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２０２４年のパフォーマンス

2024年のパフォーマンスですが、プラス43.2%でした。なお、過去のパフォーマンスは、０３年＋３０．０％０４年＋４９．５％０５年＋１０５．０％０６年－１８．３％０７年＋４．２％０８年－２２．４％０９年＋５７．５％１０年＋１５．４％１１年＋２０．７％１２年＋７２．８％　１３年＋９６．2%１４年＋２１．３％１５年＋１．７％１６年＋９．５％１７年＋５４．４％１８年－１６．７％１９年＋５０. 6%２０年ー１．０％２１年＋ 3．0%２２年－９．６％２３年＋２３．５％２４年＋４３. 2%総資産は8大台乗せで終わりました。ここ１０年間の傾向なのですが、指数を大きく上回った翌年はコケるを繰り返しているので指数並みにパフォーマンスを出したいところです。なおＰＦ上位は以下の通りです。１，光通信9435２，住信ＳＢＩネット銀行7163３，ハピネット7552４，U-NEXTHD9418５, ソニーGHD6758ＰＦに貢献したのはサンリオ（一部利益確定済み）、ＩＧポート、住信ＳＢＩ銀行、光通信などです。昨年仕込んでいた池袋ＩP銘柄（ゲーム、アニメなどのコンテンツ系）を更に買い増しその比率はPFの５５％にも達しました。学究社、パラカ、日本ケアサプライ、ジャックス、コンフィデンスなどの高配当銘柄を全てぶった切ってコンテンツ系に入れていました。総資産１０大台が見えると「配当金１０００万円あれば独身なので充分。となると銘柄は高配当に寄せなくてもいい。配当金再投資しなくてもいいな。グロース系で１%台でもその金額は達成する。」と考え方を変えたら銘柄選びの範囲が拡大して気が楽になりました。株の含み益には税金が掛からないのでこれを増大していこうと思っています。池袋を回るとガチャガチャは駅すぐから駅ナカのフリースペース、ニューデイズ前まで入り込んでおり、イメージは明るくなり低コストで集客力をUPするツールとなっています。しかし本来暗い、狭い、汚い駄菓子屋の前やゲームセンター前の物がメジャーになり、ＩＰ関連としてはやし立てられここまで株価が上がると来年はどこかで一部利益確定しなくてはならないと警戒しています。あと庶民の暮らしは物価上昇＆増税で低所得者層ほど苦しくなっており、日米金利差縮小も踏まえ、トライアル、大黒天物産はガチホしていこうと思います。今月からすぐ価格転嫁しやすい大手ホテル銘柄を買っていましたが、中国ビザ緩和を受けてインバウンドはさらに加速しそうです。将来的に定住＆移民関連銘柄が来るのではないか？と思っていてこれは来年買っていきます。知名度と分かりやすいBtoC銘柄を今後も選んでいこうと思います。あとTOPIXを東証が２段階に分けて改革し、銘柄が１２００になりスタンダードやグロースの時価総額が大きい銘柄も組み込みかなりまともな指数になります。分配金利回り２％、PER１５~１６倍で全然過熱感がありません。ポンコツな今から買ってまともになる４年後の完成を待たず、先週からETFを買い始めています。１年半前からIP関連の比率を上げていましたが、マーケットがそれを気が付き始めたため反落はあるでしょう。そのためTOPIX　ETFでついて行けるようにと思っています。米国株は９月に４０%以上上がっていたナスダックETFのQQQ。上がった金額分をヘルスケアETF（VHT）に資金移動したのですが、その後低迷。そのままQQQ持っていた方が良かった。このスイッチングは失敗しました。ベトナム株とフィリピン株は横這い。前者はビナミルクＶＮＭを全部売り。エビやその加工品輸出のサザン貿易（SGC)が１５年間で５倍になり、ここ数ヶ月かなりの出来高で上抜けしようとしているので楽しみにしています。（入れた金額は大したことない）フィリピン株はアヤラとＳＭＨＤを売りました。その後低迷しているので正解だったようです。カンボジア株を５年保有していましたが今月全部売り、資金を日本に引き上げました。株価は５年間横ばい。円安分儲かり、プラス２７％で終えました。１０年ぶりに以下の本を加筆修正して出版しました。ご興味がございましたら、ぜひお手に取っていただければ嬉しいです。https://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B4%E5%8F%8E300%E4%B8%87%E5%86%86%E3%80%81%E6%8E%83%E9%99%A4%E5%A4%AB%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%83%95%E3%81%8C7%E5%84%84%E5%86%86%E8%B2%AF%E3%82%81%E3%81%9F%E6%96%B9%E6%B3%95-www9945-ebook/dp/B0D6YPC57N/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.5_2G2gaG6JVhsYw6dHzw3_vSCtrJn6HxuUdolyC20333i6xMEhN4ZtyxaPva6picFxePYtqIpWEe8MT6qGCj7H16Gp7azywD2cjX-GhPTAjGbKuTbPreGD2YtStu85Qr6TuISXHbL8pHbezvmlXe07N9rwUp9FBtRe4JYSXjvUju7uGenwXp8MHziNatiUjCgFD_pVarKHxtcIC_eVTwfw.gXVltxw4wp99CtlRGLncOkh_N0iZ4KQpc8qsl8zOIxo&dib_tag=se&qid=1735541562&refinements=p_27%3Awww9945&s=books&sr=1-1

素数と株式心理

そんなことはないだろう？と思う人がいるかもしれない。株式に関する株数のことについて。これは、１００株単位で１万株くらい集めたいと思っているとき。その銘柄に勢いがあると、２千株・・４千株・・１千株・・１千株という感じで買い乗せていき、買い過ぎて１３７００株まで買い集めた。まあ、買い過ぎたのはいいとして、何となくこの１３７００という数字が気持ちの上で落ち着かない。それで、１００株買い増して１３８００株にしてみた。これで少し落ち着いた。さらに２００株買い増して、１４０００株にしてみた。さらに落ち着いた。相場が調整したので４０００株売って、１００００株ちょうどにしてみた。何かもう売りたくない気持ちになった。「調整して損しているのにこの不思議な心理はなんだろう？」と思った。それでよくよく考えて見ると、「おそらく株式を束や塊で捉えている。」なのだろうか。１３７００→１３８００→１４０００→１００００の順番で安心感沸く。でも、これは束というか塊で捉え、単純な桁というナイフで切ってみると１００００＋３０００＋７００で３束→１００００＋３０００＋８００で３束→１００００＋４０００で２束→１００００で１束となる。１００００は１束＝１塊なので「売れない」という奇妙な心理。思い返すとこの心理は「今、この全２０巻のコミックを１５巻まで持っている。あとの残り５巻がつまらないことは分かっている。でも、どーしても揃えたい。何か気持ち悪い。あとで全巻揃っていれば高く売れるからという打算ではない。」ということに通じるものがあり、「全巻＝一塊にしたい。そうしたいことが目的であり、内容は評価に値しない。」のだ。塊にしたことで達成感や充実感が沸き起こる。あと、なぜ１３７００から１３８００にすると落ち着くというと、この１３８００は２で割り切れるからではないだろうか？そう、半分に分けられるので落ち着くのである。いや、１３７００だって２で割れるだろう、と思うが、６８５０は、１００株で売買できないので実質的に割り切れないのである。ちなみにこの１３７というのは素数であり、１かそれ自身の数字でしか割り切れないのでなおのこと収まりが悪いのである。さて、この心理を利用すると、絶対売りたくない株は、ぴったりの数字で。トレード用に短期で売りたい株は、不安を呼び起こす素数で持つこと、という結論になった。多く買い集めていると結構神経質になるよな、と思う。

ＳＦＰバリュー・リアライゼーション・ファンド保有銘柄

ＳＦＰバリューファンドの主な保有銘柄は以下の通り。松屋（８２３７）ＰＢＲ４．７倍４月２０日現在。４１１．３万株保有。発行済みの７．７２％。筆頭株主。村上ファンドが上位５位に。松風（７９７９）ＰＢＲ１．１倍。１６年１１月８日現在。１２１．４万株保有。７．５％。上位第２位。スティール・ファンドが筆頭株主。東洋テック（９６８６）ＰＢＲ０．７５倍。３月３１日現在。１４５．３万株保有。１２．７１％。筆頭株主。中北製作所（６４９６）ＰＢＲ１．４倍。１６年９月１３日現在。９８．９万株保有。５．１６％。第４位。セントラルユニット（７７０６）。ＴＯＢかけられる。省略。ニレコ（６８６３）。ＰＢＲ０．６７倍。９月１６日現在。７８万株保有。７．８％。第２位。ティムコ（７５０１）。ＰＢＲ０．５４倍。１６年１１月３０日現在。３４．７万株保有。１０．４％。第２位。アバールデータ（６９１８）。ＰＢＲ０．７５倍。９月１６日現在。４１．４万株保有。５．１３％。第２位。キングジム（７９６２）。ＰＢＲ１．２倍。８月１９日現在。１９５．７万株保有。６．０３％。第２位。松風（７９７９）の四季報コメントにも書いてあるが、このファンドはニレコ（６８６３）の新株予約権発行を指し止めたファンド。松風や中北製作所ではスチィールと、松屋では村上ファンドと銘柄がかぶっている。大体筆頭か第２位に位置づけて、彼らのようにあからさまに発言しないが、経営陣にとってはオフショアのよくわからないファンドが買い占めてきていると思っており、それだけで十分影響力がある。ニレコの例から分かるように何も言わない、経営に介入しないファンドではない。なぜかというと、竹田和平やロンバードのように経営不介入型ファンドは大体上位３位以下までしか買い増さない。資金がもったいないから。おそらく、スチィールや村上ファンドと同系列だと思う。そしてやはり何か会社の資産を狙っているようなファンドなのだろう。もし、この中で買うとしたらＰＢＲ１倍割れのアバール、ティムコ、東洋テック、ニレコの中から選ぶと思う。(参照、エディネット、５％大量保有報告書、四季報）