ジャパン 839 13.2% -50.9%
3773 アドバンスト・メディア 736 9.4% 14.5%
◆2.≪新興株ウィークリー特選≫
◇年後半に復活が予想される銘柄
7/4（月）現在、昨年末終値からの騰落率でみると、日経平均株価が9.2%下落したのに対し、東証マザーズ指数は33.8%も下落しました
前年末に1.51%だった米10年国債利回りが、7/1（金）現在は2.89%まで上昇していました
東証マザーズ市場を主に構成するグロース銘柄は金利上昇に弱いため、大きな下落率となりました。
ただ、米10年国債利回りは6/14（火）の3.47%をピークに、この半月ほどは低下傾向です。インフレ動向に大きく影響する原油先物価格についても、WTI先物が7/5（火）に約3ヵ月ぶりに1バレル100ドル割れまで下落となりました
市場の関心は景気減速・悪化懸念へとシフトしてきました。インフレ・金利上昇懸念が落ち着けば、東証マザーズ市場を主に構成するグロース銘柄の反発が本格化して来るかもしれません
仮に、東証マザーズ指数の反発が本格化する場合、その主役は、リターン・リバーサルの考え方から、下落過程で大きく下げた銘柄が中心になると予想されます
そこで、今回の「新興株ウィークリー」では、年前半に大きく下げたものの、後半には挽回可能な銘柄はないのか、吟味してみることにしました
先ずは
以下の条件で
銘柄を
絞り込んで見ました
（1）東証マザーズ指数構成銘柄
（2）時価総額50億円超。
（3）2021年末～2022/7/4（月）に株価が40%超下落
（4）業種は、「情報・通信」、又は「サービス」に属して居る
上記のすべての条件を満たす銘柄は、38銘柄でした。そこから、四半期営業利益の進捗率等を勘案し、会社予想営業利益の達成が難しそうな銘柄や、減益予想の銘柄等を除き
・業績面で当面は増益継続が見込めそうな銘柄
・会社予想営業利益が減益予想ながら、投資強化等が理由の銘柄
等、
下期に反発が予想できる銘柄に絞った銘柄が
！図表4で、（3）の株価下落率が大きい順に並べられています
AI（人工知能）を活用したデータ解析を行うFRONTEO（2158）、中小企業向け業務支援システムを手掛けるココペリ（4167）は共に、今期（2023年3月期）会社予想営業利益が減益の見込みとなり、株価急落となりました
但し減益の理由はともに投資の強化によるコスト増となっています。売上成長が続き、投資の成果が出てくれば、株価回復が可能となりそうです。また、フォースタートアップス（7089）も人材投資の強化により、今期（2023年3月期）会社予想営業利益が減益の見込みです
これらに対し、以下の銘柄は、基本的に業績は堅調であると考えられます
・HENNGE（4475）・・・企業向けクラウドセキュリティサービス。2022年9月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率80.6%
・エクサウィザーズ（4259）・・・デジタル化やAI（人工知能）の活用を支援。2022年1～3月期に営業損益が黒字転換
・ポート（7047）・・・就職情報提供、住宅リフォーム分野のマッチングサイト運営。営業利益は今期もほぼ倍増の会社予想
・グッドパッチ（7351）・・・デジタルサービスのデザインを支援。2022年8月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率66.0%
・ユーザベース（3966）・・・企業向けデータサービス。2022年12月期・第1四半期の営業利益は通期計画比進捗率79.5%
・ライトアップ（6580）・・・中小企業をＩＴ化で支援。2023年3月期は売上高44.0%増、営業利益19.8%増が会社計画
・エスユーエス（6554）・・・IT分野を中心に技術者を派遣。2022年9月期・上期の営業利益は通期計画比進捗率65.9%
・サーキュレーション（7379）・・・プロ人材紹介サービス。2022年7月期・第3四半期累計営業利益は通期計画比進捗率99.2%
※ユーザーベースの進捗率計算では、会社予想通期予想は「4～9億円」であるため、中間値の6.5億円を使用
図表4 年後半「大復活」予想銘柄
銘柄 株価（7/4） 年初来騰落
FRONTEO 910 -72.5%
ココペリ 741 -65.6%
ＨＥＮＮＧＥ 826 -57.4%
フォースタートアップス 1,925 -55.7%
エクサウィザーズ 460 -54.3%
ポート 686 -51.8%
グッドパッチ 1,315 -51.4%
ユーザベース 758 -48.4%
ライトアップ 1,555 -48.1%
エスユーエス 684 -46.5%
サーキュレーション 2,148 -41.6%
※Bloombergデータを用いて作成
年初来騰落は、2021/12/30～2022/7/4の
株価騰落を示して居ます
🌟超📰黒星★承認💮
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