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持株更新
新年の持ち株情報更新昨年は元旦開けに香港市場暴落してHSBCを即刻購入するしてゲインと配当で儲けたが、今年は暴落しなかった。。。現金持って暴落す流のを待っていたが起きてない。で、最近少し買いはじめた銘柄の記録。現在９銘柄を保有。HSBC：想定通り金利上昇機運でゲインを伸ばしている。長期保有で年間５％前後の配当狙い。華宝国際：食用着色剤で地味だが業績と時価総額を地味に伸ばしているので配当と長期保有でのゲイン狙い。公和公路基建：広東省の高速道路運営会社だが、深セン政府系のファンドに身売り。。。上場は維持する方針なのでまだ、保有している。読みとしては、株価を上げる動機が増すと見ている。基本配当金狙いだが、株価が跳ねたら売る予定。越秀交通基建：おなじく高速道路運営会社。配当狙い。長期保有。威高：新規購入銘柄。山東省の医療機器メーカー。業務が地味だが時価総額伸ばしている。長期保有。BYD:電気自動車。電気自動車も注目だが、リチウムイオン電池のリチウム資源獲得に積極的で、すでに中国内の採掘権を獲得した。長期成長期待。キングボード：基板生産メーカー。やっぱり地味だが、良好な財務状況と売上伸び期待している。長期保有。港灯SS：香港の電力供給会社のETF。安定した時価総額アップを期待。直近６か月は株式の主役が電力株ではないので伸び悩んでいるが、安定した配当と、安定した経営（競合なし）で長期保有。今後は、残った現金で1週間程度で株価変化する銘柄を選んでスイングトレードを考えている。スイングについては、別途。
2018.01.13
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2018年株売買方針
2018年の方針は、以下。サラリーマンをやりながらの株売買なので動きの速い取り引きは不可能。よって1週間に一度の見直しで対応できる銘柄選択となる。金利上昇局面で配当率の高い銘柄。配当発表後に売買する。HSBC高速道路管理会社電力株長期成長が見込める内需関連株 安値で買い増しする。テンセントBYD科逹迅飛 音声認識特許持っているこれらの株はまだ上がるはず。買い入れタイミング狙い。下げれば買い増し。ビットコインちょっと購入あんなに上がるなら買っておけばよかった。今から40%暴落したら買う。
2018.01.01
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2017年の中国株 レビュー
2017年の中国株まとめ売却益は、1243万円(売り金額は、2億2千万)、5％程度の儲けであった。欲張らず5%前後で売ることを繰り返した。まぁ、給料以外に1200万あれば十分。売却益以外の配当は200万円。1400万円の資産増。現在保有している銘柄は、金利上昇の後に配当で株価が維持されると考えている銘柄だけ。ゲイン狙いでBYD買ったので、ポートフォリオ全体の配当率は、4.7%程度にダウン。北朝鮮ミサイルのあと、ポートフォリオ整理して配当銘柄に入れ替えた結果。残高推移は、北朝鮮リスク発生8月以降入れ替えで、今は56000万円。当時は、急激な下げ相場を期待していたが、結果相場は下がらず。。。。。8月に売却したテンセントは売却後20%アップ。。。。売らなきゃよかったと思ったが、リスク管理としては正しかったと思う。資産を減らすわけにはいかない。いまは、現金、株式を半々程度にしている。金口座も一時期運用したが、みんなビットコインに流れて有事の金とはならなかった。反省点中国政府の投資プロジェクト 一帯一路 関連株をいくつか購入したが、ぜんぜんだめ。インフラ系の電力ガス系も買ったが、いまいち。一方でテンセント、自動車関連、半導体関連は業績好調でゲインできた。中国でも官製相場は長続きしない。民間の内需関連株が強い。やっぱり、株は経済と連動するという当たり前なことを理解した。
2018.01.01
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中国国慶節の薄商いでの値動き
国慶節の連休で全体的に薄商い。 テンセントが上げてる。338で手放したのでちょっと後悔だが、資金の流れはマイナス。薄商いの中、騙し合いの様子。デイトレなら動きについていけるが自分は無理なので仕方ない。 値動きの特徴はやはり前週と変わらない。週初め高く後半週末に向けて下がる。北朝鮮など不安定な要素あり手が出しにくい。今週も様子見で決まり。 10月配当権利落ちが近い株は堅調。値崩れ無い。資金の流れえお見ても買い越し。テンセントとは異なり需要強い。金利動向が今ひとつクリアじゃないが空売り率も低いので上げ予想が優勢かと思っている。 配当狙いで持っているのは 0005 HSBC 0737 合和公路 1052 越秀交通 これらで5・7%の配当狙い。権利落ちまで株価が持ち堪えれば100万程度の利益期待できそう。 HSBCはまだ今週 第3期配当発表するはず。配当権利取れたらすぐ売る予定。 問題は金。HSBCの金口座で勉強程度に買ってるが4%の含み損発生中。レシオは小さいのでダメージは少ないが、悩みどころ。 七月にボトムでオンス1220ドルを付けてるがそこまで下がると損失が10％に拡大する覚悟でこのまま保有か？北朝鮮のニュースに対する反応も弱くなっており、ドルも強いので下げるかも。手放して様子見することにします。
2017.10.03
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北朝鮮もあるが、、、とりあえず今のポートフォリオ
忙しくて更新していませんでしたが、現状記録。今の資産配分は、日本円：1.3%香港ドル：17%香港株: 77%ドル建金預金:5%株式は香港市場のみ。構成はHK00005 HSBCHK00700 TENCENTHK00737 合和公路HK01052 越秀交通テンセント以外は、配当狙い。HSBCは、１０月初旬に第3期配当をアナウンスするはず。合和公路と越秀交通は、１０月が権利落ち日。この３銘柄で、５％のリターン狙い。テンセントは、ゲイン狙い。金については、相場の勉強のために５％程度組み込み。結果は、３％の評価損。金を買って相場の動きを良く見るようになった。現在は、HSBCの金MACE取引。実物ではないが、売買が便利。購入は香港ドルベースになるが、基本、米ドルペッグを維持しているので、米ドル建の金価格をフォローしていれば問題ない。しばらくは、レートを監視するが、1ozが１２８０ドルを下回るような場合、買い増しする予定。基本的に、金利上昇が進むシナリオに掛けているので、財務体質の良好な高配当株をセレクト。HSBC、合和公路については、現金同等物が総負債よりも多く金利上昇でも経営インパクトは少ない。合和公路は、高速道路ビジネス。内需は安定しており、通行料収入は短期で変化するとも考えにくい。HSBCは、世界的に見ても、財務体質が良好なメガバンク。日本の銀行よりも遥かに強い経営基盤を持つ。テンセントは、中国内需で伸びる余地あるのと、TPP亡き後、アジアでのビジネス展開が表面化しており、トランプのお陰で中国以外のアジアでも、ビジネスチャンス出てきている。現地の動きを見ていると、これに対抗するサービスは、アリババか、グーグルぐらいで、日本企業はすでに太刀打ちう可能な遥か周回遅れ。今後１０年の趨勢は明らかなので、保有。中国は嫌いだが、ゲインできるのであれば、買うしかない。（テンセントは、５％程度ゲインした時点で、利益確定を続けている。３週間程度でポジションを解消するやり方）。北朝鮮リスクは、直近では悪化しないと思うが、１０月の権利落ちびの後に、持ち株は全部現金化する予定。
2017.09.24
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中国動向を購入した
体育衣料品大手の中国動向を購入。購入理由配当が安定 7%以上をここ4年継続手元キャッシュから総負債を引いても、キャッシュのこる財務体質配当締め日以降、株価随分お安くなっている3818 中国動向
2017.09.06
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金預金開始
金預金始めました。ベアマーケットが、リスク回避を続ける傾向なので、金も勉強しようと思います。まずは、小口でHSBCの口座で購入。HSBCの場合、MACEという単位の実物取引とは、違う単位。調べてみると、以下のよう。(ブログ主さんありがとうございます。出典は"オフショア師匠の資金運用調査分析ダイヤリー"です。ご興味あるかたは、検索してください。ブログ主さんと確認していないので、リンクは貼ってません。)これで、真面目に金の動きも見始めようと思います。
2017.09.04
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ネットドラゴン買えば良かった。
ネットドラゴンが、連日上げてる。 福建省にある会社で、ゲームと教育用ソフト、VR作成ソフトなどやってる。利益が出ていなかったし、モニターしてたが買わなかった。 買わなかった理由 利益実績なし 教育、VRは、稼げると思えない。 財務は健全だか、資金が大量に流れてくるとは、思えない 反省 PBRが相対的に低い。 で、話題の業界 買うべきだった。
2017.09.01
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テンセント値動き予想どおり？
予想どおりに最後に下げ。 週末前にポジション解消が続く意味は、ベア相場確定。 319で買い注文入れていたが、さて月曜日は、どうなるか。 空売りの比率は上がっていないので、週末何も無ければ、319当たりで始まるか？ 月曜日は316辺りで買い注文入れることにする。
2017.09.01
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読み当たり。テンセント強い
テンセント読み当たり。。最近、自分のシナリオが当たり確率上がってる。。 今日は、資金戻りあり、香港市場全体上げたが、銀行とテンセントが買い強かった。 さて明日の読みですが、、、 とは言え、ベア相場なので、宵越しの銭は持たない傾向。明日は、一進一退で、323ドルで終了で、金曜日に319まで、利益確定売りの流れ。 よって、売るなら、明日だが、私は、金曜日の底値が、319を切る当たりで、買います。
2017.08.30
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テンセント、とりあえず様子見
考えた結果、テンセントは、様子見にした。 北朝鮮とか、リスクオフ傾向あるが、値動き安定。資金流入もある。やはり注目銘柄。 先日の中国年金資金運用会社の動きも考えて、様子見
2017.08.30
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テンセントなかなか下げない
結局、なかなか下げないので、売り注文起動せず。 大手が売るなか、個人が拾う相場で、大引けでは、買いが先行。空売りも減り、319ドル近辺でサポートされている。 明日は様子見で、320を超える辺りで利益確定するか？思案。
2017.08.29
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テンセント売り注文起動せず
316ドルのサポートラインを下回れば、売り注文起動をセットしてるが、318ドルで買い戻す。。 資金の流入量見て、少し買いますかな。
2017.08.29
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テンセントをいくらで売るか決めました。
直近２０日では、３１６ドル近辺でのもみ合い。３ヶ月では、３０４ドルまで買い進んで停滞。ということで、３１６ドルを下回ったら売り注文始動で、３０４ドル底値指定で。
2017.08.29
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北朝鮮ミサイルでムード本格反転か。。。
ベア相場の前提に立って、保有株はテンセント以外全部売却済みだったが、テンセントも売却して一旦様子見することにしました。２週間前に売ってれば、もう少し儲けられたけど。。。。残念。。今は、欲張らずに、静観モードへ。しかし、我ながら読みが当たる。。。。偶然でしょうが。。８月１４日の週：テンセント以外全部売却、同時に金を買おうか？と思って金相場を見始めた。この時、金を買っておけば、米ドルベースで１２７８ドルから１３１０まで上がってた。。。。タラレバだけど。金相場は横目で見ながら、一旦は現金にする。
2017.08.29
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配当重視型のポートフォリオはこれかな。
今週のスタディー相場は、ベア気味だが、チャンスを見てこれらの銘柄でポートフォリオ作ることを検討中。
2017.08.27
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中國年金基金の香港市場運用開始で、何を仕込む？
中國本土の年金ききんが香港市場での運用をはじめるので、高配当銘柄を再度買うことを考えている。現在の保有銘柄銘柄：買入コスト：目標株価：ゲイン％テンセント：３３５：３７０：１０％購入検討銘柄HSBC工商銀行高速道路銘柄平安保険これらは、１）配当が安定して５％強、２）景気変動に強い内需株。これ以外に、中國で成長が見込める保険業界もあり。これは、もともと配当狙いの自分の投資方針にも合うので、注目している。中國年金基金の運用額は、２兆元、そのほとんどが、上海株、深セン株で、香港株に流れれば香港市場にインパクト大きい。問題は、いつ始めるか？北朝鮮の件や、リスク回避ムードの相場なので、これからは下げ相場と思っている。空売りオプションは、サラリーマンやりながらフォローするのは無理なので、実物ロングしかない。香港市場への資金流入が回復トレンドになれば、少量を買うか？
2017.08.27
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金の価格をモニター中
テンセント以外の銘柄は全部売りまさした。これから、株も上がりにくいと思う一方、北朝鮮がミサイル打つと思うので、金かな？と見てる。 最近の金相場は、ドルベースで五年くらいの時間で見ると割安。
2017.08.24
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テンセント以外売却した
約一年ぶりの投稿 以前保有の銘柄と成績 年間累計2億円の売買を行い1600万円のゲイン 配当は、500万円 2100万円の利益でした。 稼ぎ頭は、 HSBC 中国工商銀行 テンセント KBラミネート 高速道路運営会社 一方、ダメだったのは、 一帯一路関連 電力インフラ
2017.08.24
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やれやれって感じです。
仕事に追われてるうちに、トランプリスクでリスクオフ。。。難しいもんですね。。 いまのポートフォリオが、含み益が無くなりどうしようか、考えてるところです。 ドル安の方向が決まれば、製造業にはネガティヴ。いまのポートフォリオは、製造業は無いのでこのまま持って行こうと思ってます。 今週は、香港株売り優勢で材料無し。まだ、含み損出てないから、しばらく静観。損切りオーダー発動手前の微妙な動きです。
2016.11.05
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華能電力を購入
久しぶりの更新。 華能電力が業績発表。四半期で売り上げ、利益とも減少。中国経済活動の低下と石炭価格の上昇で厳しいのはわかってたが。電力業界は今後しばらく厳しいか。でも買うことにした。買い増し。。 配当は、5パーセント以上あるとみてる。他の電力株に比べて最近の下げが大きいけど、更に下げないと見てる。業績発表後も下げてない。折り込み済み。 ロスカットのオーダーは入れつつ、買い増し。更に下げたら、即損切りにする。
2016.10.26
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明日、香港市場取引再開で整理する株
中国の国慶節前の下げ相場でCHINA RES GASを購入したばかりですが、状況に変化があったので、明日の香港市場再開と同時に整理することにしました。変化１：中国政府が不動産売買を規制することを（休み中に！）発表。変化２：英ポンドが予想以上に弱含みというか、ドルが戻している。変化３：アメリカ利上げの可能性が上がってきた。ですが、良い悪い話両方あって、①中国の不動産に回っていた余剰資金が株取引に移ってくる可能性あり。②中国からでも購入できる香港株は買われやすくなる。香港ドルと米ドルは基本固定ペッグだから。③でも不動産株とポンド建ての売り上げが大きい会社は値下げになる④環境、インターネット、インフラ株はお金が流れ込みやすいのでは？⑤銀行株は利上げの方向なので、上がるだろうが、まだ時間かかる。ということで、損益関係なく売却予定は不動産関連コングロマリット電力株継続保有は、中国環境プロジェクト関連銀行株ネット株インフラ株うまく売れるか？うまく売れたら、スイング投資に振り向けで、金利上昇が見えてきたら、銀行株買い増しに当てようと考えてる。デイトレーダーじゃないからあんまり動けないのが痛い。
2016.10.11
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地政学リスクが気になる
最近、北朝鮮のリスクが気になる。 失うものが少ない国だから、一番あぶない。 中国とアメリカの対立は単なるパワーゲーム。殴り合えば、お互い経済打撃大きいから、手は出しにくい。北朝鮮は違う。 ミサイル誤射で韓国、または、日本に具体的被害が出た場合、報復を口実に米韓が侵攻すると、北朝鮮は残り全弾発射。結果、日本と韓国が経済打撃受けて、アメリカ、中国は、日本と韓国を支配する。 仮に何か起きたらこんな感じか？ 日本はともかく韓国の被害はすごいだろう。韓国は必死にならざるを得ない。現実のリスクだから。 投資と地政学リスクは切り離せない。貨幣の価値が激減して、外貨により買い占められ、物価はあがることもありえる。
2016.10.10
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スイング狙いで、CHINA RES GASを購入
さっそく、来週の値上がりを狙い、China res gas 1193 を購入。昨日比較で、▲2.8%ダウン。 26.9香港ドルで、6000株で総額161,400香港ドル 毎週末に値段が下がり、週明けからまた、値を戻す動きをくり返している。また、来週は、中国大陸の投資家が国慶節休み明けで、市場に復帰。値下がり株に買いが入るはず。 で、狙いは、3%戻しで、儲かるかな？
2016.10.07
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香港市場のパターン
今日の香港市場 売り優勢。。 来週から中国大陸の投資家が戻ってくる前に利益確定か？ 最近の香港市場は、週始めから徐々に値を上げ、金曜日に利益確定売りで値を下げるのがパターンになってる。週末の海外情勢が気になるのか、週末を挟んでポジションを持ちたく無いリスクオフな感じ。 ということで、今日は買い増しに走ることにしました。来週から、このパターンを使って儲かるか実験します。 何買い増しするかな？
2016.10.07
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テーマ株に入れ替え
久々の更新 最近持ち株の入れ替えを実施中。 現在の持ち株は、 HSBC 自社株買いしてる。配当は安定。金利が上昇すれば、ゲイン出来るはず。アジア地域でのビジネス強さが魅力。ずっと買いまししてる。ポートフォリオの半分。ゲインしたら、半分売る予定。 郵政儲蓄銀行 先日のIPOで購入。中国の銀行だが、不良債権少ない。個人向けで安定してる。これから、業務改善余地あるが、上がるはず。銀行の債権問題があるので、比較的安全な株として人気出るのを狙い。 テンセント 150ドルで購入して200で利益確定して売り切ったが、まだ上がりそうなので、笑、また買った。5年は、保有するつもり。 中銀航空リース アジア、中国で航空リースで大手。IPOしてから、価格が落ちて来たので購入。航空需要は伸びる一方なので、期待。ゲイン狙い。 北京水控 最近、中国政府の環境インフラ投資計画が期待。景気刺激策で資金投入ありと読む。 中国生物薬品 中国政府の薬剤品質管理強化が始まり、品質の低い中小製薬会社が淘汰されるなか、将来成長期待。 Hope well highway 高速道路インフラで安全性。今後も高速道路インフラの距離はまだまだ伸びる。 これらが、主な銘柄。ほかには、価格変動でスイングトレード用にカジノ株が少し。 今のところ全体で5%のゲイン。配当入れれば、10%程度のゲインになってる。 まあ、いろいろ言われる中国リスクはあるので、つねにロスカットのオーダーを3%ダウンくらいのところに入れている。
2016.10.05
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ポートフォリオ更新
今週のポートフォリオ 高配当の株を買い増ししてきたが、そろそろ中身の入れ替えを検討する時かな。 全体で、配当は、6%を維持しているが、レシオの高い銀行と電力を下げる？株価も上がってるので、来週から、調整するつもり。 方針は、 輸送運輸を増やす 銀行と電力を下げる。
2016.08.05
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香港市場 華能電力 買い増し
またまた、配当狙いの買い増し 華能電力 902 中国の内需株だが、ここ一年で下落。しかし、配当は、継続していて、5%まで上昇。 高配当で、資産株の買いが増えるはず。 配当ある限り手放すつもりはない。
2016.08.05
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香港市場1199 中遠太平洋
今日の買い物 1199 中遠太平洋 中国の貿易停滞で、ここ半年でずいぶん買いやすくなった。配当は、5%まで上がり、そろそろ買い。
2016.08.04
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HSBCが値を戻す
いきなり
2016.08.03
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HSBC香港が配当継続と自社株買いで期待
資産株を買ったばかりですが、ちょっと期待するニュース。ポートフォリオで結構大きな割合を占めるHSBCが、第二期配当を前年並みの０．１米ドルと発表。もしかすると、昨年並みに配当が続けば、配当利回りは８％程度になる。さらに、自社株買いも発表。この２つのニュースは株主にとってはポジティブ。午後の売買は、買いがじわじわ増えると予想。基本的にこの株も、超長期保有を決め込んでいる。
2016.08.03
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香港市場 ７３７ Hopewell 購入
台風で休場だったので、今日、７３７ Hopewell株を購入単価４ドル ２５０００株 １０万香港ドル 期待配当利回りは５％～１０％荒れ気味の市場ですが、この株、不思議と安定。売買も増えている。8月中旬に予定されている業績発表で、配当がどのくらいでるか、期待～。ですが、基本、超長期保有の方針なので、銘柄関連の動向を見ながら、じっくり買い増しする予定。
2016.08.03
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香港市場 台風で休場！
香港市場が台風で休場！高配当の物流銘柄を買おうと思っていたが、明日にする。退職しても困らないために、高配当の資産株を中心に買い進めている。買おうと思ったのは、７３７ Hopewell昨年度の配当実績１０％。今年はどうなの？ということだが、不安要素はいくつかある。中国政府が、高速道路の無料化を進めている動きもあり、これまで程楽な商売はできないだろうという話もあるが、中国のインフラ投資は、まだまだ足りない。高速道路の開発は今後も続くだろうし、交通量は減らない。大都市間の整備に加えて、地方都市の接続もこれから。高速料金の徴収方法も自動化されるし、コスト削減の余地も大きい。少なくとも、今後5年～10年は配当を維持できるとみている。明日買おう！
2016.08.02
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