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2011.08.08

08/08　日経平均11:00続落　香港ﾊﾝｾﾝ指数11:31大幅安　米国債の長期格付けを「ＡＡＡ」から「ＡＡ＋」に１段階引き下げ　見通しは「ネガティブ」に据え置いた

カテゴリ：株式投資

日経平均株価 9,178.03 -121.85 -1.31% 11:00
香港ﾊﾝｾﾝ指数 20,264.27 -681.87 -3.26% 11:31

日本株続落、輸出や金融など東証全33業種安い－米格下げの影響警戒

　８月８日（ブルームバーグ）：午前の東京株式相場は続落。米格付け会社が米国債の長期格付けを最上位から１段階引き下げたことを受け、世界経済や金融システムへの悪影響が警戒された。電機や輸送用機器、機械など輸出関連株、銀行など金融株中心に東証１部33業種はすべて安い。輸出株には、為替のドル安・円高懸念も重し。

　ＴＯＰＩＸの午前終値は前週末比13.29ポイント（1.7％）安の787.67、日経平均株価は同121円85銭（1.3％）安の9178円３銭。

　住信アセットマネジメントの三沢淳一株式運用部長は、米国債の格下げで米金利が急上昇するとか、ドルが急落するといった可能性は低いとしながらも、「史上初でショッキング。世界経済が不安定化している象徴でもある」と指摘した。

　米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は米国時間５日夜、米国の長期格付けを「ＡＡＡ」から「ＡＡ＋」に１段階引き下げたと発表した。米長期格付けの引き下げはこれが初めて。Ｓ＆Ｐは米国の政治プロセスを批判するとともに、議会で合意された歳出削減策では過去最大の財政赤字の削減に不十分、との認識を示唆。見通しは「ネガティブ」に据え置いた。

　米国債格下げを受け、米株価指数先物やニューヨーク原油先物相場が時間外取引で急落、為替がやや円高・ドル安方向で推移し、投資家のリスク回避姿勢がうかがえた。マネックス証券の金山敏之シニア・マーケット・アナリストは、「ある程度予想されてはいたが、実際に米国債が格下げされたことで、一時的に市場の混乱は避けられそうにない」と話している。

　輸出関連株では、パナソニックが1981年２月以来の安値を付けた。ホンダ、ソニーは年初来安値を更新、トヨタ自動車は約５カ月ぶりに3000円割れとなった。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど金融株、三井不動産など不動産株、東京電力などの電力株も安い。

　大和証券投資情報部の西村由美次長によると、「欧米では、景気の不透明感が強まる中にあっても財政出動に頼れない状況で、先行き不安は根強い」と言う。ただ、リスク回避からアジア株は軒並み安となったが、「売り一辺倒ではなく、比較的落ち着いている」とも指摘。この日の欧米株式市場の反応待ちといった面もある、としていた。

　　　　　　Ｇ７協調、低ＰＢＲや日銀ＥＴＦ買い期待も

　一方、主要７カ国（Ｇ７）の財務相・中央銀行総裁は日本時間８日朝方、緊急電話会議を行った。Ｇ７各国は世界経済や金融安定へ緊密に連絡し、必要な場合は流動性の確保や為替市場の安定へ協調行動を取ることを確認した。「Ｇ７での協調体制が確認されたことはポジティブ」と大和証の西村氏。朝方の売り一巡後に日経平均、ＴＯＰＩＸともやや下げ渋りの動きを見せた一因だ。

　また、東証１部の株価純資産倍率（ＰＢＲ）は５日時点で0.95倍と、理論上の会社解散価値に当たる１倍を下回り、下値では割安感に着目した買いも出ていた。このほか、日本銀行による株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）買いへの期待感も、相場の下支え要因となっている。午前の取引でＴＯＰＩＸが１％以上下げたケースで、日銀がＥＴＦ買いに動くといった法則が市場では指摘され、この日午前のＴＯＰＩＸは朝方に1.8％安まで下げていた。

　東証１部の売買高は概算で８億1977万株、売買代金は5256億円。値下がり銘柄数は1438、値上がり150。

　　　　　　荏原と太陽誘電が急落、クレセゾン上昇

　個別では、医療用内視鏡分野で東日本大震災による部品不足による生産調整、円高の影響があり、４－６月の連結営業利益は前年同期比60％減となったオリンパスが続落。風水力事業の落ち込みが響き、４－６月の連結営業利益が前年同期比54％減となった荏原、2012年３月期の連結営業利益予想を従来比35％減の65億円に下方修正した太陽誘電はともに急落。

　半面、与信管理や債権回収の強化で４－６月の連結純利益が前年同期比46％増となったクレディセゾンが反発し、日経平均の押し上げ寄与度トップ。４－６月の連結営業利益が前年同期の5.9倍の24億円だったあすか製薬は急伸。自動車生産の急回復を理由に12年３月期の業績予想を増額、前期比２倍の配当を見込むプレス工業も高い。

記事についての記者への問い合わせ先：東京河野敏 Satoshi Kawano skawano1@bloomberg.net

記事についてのエディターへの問い合わせ先：東京大久保義人 Yoshito Okubo okubo1@bloomberg.net香港　Nick Gentle ngentle2@bloomberg.net

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