ゆうさんのほのぼの日記

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

youchisei

フォローする

Comments

コメントに書き込みはありません。

Freepage List

< 新しい記事

新着記事一覧(全105件)

過去の記事 >

2020.09.08

暴落予知に使用する４つの指標

カテゴリ：株式投資

個人的には、ゴールドシルバーレシオが分かりやすくていいなと思います（笑）

①バフェット指数
　ウォーレン・バフェットが考案した指数（株が国のリアルな経済力と比べてどれほど割高か）
　（計算式）「株式市場の時価総額÷GDP×100％
　　　　　　　→　これが100％を超えると割高
　（実例）2000年：ドットコムバブル（120％）
　　　　　2008年：リーマンショック（100％）
　　　　　2020年：現在184.7％なのに・・・？？？

②シラーPER　

　（計算式）「株価÷過去１０年間の1株あたりの純利益の平均値」
　　　　　　　→これが25倍以上になると割高
　（実例）1929年：ブラックマンデー（29倍）
　　　　　2000年：ドットコムバブル（44倍）
　　　　　2008年：リーマンショック（27倍）
　　　　　2020年：現在32倍なのに・・・？？？

③NYダウとFRB資産残高
　NYダウの株価とFRB（連邦準備理事会）の資産残高が連動（株価と実態経済と比べて割高か）
　※NYダウとFRBは高い相関性がある
　GDPや企業業績よりもこのFRBが増刷するマネーの量が株価を決める要素となっている。

　（実例）2020年：コロナショックでNYダウが暴落。FRBが大量増刷で回復。

FRB：米国の中央銀行制度の意思決定をするところ

④ゴールド・シルバー・レシオ
　（計算式）「金価格÷銀価格」
　　　　　　　→これが80を超えると暴落シグナル
　※ゴールド：宝飾品や投資用の需要が９割（戦争があったり、金融危機があったりするとこぞって買われるコモディティ商品）

　（実例）1991年：湾岸戦争（100倍）
　　　　　2008年：リーマンショック（90倍）
　　　　　2016年：チャイナショック（82倍）
　　　　　2018年：VIXショック（80倍）
　　　　　2020年：コロナショック直前（86倍）　現在71倍

　ゴールドは安全資産なので、これが急騰し始めると、株価が落ちる可能性が高くなる。