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2017年12月の結果
12月の結果ひでファンド先月比 -0.3％年度比 -12.4％日経平均年度比 +19.0％ポートフォリオそーせい久しぶりのマイナスパフォーマンスで、特に取引もあまりしない一年でした。殆どの資産をそーせいに入れてしまっているので仕方ありませんね。年始からはそーせいの枚数が増えています。今年、一番上がった北の達人は優待目的で保有しており、テンバガー達成いたしました。一番下がったのはウェッジホールディングスで考え深いです。来年はそーせい以外の銘柄で純粋な投資が出来ればと思っています。にほんブログ村
2017年12月29日
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2017年11月の結果
11月の結果ひでファンド先月比 +5.0％年度比 -12.2％日経平均年度比 +18.8％ポートフォリオそーせい11月も特に何も買う事は出来ず。今年は、投資を初めて以来初めての大きなマイナスパフォーマンスになりそうです。にほんブログ村
2017年12月03日
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2017年10月の結果
10月の結果ひでファンド先月比 +8.1％年度比 -16.4％日経平均年度比 +15.1％ポートフォリオそーせい10月頭に買おうか悩んでいたユニバーサルエンターテインメントがすぐに上がってしまい悔しい思いをしました。カジノ系の進捗が秋にあるのは知っていたので。これから11月ですので何かポジションを増やしておきたい所。にほんブログ村
2017年10月31日
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2017年9月の結果
9月の結果ひでファンド先月比 +3.0％年度比 -22.7％日経平均年度比 +2.7％ポートフォリオそーせい9月も変わらずです。50銘柄ほど優待を取得しています。9月の優待を取るためにそーせいを一部利益確定して現金にし、税金払いました。クロスで買っていたのを現引きしているのでそーせいの枚数は変わっていません。にほんブログ村
2017年09月29日
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2017年8月の結果
8月の結果ひでファンド先月比 -17.4％年度比 -25.0％日経平均年度比 +4.2％ポートフォリオそーせい8月も優待目的で持っていた銘柄をいくつか利益確定。信用で持っていたそーせいを現引き。8月の優待を取得といつもと変わらない月でした。にほんブログ村
2017年08月31日
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2017年7月の結果
7月の結果ひでファンド先月比 -5.5％年度比 -9.3％日経平均年度比 +4.2％ポートフォリオそーせい優待目的で持っていた銘柄をいくつか利益確定。少しだけスイングしたりしました。優待銘柄をそこそこ売ったのでまとまった現金があるので、そーせいの買い増しを考え中です。にほんブログ村
2017年08月02日
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2017年6月の結果
6月の結果ひでファンド先月比 +8.9％年度比 -4.0％日経平均年度比 +4.8％ポートフォリオそーせい月末の時点で20000円を超えていたのは約2年ぶりです。シクリカル的にもこのまま上がるとは到底思えないので防御力は高くしていきます。そのため、優待目的で持っていた銘柄をいくつか利益確定し現金比率を増やしました。すかいらーくも一般信用でたくさんあったので利益確定し、一般信用で優待を取りました。その他、マックを初め10銘柄ほど取得しました。にほんブログ村
2017年06月30日
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2017年5月の結果
5月の結果ひでファンド先月比 -1.4％年度比 -11.9％日経平均年度比 +2.8％ポートフォリオそーせい5月も特に大きな取引はしていません。優待でもっていた銘柄で分割したのは利益確定しました。そーせいの説明会に行って来ましたが、まだまだそーせいとの付き合いは長くなりそうでした。それと先月の日経平均の年度比の±が間違っていたようですね。にほんブログ村
2017年05月31日
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2017年4月の結果
4月の結果ひでファンド先月比 +4.4％年度比 -10.7％日経平均年度比 -0.4％ポートフォリオそーせい4月も特に大きな取引はしていません。優待クロスしたのと、優待用にすかいらーくとゲンキーを購入しました。余力で優待貰えて、利回り良いか成長性のある割安な銘柄を買っていきたいと思います。にほんブログ村
2017年04月28日
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2017年3月の結果
3月の結果ひでファンド先月比 -14.4％年度比 -14.5％日経平均年度比 -1.1％ポートフォリオそーせい3月は優待取得したとの持っていたそーせいの信用ポジションを全て現引き致しました。そーせいの株価は厳しい状態ですが放置です。そーせいを初めて買ってから、8年近く経ちますが、こういった事は何度も繰り返されてきたので慣れてはいます。ウェッジは全て利益確定しました。最初のストップ安の日、運よく一度寄った時に売れました。保持していたら含み損でした。ウェッジはGLの成長と共に、GL株の含み益とウェッジの時価総額の乖離率から保有していましたが乖離率はほぼなくなりました。つまりGLの株価に直接左右されるようになってしまいました。この場合、希薄化などから、GL株を買うのが得策であり、ウェッジを持つ理由は全くありません。また株価が乖離してきたらウェッジの株の購入は考えようと思います。にほんブログ村
2017年03月31日
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2017年2月の結果
2月の結果ひでファンド先月比 -0.2％年度比 -0.1％日経平均年度比 +0.5％ポートフォリオそーせいウェッジホールディングス2月はスイング短期売買はしませんでした。取引は優待取得をしたのと、いくつのかの銘柄で投資分（優待分は残して）を利益確定しました。ウェッジも一部利益確定しています。利益確定したのでそーせいの信用分を一部現引致しました。レバレッジもかけてなく、集中投資しているため、パフォーマンスが伸びませんがゆっくりとその時が来るまで待つ投資になります。まさしく「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」ですね。またここ数年はレバレッジはほぼかけておらず（寧ろ最近は1割ほど現金）シクリカルにおける暴落の準備も万全です。にほんブログ村
2017年03月08日
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2017年1月の結果
ひでファンド年度比 +0％先月比 +0％日経平均年度比 -0.4％ポートフォリオそーせいSFPウェッジホールディングスパートナーエージェント1月は、多少のバランス調整、優待取得、新規優待銘柄、余力でのスイングでした。にほんブログ村
2017年02月07日
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お知らせと取引内容
イレギュラーな更新になります。1月と2月の結果ですが諸事情により、それぞれ6日以降の更新となります。1月のここまでの取引・優待銘柄をいくつか購入、補充・長らく含み損だったGMOメディアを利益確定で売り切り・投資銘柄の保有数の調整・優待クロスポートフォリオでは金額が少ない銘柄は省くことにしました。以下ポートフォリオです。保有銘柄は今月末では変わらないでしょう。・そーせい・ウェッジホールディングス・SFP・パートナーエージェントにほんブログ村
2017年01月26日
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2016年12月の結果
ひでファンド先月比 -2.7％年度比 +49.5％日経平均年度比 +0.04％ポートフォリオそーせいGMOメディアFPGキャリアリンクジャパンミートSFPウェッジホールディングストリドール12月は少しスイングしたのと優待取得以外、特別な取引はなく終わりました。にほんブログ村
2017年01月02日
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2016年11月の結果
ひでファンド先月比 －6.3％年度比 ＋53.5ポートフォリオそーせいSPFGMOメディアウェッジホールディングストリドールジャパンミートキャリアリンクパートナーエージェントFPG11月は、短期トレードをし＋100万ほど。パフォーマンスには殆ど影響しません。その他、優待株を少し購入しました。いろいろな銘柄に投資していますが、資産的には、そーせい>>>その他合計ですので、そーせいがパフォーマンスに大きな影響を与えています。またポートフォリオ順に意味はありません。にほんブログ村
2016年11月30日
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投資の目標
あなたの投資の目標はなんでしょうか？僕の目標は世の中をよりよくする手伝いをする事です。この目標は終わりなき目標でもあります。例えば資産で言うのは変ですが現在の目標は100億です。多くの世の中のためになりそうな事への投資が出来ます。株式投資だけではなくエンジェル投資家にもなる事が出来ます。初めて株式投資を始めた時の目標は3億でした。この税引き後の3億と言う数値は、一般サラリーマンよりちょっと良い生活が出来るという事で目標にしていました。しかし、いろいろな刺激を得たり、資産が増えたりすることで、投資への考え方が変わってくるうちに目標も変わってきました。今一度、なんのために投資をしているのか、目標はなんなのか、なぜその目標なのか、その目標を達成するためのマイルストーン、達成した後はどうするのかなどいろいろと考え直してみては如何でしょうか？僕は1億を目標としている人たちが大勢いる事が不思議でなりません。目標は大きく持った方が成功します。にほんブログ村
2016年11月16日
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2016年10月の結果
ひでファンド先月比 －7.5％年度比 ＋63.8％日経平均年度比 －8.5％ポートフォリオそーせいSFPダイニング GMOメディア ジャパンミート トリドール FPG キャリアリンクパートナーエージェントウェッジホールディングス今月は新規で優待をいろいろと購入したほか、投資銘柄としてパートナーエージェントとウェッジホールディングスを購入。パートナーエージェントは本日急騰してしまいましたね。もっとゆっくり上がっていってほしいです。ウェッジホールディングスは長い目で見たいと思います。にほんブログ村
2016年10月31日
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新規で優待銘柄をいろいろ購入
新規で優待銘柄をいろいろ保有する事にしました。優待ただ取りはしているのですが逆日歩3日とかってなるとチキンになってしまうので、優待を少し増やしておきたいと思い新規でいろいろ購入。財務、利回り、長期保有、成長性など様々な観点から選びました。優待として良さそうな銘柄があったらどんどん購入していきたいと思います。2157 コシダカ2493 イーサポートリンク3140 イデア3598 山喜4656 サンライフ4926 シーボン4929 アジュバンコスメ6294 オカダアイヨン6458 新晃工業7513 コジマ8591 オリックス9386 日本コンセプト9728 日本管財にほんブログ村
2016年10月24日
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2016年9月の結果
ひでファンド先月比 ＋5.4％年度比 ＋76.9％日経平均年度比 －13.6％ポートフォリオそーせいSFPダイニングGMOメディアジャパンミートトリドールFPGキャリアリンク新規で成長しそうな銘柄を3銘柄購入しました。その他の取引としては優待の権利を取得しました。逆日歩3日の今年は殆ど取りませんでした。そろそろそーせいにも新しいニュースが欲しい所です。にほんブログ村
2016年10月01日
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2016年8月の結果
ひでファンド年度比 ＋67.8％先月比 ＋1.2％日経平均年度比 －11.3％ポートフォリオそーせいSPFダイニングGMOメディアジャパンミート8月は、メドレックスのエトリートの結果が出ました。とても残念なことにブラセボに対して有意差がなかったようです。これまでの治験の結果はなんだったのでしょうか…。数倍になったら美味しいなと思っていましたが世の中甘くなかったです。全て損切りしました。そのほかは、優待をクロスで取ったり、割高になった優待を売ったり、割安になった優待を買ったりしていました。特に大きな取引はしていません。にほんブログ村
2016年09月03日
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2016年7月の結果
7月の結果です。ひでファンド年度比 ＋65.8％先月比 －10.5％日経平均年度比 －13.0％ポートフォリオそーせいGMOメディアSFPジャパンミートメドレックス7月はジャパンミートを一時100株残し利益確定し、権利落ち日に買い戻しました。来年は5000円分は貰いたいです。メドレックスを購入した理由ですが、エトリートは過去の臨床試験からすると失敗する可能性は低いのではないかと言う予想から、時価総額が低いため、治験が上手くいった場合の上値がおいしいのではないかと購入。にほんブログ村
2016年07月30日
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2016年6月の結果
ひでファンド年度比 ＋85.2％先月比 －9.1%日経平均年度比 －18.2％ポートフォリオそーせいGMOメディアSFPダイニングジャパンミート6月は新規でGMOメディアとSFPダイニングを購入致しました。共に成長力のある企業です。その他、優待株をいくつか買いました。今回買った銘柄の中で個人的なお勧めは、長期保有制度のある尾家産業になります。アビスト200株残して損切りし優待株になりました。現金が、まだまだあるので良い銘柄があったら購入したいと考えています。にほんブログ村
2016年07月01日
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株価の上がりやすさ？
100円の銘柄と800円の銘柄同じ10％上がると考ても100円は10円上がるだけで10％だけど、800円は80円上がらないと10％にならない。気持ち的な問題で、ちゃんと調べていないけど、一番上の桁が小さい方が株価が上がりやすそうな気がします。ファンダなんて関係ない内容ですが、セルインメイちゃんみたいに、統計的なデータを調べみるんも面白いかも知れませんね。にほんブログ村
2016年06月05日
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2016年5月の結果
ひでファンド年度比 ＋102.5％先月比 －8.7％日経平均年度比 －9.5％ポートフォリオそーせいアビストジャパンミートシンポ5月は、そーせいを2割ほど利益確定致しました。100％に近いそーせいのポートフォリオをどうにかしようと前々から思っていましたが、自分を動かす理由がありませんでした。そもそも優待以外が、そーせいだけのポートフォリオになってしまったのは、最初の増資で暴落した時に、信用で持っていたポジションを現引きした事によるもので、今回は、その時の分を利益確定致しました。そして利益確定した理由は二つです。一つ目は今期の利益の予想です。Allergan社との提携が今期でなかったら、今期の利益はほぼ0に近かったのではないかと予測出来ます。もしこうなっていたら株価はどうなっていたでしょうか？二つ目は中期計画を出さない方針に変えたということです。代わりに中長期ビジネス戦略という資料に着目しました。それによると長期で1兆円企業との事なので、ここから企業価値が上がるのは結構時間が掛るのではないかと判断致しました。利益確定の判断したのは株価が少し下がった時だったのは、自分の下手さを実感させれました。金額がかなり違いますからね。また株価がある程度下がれば買い戻しは考えています。新規で買ったのは、アビスト、ジャパンミート、シンポ。どれも成長要素がある銘柄です。といっても金額は対した事ありません。現金がかなり増えたので、また銘柄を調べる時間を増やしていきたいと思います。にほんブログ村
2016年05月31日
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4月の結果
ひでファンド年度比 ＋121.8％先月比 ＋37.8％日経平均年度比 －12.5％ポートフォリオそーせい今月は少しだけスイングで1万円ほど利益を上げました。投資資産から考えると本当に微々たるものですが1万円でできる事は沢山あります。お金の価値を忘れずに生きて行きたいです。さて来月はそーせいの個人投資家説明会があるようです。そーせいが人気化してしまい説明会には応募できませんでした。株主優先枠をつくって欲しかったですね。にほんブログ村
2016年04月28日
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3月の結果
3月の結果です。ひでファンド先月比 ＋3.5％年度比 ＋60.9％日経平均年度比 －12.0％ポートフォリオそーせい3月の取引は優待取りのみでした。今年からユニバーサルエンターテインメントが貸借銘柄になったので何が貰えるか楽しみです。にほんブログ村
2016年03月31日
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2月の結果
2月の結果です。ひでファンド年度比 ＋55.4％先月比 ＋29.5％日経平均年度比 －15.8％ポートフォリオそーせいそーせいが、良いペースで市場にて評価されてきています。今の時価総額でも割安だと思っている銘柄なのでこのまま静観したいと思います。2月は優待クロスをしました。またクロスをするためにそーせいを数株利益確定致しました。利益確定するのが早すぎたため、もう同じだけ買い戻すのは困難です。あらためて持たざるリスクを実感しました。にほんブログ村
2016年02月29日
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2016年1月の結果
ひでファンド年度比 +20.0％先月比 +20.0％日経平均年度比 -7.9％ポートフォリオそーせい優待銘柄多数今月も特にトレードはなし。株価は順調に推移しました。ファンダメンタルズがしっかりしているそーせいは強かったです。来月は優待クロスを予定しています。新規銘柄発掘は気長にしていますし、一応監視銘柄も少しずつ増えています。ただ現状でそーせい以外の銘柄を買う気が全く起きないのが率直な考えです。にほんブログ村
2016年01月29日
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2015年の結果
2015年の結果ひでファンド年度比 +128.2％先月比 +62.8％日経平均年度比 +9.0％ポートフォリオそーせい優待銘柄複数2015年も無事に終える事が出来ました。2月に買収発表したヘプタレスが評価された事により二年ぶり株価底上げです。僕がそーせいを持っているのは、診療試験におけるウルシーの高そうな成功率と、それによって得られる資金の有効活用に期待して買っていました。初めて購入したのは第二相成功で、2009年6月位だったと思います。最近は特に調べていませんが昔はかなりの時間を費やしました。このブログを書く前含め、そーせいを買うために売った銘柄の多くは数倍にもなっており悔しい思いをしていましたが、予想以上の企業を傘下に収めたため、今はそーせいの未来に大きく期待しています。また一昨年に買収しようとして資金がなかった企業も、何倍にも企業価値を高めているという話を懇親会で聞いたので、現在のそーせいの他社を分析する力は非常に高いと思っています。来年も様々な進捗が期待出来るので非常に楽しみです。にほんブログ村
2015年12月30日
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11月の結果
11月の結果です。ひでファンド先月比 +39.3％年度比 +40.2％日経平均年度比 +13.1％ポートフォリオそーせい優待株をいくつか本日、そーせいにビックIRが出ました。良い意味でのインパクトは今までで一番ではないでしょうか。ただ増資をする前にこのIRを出して欲しかったですね。ファイザーに迷惑がかかるから会社的にはこの順番なんでしょうが順調で何よりです。にほんブログ村
2015年11月30日
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10月の結果
ひでファンド先月比 +15.9％年度比 +0.6％日経年度比 +9.3％ポートフォリオそーせい今月は何もせず。11月後半になってから動き出そうと思っていたら、シーブリ、ウルティブロのアメリカ承認。11月後半の理由は半年後の来年5月の決算発表が終わっている時期なので決算発表で助かるんじゃないだろうかと言う事です。去年は久しぶりに市場平均に負けてしまったので二年連続は回避したいです。にほんブログ村
2015年10月31日
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9月の結果
9月の結果です。ひでファンド先月比 -27.1％年度比 -13.2％日経平均年度比 -0.004％ポートフォリオそーせいそーせいの信用分は全て現物渡しをしました。そーせいは、先月は公募増資を行いましたが、なんだかんだでまだまだ下手くそであるという事を実感させられた月でした。枚数を増やすチャンスを伺っています。にほんブログ村
2015年10月05日
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８月の結果
８月の結果です。ひでファンド年度比 +18.9％先月比 -18.6％日経平均年度比 +8.2％ポートフォリオそーせい8月は、レントラックスを購入したのですが、中国バブルによって損切りしました。9月に入ってそーせいが公募増資をしました。公募増資はしない方針と言う言葉を信じたため、なんとも言い難い気持ちです。公募増資をしたからと言って、そーせい以上に将来性がある企業を知らないので切る事は出来ません。株主を気持ちを踏みにじりながらも分かっている、これはかなりずるいやり方だと思います。M1導出と同じ時期や、もっと株価が高い時にやって希薄化を少なくして欲しかったです。この時期にやるのは、ファイナンスに関して下手糞としか言いようがないです。さて、増資になりましたが、ここで重要なのは公募価格をなるべく上げる方が長期ホルダーにとっては特という事です。単純でそーせいに現金が多く入るからです。今はいかに安く買う事を目指すのではなく、いかに高い公募価格をするかがそーせいにとって大切なのですが、これを分かっている株主がどれだけいるか疑問でもあります。分かっていても弱小ホルダーの個人ではなんともなりませんがね。にほんブログ村
2015年09月03日
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7月の結果
7月の結果です。ひでファンド先月比 -10.5％年度比 +46.1％日経平均年度比 +17.9％ポートフォリオ そーせい7月は一応エスクリを調べ直した結果エスクリを売り切りました。全て前から分かっていた事なのですが、理由は、減価償却の変更による利益の上乗せ、施設は増えているのに予約客の減少、みや美が純資産より負債が多いことから負ののれんに期待が出来ない事の三つです。先の二つは、コスト増における利益率の低下、市場の縮小と結構大きなファクターになります。三つ目は私の会計知識の問題で間違っているかもしれないので、改めて勉強が必要だと思っています。新規銘柄を6月同等に7月も見つけたのですが特にニュースとか関係なく翌日から上がりだしてしまいました。次こそは見つけたらしっかり購入したいと思います。にほんブログ村
2015年08月01日
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6月の結果
ひでファンド先月比 +9.3％年度比 +63.2％日経平均年度比 +15.9％ポートフォリオそーせいエスクリあいホールディングス、カンダホールディングスは利益が出ていたのとギリシャ不安から利益確定致しました。探せば良い会社は沢山ありますね。エスクリに関しても枚数を減らしています。ギリシャよりもここ二年で2.5倍にも株価が上がった中国のが気になります。ギリシャが引き金になって、中国のバブルが弾けるのも十分ありうるので慎重になっています。さて、そーせいについてです。株主総会でも200億の行方は話されなかったようです。一番、株主に優しいのは、全て長期借入です。上場しているので増資で返済したいって事でも全て長期借入して、時価総額が5000億とか、今の何倍もの時価総額になってから増資すれば良いだけの事です。またヘプタレス導出品は焦らないという記事が出ていますが、これについては単純に安い値段に交渉に付こうとしないで下さいと言うメッセージのように思えました。そーせいのホームページにR&D説明会の動画がアップされているようなので実際にどういった言いまわしなのか確認してみたいと思います。にほんブログ村
2015年06月30日
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5月の結果
5月の結果です。ひでファンド先月比 +91.1％年度比 +49.2％日経平均年度比 +17.8％ポートフォリオそーせいエスクリあいホールディングスカンダホールディングスそーせいのサプライズ決算によってやっと株価の上昇です。正直2月の時点で今月のような反応をするかと思ったのですが本当に株は難しいですね。2月から持っていた信用のポジションは利益確定しました。いくつか投資用に新規銘柄を買った事もあって応援している企業ではなくポートフォリオとします。ここ数年、そーせいに拘り過ぎていたので、ちょっと銘柄を調べて見ました。そーせいのように何年も持つかは分かりません。にほんブログ村
2015年05月29日
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そーせい個人投資家説明会
14日にそーせいの個人投資家説明会がありました。その前日は、市場にとってサプライズ来季予想が出ました。サプライズ来季予想についてですが、私の中ではサプライズというより、やっと出たかという印象と、ほっとしたという印象の2つです。と言いますのも2月の買収IRの時点で2019年の収益は3倍とあります。それまでの予想は82億でしたので約240億円です。ヘプタレスのビジネスモデルを見ても収益のうち、多くが利益になることは予想がつきました。つまり軽く100億は超えてくるだろうと。また、2019年まであと四年です。240億の売上高に持って行くとなると急激にあがるのではなく、それなりに増収増益であがって行き2016年3月でもそれなりに売上があるものだと2月の時点で予想していました。そのため、すぐに信用ポジションを持ちました。しかし、3月のインターネット上の説明会、4月の四季報インタビューでは2019年に60億位の純利益という話があり、私の中でかなり突っかかるものが生まれてしました。売上高240億で利益60億ってビジネスモデル的に少ないのではないかという疑問点です。記事内では研究開発費に20億使うとありますし、いろいろと計算があわないのです。これらの矛盾点はしっかりIRに問い合わせるべきだと今更ながら反省です。四季報ですし、もしかたら記事のミスだったのかもしれませんしね。だって四季報の記事の480億の買収というのが間違っています。200億の買収です。上手く行ったら、収益の中から280億、元の株主に支払われるという感じですので、ものすごい権利のない条件付き株主という感じでしょうか。そして今回、中長期予想も更新されました。最初のIRによる2019年収益3倍予想が本当であり、営業利益も150億ありホッとしているところです。とても規模の大きな製薬のマイルストーンという仕組みから、私の予想で増収増益の考えは間違っているとわかりました。ただし、3月4月の時点でも、ある程度、数値に矛盾のない説明をして欲しかったです。マイルストーンを受け取るという事は導出先が見つかるという事です。あくまで予想ですが、導出先はペプタレスを買収したかった企業ではないかと考えています。買収したかった企業であれば、薬の有効性も十分に調査してあるはずだからです。配当がでたのも良かったです。これは25周年ということでしたが、公募増資はしないという意思表示に思えます。説明会の印象は、今後の成長が本当に楽しみということにつきます。にほんブログ村
2015年05月16日
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4月の結果
ひでファンドの4月結果です。先月比 +14.5％年度比 -21.9％日経平均年度比 +11.8％応援している企業そーせい3月のように優待取得とはなかったため、4月は全く取引せず。5月にそーせいの説明会があります。2019年の利益に関しては既に四季報の記事にあるように営業利益60億と言う数値がでているのであまり期待しないでおこうと思います。売上高3倍だったので100億超えてくるのかなと思っていましたがそう甘くはありませんね。にほんブログ村
2015年04月30日
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3月の結果
3月結果です。ひでファンド先月比 -11.2％年度比 -31.8％日経平均年度比 +10.0％応援している企業そーせい3月は多くの企業が決算を迎える月ですので、いくつかクロスしました。スイングの方は、そーせいの信用ポジションが少し上で捕まっているため、何もせず終わりました。なるべく早く中期計画、200億の方向性を出して株主を安心させてほしいです。にほんブログ村
2015年04月04日
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2月の結果
2月の結果です。ひでファンド先月比 -16.6％年度比 -23.2％日経平均年度比 +7.7％応援している企業そーせい2月はそーせいにとって大きな変革がありました。200億借入し、イギリスのヘプタレス社を買収しました。ヘプタレスの優位性として、Star技術という基盤技術を有している所にあるそうです。先に個人的な見解を述べると、まだ不透明な所は多々ありますが、現在の状況からは魅力的な買収だと思っています。23日にオンライン説明会がありました。この説明会での個人的な印象です。Star技術は、大手ビックファーマとも提携しており、契約金もかなり金額になっています。ヘプタレス社でもいくつかパイプラインを持っていますが、既に臨床的な有用性が分かっている化合物をターゲットにしているという事なので、個人的に臨床試験の成功の可能性は高いと考えています。技術に関しては専門外であり、あまり時間かけて調べられていないので特になしですが、今後も提携が増えていくとの事です。お金に関する所です。そーせい連結としては、今後は、連結で黒字を出す経営をするとの事。これはかなりプラスの印象です。またIRにあった2019年収益の3倍と言う記述ですが、マイルストンだけで消極的に見積もって3倍という事なので期待は大きいですね。これは、上市し、ロイヤリティ発生する時期になれば、更に収益は伸びるという事です。みずほから借り入れた200億の9月一括返済についてです。説明会では公募増資はしない、希薄化をなるべく抑えるという答えが返ってきました。このなるべく抑えるという説明からは、最悪の場合MSCBもありえるかもしれないと思いました。基本的に長期、短期借換を行う事を目指して交渉を進めていくものだと思っています。もし借換がみずほ銀行だった場合、利率を考えても短期借換になるんではないかと推測していますが、他行の場合、長期もありえると考えられます。市場の雰囲気が悪くなる前に長期に切り替えて欲しい所です。薬に関しては必ず必要となるものなので売り上げ予測が大きく狂う事はないでしょうが、銀行が消極的になるのが怖いですね。2014年第三四半期の現金が78億、借入200億、買収金額216億(180百万米ドル)との事なんで、今は、62億位。マイルストン、インセンティブで2014年3月期に80億位でしょうか。50億位は9月末に返せそうです。そして、妄想です。もし私が銀行の融資担当だとして、この案件の稟議書を書くとしたらどうするか考えてみました。200億です。そう簡単に稟議が通るものではありません。どうやってこの稟議を通すか、そう考えるとやっぱり今後のウルティブロ・シーブリのインセンティブだと思います。ノバルティスの後ろ盾のある2020年までの控えめな業績予想、そして、現在のウルティブロ、シーブリの進捗状況、COPDの市場拡大など。それでもそーせいという企業からすれば、借入金額の規模が大きいという事、まだウルティブロ・シーブリの将来性への心配から、銀行側に有利な利率の短期なら通そうとなったのではないでしょうか。これが決めてで稟議が通ったのであれば、短期で借換ありきになりますので借換可能ですね。借換が出来なくなる場合は、ウルティブロ、シーブリの進捗が上手くいかなくなった時だと考えています。にほんブログ村
2015年02月28日
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1月の結果
１月の結果です。ひでファンド先月比 -8％年度比 -8％日経平均年度比 +1.28％応援している企業そーせい今回からポートフォリオではなく応援している企業と言い方を変えます。一応、中長期で購入しているため、応援と言っても変ではないでしょう。１月は久しぶりに少しだけスイングをしました。この積み重ねでも１年たてばそれなりの金額なり、それが10年後にいくらになっているかを考えたら、日頃から市場と向き合う事は大切だなと実感した月でした。にほんブログ村
2015年02月01日
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2014年の結果
ひでファンド先月比 -2.1％年度比 +5.0％日経平均年度比 +7.1％ポートフォリオそーせい2014年は久しぶりに市場平均に負けた年でした。以前はいつ負けたのかわかりません。反省点は、取引をほぼしていない事、一点に集約されます。これは、投資関連への時間をおろそかにしてしまった事が原因です。2015年は、初心にかえりブログのチェック位から始めようと思います。にほんブログ村
2015年01月02日
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１１月の結果
11月の結果です。ひでファンド先月比 +5.6％年度比 +7.1％日経平均年度比 +7.1％ポートフォリオそーせい取引は特にありません。このままでは市場平均に勝てるか怪しい状態です。ほぼ取引しなかった一年で、リスクを取らなかったので仕方がないのでしょうか。にほんブログ村
2014年11月29日
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10月の結果
10月の結果です。ひでファンド先月比 -9.6％年度比 +1.4％日経平均年度比 +0.7％ポートフォリオそーせい相変わらず取引なしです。にほんブログ村
2014年11月02日
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9月の結果
ひでファンド先月比 +2.6％年度比 +12.2％日経平均年度比 -0.72％ポートフォリオそーせい9月は+30％ほど行っている時もあったのですが、中長期で放置状態なので結果は12％9月は優待権利の月でもありました。今回、特別逆日歩をくらったのはありませんでした。クロスしたのは以下の銘柄です。第一興商はせがわSHO-BIJT丸井今年もあと3か月です。このまま中長期取引のまま、まったりしていこうと思います。にほんブログ村
2014年10月01日
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8月の結果
ひでファンド先月比 +2.6％年度比 +9.3％日経平均年度比 -5.3％ポートフォリオそーせい多少の上げ下げははありますが堅調に推移しています。株を楽しむための一つとして優待があります。優待目的でもっていた殆どの銘柄は利益確定してしまったので今はクロスで取得するのがメインとなっています。今月は少しクロス取引をしました。運良く、逆日歩を多くくらった銘柄はありませんでした。手数料もありますし、リスクのない一般信用のある証券会社で口座を作ろうか悩む所です。にほんブログ村
2014年08月29日
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7月の結果
ひでファンド先月比 +21.22％年度比 +6.58日経平均年度比 -4.12％ポートフォリオそーせい今月はそーせいの値段が戻ってきたので信用分を利益確定致しました。その他の動きは特にありません。にほんブログ村
2014年07月31日
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6月の結果
6月の結果です。ひでファンド先月比 +32.7％年度比 -12％日経平均年度比 -6.9％ポートフォリオそーせい今月も特に何もしない一ケ月でした。大したことは書けません。暫くつまらない日記が続くかと思います。8月までには信用分は利益確定しておきたいですね。6月の権利では一銘柄だけクロスをしました。2月、3月の優待たくさん届く時期であり、気分的にとても良い時期です。一番良かったのはメガチップスのカタログギフトで頂いたものです。明らかに高いものが届きました。にほんブログ村
2014年06月30日
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5月の結果
5月の結果です。ひでファンド先月比 +40.9％年度比 -33.7％日経平均年度比 -10.2％ポートフォリオそーせい5月はそーせいの個人投資家向け会社説明会がありました。それにより増資した意味をしっかりと説明してくれた事もあり、心配事が減りました。今年はセルインメイちゃんが現れなかったですが、それよりも中国バブル、アメリカ金融緩和縮小の影響と大きな問題はまだ残っていますのでいつ「よりバカゲーム」が終わるのか注意していなければなりません。また5月はサブ口座の方に少し入金しました。サブ口座のパフォーマンスは公開する予定はありませんのでご理解のほど、お願い致します。メイン口座との金額差がかなりあるので公開する意味がないというのもあります。にほんブログ村
2014年06月01日
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個人投資家向け会社説明会
そーせいの個人投資家向け会社説明会にて。個人的なフィルターが入ってたり、勘違いしている点、間違っている点もあるかもしれません。増資の理由は、良い会社があった場合、買収するため。会社買収するには最低でも50億必要。また銀行とは50億の現金があれば、それを担保に100億貸してくれると話が通っている。機会損失を逃さないように事前に現金を用意しておく。買収する企業は、シナジー効果を高めるため同じ分野の薬をいくつか持っている所がいい。再生医療がキーワードかも。バイオで成功している他社は二社のみで、それに仲間入り。タカラバイオとペプチドリーム。自社株買い、配当は来期以降。現金が50億以上はあり、来期以降は余裕があるので、自社株買い、配当が出来るという事。ただ利益20億だから、利回りの低い配当より自社株買いのがインパクトがあって良いと思う。2020年までにノバルティスからのマイルストンの大半は入る。大半なんで約100億位かな。ノルレボ年間5億×6で30億。SO-1105の利益はマイルストン9億以外わかりません。2014年から2019年で売上高413億なんでロイヤリティは270億位。ロイヤリティが5％だとしても6年間で5400億。なかなかな良い数字です。来期以降、市場変更の可能性あり。アメリカの承認プロセス、505(B)(2)を積極的に使いたい。Apantはあまり期待していない。何があるか分からないので当たれば儲け的な位置づけ。業績予想は下方修正をしたくないため弱気予想。懇親会まで通してくみ取った事は、そーせいの事業拡大は買収にかかっているという点。にほんブログ村
2014年05月18日
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