佐渡島三郎の株式日記

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2014年01月20日

週末というか、昨夜、仲間に書いて配信したものです。

不二越は今日も上げて終了しましたね。

一番最後に、日興のテクニカルアナリストの吉野氏がすごいこと
書いてたので、一部引用しておきました。

彼の相場観の根拠知りたい人は日興のサイトから
ダウンロードして読んでみてね。

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不二越(6474) 715(+59) 出来高 998万5000株。

大和のアナリストが強気です。投資判断は２でアウトパフォーム。
目標株価は 750円。 (1月17日付けレポート)

●「中国等の事業拡大奏功、一過性要因除いても今期最高益到達が視野に」
この会社11月決算なので、ここで言う今期とは2014年11月期です。
●1月16日11時半に、13/11 期決算が発表された。営業利益で、実績：123 億円（前期
比16％増、会社従来計画130 億円）、14/11期会社計画：170 億円（同38％増）に。
●9-11月の四半期だけを看ると、売上高473億円（前年同期比10％増）、営業利益42億円
（同91％増）と大幅増益。ベアリングや油圧機器が含まれる部品事業の改善が大きく寄与。
●決算及び足元の動向を踏まえ、大和証券の業績予想を修正する。営業利益で、
14/11 期：175 億円、15/11 期：184 億円。14/11 期に過去最高益（07/11 期の167億円）
更新が可能と見る。尚、為替前提は、100 円/米ドル、130 円/ユーロ。海外を中心に、

●中国を中心とするミニショベル向け油圧機器や、産業用ロボットなど新たな成長ポテン
シャルの大きい製品を有することで、一過性要因が無くなる15/11期も成長持続は可能と
見ている。

●投資判断は３（中立）から２（強気）へ引き上げる。今後半年程度の目標株価は750円と
する。14/11 期以降の高い期待成長率に対し、投資指標は14/11 期予想PERで約16倍

要因はあるものの、
1)中国などアジアを軸とした事業拡大により、過去最高益の更新が続くと想定されること、
2)資本効率の高さなどを背景に、セクター平均並みのバリュエーションは適用可能と
判断した。

追記1：
三菱UFJ証券のアナリストは目標株価を690円から760円に引き上げました。(1月16日)

追記2:
日興のテクニカルアナリストの吉野氏。決算発表の三日ほど前に不二越について
書いていて660円を抜いちゃうと、上昇に弾みがつきやすい。2006 年の高値800円
(06/2/9)を上抜いて、815 円処か910～1,000 円処まで上昇波動が拡大する可能性が
あろう。クボタのチャートの例を引用して、長期的には1,300円処か1,500円処、もしくは
それ以上まで上昇する可能性があろう。

(僕)欲張らないで、当面の目標の800円の手前で一回利益確定してもいいかも
しれないね。吉野君を信じるなら1300円までじっと辛抱。でも不二越がなんで今期も
来期もいいかちゃんと説明してるアナリストがいないのが残念ね。

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