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2005年08月の記事
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低PBRのバリュー銘柄へシフト
日経平均が上昇していくのを嬉しいと思う半面、いつ反転するかわからないという恐怖感をみんな持っていると思う。こんな時こそ、PBR、PERの低いバリュー銘柄へ乗り換えるときではないのかなと思う。PBRについては、換金性のない含み損を抱えた資産に注意しなくてはならないと思う。流動資産/負債総額の数値が大きい程、バリュー度が高いと解釈している。次の銘柄なんかどうかなあと思う。買いのタイミングには気をつけなければならないが。4962、9193、7559、6518、7957このうち7957は買いタイミングも良いと思っている。バリュー銘柄と、直接には関係ないが、マツダなんかどうだろう？輸出が絶好調のマツダはかなりいいみたいだ。
2005年08月28日
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四季報CDスクリーニング機能への要望
今週は、資産、爆下げだった。サラリーマンから抜け出す日が、日々、遠のく。四季報CD-ROMへ最新企業業績情報をスクリーニング機能に反映させるプラグインがあればいいなと思う。業績予想修正情報は、今でも見られるが、スクリーニング機能には、当初情報しか反映されていない。6月16日発売だったから、今、スクリーニングをやっても、古新聞もいいところ。9月の発売を待つしかない。ところが発売日当日にスクリーニングをやっても、これぞと思う銘柄は、既に株価が上昇してしまっているものも多い。情報が古いということに尽きる。最新業績情報をスクリーニング機能へ取り込むプラグインがあれば、CD-ROM本体よりも高い値段であっても買う。誰か開発してくれないかなあ。。。ビジネスとして成り立つと思う。
2005年08月27日
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4314ダヴィンチ 損切った！縁切った！
気が楽になった。 以上！
2005年08月22日
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損切のタイミングが大切と…
日本経済新聞8/21のマネー欄に書かれていた。120%で利確判断、90%で損切かフムフム。銘柄にほれ込まないよう心掛けてきたつもりだったが、最近は、クールで居られない。ダヴィンチには、3回目の投資。1回目、2回目ともに損切った。3回目こそはと思い、持ち続けている。この気持ち(=自尊心を傷つけたくないという気持ち）がダメなのだ。アクモス、ライブドアに対しても、熱くなっている自分を戒めなくては。その点、デイトレーダーの人たちに対しては尊敬の念を抱く。銘柄に惚れることなく、クールに、一日の中で仕事を完結している。タームは長いが、私もそうありたい。すなわち、クールに売買を処理したい。
2005年08月21日
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4314 ダヴィンチ ＲＥＩＴ指数を先行指数として上昇
ＲＥＩＴ指数のトレンドをグラク化してみた。2004年にも２回大きな調整があったことがわかる。今回の調整が一番大きな調整であることは確かだが、線形近似からの乖離は急上昇の反動による調整の範囲内であり、トレンドは崩れていない。ＲＥＩＴ指数は間もなく回復し、その後から、4314ダヴィンチはそれを追いかけるように回復してゆくだろう。
2005年08月20日
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4753 ライブドア、4845 フュージョン
4753 ライブドア盆休みで一日中値動きを見ていたが、14時以降の値動きは、凄まじかった。536→483まで、わずか数分のうちに一気に下げた。この間に、数十万、数百万を得た人、失った人がいるのだろう。堀江氏が、選挙に出馬することが、本業にプラスとなるのか、マイナスとなるのか、漠然とした不安が、神経質な値動きになったようだ。当然、プラス。4845 フュージョン本日決算発表があったようだ。会社発表 05年6月期実績 06年6月期見通 売上高 （百万円） 1,026 1,500 経常利益 （百万円） △166 30 四季報（夏） 05年6月期実績 06年6月期見通 売上高 （百万円） 1,100 2,000 経常利益 （百万円） △100 200四季報の予想数値に較べると2005.6期、2006.6期とも下回っている。 しかし、日本経済新聞の8/19記事（2006.6期→経常+10）を、上回っている。日経の記事の結果、朝方、高かったことを考えると、さらにこれを上回る見通しを出した事は、甘く考えれば、ポジティブサプライズ。しかし辛口評価をすれば、四季報の見通しを下回っていることから、ネガティブとも見れる。 さあ、来週はどちらへ動くか。
2005年08月19日
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4753 ライブドア爆騰
テレビ東京株5％保有との日本経済新聞報道をきっかけ？に、14時過ぎから爆騰。選挙開票までは、話題に事欠かず上がり調子が続くのだろうか。4845フュージョンは、まだ暫く調整が続くのだろうか。四季報予想は、経常赤字なので、赤字前提の今の株価とすれば、これ以上はあまり下がらないと思う。黒字化すればサプライズだろう。8月下旬、もうすぐ決算発表らしい。社長のメッセージには今期から業績予想を発表すると書かれているが、ＩＲ情報欄には、極めて業績予想が困難で差し控えると書かれている。私は、株価が上がれば文句はないので、よい決算を出して、株主を喜ばせて欲しい。
2005年08月18日
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4845フュージョン購入
Ｍ＆Ａで急成長している4845フュージョンを購入した。売上高年率100％超成長は、素晴らしい。売上高の伸びを見れば、赤字はそれほど気にならない。そのうち黒字化すればよいと思う。これだけの売上高伸びは、上場企業全体を調べても、数少ない。ヤフー、ライブドア、アクモスぐらいか。ここ暫く、値段が落ち着いているので購入。尊敬するハム太郎ちゃんずさんの推奨株でもある。
2005年08月17日
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超バリュー株PER －訂正－
8/14の日記で、ﾊﾞﾘｭｰ株の表中PERの計算が間違えていた。正しい計算値に訂正済。
2005年08月16日
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ダヴィンチ大きく下げる
15日に決算発表のあったダヴィンチ。みんな予想を上回る決算を期待していただけに、予想通りの決算では、期待はずれなのか、大幅に値を下げた。ケネディとの割安度の比較もあって、高すぎるということか。業績は悪くないので、自律反発を期待し、もうしばらく持っていたい。成長株は、ポジティブサプライズに対しては動きが鈍く、ネガティブサプライズに対しては動きが大きいみたいだ。業績予想通りの結果では、ネガティブサプライズということか。
2005年08月16日
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資産目減り
9696ウィザスがよくない。そろそろ反転してもよい？ダヴィンチは中間決算発表があった。予想通りの決算。さて明日の値動きはどうなることか。
2005年08月15日
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企業清算価値よりも安い超バリュー株の探索
盆休み。福袋銘柄で儲ける週末投資術という本を読んでいる。この本の趣旨に沿って、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを実施した。 PBR=株価/一株あたり株主資本株価の割安度に使う指標だが、株主資本というのが曲者。 株主資本＝総資産-総負債資産は、全て簿価で現金に換えられるとは限らない。 資産のうち、現金・預貯金・有価証券(A)は100％評価。 受取手形・売掛金(B)は85％評価。 棚卸し資産(C)は50％評価。 有形固定資産(D)は70％評価。 その他の資産は無価値。0％評価。かくして、修正株主資本(企業清算価値）を求める。 修正株主資本＝A+0.85*B+0.5*C+0.7*D-総負債このようにして、修正PBRを求める。 修正PBR=株価/一株あたり修正株主資本これで、企業清算価値よりも安売りされている株が見つかるはず。さらに配当利回りもよければ、なおさら。以上をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞして、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞした結果を示す。買うか買わないかは、わからないが、CPを増やした時の参考にしておく。
2005年08月14日
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9696 ウィザス （続）
4半期決算では、売上高だけ開示すれば良いと思う。講習会のない時期に営業益、経常益は赤字になって当然。誤解を与えるような数字は公表しない方がよい。中間決算も赤字予想になっている。中間期も、この会社は株価を下げたいと思っているのか？年次決算はよいのに、QUARTERの発表の仕方が下手くそ。利益の計上時期を工夫し、前倒し計上あるいは次期に計上するなりして、「赤字拡大」というような誤解を与えないよう利益を年間で均すようにして欲しい。経営者の裁量で簡単に出来ると思うが。
2005年08月12日
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9696 ウィザス
本日、決算発表があった。ライブドアも決算発表があった。どちらも想定通りの内容。さて、市場はどう受け取るか。私は、どちらもＳＴＲＯＮＧ ＢＵＹ。
2005年08月11日
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日経平均は爆騰だが。。。
私の持ち株には、波が来なかった。
2005年08月10日
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久々にいい気分
資産が目減りするばかりで、しばらく日記を書けなかった。今日は久々に気持ちよく騰げてくれた。
2005年08月09日
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パフォーマンス悪化
地合が悪い。損失の出たときにも日記を書いてこそ、精進。
2005年08月02日
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高値掴み
満を持して、6356日本ギア、7940ｳｪｰﾌﾞﾛｯｸ、5410合同製鐵を寄り付き成り行きで信用買いするも、高値掴み。おまけに、信用取引の手数料が高い！一往復一銘柄で、10000円引かれている。こんな筈では、なかった。。。この3銘柄で、一日で50000円の損失。新日本建物の6％アップでかろうじて救われた。
2005年08月01日
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