教えて！アメカブドットコム

教えて！ドル建て資産運用

『アメカブドットコム』は、おすすめ米株・米国株・アメリカ株に関する最新ニュースや上場企業の情報をお届けする経済系専門サイト。初心者から上級者まで役立つ資産運用のアイデアや注目銘柄、為替リスク対策も徹底解説！投資目的だけでなく教養として米国企業の現状を知りたい方にも役立つ内容になっています。

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米国ETFおすすめ (2026年11月7日号)

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(76335)

カテゴリ：アメカブETFプロ

米国ETFおすすめのリストをお探しでしたら、ぜひ本稿をご覧ください。 2026年11月7日時点の「アメカブETFプロ」の内容をもとに、わかりやすくご紹介しています。現在は無料で公開しておりますので、今後の参考としてお役立ていただければ幸いです。

アメカブETFプロとは

アメカブETFプロは、米国株式市場の ETF（上場投資信託）のみで構成された、ドル建ての資産運用ポートフォリオです。

https://amekabu.com/

バイ・アンド・ホールド（Buy and Hold）というパッシブ運用ではなく、その時々のマクロ環境に応じて市況に合った投資戦略へ転換し、高いパフォーマンスが期待されるセクターや資産クラスへ積極的に投資判断を行うアクティブ運用型のポートフォリオです。ただし、デイトレ（デイトレード）とは全く違います。

前号につきましては『米国ETFおすすめ (2026年11月7日号) 』を、ご参照下さい。

それでは、本題に入ります。

2026年11月7日号の市況観

米ドル指数

『アメカブETFプロ』に組み込まれている米ドル指数ETF（UUP）のロング・ポジションは、前週比で+0.5％上昇して週を終え、米ドル指数の強気トレンドは継続しています。

UUP: インベスコDB米ドル指数ブル型ファンドー週足

水曜4日には、ショート側にユーロ強気ETF（FXE）を新規に追加し、同銘柄は前週比で-0.3%下落しています。

FXE: インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラスト－週足

また、金曜6日には、それまで強気トレンドを示していたCAD／USDが下抜けし、そのトレンドが変換しました。

CAD/USD－週足

米ドルとの相関係数

金（スポット）－週足

米国債利回り

https://amekabu.com/bonds
**こちらのサイトでは、計122銘柄の債券ファンド・ETFの配当利回り、前年比ランキング、配当頻度などもご確認できます。

米国債利回りは、イールドカーブ全体にわたり、景気後退とディスインフレの進行を織り込む動きを示していました。米10年国債利回りは水曜4日に上昇トレンドのサポートラインを下抜け、米2年国債利回りも翌木曜5日に追随しました。アメカブドットコムでは、これにより両年限の利回りが下落トレンドへ転じたとみています。

米2年国債利回り（青）、米5年国債利回り（緑）、米10年国債利回り（肌色）、米30年国債利回り（青緑）

アメカブドットコムでは、FRB（米国連邦準備制度理事会）が12月に追加利上げを実施せざるを得ないと見ております。そして債券市場も同様に、このような市況観を先取りして動いております。週のイールドカーブ全体の動きから、「コモディティは売り、債券は買い」という投資判断に到達し、金利上昇ヘッジとして保有していた PFIX (シンプリファイ金利ヘッジETF) を売却し、超長期米国債ETF（ZROZ）と長期米国債ETF（TLT）、コア・プラス債券（JCPB）をロング側に新たに組み入れました。前週比では、ZROZが+1.1%高、TLTが+0.1%高になりました。

ZROZ: PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF－週足

JCPB: JPモルガン・コア・プラス債券ETF－週足

併せて、不動産セクター（XLRE）も、これらのキャッシュ・フロー資産群に新規で追加しました。

XLRE: SPDR 不動産セレクト・セクターETF－月足

ボラティリティ（オプション市場）

S&P500の予想変動率を示すVIXは25.64で週を終え、アメカブドットコムが定める「リスクオン／オフの振幅が激しい局面」に位置する一方、NASDAQの予想変動率を示すVXNは34を上回り、「リスクオフが顕著な局面」で引けました。

VIX指数ー日足

VXN指数―日足

投資のヒント：「景気後退とディスインフレが進行する局面」を巡り、アメカブドットコムが重視するのは、その局面が「いつ（When）」到来するかであり、VIXが当該ボラティリティ・レジームに再び移行するか否かではありません。

教えて！アメカブドットコム

上記の点を踏まえてアメカブドットコムでは、木曜5日に起きた株式市場の下落は「需給要因によって機械的に増幅されたもの」と分析しています。ディーラーは大幅なネガティブ・ガンマに傾き、 CTAがQ2以来初めてネット・ショートへ転じたほか、ボラティリティ・コントロール戦略による売却額は推計680億ドルに達していました。

S&P500先物‐Commitments of Traders（COT）レポート

ナスダック100先物‐Commitments of Traders（COT）レポート

こうしたボラティリティ・レジーム下でアメカブドットコムは、低ベータおよび低ボラティリティ戦略をテーマとするETFをロング側とし、高ベータ戦略をテーマとするETFをショート側とするポジションを構築しています。具体的には、火曜3日に低ボラティリティ米国株ETF（USMV）、木曜日にはテールリスク戦略ETF（CAOS）のロング・ポジションを新たに組み入れました。

USMV: iシェアーズ MSCI米国最小ボラティリティ・ファクターETF－週足

CAOS: アルファ・アーキテクト・テールリスクETF－週足

コモディティ（商品市場）

主要コモディティの中で、最後まで強気トレンドを維持していた原油でさえも、水曜4日には弱気トレンドへ転換しました。このシグナルを受け、アメカブドットコムのリスク管理プロセスに従って、タンカー海運（BWET）を含むマクロ・エネルギー関連ETFの全ロング・ポジションを解消しました。

テキサス原油―週足

ビットコインも下落基調が続いており、前月比-11.6％安となっています。木曜5日の急落局面では、ビットコインへの感応度が高い株式銘柄群も10％下落し、コモディティ関連株バスケットの中で最大の下落率を記録しました。

IBIT: iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF―週足

グローバル株式指数（米国を除く）

アメカブドットコムが読者向けに推奨してきた韓国（EWY）のショート戦略が奏功し、同ETFは前週比で-10.4％下落しています。KOSPIは金曜6日にかけてさらに-6％急落し、6月につけた「史上最大級のバブル」であるサイクル高値からの下落率は-44.5％に達しています。

EWY: iシェアーズ MSCI 韓国ETF―日足

また、前月比で-18.6％下落しているインドネシア（IDX）と、フィリピン（EPHE）のショート・ポジションについても引き続き継続中です。

IDX: ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF―月足

EPHE: iシェアーズ MSCI フィリピンETF―月足

米国とグローバル・セクター

今週はアメカブドットコムを継続的にフォローして下さる読者にとって、大幅なリターンを獲得する展開となりました。AIバブルと個人投資家に人気な銘柄を空売りする戦略が奏功し、先週号で提示したSNSで頻繁に見られる銘柄を集めたミーム株ETF（MEME）と米国版日経であるCNBCの視聴者に人気な銘柄を集めた米国大型株ETF（GRNY）のリターンがそれぞれ+20.52%高と+8.54%高、そして 10月24日号で提示した半導体バブルの象徴であるコンピューターメモリ（DRAM）のリターンは+20.08高となりました。

MEME: ラウンドヒル・ミーム株ETF―週足

GRNY: ファンドストラット・グラニー・ショッツ米国大型株ETF―週足

DRAM: ラウンドヒル・メモリETF―日足

なお、『アメカブETFプロ』に組み入れておりませんが、 iシェアーズ半導体ETF (SOXX) は、今年6月のピークより-37.43%下落しています。

将来、アメカブドットコムは自社サイトでリアタイ・サービスを開始する予定ですが、水曜4日（NY時間）に空売りを仕掛けたナスダック100（QQQ）のポジションが早速にも翌日に功を奏し、そのタイミングの絶妙さにおいては今年最大級の成果を上げたポジションとなりました。同日のナスダックは、2020年3月9日以来の大幅な下落率を記録しています。

QQQ: インベスコQQQトラスト―日足

『教えて！アメカブドットコム』が伝えたいメッセージとは、 「資産を守り、価値を維持し、複利で成長させる」です。

今週は、まさに想定どおりに投資プロセスが機能した1週間でした。

オープンポジション

2026年11月7日付の「アメカブETFプロ」の内容は、下記の通りです。なお、各銘柄への投資資金は均一に配分されておらず、不均等になっており、加重する銘柄には優先順位があります。

米国株式

ロング（買い）

FTXG ファーストトラスト・ナスダック食品・飲料ETF (+2.11%, 10月27日買い)
XLP SPDR生活必需品セレクト・セクターETF (+2.06%, 10月24日買い)
IAK iシェアーズ米国保険ETF (+1.77%, 10月29日買い)
RSP インベスコ S&P500均等加重ETF (+1.24%, 10月20日買い)
BTAL AGF米国市場ニュートラル・アンチベータ・ファンドETF (+0.91%, 11月4日買い)
XLRE SPDR 不動産セレクト・セクターETF (11月7日買い)
CAOS アルファ・アーキテクト・テールリスクETF (-0.21%, 11月6日買い)
XLU SPDR公益事業セレクト・セクターETF (-1.1%, 11月5日買い)
USMV iシェアーズ MSCI米国最小ボラティリティ・ファクターETF (-1.45%, 11月4日買い)

ショート（空売り）

MEME ラウンドヒル・ミーム株ETF (+20.52%, 10月30日空売り)
GRNY ファンドストラット・グラニー・ショッツ米国大型株ETF (+8.54%, 10月28日空売り)
PRN インベスコ・ドーシー・ライト・インダストリアルズ・モメンタムETF (+5.32%, 10月22日空売り)
QQQ インベスコQQQトラスト (+5.18%, 11月5日空売り)
XLI SPDR 資本財セレクト・セクターETF (+3.35%, 10月22日空売り)
GVIP ゴールドマン・サックス・ヘッジ・インダストリーVIP ETF (+3.33%, 11月4日空売り)
IWM iシェアーズ・ラッセル2000ETF (+1.02%, 10月22日空売り)

グローバル株式（指数）

ロング（買い）

現在は、オープン・ポジションはありません。

ショート（空売り）

EWY iシェアーズ MSCI 韓国ETF (+12.67%, 10月22日空売り)
IDX ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF (+4.61%, 10月22日空売り)
EPHE iシェアーズ MSCI フィリピンETF (+0.82%, 10月21日空売り)

グローバル株式（セクター）

ロング（買い）

LVHI フランクリン・インターナショナル低ボラティリティ高配当指数ETF (+0.12%, 10月24日買い)

ショート（空売り）

DRAM ラウンドヒル・メモリETF (+20.08%, 10月22日空売り)
LIT グローバルXリチウム＆バッテリーテックETF (+1.57%, 11月5日空売り)
GDX ヴァンエック金鉱株ETF (-5.3%, 10月28日空売り)

ドル建て債券&為替

ロング（買い）

ZROZ PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF (+1.57%, 11月4日買い)
JCPB JPモルガン・コア・プラス債券ETF (+0.53%, 11月4日買い)
ILS ブルックモント・カタストロフィック・ボンドETF (+0.39%, 10月23日買い)
UUP インベスコDB米ドル指数ブル型ファンド (+0.38%, 10月14日買い)
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF (+0.2%, 11月5日買い)
CLOX エルドリッジAAA CLO ETF (-0.08%, 10月24日買い)
BNDD クアドラティック・デフレETF (-0.42%, 10月31日買い)

ショート（空売り）

FXE インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラスト (+0.81%, 11月5日空売り)

コモディティ（商品）

現在は、オープン・ポジションはありません。

利確済み取引

11月1日～11月7日の期間

ロング（買い）

BNO 米国ブレント原油ファンド (+2.6%, 2026/9/22～11/5まで買い)

ショート（空売り）

QAT iシェアーズ MSCI カタール ETF (+3.47%, 2026/7/17～11/3まで空売り)

その他利確済み（利益率ランキング）

直近12か月以内にクローズされた取引だけです。

ロング（買い）

『アメカブETFプロ』ロング・ポジションによるリターン実績（直近12カ月間）

ショート（空売り）

『アメカブETFプロ』ショート・ポジションによるリターン実績（直近12カ月間）

ETF選定ロジックについて

アメカブドットコムは、ニュースで踊ったり、チャートでハルシネーション（幻覚）を見るような投資判断プロセスを行っておりません。

市況予測

アメカブドットコムでは、ユーロ圏を含む世界20ヵ国以上のマクロ環境をモニタリングしています。私たちは主に実質個人消費支出を月間実質GDPの代替指標として活用しています。

投資資金フロー予測

米国の主要な証券取引所や金融機関からAPIを通じて取得した市場データ（価格推移、出来高、オプション価格やそのオープンポジション数など）を活用し、どのような株式の属性やセクターに投資資金のフロー（お金の流れ）によるモメンタムが生じるのかを予測しています。

米ドル指数の動向観測

米国株式市場の取引のうち、およそ80%がコンピューターアルゴリズムによるものです。そして、ドルの値動きとそのトレンドに関するデータ予測が、これらのアルゴリズムに組み込まれている計算式のコアなコンポーネントになっています。

アメカブドットコムの定量分析の目的とは、このコンピューターアルゴリズムのコンセンサスを捉えることなので、米ドル指数の動向を細かくモニタリングしております。

敗戦処理

定量的分析に基づくアルゴリズムで投資判断を行っているものの、それが必ずしも正しい結果につながるとは限りません。ポジションを保有している期間中にプラスとなったにもかかわらず、利益確定のタイミングを逃した銘柄もあります。また、ポジションを保有した翌日に大きく下落した銘柄もありました。

投資のヒント：投資は確率論です。たとえ99％の確信があっても、1％の結果が出る場合があります。例えばルーレットでも、黒か赤になる確率は97.40％ですが、2.60％の確率で「0」が出ることがよくあります。したがって、ポジションを始める際は、投資資金の1～2％から始め、その上昇（もしくは下降）トレンドが信頼できるようになったら、徐々に増やしていきましょう。熱いお風呂を先ず指先で温度を確かめるのと同じです。このプロセスは、銘柄選定以上にパフォーマンスに大きな影響を与える要因となります。

教えて！アメカブドットコム

11月1日～11月7日の期間

ロング（買い）

XOP SPDR S&P 石油・ガス探鉱・生産ETF (-10.52%, 2026/10/29～11/5まで買い)
OIH ヴァンエック・オイルサービスETF (-10.52%, 2026/10/29～11/5まで買い)
BWET ブレークウェーブ・タンカー・シッピングETF (-6.87%, 2026/10/24～11/4まで買い)
HGER ハーバー・コモディティ・オールウェザー戦略ETF (-3.89%, 2026/10/22～11/4まで買い)
FXY インベスコ・カレンシーシェアーズ日本円トラスト (-0.94%, 2026/10/27～11/4まで買い)

ショート（空売り）

EWM iシェアーズMSCIマレーシアETF (-2.6%, 2026/10/21～11/6まで空売り)
JETS 米国グローバル・ジェッツETF (-2.37%, 2026/10/29～11/4まで空売り)
EWQ iシェアーズ MSCI フランス ETF (-1.85%, 2026/10/22～11/7まで空売り)

その他損切済み（損失率ランキング）

直近12か月以内にクローズされた取引だけです。

ロング（買い）

『アメカブETFプロ』ロング・ポジションによる損失記録（直近12カ月間）

ショート（空売り）

『アメカブETFプロ』ショート・ポジションによる損失記録（直近12カ月間）

最後に

もしお気に召しましたら、「いいね」やフォローをしていただけると大変励みになります。

引き続き、ご愛読のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

教えて！アメカブドットコムについて

『アメカブドットコム』は、米国株式市場の動向をデータに基づき分かりやすく把握できるよう、アメリカ上場株式およびETF（上場投資信託）の日次パフォーマンスランキングを提供するサイトです。米国株ランキングを時価総額、セクター、サブセクター、ファンドタイプなど多様な分類軸から市場を分析できるため、市場全体の中でどの領域に強さや弱さ、あるいはモメンタムが生じているのかを簡単に見極めることができます。

本サイトは、投資アイデアの発掘とリスク管理の双方を支援することを目的に設計されています。米国主要株価指数だけでは捉えにくい市場の広がりや内部構造を可視化し、大型株が相場を主導しているのか、セクターローテーションが進行しているのか、ETFを通じた資金の流れに変化があるのか、また特定カテゴリー間の相対パフォーマンスにどのような差が出ているのかを把握する際に有用なツールです。

本サイトは、米国株式についてのトレンドの発見、銘柄・グループ間の比較、市場参加者の動向変化の見極めを簡単にし、米国株式市場を俯瞰するための実践的な分析ツールとして活用できます。日々の市場データを投資判断に資するインサイトへと結び付けるうえで、有効な情報基盤となります。

セクター別ランキング一覧

時価総額別・ETFランキング

米国株式マーケット情報

米国株決算カレンダー・アメリカIPOスケジュール

アメカブドットコムの米国株決算カレンダーでは、各銘柄の実績EPSとアナリストから集計した予想EPSを掲載しております。これらの数値に加えて各銘柄の四半期収益成長率（前年比）は、マネックス証券、楽天証券、SBI証券には記載されておりませんので、実績PERと予想PERを算出するのに役立ちます。

アメリカIPOスケジュールについても、毎週更新しております。今後予定されている新規上場株の予想株価レンジを記載しておりますので、市場の勢いを判断したりするのにご活用ください。

米国経済指標データ

アメカブドットコムが提供している米国経済指標データの特徴は、長期間にわたる推移をご覧いただけることです。例えば、米国の実質GDP は1929年から、実質一人当たりGDP は1947年から、政策金利（FFレート）は1954年から、消費者物価指数（CPI）は1913年から、インフレ率は1960年から、リテールセールスは1992年から、耐久財受注は1992年から、失業率は1948年から、非農業部門雇用者数（ノンファーム・ペイロール）は1939年から集計されています。