医薬品 0
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ゴム製品 0
非鉄金属 0
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鉱業 0
海運 0
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証券 0
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mif_250.pdf (mizuhobank.co.jp)おおまかなテーマは以下の3つ1.FY24とFY25の内需及び外需動向2.FY23の実績3.2025にかけての景況感1.FY24とFY25の内需及び外需動向 急成長:半導体 堅調:建設・小売り 底打ち感:化学・鉄鋼・非鉄金属 低迷中:電力・都市ガス 続落:石油 相場テーマでデータセンター関連で電力の需要増を目にするが数値は微増。業績期待での決算跨ぎは注意。小売りは賃金上昇と定額減税の可処分所得増加が背景だが、インフレで絵貧富の差が拡大していることから百貨店など高級志向とラムーやトライアルのような節約志向で両極端に分かれそう。2.FY23の実績 設備投資額の増加に触れている。とくに化学・エレクトロニクス・建設・小売りで積極化。化学セクターは事業再編でプラントの解体需要が増えると想起。建設と小売りは人手不足対策。3.2025にかけての景況感 下期にかけて工作機械の出遅れ銘柄を拾う。 車載半導体は24年に失速。 海上コンテナ需要は増加するも25年にかけて落ち着く見通し。 国内運送は減速継続も賃金圧力重しに。
2024.07.19
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7/6の某哲也さんの講演に参加してきました。私の手法の基本ベースは哲也さんを参考にしており、ブログの内容も哲也さんのブログを参考にしてます。公演内容については下記リンクを参照してくださいhttps://www.youtube.com/live/EOkAmILN_a0?si=EiDd3tctTEKzwn_R良かった点・手探り感でやっていた銘柄選定、下値の算出がおおまかではあるが方向性は合っていたため自信に繋がった。・破産確率が予想よりも高くレバやボラは自分が思っていた以上に危険であること反省点・自分の能力に対して難しいことをしていないか? 難しく考えず増収増益銘柄を監視しておくだけで良いのではないか? 難しいことをしようとしていたのはパフォを出したいのではなく、自分を凄い投資家に見せたい欲ではないのか?・売値も決める 下値だけじゃダメ。売値もセットで考えないからボラ激しい時にあたふたしてる。・自分の建値は関係ない 含み損・含み益・利確・損切りは結果論・自分の器の中でしか稼げないことを認識する 下手くそは短期売買やカタリストは無視して自分の勝ちやすい銘柄だけ勝負する。・ロットを貼ろう 今のなんとなく分散ではダメ。しっかりと濃淡をつけることを意識新たな気づき・業績横ばいでDY4.0%は高い。成長してて利回り4%は安い今後やること・短期のカタリスト探しは控える・Twitter、youtubeなどのイナゴで受動的にならない・ブログの記事を書いて監視銘柄を増やす・チャートの値頃感で売買しない。
2024.07.06
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<見方>出荷指数:景気の拡大期はたくさん出荷。後退期は出荷量も少なくなる在庫指数:次の生産の予想に使える 需要増→在庫減→生産増 需要減→在庫増→生産抑制在庫率指数:指数低下→在庫調整、意図せざる在庫減 指数上昇→在庫積み増し鉱工業指数のしくみと見方 -入門スライド-|その他の研究・分析レポート|経済産業省 (meti.go.jp)<結果の概要>・生産、在庫、在庫率は低下、出荷は上昇 予測値では5月+6.9%、6月△5.6%当月の結果概要|鉱工業指数(生産・出荷・在庫、生産能力・稼働率)、製造工業生産予測指数|製造業の動きから見る日本の景気|経済産業省 (meti.go.jp)<速報値>・航空用部品は生産、出荷ともにマイナス寄与・リチウムイオン電池は出荷減かつ在庫増。EV化減速の影響を受けているのか?・生産、出荷の項目で橋梁の伸びが目立つ。予測値でも金属製品は相対的に強く1Qの進捗率に期待できる・半導体製造装置、機械プレス、化学機械の生産はYoY・MoMともに良好。・アクティブ型液晶パネル、モス型IC、混成ICの在庫減が目立つ。・分析機器、カメラ、複写機の在庫増が目立つ。b2020_202404refsj.pdf (meti.go.jp)2024年4月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)|経済産業省 (meti.go.jp)<時系列>2023/12 汎用・業務用機械工業を中心に多くの業種が上昇2024/01.02 自動車の工場停止で全体2か月低下2024/03 自動車の工場再開で全体上昇2024/04 自動車工業の低下で全体としては2か月ぶりの低下
2024.06.01
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経済産業省 製造産業局016_04_00.pdf (meti.go.jp)1.日系製造業の現状2.DX化の現状(部分最適よりも全体最適)3.GXについて・1.~2.は株というよりも仕事に役立つ内容のため省略・3.各業種によるGXの方向性(P59.~) ①鉄鋼 大型電炉、高付加価値鋼板の生産拡大 ②化学 アンモニア燃料やバイオ利用、ケミカルリサイクル ③紙・パルプ パルプのバイオマス素材・燃料への転換 →バイオファイナリー産業への転換に向けた設備投資(黒液回収ボイラー、バイオマス素材生産設備、ヒートポンプ) ④セメント 石炭から廃棄物ボイラーへの燃料転換 ⑤自動車・蓄電池 EV化、全個体電池 ⑥航空機・SAF *SAF(持続可能な航空燃料) 海外OEMとの協業 ⑦船舶 ゼロミッション船の普及、造船業のシェア拡大
2024.05.25
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気になったところを書いていくだけ<鉄鋼> 高炉と電炉に大別される。ほかにはNiなどを加えて機能性を上げた特殊鋼のある。 脱炭素の点から高炉→電炉への移行が進む。 現状は高炉のほうが自動車などの高級品を製造しやすい。 自動車生産・不動産市況など外部要因に業績が左右されやすい。 統計・分析:一般社団法人日本鉄鋼連盟 (jisf.or.jp) Data - worldsteel.org 審議会・研究会(新着情報)(METI/経済産業省)<非鉄金属> EV化や洋上風力などの再生可能エネルギーの普及を背景に銅需要は堅調に推移する。 2025年頃にも銅は需要>供給の状態に。 脱プラの流れでアルミ容器の需要が堅調に推移する見通し。 統計 - Statistics - 一般財団法人 日本鉱業振興会 (j-mining-pf.jp) 統計資料 (aluminum.or.jp) <ガラス> ガラスの製造には巨額の投資が必要で参入障壁が高い。 汎用性のガラスは採算が悪く、出荷の伸び悩んでいる。 電気硝子工業会 (denki-glass.jp) 統計資料|一般社団法人 板硝子協会 (itakyo.or.jp)<セメント> 上位5社で約9割のシェアを占め、上位3社(太平洋セメント、UBEセメント、住友大阪セメント)で3/4のシェアを占める。 セメントの需給 (jcassoc.or.jp) 統計情報 | ZENNAMA <紙・パルプ> 石炭を燃料にしている。 デジタル化により紙の需要は低下。板紙はやや右肩上がりに推移しており、脱プラでさらなる追い風になるか。 日本製紙連合会 | 発表資料・統計資料 (jpa.gr.jp) 段ボール統計・発表資料|全国段ボール工業組合連合会(公式ホームページ) (zendanren.or.jp)<繊維> 世界の繊維需要は新興国の人口増で拡大。なかでもポリエステル繊維は生産・需要ともに3大合成繊維のなかでも群を抜く。 統計情報 | 日本化学繊維協会(化繊協会) (jcfa.gr.jp) 日本の不織布 生産推移|日本不織布協会ANNA ALL NIPPON NONWOVENS ASSOCIATION<化学> 石油や天然ガス由来の成分を合成・重合し、樹脂やゴム、合成繊維をつくる。 エチレンは幅広い化学品原料となり、生産動向で化学業界の動向をしる指標となる。(エチレン稼働率90%が目安) 統計資料|石油化学工業協会 (jpca.or.jp) 製造産業局 (METI/経済産業省) <電線> 銅電線が主流だが、アルミ電線や通信用光ファイバーも製造。 需要先で最も多いのが建築・電販向けで住宅着工件数や企業の設備投資に業績が左右される。 洋上風力の海底ケーブルにも使用され、需要は堅調に推移する見通し 統計資料 | 一般社団法人日本電線工業会 11.18は電線の日 (jcma2.jp)
2024.04.22
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気になる箇所を書くのみ医薬は全パス<農ビジネス> 統計情報:農林水産省 (maff.go.jp) JA全中(一般社団法人 全国農業協同組合中央会) (zenchu-ja.or.jp)<化粧品・トイレタリー> 少子高齢化で紙おむつは乳幼児用は減少傾向。大人用は堅調。 日本石鹸洗剤工業会 JSDA 統計 化粧品統計 | 日本化粧品工業会 (jcia.org)<清涼飲料> 自販機は不採算自販機を撤去し、自販機数は減少。 統計 | 全清飲 (j-sda.or.jp) 統計資料|一般社団法人日本ミネラルウォーター協会(公式ホームページ)|普及|調査|研究 (minekyo.net)<即席麺・製パン> 即席麺は国内市場は少子高齢化で需要の大幅増は見込めない。 高単価の健康志向食品も浸透。 インスタントラーメンデータ | インスタントラーメンナビ (instantramen.or.jp) 一般社団法人パン工業会:パンの生産動向 (pankougyokai.or.jp)<製粉・製糖・製油> 製油は大豆やなたねの相場価格や為替で仕入れ価格が変わる。 搾りかすはミールとして配合飼料に使われる。 日EU経済連携協定で事業環境が大きく変わる可能性がある。 機関誌・刊行物|一般財団法人 製粉振興会 (seifun.or.jp) 製油業界10大ニュース|一般社団法人 日本植物油協会 (oil.or.jp)<調味料・乳製品
2024.04.22
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気になったとこを抜粋するだけ気になるところが少ない。インバウンド関連は伸び続けても伸び率鈍化で今までほど株価は上がらなさそう印刷業では大日本印刷が半導体事業も手掛けている点。<旅行> 保存版 旅行統計 2023 | 一般社団法人日本旅行業協会 (jata-net.or.jp) 観光統計・白書 | 観光庁 (mlit.go.jp) 市場別情報・統計データ|JNTO(日本政府観光局)
2024.04.22
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企業名とかだらだら書くだけ<有機EL・液晶パネル> ディスプレーは①テレビ向けの大型パネル、②パソコン・スマホ向けの中小型パネルに分かれる 液晶パネルから有機ELパネルへの移行が進む。 統計資料 (jeita.or.jp)<白物家電> 耐久消費財のため物価高で駆け込み需要がある。 JEMA 一般社団法人 日本電機工業会 (jema-net.or.jp) 自主統計|日本冷凍空調工業会 (jraia.or.jp)<事務用機器> ペーパーレスで事務用機器市場は縮小傾向 統計データ/JBMIA(一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会)<半導体・半導体製造装置> 統計資料 (jeita.or.jp) 統計資料|一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (seaj.or.jp) -メモリー半導体 6502東芝、キオクシアHD -マイコン、アナログ半導体 6723ルネサスエレクトロニクス、6526ソシオネクスト -CPU中心 インテル、クアルコム、ブロードコム、エヌビディア -露光 ASML、7731ニコン、7751キャノン -半導体製造装置 アプライドマテリアルズ、8035東京エレク、6146ディスコ、6857アドバンテスト -フォトレジスト 4186東京応化工業、4063信越化学、4005住友化学、4901富士フイルム -設計 ARM -ファウンドリー(受託製造) TSMC<電子部品> 受動部品…コンデンサー、インジェクター 機構部品…スイッチ、コネクター 統計資料 (jeita.or.jp) -大手 6971京セラ、6645オムロン、6594ニデック、6963ローム、6961村田製作所、6762TDK、6770アルプスアルパイン、6976太陽誘電、6988日東電工、6479ミネベアミツミ -準大手 6592マブチモーター、4203住友ベークライト、6707サンケン電気、6996ニチコン、6861キーエンス、6997日本ケミコン、6817スミダコーポレーション -基盤・コネクター・パッケージ 4062イビデン、6807日本航空電子工業、6967新光電気工業、6806ヒロセ通商、6787メイコー、6798SMK、6958日本CMK、6908イリソ電子工業、6804ホシデン -水晶振動子 6724セイコーエプソン、6779日本電波工業、6962大真空<EMS> EMSとは…独自ブランドを持たず、電子機器の製造を請け負う事業のこと。 近年はスマホや薄型テレビなど付加価値の高い品目に広がっている。 大手のEMS企業は製造だけでなく、設計や物流部門にも手を広げている。 統計資料 (jeita.or.jp) 8154加賀電子、7613シークス、6615UMCエレクトロニクス<LED> LIGHTING ACTION for 2030 (jlma.or.jp)
2024.04.21
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大雑把に関連企業ならべるだけ<生成AI>・大規模言語モデル(LLM)開発 9434ソフトバンク、4751サイバーエージェント、9432NTT、9702富士通、6701NEC、5574ABEJA・AI開発・活用支援 6501日立製作所、9613NTTデータG、4259エクサウィザーズ、3993パークシャ、4488AI inside、3778さくらインターネット<水素・アンモニア> 脱炭素化で需要急増。世界の水素需要は2030年に1億4000万トン/年(対2020年比で1.5倍) 化石燃料→再生可能エネルギーへの移行 水素の製造方法は①グレー水素(石炭・天然ガス)②ブルー水素(石炭・天然ガス)③グリーン水素(風力発電・太陽光発電)に分かれ、ブルー水素が主流。将来的にはグリーン水素へ移行する。 水素協議会 Homepage | Hydrogen Council 水素供給利用技術会 HySUT 一般社団法人水素供給利用技術協会
2024.04.21
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<世界シェアランキング> *基本は日本の上位企業のみ記載・ベアリング 4兆3880億円 日本精工13.6%、NTN11.0%・建設機械 2306億ドル コマツ10.7%・液晶ガラス 日本電気硝子20.8%、AGC19.9%・半導体製造装置 アプライドマテリアルズ→ASML→ラムリサーチ→東京エレク
2024.04.21
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