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戦術の見直し

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先週末の米雇用統計はポジティブサプライズだったのに
東京市場の反応は鈍い感じがします。
為替は円安に戻りつつあります。サブプライム問題で急落
する前は対ドルで１２２円程度だったので、米経済の失速
懸念が後退すれば為替も戻っても良いと考えます。

しかし、私の持ち株のトヨタは円安にも関わらず下落です。
昨日の日経新聞の「産業景気予測特集」で、自動車セクター
が薄日から曇りに下方修正されたためでしょうか。
お節介なことをと思いましたが、内容は良くできていて、

海外の市場は高く、サブプライム問題による信用収縮は回避
されそうです。それでも米国経済は減速のリスクが残ります。
新興国や資源国の発展は継続するのでしょう。
そこで、リスク回避で久光製薬のポジションを高めていた分
を資源・素材・環境銘柄へシフト、トヨタは持ち高縮小という
戦略で行きたいと思います。

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