凡人による凡人投資術
未分類 6
投資成績 30
食料品 8
話題株 9
雑記 8
繊維製品 1
パルプ・紙 4
化学 14
医薬品 0
石油・石炭 0
ゴム製品 0
ガラス・土石 1
鉄鋼 1
非鉄金属 0
金属製品 6
機械 8
電気機器 5
輸送用機器 1
精密機器 1
その他製品 0
水産・農林 2
鉱業 0
建設業 7
電気・ガス 1
陸運 5
海運 0
空運 0
倉庫・運輸 2
情報通信 12
卸売 22
小売 11
不動産 3
サービス 16
銀行 5
証券 0
保険 1
その他金融 4
レポート・書籍・講演会 10
適時開示 11
カタリスト 1
すけべトレード 1
見直し用 5
急落日 7
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【付箋】なし【HP】メタウォーター株式会社 (metawater.co.jp)【事業】水環境エンジニアリング会社。 プラントエンジニアリング58.2%、サービスソリューション41.8%【業績】【指標】PER 11.0~16.3、PBR1.13~2.38【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当&自社株買い・配当200億(2024~2027累計)、配当性向30~40%【中計】Microsoft PowerPoint - 2024年3月期決算概要+中期経営計画_final_2.pptx (ifis.co.jp)【割安診断】EPS139.9、BPS1672.2・売上債権多く、流動資産>固定資産、流動比率>1なのでBPSはそのまま・業績は横ばいでPER8で計算・理論株価=139.9×8+1672.2=2791.4 株価1395以下は割安【コメント】・光通信が75万→133.1万株保有・4/24に本決算と中計発表 25.03期増収減益予想で4/25は全体相場が弱いこともあり△11.85% 減収理由は人的投資・DX投資の先行投資のため。 営業CF2年連続マイナスなのは気がかり・本決算発表後も2000は割らなかったこと&出来高厚いことからこのラインは堅い下値になるのではないか。 チャートでの下値は貫通し、下値をPER11(1539)に変更。PER11.5(1608)あたりで買いたい。・水道ビジネスは今後緩やかに伸びていく事業であり、PFの一角に加えたい。 累進配当は安心材料である。24.03配当実績は20億であり、このままでは累計配当は100億にも届かない。株価下がれば自社株買い、多少の減益でも配当性向上げて連続増配してくると思う。
2024.04.25
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