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【付箋】24年春号【HP】ハリマビステム |首都圏を中心としたビル・建物の管理やマネジメント (bstem.co.jp)【事業】ビルメンテ中堅。【業績】【指標】PER 5.4~10.2、PBR0.47~0.84【配当】3.9月配当【還元方針】FY25 配当性向25%以上 FY24 26.9%予定【中計】中計FY23-25 index.php (ifis.co.jp) 長計FY26-30 index.php (ifis.co.jp) FY25 売上281億、営利13.2億、純利9.4億、配当性向25%以上 FY35 売上500億、営利30億、配当性向35%以上【コメント】・会長の資産会社?のおおとりが30万株、光通信が13万株、会長が6万株保有・配当は15→24と1.6倍に増加。中計通りならFY25 25-26円配か。説明会資料には26.9円配記載あり。・FCFは20.3を除けば+で推移。・24.3 本決算時点での資産価値は42.97億、時価総額は69億とPBR0.77も割安ではない。・24.4にIR専門部署を設立し、FY23から半期ごとの説明を実施。配当性向も順次引き上げており、PBR1.0越えに意欲的だと感じる。会社的に急激に還元拡大してPBR向上させる動きは感じられず、ゆっくり増配と株価上昇をとっていく銘柄になる。・株価は23年は右肩上がり、24年はレンジで推移。短期では650が下値になり、底を割れるとDY4.0%の600が下値の目安となる。
2024.05.23
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【付箋】24年春号【HP】平安レイサービス株式会社 (heian-group.co.jp)【事業】神奈川県首位級の冠婚葬祭サービス。 葬祭84%、介護11%、冠婚2.8%【業績】【指標】PER 8.0~10.3、PBR0.44~0.53【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向40%【優待】3月食品 500株1500円、1000株3000円【中計】index.php (ifis.co.jp) 重要なのは企業価値の増進。主要KPIは営業利益率。 投資効率の高い葬祭ホールを毎年出店予定。【コメント】・24.3期 本決算時点での資産価値は-35億、時価総額は108億 固定負債の前払式特定取引前受金が114.2億とBSの33.5%を占める。 *デパートの友の会、観光葬祭互助会が該当 有利子負債はなく、現金も86.3億と潤沢。・業績はコロナで大打撃を受けコロナ前までは戻っていない。 KPIの営業利益率は15%以上で向上中。・2012~2019年で営業利益率が18~19%台なのでこのラインを超えられるかが課題。・ビジネスモデルは参入障壁があり、死者数は右肩上がりになることから葬祭数は増加する見込み。ただし大規模な葬祭が減り、家族葬など小規模したことで営利率はコロナ前の18~19%ラインは超えなさそう。・中計の数字から見ても+3~4%成長で増配も1~2円ペース 業種的にもPER10を超えて買われることはなく、高配当目的で下値付近で買いたい銘柄。・下値はPER基準ならPER8.3の868、配当基準ならDY4.0%の825
2024.05.08
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【付箋】24年春号【HP】株式会社ベクトル|VECTOR INC.|PR会社【事業】国内トップのPRマーケティンググループ。 連結子会社にPR TIMES、News TV、あしたのチーム【業績】【指標】PER 10.7~24.5、PBR3.28~5.59【配当】2月一括配当【還元方針】配当性向30%【コメント】・MAにより事業成長・ネットキャッシュ31.4億/時価総額570億とすくなめだが、FCFは2020年から+・MAによる成長ではあるが年5%成長でPER11倍は割安・株主構成も社長が1882万株、副社長が96万株、62万株と合わせて42.2%であり、過大投資で減収にならない限りは増配は続くと思う。・PERは切り下がり中なのでワークせず、下値はDY3.0%の1033あたりか。 DY2.75%
2024.04.21
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【付箋】24年春号【HP】株式会社ビケンテクノ (bikentechno.co.jp)【事業】総合ビルメンテナンス。ビルメンテ83%、不動産8.5%【業績】【指標】PER 4.6~9.3、PBR 0.34~0.48【配当】3.9月配当【還元方針】方針なし 実績は10~15%【優待】3月 1000株商品2500円【コメント】・内藤 23万株保有・24.03期は特損計上で営利は増益も純利は減益着地。・24.3 本決算時点での資産価値は15.84億、時価総額は74億とPBR0.35でも割安ではない。・24.05.15に本決算を発表。25.03を売上△15%、各利益△30~38%と大幅減益予想を出し株価は終値950まで下落。・営業CFおよびFCFはがたがた・配当性向が15%未満であり配当性向を引き上げor自社株買いでPBRを上げるかMBOで上場廃止するのか・減益予想によりPER・チャートでの下値は機能しない。配当も少なく下値を支えるラインにない。 投資不適格により監視銘柄から排除する。
2024.04.18
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【付箋】24年春号【HP】株式会社セルム (celm.co.jp)【事業】次期経営幹部を育成する「経営塾」を運営【業績】【指標】PER 10.8~26.0、PBR 1.34~5.04【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向30%~35%程度を基準 ROE13%以上を勘案しながら株主還元の充実【コメント】・湘南、神戸、カブベリーなどIR活動に積極的・4Qはほぼ利益がなく、現時点で進捗93.1% 24.3期はほぼ着地で終わりそう・資本政策をROE向上→配当性向拡充と還元積極的 将来的には性向40%.50%と拡大していき、増配も続きそう・株価は23年の秋ごろから下落基調 下値はDY3%の633あたりか
2024.04.17
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