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2006.08.08

メディアエクスチェンジ　開示情報から_キャッシュ・フローの状況_有価証券の取得により1,400,375千円支出

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(76099)

カテゴリ：カテゴリ未分類

　　　　　　　　　　営業活動　投資活動　財務活動　現金及び現金同等物期末残高
百万円
19 年３月期第1 四半期　71 　　△1,610 　△147 　　　　3,329
18 年３月期第１四半期 125 　　　 △78　　△72 　　　　　836
(参考)18年3月期　　　 386 　　 △854 　4,621 　　　　5,015

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］
当第1 四半期における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、

バックボーンネットワーク増強やiDC 設備増設のための固定資産の取得、
iDC設備増設の敷金の払込や投資有価証券を取得したことなどにより、
前事業年度末に比べ1,686,718 千円減少し当四半期末には3,329,211 千円となりました。

当四半期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当四半期において営業活動の結果得られた資金は71,594 千円であります。
これは主に減価償却費を76,269 千円、
税引前当期純利益を12,663 千円計上したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当四半期において投資活動の結果使用した資金は1,610,542 千円であります。
これは、バックボーンネットワーク増強やiDC 設備における設備の増設に伴う

敷金の払込に42,377 千円及び
★有価証券の取得により1,400,375千円支出したことによるものであります。
（財務活動におけるキャッシュ・フロー）
当四半期において財務活動の結果使用した資金は147,769 千円であります。
これは長期借入金及び割賦未払金の返済により支出したことによるものであります。

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