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【３月運用成績】－92,796,230円(－12.87％)＋配当6,347,000円
【３月運用成績】月次－92,796,230円(－12.87％)＋配当6,347,000円年次＋28,481,330円(＋4.75％)＋配当7,042,000円シャープレシオ1.01(1以上目標)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆３月総評☆「急落」 ３月の運用成績は－92,796,230円(－12.87％)＋配当6,347,000円となり、実に11か月ぶりに急反落となった。指数も日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに急落となった。 保有銘柄は市場全体の急落の影響を受け、これまで堅調だった大型株中心に急落に。中東情勢長期化の懸念から保有銘柄の入れ替えも大きく実施。財務体質が堅牢で、原油高の影響が比較的少ないと思われる銘柄などを中心に入れ替え。より割安な銘柄にシフトしたことから、ＰＦのルックスルー純資産は前月比で9266万円増加。ルックスルー純利益は645万円の増加となり、より強固で割安なＰＦとなった。シャープレシオは大きく低下し、１．０１と目標の１ギリギリの水準まで低下した。 ４月も引き続き中東情勢次第だが、一段の下落も想定しつつ、レバレッジは控え、引き続き現物フルポジを維持しつつ、より割安でより財務体質が良い銘柄や、値ごろ感がある国際優良銘柄へ入れ替えていきたいところ。旅行用資金として月末に1000万円減資へ。【ＰＦ】現物 618,976,100円(25銘柄)（含み益＋133,467,000円）ＣＰ 59,082円【ルックスルー純資産】1,267,949,806円 (前月比＋92,667,726円)(PBR0.49倍)【ルックスルー利益】74,380,842円 (前月比＋6,457,587円)(PER8.3倍)【指数月次／年初来】日経平均－13.23％(＋1.44％)、ＴＯＰＩＸ－11.19％(＋2.61％)、グロース250指数－10.11％(＋3.54％)※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2026.03.31
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【２月運用成績】＋89,262,830円(＋14.12％)＋配当320,000円
【２月運用成績】月次 ＋89,262,830円(＋14.12％)＋配当320,000円年次＋121,277,560円(＋20.21％)＋配当695,000円シャープレシオ1.41(１以上目標)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆２月総評☆「大幅続伸」 ２月の運用成績は＋89,262,830円(＋14.12％)＋配当320,000円と10カ月連続で上昇となり、1カ月の上昇幅としては過去最大となった。また毎年目標としている年率+20%も達成。指数も日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに大幅な上昇と堅調だった。 保有銘柄は大型株中心に大幅高となりＰＦを牽引。大幅に上昇した資源関連株など一部売却して、今後大幅に売り上げが伸びる期待がある銘柄など新規に投資。今月からＰＦのルックスルー純資産、ルックスルー利益、シャープレシオを明記して行こうと思う。 ３月は会社四季報が発売されることから、四季報を通読して新規銘柄を開拓して行きたい。銘柄の入れ替えでＰＦのルックスルー純資産、ルックスルー利益、シャープレシオを高めていきたい。【ＰＦ】現物 716,290,000円(24銘柄)（含み益＋239,080,300円）ＣＰ 4,988,074円【ルックスルー純資産】1,175,282,080(PBR0.61倍)【ルックスルー利益】67,923,255(PER10.5倍)【指数月次／年初来】日経平均＋10.37％(＋16,91％)、ＴＯＰＩＸ＋10.44％(＋15.54％)、グロース250指数＋9.78％(＋15.18％)※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2026.02.28
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累積利益９億円達成！！
１９８８年に４０万円から株式投資を始め、２０１１年３月２２日に念願の累積利益１億円を達成。２０１３年５月１０日に累積利益２億円達成。２０１６年１２月７日に累積利益３億円を達成。２０１９年７月１６日に累積利益４億円達成。２０２２年１１月１１日に累積利益５億円を達成。２０２３年９月１５日に累積利益６億円達成。２０２４年５月１４日に累積利益７億円達成。２０２５年８月１８日に累積利益８億円を達成して来ましたが、ついに２月４日、累積利益９億円を達成することが出来ました！！ 最初の１億円の達成には２３年もの長い歳月が掛かりましたが、２億円は２年２ヵ月で達成でき、３億円は３年７か月で達成、４億円は２年７か月で達成、５億円は３年４か月で達成、６億円は１０か月で達成、７億円は８か月で達成、８億円は１年３か月で達成、９億円は７か月で達成となりました。最初の１億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら、徐々に次の1億円までの時間が短縮して行き、今回は過去最短の7か月で達成となりました。 今回の達成は相場が良かったことに尽きると思います。また私自身、相場の先行きが全く読めないことから常時、現物フルポジにすることを心がけて来たことも功を奏したと思う。また金などの資源価格高騰の恩恵から住友金属鉱山など資源株の大幅高がPFに大きく貢献。足を引っ張る銘柄が特になかったことも幸いし、今回の９億円の大台達成となりました。 次の目標は累積利益10億円になりますが、ついに10桁の大台を目標にする時が来たなと感慨深いものがあります。ただ個人的には特に意識したり、無理をしたりすることなく、自分なりのペースで楽しみながら株式投資を継続して行こうと考えてます。今後も初心を忘れず、気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを堅持しながら着実な資産運用に励んでいきたいと考えております。 これからも、日々株式投資への探求心を失うことなく、楽しみながら株式投資を続けて行こうと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
2026.02.04
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【１月運用成績】＋32,014,730円(＋5.34％)＋配当375,000円
【１月運用成績】月次 ＋32,014,730円(＋5.34％)＋配当375,000円年次 ＋32,014,730円(＋5.34％)＋配当375,000円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１月総評☆「大幅上昇も」 １月の運用成績は＋32,014,730円(＋5.34％)＋配当375,000円と大幅上昇となったものの、日経平均の上昇率には及ばなかった。指数は日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに上昇と堅調だった。 保有銘柄は資源関連株中心に堅調に推移。低ＰＥＲ銘柄も堅調だった。反面、為替が円高に推移したことから輸出関連銘柄は軟調だった。新規投資銘柄では株価水準が低く、割安感が強いグロース株を新規に購入。また、業績が二桁最高益更新にも関らず、ここ数年株価が低迷状態の優良株にも新規に投資した。 ２月は３月決算企業の３Ｑ決算が本格化することから、決算内容をしっかり見極めていきたい。引き続き現物フルポジでリスク管理だけは徹底しつつ、伸びしろが少なくなった銘柄を売却し、下値余地が低く伸びしろが大きい銘柄にシフトしていきたい。【ＰＦ】現物 612,216,800円(23銘柄)（含み益＋175,191,500円）ＣＰ 19,797,930円【指数月次／年初来】日経平均＋5.93％(＋5.93％)、ＴＯＰＩＸ＋4.62％(＋4.62％)、グロース250指数＋4.92％(＋4.92％)※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2026.01.31
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２０２５年運用成績＋258,126,712円（＋64.53％）※税引前
〇２０２５年運用成績＋258,126,712円（＋64.53％）※税引前【２０２５年月次収支】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １月____＋6,217,850円 ２月____－6,503,194円（＋配当270,000円） ３月____＋3,123,153円（＋配当7,665,100円） ４月____－9,652,127円 ５月___＋44,442,843円 ６月___＋36,218,884円（＋配当600,000円） ７月___＋27,473,380円 ８月___＋50,781,415円（＋配当300,000円） ９月___＋21,790,247円（＋配当4,351,000円） 10月____＋4,202,583円 11月___＋15,943,415円 12月___＋45,724,314円（＋配当700,000円） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 小計__＋239,762,763円（＋59.94％） 配当_____15,809,600円（＋3.95％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 先物ＯＰ_＋2,554,349円（＋0.63％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 合計__＋258,126,712円（＋64.53％）※税引前 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－※参考指数 日経平均＋26.18％、ＴＯＰＩＸ＋22.41％、グロース２５０指数＋4.82％、Ｓ＆Ｐ５００＋17.25％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【２０２５年確定利益ベスト５】 １位 7932 ニッピ_______＋26,885,841円 ２位 6209 リケンＮＰＲ___＋22,053,261円 ３位 1870 矢作建設______＋20,719,113円 ４位 9308 乾汽船_______＋19,838,400円 ５位 9984 ＳＢＧ_______＋16,449,452円 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【２０２５年確定損失ワースト５】 １位 3760 ケイブ__________－359,500円 ２位 6930 日本アンテナ______－39,111円 ※確定損失は２銘柄のみ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◎総評 ２０２５年の損益は＋258,126,712円（＋64.53％※税引前配当含む）となり、目標の年率＋20％を大幅に超過し、かついずれの指数も上回ることが出来た。また利益額ベースでも過去最高額を大幅に更新と好調な１年だった。 ２０２５年の相場は４月こそのトランプ関税ショックで急落したものの、その後は大きな下落もなく高市内閣発足後は株価は堅調を維持し、日経平均株価も５万円の大台を突破。史上最高値を大きく更新するなど堅調だった。私自身は４～１０月の６カ月は大阪関西万博に全力投球していたので、その間は決算など見る時間もほぼなかったこともあり、売買も少なかったが、相幸運にも場全体の好調に支えられ好調だった。 保有銘柄は今年もバリュー株中心に堅調で、確定損失銘柄も２銘柄のみでかつ小幅な損失に留まったことも好成績の要因となった。利益確定で貢献した銘柄は去年に続き、リケンＮＰＲが大きく貢献し、資産バリュー株のニッピも大幅な増配を発表し大きく貢献。含み資産が大きく、保有する船舶の売却益で大幅な増配が予想できた乾汽船も好調だった。ただ、４月トランプショック時に大きく買い増ししたＳＢＧは、ポジションが大きかったことや次の銘柄入れ替え候補があったことから、利益確定が早めとなり結果的に大きな利益を逃したことが悔やまれた。 ２０２６年の投資戦略として、国内のインフレが引き続き継続すると想定し、実質ＰＢＲが低い資産バリュー株や投資有価証券を多く持つネットネット株中心に投資する予定。またグロース株でも割安な銘柄が散見し始めたので、将来性が高い企業に関してはＰＢＲ１倍を超る銘柄にも投資していきたい。また、設備投資減税により、国内の工場や機械に投資が向かう可能性があると想定し、中国を中心とした地政学的リスクや円安も長期化しそうなことから、国内工場や労働人口の減少による生産性を高めるための機械などへの投資動向にも注目。国内の好立地の工場用地に注目が集まる可能性もあり、低簿価の優良な工場用地を持つ企業にも注目していきたい。 相場全体のシナリオとしては、今年も相場のボラティリティが高い展開＋年１、２回程度の急落を想定。日経平均のレンジは下限40,000円、上限60,000円と広めに予想。高値警戒感はあるものの、先行きの株価予想は全く分からないことから、上昇の恩恵を逃さないよう、引き続き現物フルポジで挑んでいきたい。 ２０２６年のＰＦの運用資金は、年末のＰＦが639,762,763円であったことから、確定利益分の税金を中心に39,762,763円を減資し、切りが良い６億円を２０２６年のスタートとします。目標利回りは例年通り＋２０％の運用利回りかつ、指数を上回る運用成績を目標とします。 ２０２６年もまずは退場しないように、どんな相場展開になっても生き残れるように慎重にコツコツと頑張っていこうと思います！※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.12.31
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【１２月運用成績】＋45,724,314円(＋7.70％)＋配当700,000円
【１２月運用成績】月次 ＋45,724,314円(＋7.70％)＋配当700,000円年次＋239,762,763円(＋59.94％)＋配当15,809,600円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１２月総評☆「８カ月連続で大幅上昇」 １２月の運用成績は＋45,724,314円(＋7.70％)＋配当700,000円となり、８カ月連続で大幅な上昇となった。日経平均、ＴＯＰＩＸともに小幅ながら続伸。一方、グロース指数は引き続き軟調だった。 今月は前半こそ軟調だったものの、後半に掛けてしり上がりで堅調となった。プラチナ・銀などの高騰から資源株の牽引が大きく、含み資産を多く持つ資産バリュー株も大きく上昇。出遅れの名証銘柄の上昇も大きかった。保有銘柄数は圧縮を進めていたものの、銘柄の入れ替え途中で23銘柄に増加。なるべく早く20銘柄程度に絞り込んでいきたい。 来年も引き続き日本株は堅調に推移すると想定しているが、年２回程度は大きな急落を想定。高値圏のため株価変動も大きくなると想定し、リスク管理は引き続き徹底していきたい。株価変動が大きい場合はこまめなＰＦのリバランスも実施し、伸びしろが少なくなった銘柄を売却し、下値余地が低く伸びしろが大きい銘柄にシフトしていく予定。また、グロース株属性の銘柄がかなり割安な水準になりつつあるので、グロース株も投資の対象に入れていきたいと思う。【ＰＦ】現物 594,799,900円(23銘柄)（含み益＋169,071,700円）ＣＰ 44,962,863円【指数月次／年初来】日経平均＋0.17％(＋26.18％)、ＴＯＰＩＸ＋0.90％(＋22.41％)、グロース250指数－3.48％(＋4.82％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.12.31
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【１１月運用成績】＋15,943,415円(＋2.76％)
【１１月運用成績】月次 ＋15,943,415円(＋2.76％)年次＋194,038,449円(＋48.51％)＋配当15,109,600円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１１月総評☆「７カ月連続上昇」 １１月の運用成績は＋15,943,415円(＋2.76％)となり、７カ月連続で上昇となった。日経平均は先月の大幅高の反動もあり反落。ＴＯＰＩＸは続伸。グロース指数は引き続き下落と軟調だった。 保有銘柄は好決算だった銘柄中心に堅調に推移。ただ保有株数の多い株がやや軟調に。３月決算企業の中間決算も一巡したことから、銘柄の入れ替えも実施した。年末の減資に備えCP確保へ。 １２月は株価は高値圏でボラが高い相場展開を想定。出遅れのキャッシュリッチ企業に注目。金利の上昇基調が続いていることから財務体質に懸念がある企業は避けていきたいと思う。保有銘柄数を２０銘柄以下まで圧縮を進めていきたい。【ＰＦ】現物 572,292,300円(22銘柄)（含み益＋149,06,990円）ＣＰ 22,481,859円【指数月次／年初来】日経平均－4.12％(＋25.97％)、ＴＯＰＩＸ＋1.40％(＋21.31％)、グロース250指数－2.11％(＋8.59％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.11.30
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【１０月運用成績】＋4,202,583円(＋0.73％)
【１０月運用成績】月次 ＋4,202,583円(＋0.73％)年次＋178,095,034円(＋44.52％)＋配当15,109,600円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１０月総評☆「６カ月連続で上昇も」 １０月の運用成績は＋4,202,583円(＋0.73％)と、６カ月連続で上昇したものの、日経平均、ＴＯＰＩＸには大きく劣後する結果となった。グロース指数は引き続き軟調だった。 保有銘柄は主力銘柄は引き続き好調を維持したものの、小型株中心に軟調な展開。月次損益は一時＋２０００万円に迫る場面もあったが、後半に掛け大きく伸び悩んだ。 １１月は３月期決算企業の２Ｑ決算が本格化することから、決算の動向を精査して行きたい。日経平均の予想ＰＥＲは指数べースで２６．２７倍、加重平均で１９．６６倍と歴史的に見て高い水準まで上昇。今後、企業業績が大きく向上するか、日経平均採用以外の銘柄に物色が広がっていくのか見極めたいところ。引き続きフルポジを維持しつつ、投資チャンスは逃さないようにして行きたい。【ＰＦ】現物 574,947,700円(25銘柄)（含み益＋161,828,200円）ＣＰ 3,147,334円【指数月次／年初来】日経平均＋16.64％(＋31.37％)、ＴＯＰＩＸ＋6.19％(＋19.64％)、グロース250指数－4.13％(＋10.94％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.10.31
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【９月運用成績】＋21,790,247円(＋3.95％)＋配当4,351,000円
【９月運用成績】月次 ＋21,790,247円(＋3.95％)＋配当4,351,000円年次＋173,892,451円(＋43.47％)＋配当15,109,600円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆９月総評☆「５カ月連続で８桁の上昇」 ９月の運用成績は＋21,790,247円(＋3.95％)＋配当4,351,000円と大幅続伸となり、５カ月連続で８桁のプラスとなり、年次損益は先月に続き過去最高額更新となった。各指数はグロース指数のみ軟調だった。 保有銘柄は保有株数が多い銘柄中心に堅調。引き続き堅調な銘柄が多くＰＦを大きく牽引。先月に続き、大きく上昇した銘柄や割安感が薄れた銘柄を一部売却して、底値圏で優良銘柄を少しずつ拾って行った。 １０月は会社四季報が発売されるが、通読完了は万博終了まで先送りになりそう。徐々に普段の投資生活に戻していきたい。【ＰＦ】現物 553,017,100円(26銘柄)（含み益＋182,245,400円）ＣＰ 20,875,351円【指数月次／年初来】日経平均＋5.18％(＋12.63％)、ＴＯＰＩＸ＋2.03％(＋12.66％)、グロース250指数－4.48％(＋15.71％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.09.30
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【８月運用成績】＋50,781,415円(＋10.13％)＋配当300,000円
【８月運用成績】月次 ＋50,781,415円(＋10.13％)＋配当300,000円年次＋152,102,204円(＋38.03％)＋配当10,758,000円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆８月総評☆「４カ月連続で８桁の上昇」 ８月の運用成績は＋50,781,415円(＋10.13％)＋配当300,000円と大幅続伸となり、４カ月連続で８桁のプラスとなり、年次損益も過去最高額更新となった。各指数もいずれも上昇と堅調だった。 保有銘柄は引き続き堅調な銘柄が多くＰＦを大きく牽引。先月に続き、大きく上昇した銘柄や割安感が薄れた銘柄を一部売却して、底値圏で優良銘柄を少しずつ拾って行った。 ９月は会社四季報が発売されるが、通読完了は万博終了まで先送りになりそう。年次利益が過去最高額に到達したので、臨時で1000万円減資して日本経済の貢献のため使って行きたい。【ＰＦ】現物 523,575,400円(24銘柄)（含み益＋168,601,100円）ＣＰ 28,526,804円【指数月次／年初来】日経平均＋4.01％(＋7.08％)、ＴＯＰＩＸ＋4.49％(＋10.42％)、グロース250指数＋2.63％(＋21.13％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.08.31
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累積利益8億円達成！！
１９８８年に元手４０万円から株式投資を始め、２０１１年３月２２日に念願の累積利益１億円を達成。２０１３年５月１０日に累積利益２億円達成。２０１６年１２月７日に累積利益３億円を達成。２０１９年７月１６日に累積利益４億円達成。２０２２年１１月１１日に累積利益５億円を達成。２０２３年９月１５日に累積利益6億円達成。２０２４年５月１４日に累積利益7億円達成して来ました。そして本日（８月１８日）、累積利益８億円を達成することが出来ました！ 最初の１億円の達成には２３年もの長い歳月が掛かりましたが、２億円は２年２ヵ月で達成でき、３億円は３年７か月で達成、４億円は２年７か月で達成、５億円は３年４か月で達成、６億円は１０か月で達成、７億円は８か月で達成、８億円は１年３か月で達成となりました。最初の１億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら5億円までは概ね２～３年で、それ以降は1年未満で達成できてましたが、今回は少し時間が掛かってしまいました。 その最大の要因は昨年８月の急落と、今年４月の急落です。２回とも現物フルポジに加え、レバレッジを掛けていたこともあり大きく被弾し、２回とも１億円を超える大きなドローダウンを喰らったことにより時間を要してしまいました。ただ、幸運にも今年の4月以降は主力株中心に急速に株価が回復したことから、今回の8億円の大台達成となりました。 毎回感じるのは、年に数回起こる急落とどう冷静に向き合って行くかで、その後の回復に大きな差が生まれてくると感じています。昨年８月の急落は、急落の原因が分からず、いきなりだったこともあり、対応が後手に回ってしまったことで、ＰＦの下落も大きく、回復にも時間が掛かってしまった感があるが、今年４月の急落は、急落の要因がある程度わかっていたこともあり、ドローダウンはしたものの、昨年の8月よりＰＦの下落は小幅に留まり、その後の回復が早く大きかったことは、まず相場回復の波に乗ることができ、それなりに冷静に上手く対処できた結果でもあったと思う。 次の目標は累積利益９億円になりますが、私の場合、最近は投資利益の50%を目処に出金して使うようにしていますので、現状証券口座にある資金は６億円ほど（戦略的投資口座５億４０００万、株主優待用口座４０００万ほか）となっております。今後も単純に資産を積み上げるだけでなく、効率的な運用益の追求と経済貢献を兼ねた積極的な消費活動、国内外問わずベンチャー企業への出資など、様々な方向で投資活動を続けていけたらいいなとと思っております。また、少しずつ見え始めた累積利益１０億円の大台を目指しつつ、今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを堅持しながら着実な資産運用に励んで行きたいと考えております。 これからも、日々株式投資への探求心を失うことなく、楽しみながら株式投資を続けて行こうと思っておりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
2025.08.18
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【７月運用成績】＋27,473,380円(＋5.80％)＋配当375,000円
【７月運用成績】月次 ＋27,473,380円(＋5.80％)＋配当375,000円年次＋101,320,789円(＋25.33％)＋配当10,458,000円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆７月総評☆「大幅続伸」 ７月の運用成績は＋27,473,380円(＋5.80％)＋配当375,000円と大幅続伸となり、３カ月連続で８桁のプラスとなり好調だった。目標の年初来＋２０％達成。年初来損益も１億円の大台を超えた。各指数もいずれも上昇と堅調だった。 保有銘柄は堅調な銘柄が多くＰＦを牽引。その過程で大きく上昇した銘柄や上値余地が小さくなった銘柄を徐々に売却し、底値圏の割安な銘柄を少しずつ拾って行った。ただ買付よりも売却の方が上回り、ＣＰが増加傾向となった ８月は３月決算企業の１Ｑ決算が徐々に公表されることから、良い銘柄が見つかれば投資していきたい。【ＰＦ】現物 471,387,700円(23銘柄)（含み益＋139,375,900円）ＣＰ 29,933,089円【指数月次／年初来】日経平均＋1.44％(＋2.95％)、ＴＯＰＩＸ＋3.16％(＋5.68％)、グロース250指数＋1.61％(＋18.03％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.07.31
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【６月運用成績】＋36,218,884円(＋8.28％)＋配当600,000円
【６月運用成績】月次 ＋36,218,884円(＋8.28％)＋配当600,000円年次 ＋73,847,409円(＋18.46％)＋配当10,083,000円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆６月総評☆「大幅続伸」 ６月の運用成績は＋36,218,884円(＋8.28％)＋配当600,000円と大幅続伸となった。各指数もいずれも上昇と堅調。日経平均も年初来プラス圏に浮上し、全指数年初来プラス転換となった。 今月は主力株の上昇がＰＦを大きく牽引。決算後入れ替えた銘柄も堅調だった。日経平均株価も４万円の大台を回復したことから信用ポジションはすべて解消し、現物フルポジの通常モードへ移行へ。大きく上昇した銘柄は利確を進め、出遅れ底値圏の銘柄へのシフトを進めた。 ７月は市場全体のここから先への一段高は期待せず、大きく上昇した保有銘柄の再精査を進めつつ、より割安な銘柄にシフトしていきたい。【ＰＦ】現物 455,749,800円(23銘柄)（含み益＋119,438,600円）ＣＰ 20,876,874円【指数月次／年初来】日経平均＋6.64％(＋1.49％)、ＴＯＰＩＸ＋1.83％(＋2.44％)、グロース250指数＋0.40％(＋16.16％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.06.30
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【５月運用成績】＋44,442,843円(＋11.30％)
【５月運用成績】月次 ＋44,442,843円(＋11.30％)年次 ＋37,628,525円(＋9.41％)＋配当7,935,100円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆５月総評☆「大幅反発」 ５月の運用成績は＋44,442,843円(＋11.30％)と大幅反発となり、年初来プラス圏に復帰。各指数もいずれも堅調で、ＴＯＰＩＸが年初来プラス圏に浮上へ。 今月は３月期末決算企業の決算集中月だったが、懸念された波乱もなく、堅調な１カ月となった。決算内容が良く割安な銘柄への入れ替えも実施。入れ替えた銘柄はいずれも堅調でＰＦを牽引した。高配当銘柄中心に堅調な銘柄が多かった。 ６月はトランプ関税の先行きの懸念が残るものの、相場は落ち着きを取り戻しそう。信用分は総資産レバ１倍は超えていないものの、株価上昇の過程で少しずつ縮小方向で検討したい。【ＰＦ】現物 416,013,400円(20銘柄)（含み益＋107,929,400円）信用 127,745,910円(2銘柄)(維持率259.2％)（含み益＋20,974,689円)ＣＰ 860,885円【指数月次／年初来】日経平均＋5.32％(－4.84％)、ＴＯＰＩＸ＋5.03％(＋0.60％)、グロース250指数＋10.10％(＋15.69％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.05.31
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【４月運用成績】－9,652,127円(－2.34％)
【４月運用成績】月次 －9,652,127円(－2.34％)年次 －6,814,318円(－1.66％)＋配当7,935,100円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆４月総評☆「反落」 ４月の運用成績は－9,652,127円(－2.34％)と反落なり、小幅ながら年初来マイナスに再び転落となった。各指数はいずれもプラスとなった。 今月はトランプ氏による関税で波乱の一ヶ月となった。ＰＦも大きく影響を受け、一時は１億円近いドローダウンとなったが、徐々に持ち直して下落分の９０％程度まで回復も月次ベースではマイナスが残った。１３日以降は大阪関西万博のため取引は殆どせず静観モードに。ポジションも整理し２１００万円減資し、残り１０００万円も早期に減資予定。 ５月は３月期末企業の決算動向に注目が集まりそう。特に関税の影響を大きく受けそうな企業の業績見通しが注目される。万博へ通う日々続くも決算だけはなるべく見るようにしたいところ。【ＰＦ】現物 389,156,070円(21銘柄)（含み益＋81,351,570円）信用 129,988,610円(1銘柄)(維持率238.3％)（含み益＋13,078,045円)ＣＰ 857,687円【指数月次／年初来】日経平均＋1.20％(－9.65％)、ＴＯＰＩＸ＋0.32％(－4.22％)、グロース250指数＋3.91％(＋5.07％)【主な取引内容】※こちらは後で集計して報告します。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.04.30
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【３月運用成績】＋3,123,153円(＋0.74％)＋配当7,665,100円
【３月運用成績】月次 ＋3,123,153円(＋0.74％)＋配当7,665,100円年次 ＋2,837,809円(＋0.71％)＋配当7,935,100円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆３月総評☆「小反発」 ３月の運用成績は＋3,112,328円(＋0.74％)＋配当7,665,100円となり、小幅ながら年初来プラス転換となった。各指数は日経平均が大きくマイナス。ＴＯＰＩＸ、グロース250指数は小幅なマイナスとなった。 今月は配当権利落ちまでは堅調だったものの、配当権利落ち後に大きく下落となった。保有銘柄は新規購入銘柄中心に堅調だったものの、保有比率の大きい主力銘柄が軟調となり足を引っ張った。３月権利落ちの優待クロス実施のため急遽1100万円増資。株価が大きく下落したため損出しクロスも同時に実施した。 ４月は１３日から大阪関西万博のため、以降は株の運用に対する時間は縮小する予定。優待クロス増資分と残額減資予定分の合計3100万円を早期に減資し、適正なポジションへ修正していきたい。【ＰＦ】現物 408,108,797円(20銘柄)（含み益＋80,093,000円）信用 180,069,610円(1銘柄)(維持率195.5％)（含み損－8,200,803円)ＣＰ 25,729,012円【指数月次／年初来】日経平均－4.14％(－10.72％)、ＴＯＰＩＸ－0.87％(－4.53％)、グロース250指数－0.36％(＋1.12％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し３銘柄売却銘柄・一部売却４銘柄、すべて売却２銘柄・6496 中北製作所(売却益＋2,033,000円)【取引理由】指標面でも割安で、造船関連銘柄ということもあり、2024/9/30に3,220円で300株購入、その後も10/3に3,265円で200株、10/7に3,390～3,400円で700株、10/8に3,385～3,410円で2,000株、10/10に3,095～3,100円で1,900株、10/11に3,105円で300株、10/16に3,090円で400株の合計5,500株購入へ。その後は株価は一進一退が続き、株価が下落した際は損出しクロスも実施しつつ保有継続していたが、他の造船株と比較して値動きが悪いことや、ほかの銘柄に入れ替えるため、3/7～17に掛けて3,200～3,415円で売却へ。売却益は＋2,033,000円となったが、前年に損出しクロスを実施のため実益は表記より少ない。保有期間が約半年あったものの、具体的な成果が乏しかったため課題を残す取引となった。・9247 ＴＲＥホールディングス(売却益＋2,252,734円)【取引理由】1/30に業績の大幅な上方修正と自社株買いを発表し株価は急騰もその後下落したことから、2/3に1,516～1,535円で17,000株、2/4に1,487～1,510円で6,000株、2/5に1,460～1,464円で3,000株購入へ。その後2/13に1,550～1,559円で11,000株売却、再び2/14に1,482～1,500円で4,000株買い、2/17に1,569円で5,000株売却、同日1,500円で5,000株買い、2/18に1,535～1,580円で10,000株売却と回転売買も実施。3/13には自社株買いの終了のアナウンスがあったため、徐々売却を進め3/27の1,711円ですべて売却へ。売却益は＋2,252,734円となった。値幅は小幅だったものの、大きくロットも入れることができ、回転売買や売却タイミングも比較的良かったので良い取引だった。※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.03.31
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【２月運用成績】－6,503,194円(－1.53％)＋配当270,000円
【２月運用成績】月次 －6,503,194円(－1.53％)＋配当270,000円年次 －285,344円(－0.07％)＋配当270,000円※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆２月総評☆「大幅反落」 ２月の運用成績は－6,503,194円(－1.53％)＋配当270,000円となり、大幅反落となり、年初来僅かながらもマイナスに転落となった。各指数は日経平均、ＴＯＰＩＸがマイナス。グロース250指数は僅かながら上昇となった。 今月は月半ばまでは比較的堅調だったものの、後半に掛けて大きく落ち込む展開に。保有銘柄は銘柄によって強弱まちまちも、主力銘柄が軟調だったことが大きく響いた。月末に株価が大きく下落したため、資産比１倍付近までポジションが増加。保有銘柄数は２０銘柄へ増加。 ３月は配当権利落ちを控え、高配当銘柄への配当取りが増加するかどうか、また配当権利落ち後の株価にも注視して行きたい。【ＰＦ】現物 427,759,500円(19銘柄)（含み益＋78,957,400円）信用 122,383,800円(3銘柄)(維持率280.0％)（含み損－6,121,244円)ＣＰ 8,295,534円【指数月次／年初来】日経平均－6.11％(－6.87％)、ＴＯＰＩＸ－3.82％(－3.69％)、グロース250指数＋0.48％(＋1.49％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・一部売却４銘柄※すべて売却の銘柄はないのでコメントなし※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.02.28
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【１月運用成績】＋6,217,850円(＋1.55％)
【１月運用成績】月次 ＋6,217,850円(＋1.55％)年次 ＋6,217,850円(＋1.55％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１月総評☆「小幅上昇」 １月の運用成績は＋6,217,850円(＋1.55％)となり、小幅な上昇でのスタートとなった。各指数は日経平均が小幅なマイナス、ＴＯＰＩＸ、グロース250指数は上昇となった。 今月は昨年末に決めた額を減資をするため持ち株の整理が中心の１ヶ月となった。新規買いの銘柄はなく、買い増しは１銘柄に留まった。57,552,438円の減資は完了したが、残り20,000,000円はもう少し先にする予定。保有銘柄数は１８銘柄へ縮小。 ２月は決算も控えていることから保有銘柄の決算を再考査したのち、ほかに良い銘柄があったら入れ替えをしていきたい。【ＰＦ】現物 423,325,800円(18銘柄)（含み益＋78,388,400円）信用 37,083,800円(1銘柄)(維持率884.4％)（含み益＋2,314,706円)ＣＰ 574,510円【指数月次／年初来】日経平均－0.81％(－0.81％)、ＴＯＰＩＸ＋0.13％(＋0.13％)、グロース250指数＋1.01％(＋1.01％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買いなし、買い増し１銘柄売却銘柄・すべて売却４銘柄、一部売却６銘柄・9308 乾汽船(売却益＋19,838,400円)【取引理由】勝どき周辺に簿価が低い土地を持ち、その含み益が大きいことや保有する船舶の売却益で増配される可能性が高いと判断し購入。昨年の7/2から買い付けを開始。予想通り昨年の11/8に大幅な増配(24.84→111.89円)を発表も、売上、営業利益、経常利益は下方修正に。その後、株価は順調に上昇したことから、昨年11/9に1,514～1,515円で1万株、昨年12/27に1,674～1,687円で1万株、1/22に1,642～1,660円で2万株売却。売却益は＋19,838,400円となった。今回は確度が高くロットもそれなりに入れることが出来たため良い取引だった。・6856 堀場製作所(売却益＋623,100円)【取引理由】昨年11/13に３Ｑ決算を発表。配当予想が265→245円と減配になったことから翌日の株価は－10%を超える急落に。ただ減配とはいえ小幅にとどまっていることや、売上、営業利益、経常利益は増益だったことから売られ過ぎと判断し、昨年の11/14に7,960～7,99円で500株打診買いへ。ただその後の株価は緩やかな上昇が続き買い増し出来ずＨＯＬＤ。年明け後、減資のため1/7に9,290円で換金売りへ。売却益は＋660,000円となった。もう少し初回ロットを入れるべきだったと反省。・3864 三菱製紙(売却益＋623,100円)【取引理由】昨年12/23に中期経営計画の骨子を公表。中長期アスピレーションの目標数値が売上3,000億円、営業利益300億円であったことから超割安と判断。翌27日には株価も反応し上昇し始めたことから12/27に536円で1万株購入へ。その後600円前後で上値が重くなってきたことや、減資のため1/20に600～610円で換金売り。売却益は＋623,100円となった。こちらももう少し初回のロットを入れるべきだったと反省。・5644 メタルアート(売却益＋366,000円)【取引理由】昨年の1/16に3,500円で売却していたが、再び株価が下落してきたため、昨年の10/1に2,880円で400株、10/2に2,891～2,898円で600株、10/24に2,740～2,793円で1,000株購入へ。その後株価の動きが悪いことや、ＰＦに占める自動車関連株の比率が高いこともあり1/10に2,995～2,997円で500株、1/15に2,950～2,953円で800株、1/22に2,920～2,927円で700株売却へ。売却益＋366,000円と小幅な利益に留まった。保有期間を考えると利益率も低く、値ごろ感で買っただけでカタリスト面でも決め手に欠ける取引だったため、今後はこういった取引は減らしていきたいと思う。※以上４銘柄はすべて売却済み。（売却益及び配当は税引き前で計算）※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.01.31
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2024年運用成績＋90,458,399円(総利回り＋22.61％)※税引前
〇2024年運用成績＋90,458,399円(総利回り＋22.61％)※税引前【2024年月次収支】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １月___＋51,481,329円 ２月___＋27,119,815円（＋配当243,000円） ３月____＋7,676,768円（＋配当4,517,000円） ４月____－1,979,892円 ５月___＋11,535,640円 ６月____－6,338,495円（＋配当2,280,825円） ７月___－30,358,081円 ８月___－35,360,244円（＋配当243,000円） ９月___－13,985,097円（＋配当3,171,300円） 10月___＋21,393,877円 11月___＋27,525,021円 12月___＋18,841,797円（＋配当2,182,500円） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 小計___＋77,552,438円（＋19.39％） 配当____ 12,637,625円（＋3.16％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 先物ＯＰ__＋268,336円（＋0.07％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 合計___＋90,458,399円（＋22.61％）※税引前 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－※参考指数 日経平均＋19.22％、ＴＯＰＩＸ＋17.69％、グロース２５０指数－8.81％、Ｓ＆Ｐ５００＋23.84％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2024年確定利益ベスト５】 １位 6209 リケンＮＰＲ_______＋32,548,465円 ２位 5304 ＳＥＣカーボン_____＋23,611,738円 ３位 9302 三井倉庫ＨＤ_______＋20,149,000円 ４位 6707 サンケン電気_______＋15,295,255円 ５位 7105 三菱ロジスネクスト_＋12,301,625円 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2024年確定損失ワースト５】 １位 2437 シンワワイズ_______－30,480,338円 ２位 9983 ＳＢＧ_____________－12,862,557円（損出しクロス） ３位 9308 乾汽船______________－5,736,640円（損出しクロス） ４位 6496 中北製作所__________－1,584,966円（損出しクロス） ５位 4809 パラカ______________－1,321,675円（損出しクロス） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◎総評 ２０２４年の年間損益は＋90,458,399円（＋22.61％※税引前配当含む）となり、配当込みで考慮すると目標の年率＋20％を３年連続達成することが出来ものの、Ｓ＆Ｐ５００の＋23.84％には及ばなかった。 ２０２４年の相場は年初から好調が続き、３月４日に日経平均は４万円の大台を突破。７月１１日には42,224円02銭と史上最高値に到達するなど堅調な展開が続いた。しかしその僅か一か月後の８月５日に日経平均は4,451円安と、1987年10月20日記録した3,837円安を上回る、過去最大の下落幅を記録。その後しばらくは不安定な動きが続いたものの、年末にかけて徐々に落ち着きを取り戻して行った。今年も還元拡大期待から引き続き、低ＰＢＲ、低ＰＥＲ銘柄、いわゆるバリュー株中心に堅調な動きが続いたものの、後半に掛けては高配当銘柄の人気に陰りが出始め、東証による「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の要請を公表して以降、ＰＢＲ１倍割れ企業を中心に増配・自社株買い等、株主還元を積極化する企業に対する物色も一巡した動きとなった。グロース２５０指数は４年連続のマイナスとなり低迷が続いた。 確定利益で貢献した銘柄はリケンＮＰＲ、ＳＥＣカーボンなど底値近辺で大量に取得した銘柄の上昇が大きく貢献。一方マイナスだった銘柄はシンワワイズが３０４８万円の損失と個別銘柄としては過去最大の損失額となったことが大きく響いた。ＳＢＧ、乾汽船、中北製作所、パラカは８月の急落時に節税のため損出しクロスを実施したことによる確定損失で、２０２５年以降の利益貢献に期待したいところ。 ２０２５年の投資戦略としては、昨年に続き、低ＰＢＲ・低ＰＥＲのバリュー株を中心とした増配・自社株買いなど株主還元に前向きな企業を中心に投資する予定。また今年もＭＢＯ、ＴＯＢが多くなると想定し、それらのカタリストがある銘柄にも注目していきたい。またホンダ・日産の統合など、企業の合併・統合も進むと想定。それに伴い工場など統廃合が進むことで資産価値が高い広大な土地が売却される可能性もあることから、巨額の資産売却益が計上されそうな企業にも注目していきたい。保有銘柄数は２０銘柄を基準に、より期待値が高いと思われる銘柄を中心に時間軸を意識したＰＦの構築に専念したいと思う。 相場全体のシナリオとしては、相場全体が大きく上昇する可能性は過度に期待せず、日経平均のレンジとしては下限35,000円、上限45,000円と広めに予想。ただしＳ＆Ｐ５００はかなり高値圏にあるため、米国発の急落には留意していきたい。 ２０２５年のＰＦの運用資金は、年末のＰＦが477,552,438円であったことから、まずは税金分15,754,778円分を減資し、２０２５年は大阪・関西万博が開催されることもあり、より多くのお金を使う可能性もあるためさらに61,797,660円を減資した残額400,000,000円を2025年のスタートとします。ただ現状のＣＰがそれ以下のため１月中を目処に減資完了する予定。目標利回りは例年通り＋２０％の運用利回りかつ、指数を上回る運用成績を目標とします。 ２０２５年も生き残れるように頑張っていこうと思います！※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2025.01.01
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【１２月運用成績】＋18,841,797円(＋4.11％)＋配当2,182,500円
【１２月運用成績】月次 ＋18,841,797円(＋4.11％)＋配当2,182,500円年次 ＋77,552,438円(＋19.39％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１２月総評☆「３カ月連続続伸」 １２月の運用成績は＋18,841,797円(＋4.11％)＋配当2,182,500円となり、３カ月連続で８桁の上昇となった。各指数も日経平均、ＴＯＰＩＸが好調だった。 今月は相場全体が堅調だったこともあり、保有株数の多い銘柄中心に利益確定を優先。その資金で新規銘柄や保有銘柄を買い増しへ。保有銘柄数は２２銘柄まで増加。また年末の減資に備えＣＰを多めに確保した。 ２０２５年も指数に負けないパフォーマンスを維持できるように頑張っていきたい。【ＰＦ】現物 430,708,800円(22銘柄)（含み益＋83,610,400円）信用 56,782,700円(2銘柄)(維持率574.7％)（含み益＋8,775,610円)ＣＰ38,068,028円【指数月次／年初来】日経平均＋4.41％(＋19.22％)、ＴＯＰＩＸ＋3.89％(＋17.69％)、グロース250指数＋0.03％(－8.84％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却１銘柄、一部売却４銘柄・9658 ビジネスブレイン太田昭和(売却損‐743,957円＋配当370,000円)【取引理由】グローバルテキュリティエキスパート株を39.2％保有し、時価評価で175億(5,840円で計算)にのぼり、サイバーセキュリティ市場は今後も高成長分野であることから、筆頭株主の同社にも恩恵があると考え、7/23～7/30に2,130～2,200円で10,000株購入へ。その後、8/13に業績の下方修正を発表。グローバルテキュリティ株も株価が軟調に推移したこともあり、銘柄入れ替えのため11/21～12/3に2,025～2,100円ですべて売却へ。売却損は－743,957円となったが、配当が370,000円あり、損失額はほぼ半減に減少。流動性が低いため売却に時間を要したが、戦略的にミスがあった割には損失額が限定的だったのは幸いだった。※以上１銘柄はすべて売却済み。（売却益及び配当は税引き前で計算）※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.12.31
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【１１月運用成績】＋27,525,021円(＋6.38％)
【１１月運用成績】月次 ＋27,525,021円(＋6.38％)年次 ＋58,710,641円(＋14.68％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１１月総評☆「大幅続伸」 １１月の運用成績は＋27,525,021円(＋6.38％)となり、前月に続き大幅続伸となった。各指数はグロース指数は上昇も、日経平均、ＴＯＰＩＸは下落。ＰＦのパフォーマンスもようやく各インデックスを上回る水準まで回復することができた。 今月は３月決算企業の２Ｑ決算が発表され、増配・自社株買いなど株主還元を拡充した企業中心に堅調な動きだった。保有銘柄でも増配を発表した銘柄や、業績の上方修正を発表した銘柄を中心に堅調に推移した。 保有銘柄数は２１銘柄まで増加し、年間受取配当額も1700万円台まで拡大。ある程度分散も進んだので、これ以上の銘柄数増加は抑制していく方針。信用は１銘柄に減少。現引き・売却により整理が進み、維持率も432.9％まで回復した。 来月はいよいよ今年の締めくくりの月。指数に負けないパフォーマンスを維持できるように頑張っていきたいと思う。【ＰＦ】現物 448,836,500円(21銘柄)（含み益＋81,461,200円）信用 80,131,700円(1銘柄)(維持率432.9％)（含み益＋8,866,835円)ＣＰ 1,585,115円【指数月次／年初来】日経平均－2.23％(＋14.18％)、ＴＯＰＩＸ－0.55％(＋13.28％)、グロース250指数＋2.17％(－8.84％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却３銘柄、一部売却４銘柄・7868 広済堂ＨＤ(売却益＋390,000円)【取引理由】８日に発表の２Ｑ決算が好調だったにも関らず、株価は軟調に推移していたことから１９日に455～457円で5,000株購入。翌日２０日に300万株、16億5000万円を上限とする自社株買いを発表し株価は上昇へ。保有株数も少なく、銘柄数圧縮も兼ねて、２７日に535円ですべて売却へ。売却益は＋390,000円となった。売却益は少なかったものの、僅か１週間手程度で利確できたことは幸運だった。もう少し初回にロットを入れても良かった。・2961 日本調理機(売却益＋152,200円＋配当320,000円)【取引理由】８月９日発表の３Ｑ決算で通期業績の上方修正＋増配を発表したが、株価は上昇していなかったことから１３日に3,265～3,345円で1,400株、１４日に3,185～3,260円で700株、１５日に3,270円で100株、１６日に3,265円で100株の合計2,300株購入へ。その後株価は緩やかに上昇したため、配当権利落ち前の９月６日に3,610円で100株、９日に3,500～3,510円で200株売却。１１月１３日発表の本決算は今期は再増額＋増配だったものの、来期業績予想は減益＋減配となったことから、目先の株価は軟調に推移するであろうと判断し3,195～3,400円ですべて売却。流動性が悪いため売却には苦労した。売却益は＋152,000円と小幅にとどまったが、９月末の配当が1株につき160円だったため、配当の320,000円が大きかった。・6707 サンケン電気(売却益＋1,110,815円)【取引理由】１０月３１日に売り切っていたが再び株価が下落していたことから再度参戦。１２日に5,630～5,658円で3,000株、１３日に5,479～5,540円で2,000株、１４日に5,350～5,400円で1,000株の合計6,000株購入へ。１４日発表の２Ｑ決算は想定以下の決算内容となったものの、翌１５日の決算説明会では３００億円の自社株買いを実施するとの記述があったこともあり、株価は急反転。２日連続で大きく上昇したことや配当による還元はなかったこともあり、１９日に5,549～5,845円で6,000株すべて売却へ。売却益は＋1,110,815円となった。サンケン電気は今年の２月と５月と１０月にも取引した銘柄で癖が良く分かっていることもあり、今回も大きくロットを入れることが出来た。また再度チャンスがあれば参戦して行きたい。※以上３銘柄はすべて売却済み。（売却益及び配当は税引き前で計算）※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.11.30
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【１０月運用成績】＋21,393,877円(＋5.22％)
【１０月運用成績】月次 ＋21,393,877円(＋5.22％)年次 ＋31,185,620円(＋7.80％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１０月総評☆「５カ月ぶりに大幅反発へ」 １０月の運用成績は＋21,393,877円(＋5.22％)となり、実に５カ月ぶりの反発となった。各指数はグロース指数は下落と軟調も、日経平均、ＴＯＰＩＸは上昇となった。 今月は５カ月ぶりにプラスとなり、長く続いた下落トレンドにようやく終止符を打つことが出来た。新規銘柄への投資や、銘柄の入れ替え、スイングトレードなど細かい利益の積み重ねと、８月のようなミスをしないように心掛けたことが功を奏した。レバレッジも先月より縮小し、維持率は377.9％と安全水準へ。総資産に対するレバレッジは１倍以下となった。保有銘柄は数は１９銘柄まで拡大。より分散を進めたことで、こまめにポジションを調整をすることができた。 来月も今月と同様に、指数に勝てるよう引き続き努力して行きたい。レバレッジは総資産に対し１倍を超えることがないよう留意し、安全性を重視し可能な限り信用ポジションも縮小して行きたい。【ＰＦ】現物 416,075,900円(19銘柄)（含み益＋60,393,100円）信用 87,544,000円(2銘柄)(維持率377.9％)（含み益＋11,115,988円)ＣＰ 4,183,304円【指数月次／年初来】日経平均＋3.06％(＋16.79％)、ＴＯＰＩＸ－1.87％(＋13.91％)、グロース250指数－3.42％(－10.78％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い６銘柄、買い増し６銘柄売却銘柄・一部売却２銘柄、すべて売却４銘柄・5713 住友金属鉱山(売却益＋1,061,000円)【取引理由】８月７日に業績の上方修正を発表したにも関わらず、株価は２０２０年１１月以来、約４年ぶりの安値水準に下落していたことから、９月１０日に3,550～3,596円で500株、９月１１日に3,452円で500株購入へ。その直後に株価は一転上昇傾向へ。１０月３日に4,705円で寄付き後、株価は急速に軟調となり長い陰線となりそうだったことから引け成りで売却。4,569円で売却となった。売却益は＋1,061,000円と率で見ると短期間で大きな利益となったが、もう少しロットを入れていればよかったと反省。・8725 ＭＳ＆ＡＤ(売却益＋423,000円＋配当72,500円)【取引理由】９月中間配当が控えていることや、ＰＥＲ、配当利回りなど指標面でも割安感があったため、９月１７日に3,076.9～3,077円で1,000株打診買いへ。その後株価は上昇してしまい買い増しはできず。９月中間配当の権利を取ったのちも株価は堅調だったため、１０月１５日に3,504円で売却へ。売却益は＋423,000円となった。こちらも住友金属鉱山と同様にもう少しロットを入れていればよかったと反省。・6707 サンケン電気(売却益＋6,183,659円)【取引理由】５月３１日に売り切っていたが再び参戦。８月７日に5,892円で300株、８月８日に6,082円で100株、８月１３日に6,371～6,514円で1,400株、８月１４日に6,471～6,570円で1,600株購入し、同日に6,600～6,715円で800株売却。８月１５日6,430～6,570円で2,300株購入、同日に6,629～6,699円で1,000株売却と株価の値動きが大きいため回転売買を進めた。９月に入り９月３日に6,802円で500株、９月４日に6,375～6,683円で1,500株、９月５日に6,375で500株、９月６日に6,350円で500株、９月９日に6,200～6,250円で1,000株、９月１１日に5,801～6,151円で4,000株、９月１２日に5,950円で500株、９月１７日に5,996～6,001円で1,000株購入し、保有株数は13,000株へ。その後、９月１８日に6,300～6,399円で3,000株、９月１９日に6,599円で1,000株、９月２０日に6,649円で1,000株、９月２４日に6,750円で500株、９月２７日に6,749～6,824円で1,500株、９月３０日に6,750円で500株、１０月１日に6,849～6,939円で3,500株、１０月３日に6,900～6,949円で2,000株を売却へ。売却益は＋6,183,659円となった。 サンケン電気は今年の２月と５月にも取引した銘柄で癖が良く分かっていると同時に、エフィッシモが28.65％まで保有比率を高めていること、株主還元を300億円規模ですることがほぼ確定していることもあり、大きくロットを入れることが出来たのが功を奏したと思う。今回も細かく売買を重ねることで着実に利益を積み上げられたことも成果につながった。またチャンスがあれば再度参戦したい。・9104 商船三井(売却益＋151,543円)【取引理由】海運株が軒並み急落となったため、一番割安感が高い商船三井を１０月４日に4,770～4,800円で2,200株、８日に4,744～4,750円で800株購入も、株価の戻りが弱かったこともあり１０日に4,792円で3,000株売却へ。１０月３１日の２Ｑ決算で増配＋自社株買いを発表したことから、後場寄りの5,193円で5,000株購入へ。ただハワイ旅行中の取引だったため、同日引け成りで売却。売却単価は5,219円となった。売却益は＋151,543円と小幅な金額に留まった。※以上４銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.10.31
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【９月運用成績】－13,985,097円(－3.30％)＋配当3,110,800円
【９月運用成績】月次 －13,985,097円(－3.30％)＋配当3,110,800円年次 ＋9,791,743円(＋2.45％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆９月総評☆「４カ月連続で大幅続落」 ９月の運用成績は－13,985,097円(－3.30％)＋配当3,110,800円となり４カ月連続で大幅続落となった。各指数もいずれも下落と軟調な展開だった。 今月は月半ばに掛けて軟調で、１１日には年初来マイナスまで下落するなど低迷が目立った。その後、回復傾向となり、２７日には月次プラスに転じる場面もあったが、３０日には再び大きな下落となり、結果的にはマイナスに沈んだ。今月もボラが大きい展開が続き、１日で８桁増減した日が５日間もあった。 保有銘柄は先月末の１３銘柄に対して１８銘柄と銘柄の分散は拡大傾向。新規銘柄の開拓も進んだ。レバレッジは横ばいを維持。総資産に対するレバレッジは１倍以下に抑えつつ、攻めの姿勢を続けた。 来月は指数に劣る展開が続いているため、少しでも挽回を目指したいところ。銘柄の分散は進んだので、リバランスを考慮りながら引き続き攻めの姿勢で挑んでいきたい。【ＰＦ】現物 392,821,500円(18銘柄)（含み益＋55,234,100円）信用 121,240,600円(2銘柄)(維持率251.3％)（含み益＋10,927,458円)ＣＰ 6,042,785円【指数月次／年初来】日経平均－1.88％(＋13.31％)、ＴＯＰＩＸ－2.46％(＋11.81％)、グロース250指数－2.45％(－7.61％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し３銘柄売却銘柄・一部売却８銘柄、すべて売却２銘柄・1310 極洋(売却益＋1,626,608円)【取引理由】5/10に場中に24年3月期決算が発表され、来期も増収増益＋増配で株価も急騰。しかしながらまだ上昇余地が高いと判断し、5/10に3,755～3,855円で1万株購入。その後、株価の上昇が限定的だったこともあり、ポジション調整のため5/16～6/5に3,850円で5,000株売却。円高が進んだ以降は株価は堅調となったため、9/9～11に4,075～4,135円ですべて売却。売却益は＋1,626,608円となった。ポジション調整することなく、もう少し引っ張ることが出来たら利益は倍増していただけに利確を急いだのが悔やまれる取引だった。・7272 ヤマハ発動機(売却益＋12,447円)【取引理由】8/23に株式の売り出しを発表し、売り出し価格が1,248円に決定。受渡日が9/9にも関らず、株価が売り出し価格まで下落していたことから、9/4に1,248.5円で1万株購入。ただ翌日も株価は軟調だったことから、9日までには売却する必要があると判断し、5に1,250円で売却。売却益は＋12,447円と僅かな利益に留まった。※以上２銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.09.30
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【８月運用成績】－35,360,244円(－7.70％)
【８月運用成績】月次 －35,360,244円(－7.70％)年次 ＋23,776,840円(＋5.94％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆８月総評☆「３カ月連続大幅続落」 ８月の運用成績は－35,360,244円(－7.70％)となり３カ月連続の大幅続落となった。各指数は日経平均､ＴＯＰＩＸはマイナスも、グロース指数は上昇となった。 今月は前半３日間の対処次第でパフォーマンスに大きな差が出た１カ月だったと思う。保有銘柄は特に５日の下落が強烈で、１日、２日、５日と僅か３営業日で、ＰＦは一時１億円を超えるドローダウンとなるなど、大きく資産を減らす結果となった。また銘柄の入れ替えも行ったものの、７月３１日時点のＰＦをそのまま何もせず持ち続けたと仮定して計算した場合、下落幅は－8,955,110円となり、銘柄を入れ替えたことにより26,405,134円もの金額の差が出てしまったのは、トレードやタイミング、選択した銘柄が良くなかったことが主の要因で、この点についてはしっかり反省し検証を行って行きたいところ。ただより割安な銘柄中心にシフトしたことで、ルックスルー純資産は１億円以上の増加となっていることから、今後の動きに期待したたい。レバレッジは約１．３倍とマイルールの上限１．２倍を超える状況だが、総資産比で見ると１．１倍台であることや、急落により信用買い残が相当整理された状況であること、９月配当取りの買い需要が起きやすい状況も考えて、少し強気で攻めることを決断した。 来月は９月配当権利落ちを控え、配当取りの動きが活発化するかに注目。銘柄数は上限２０銘柄程度とし、レバレッジはこれ以上は拡大せず、少しずつ縮小する方針。指数に劣るパフォーマンスに転落したので、指数に追いつけるよう着実に改善して行きたい。【ＰＦ】現物 412,173,400円(13銘柄)（含み益＋80,227,900円）信用 126,754,700円(5銘柄)(維持率259.6％)（含み益＋10,612,571円)ＣＰ 990,869円【指数月次／年初来】日経平均－1.16％(＋15.49％)、ＴＯＰＩＸ－2.92％(＋14.63％)、グロース250指数＋3.21％(－5.29％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い５銘柄、買い増し３銘柄売却銘柄・一部売却６銘柄、すべて売却３銘柄・9302 三井倉庫ＨＤ(売却益＋20,149,000円)【取引理由】8/5に相場全体が急落する中、株価はプラス圏で推移していたことから、4,820～4,875円で換金売りのため利益確定へ。売却益は＋20,149,000円となった。2021年4月28日から買い増してきた銘柄だっただけに愛着もあったが、銘柄入れ替えのため泣く泣く売却となった。・7868 広済堂ＨＤ(売却益＋602,167円)【取引理由】8/9に１Ｑ決算の開示が４５日以上になることのお知らせがあったものの、2025年3月期の通期業績予想に及ぼす影響は軽微との記載があったことから、421～426円で50,000株購へ。ただ相場全体の戻りが大きい中、株価の戻りが弱かったこともあり、8/13に438～439円ですべて売却へ。売却益は＋602,167円となった。ただ株価は割安な水準のため、チャンスがあれば再び買戻しも検討したい。・3382 セブン＆アイ(売却益＋843,054円)【取引理由】8/19の取引時間中に買収の速報があったことから、1,830.5～1,836.5円で5,000株購入。その後買い気配となりＳ高まで上昇へ。翌日は一転株価は軟調に。先行きの価格など不透明なことから2,001～2,002円で売却し着実に利益確定へ。売却益は＋843,054円となった。もう少し数量を仕込むべきだったが、速報ニュースですぐに購入できたことは良かったと思う。※以上３銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.08.31
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【７月運用成績】－30,358,081円(－6.20％)
【７月運用成績】月次 －30,358,081円(－6.20％)年次 ＋59,137,084円(＋14.78％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆７月総評☆「大幅続落」 ７月の運用成績は－30,358,081円(－6.20％)となり大幅続落となった。各指数も軟調だったが、ＰＦの軟調さが際立ち、年初来パフォーマンスも日経平均、ＴＯＰＩＸに劣後する形となり不振だった。 今月はＰＦ１位の銘柄が、想定外の悪材料で大きく下落したことが響いた。ＰＦ１位の銘柄を売却後は、スイング取引なども駆使して、小粒ながらも着実に利益を重ねることが出来たが、カバー出来ず、結果的にＰＦ全体では大きなマイナスに沈んだ。ただ新規に５銘柄投資できたこともあり、来月以降の挽回に励んで行こうと思う。 来月は３月期決算企業の１Ｑ決算が発表されることから、業績の動向で個別株のボラが大きくなる展開になりそう。引き続き決算短信や個別銘柄を精査して、良い銘柄を発掘し、銘柄の入れ替えを行って行きたい。【ＰＦ】現物 456,433,000円(13銘柄)（含み益＋107,760,800円）信用 46,299,700円(2銘柄)（含み益＋412,710円)ＣＰ 2,291,374円【指数月次／年初来】日経平均－1.22％(＋16.85％)、ＴＯＰＩＸ－0.55％(＋18.08％)、グロース250指数－1.97％(－8.24％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い５銘柄売却銘柄・一部売却１銘柄、すべて売却４銘柄・197A タウンズ(売却益＋527,914円＋配当780,825円)【取引理由】公募価格460円に対して公募価格を割り込んで推移していたことや、配当が６月に21.75円貰えることもあり、配当取りの買いが入る可能性があること、３Ｑまでの業績の進捗状況が津秋予想を上回っているため上方修正の可能性もあることなどから6/20に410～430円で65,000株購入へ。配当落ち前に株価が上昇したため、6/25に440～447円で29,100株を売却し、35,900株は配当取りへ。配当落ち後は株価は低迷。資金効率を優先するため薄利ながら7/11に427円で35,900株すべて売却へ。売却益は＋527,914円。配当が＋780,825円となった。もう少し上手くできたとは思うが一ヶ月で配当込みで130万程度の利益が出たのでまずまずの取引だった。・7105 三菱ロジスネクスト(売却益＋1,784,872円)【取引理由】今年の3/21に1,825円で売り切っていたが、再び株価が下落してきたため、6/6に1,395円で1,000株、6/7に1,394円で1,000株、6/13に1,380円で1,000株、6/17に1,341～1,371円で4,000株の合計7,000株購入へ。その後株価は順調に推移したため、7/4に1,655円ですべて売却へ。売却益は＋1,784,872円となった。三菱ロジスネクストは今年２回目の取引となり、非常に相性が良い銘柄。・6807 日本航空電子(売却益＋411,876円)【取引理由】7/24に発表の1Q決算が好調だったものの、株価が大きく下落したことから7/25に寄付きから買い下がり、2,450～2,518円で合計16,000株購入。その後株価が回復する過程で少しずつ売却。7/29～7/31に2,525円ですべて売却へ。売却益は＋411,876円と一週間程度で利益が得られたのは良かった。・2437 シンワワイズ(売却損－30,475,138円)【取引理由】3/4に伊勢彦信氏が保有する110万株を社長の倉田陽一郎氏が634円と市場価格より高い価格で購入したことや、購入した資金約7億円を全額借入で行い、返済期限も3カ月後の6/1と近いことから、それまでの間に株価が大きく上昇するような何らかのカタリストを含めた材料があると判断し、3/5に520～521円で20,000株を購入。5/2には株価が1,800円を超えないと権利行使ができないストックオプションを発行。株価を高めるインセンティブの期待が高まり、さらに大きく買い増しを進めた。しかしながら7/4に決算の延期と子会社における不適切な会計処理の疑いが判明。想定外のことだったため、詳細が公になるまでは保有継続するべきではないと判断し見切りを決断。売却損－は30,475,138円と個別株における損失額としては過去最大の金額となった。今回の取引は自分なりに想定したカタリストに傾斜しすぎていたこととや、普段からシンワオークションはユーザーとして利用していたため、ほかの人よりは自分は詳しいと過信したこと仇となった。またＰＦに対する比率が高くなり過ぎたことも傷を深くした要因となった。今回の件はしっかり検証をして再度同じような失敗が起こらないようにして行きたい。※以上４銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.07.31
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【６月運用成績】－6,338,495円(－1.28％)＋配当2,271,850円
【６月運用成績】月次 －6,338,495円(－1.28％)年次 ＋89,495,165円(＋22.37％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆６月総評☆「反落」 ６月の運用成績は－6,338,495円(－1.28％)＋配当2,271,850円となり反落となった。各指数は日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース２５０指数いずれも上昇と堅調で、ＰＦの軟調ぶりが目立った。 今月はＰＦ１位、２位の銘柄が終始軟調だったこともあり、厳しい一カ月だった。１３日には月次－２６０４万円まで沈む場面もあったが、月末に向けて徐々に回復。また、３月期末決算企業の決算発表集中月だったため、決算内容を精査し、２銘柄を新規に購入。１銘柄を買い増しへ。売却はリバランス中心に３銘柄のポジションを縮小も、追いつかずレバレッジの解消はできなかった。まだ新規に投資したい銘柄もあったが、これ以上レバレッジを上げることは得策ではないと判断し断念。引き続きリバランスを中心にＰＦの圧縮を進めたいところ。株主総会へは４社参加。会社四季報夏号も発売されたことから四季報の通読も行った。 来月は相場は比較的堅調に推移しそうなことから、引き続き四季報や決算短信・有価証券報告書を精査しつつ、銘柄の入れ替えを粛々と行って行きたい。【ＰＦ】現物 481,097,000円(11銘柄)（含み益＋112,624,400円）信用 47,991,200円(2銘柄)（含み益＋3,099,270円)ＣＰ 5,296,554円【指数月次／年初来】日経平均＋2.85％(＋18.28％)、ＴＯＰＩＸ＋1.34％(＋18.73％)、グロース250指数＋6.91％(－6.39％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・一部売却３銘柄※すべて売却の銘柄はないのでコメントなし※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.06.29
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【5月運用成績】＋11,535,640円(＋2.38％)＋配当1,680,000円
【５月運用成績】月次 ＋11,535,640円(＋2.38％)年次 ＋95,833,660円(＋23.96％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆５月総評☆「反発」 ５月の運用成績は＋11,535,640円(＋2.38％)＋配当1,680,000円となり反発となった。各指数は日経平均、ＴＯＰＩＸは上昇も、先月に続きグロース２５０指数が軟調だった。 今月は３月期末決算企業の決算発表集中月で、前回に続き決算内容により大きく株価が変動する銘柄が散見されたが、今回も内容が良かったにもかかわらず下落した銘柄や、想定以上に良かった銘柄でも上昇が限定的だったりと、ギャップがあると思ったこれらの銘柄を取引することで着実に利益を出すことが出来た。またこれまで続いてきた低ＰＢＲ銘柄の増配などを中心とした株主還元ブームもひと段落し、株価に与えるインパクトも徐々に小さくなりつつあるように感じた。 ６月は四季報夏号が発売されることから、夏号は来期決算数値の更新や大株主の変化など重要な要素が多いのでいつも以上に四季報も通読して行く予定。またアルプス物流のＴＯＢなど、今後もＭ＆Ａを含めた企業買収が増えて行く可能性が高く、これまでの想定を上回る価格での買収も増えてきており、収益や資産だけでなく、その業界のキーポイントとなる何らかの要素を持った企業も注視して行きたい。よりカタリストを重視し、投資機会のチャンスを逃さないよう、引き続き、割安でカタリストなど株価にインパクトを与える要素が多い銘柄を中心にＰＦを構築して行きたい。【ＰＦ】現物 489,779,000円(10銘柄)（含み益＋122,233,600円）信用 36,900,000円(1銘柄)（含み益＋809,946円)ＣＰ 5,239,507円【指数月次／年初来】日経平均＋0.21％(＋15.01％)、ＴＯＰＩＸ＋1.07％(＋17.16％)、グロース250指数－4.47％(－12.45％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い４銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却３銘柄、一部売却１銘柄・9066 日新(売却益＋238,164円)【取引理由】５月９日に発表された決算が来期大幅な増配＋大幅な株主還元の拡充（ＤＯＥ２→４％、自己株式取得１００億→１６０億に拡大）され、１０日に450万株、発行済み株式に対して23.61％と言う大規模な自社株買い実施。これにより株価も急騰し、２日連続ストップ高となったが、翌日軟調で始まったことから4,240～4,355円で6,000株を信用で購入。予想通り株価は反転し上昇したため4,365～4,395円で利益確定。売却益は＋238,164円となった。もう少し長く引っ張ることも検討したが、信用だったことや次の決算銘柄に備えるため、着実に利益確定することを優先した。・6419 マースグループＨＤ(売却益＋488,139円)【取引理由】５月１４日に発表された決算で来期増配で配当利回りが６．１８％まで向上することから割安と判断。翌日3,310～3,400円で5,000株信用買いへ。その後株価は緩やかに上昇したものの、信用買いということや来期配当は特配含みであることもあり、配当の継続性にやや難があることもあり、3,435～3,455円で利益確定。売却益は＋488,139円となった。この取引も信用だったことと次の決算銘柄に備えるため、着実に利益確定することを優先した。・6707 サンケン電気(売却益＋5,663,595円)【取引理由】２月７日に7,500円で売り切っていたが、再び株価が下落してきたため３月１５日に6,600～6,724円で3,000株、３月１９日に6,499～6,500円で1,000株、３月２６日に6,301円で1,000株ここまで現物で5,000株買い増し。その後も４月３日に6,276～6,280円で1,000株、４月９日に6,025～6,140円で2,500株、４月１１日に6,001～6,020円で1,500株、４月１５日に5,850～5,900円で4,000株の合計10,000株を信用で購入。その後株価が上昇したため４月１７日に6,250～6,275円で信用分の4,000株売却して利益確定。再び株価が下落したため４月１９日に6,100円で2,000株、４月２２日に5,900～5,950円で1,500株信用買い増し、再び株価が上昇したため４月２３日に6,199～6,300円で信用分の8,500株全株売却、続いて現物分の４月２４日に6,499～6,600円で1,500株、４月３０日に6,950円で500株、５月８日に7,099円で500株、５月１０日に6,600円で2,500株売却し全株利益確定へ。来期業績予想が悪いと想定していたため決算発表前にすべて売却した。予想は的中し、来期業績予想が大幅な減益かつ配当も無配となったことから再び株価は下落基調となった。 株価が大きく下落し年初来安値を更新してきたため、再び５月２１日に5,750～5,801円で1,500株、５月２２日に5,600～5,701円で1,000株、５月２３日に5,600円で500株、５月２４日に5,500～5,519円で1,000株、５月２９日に5,300～5,450円で2,000株、５月３０円に5,100～5,128円で1,500株の合計7,500株を信用買いへ。翌日の５月３１日に運良く株価が急騰したため、5,700～5,825円で7,500株すべて売却へ。売却益は合計で＋5,663,595円となった。 今回はサンケン電気の価値を冷静に判断（サンケン電気の価値はほぼアレグロ株の評価）した結果、下落の最中でも怯むことなく買い増しを継続できて、上昇時には着実に利益を確定出来たのが良かったと思う。※以上３銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.05.31
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累積利益7億円達成！！
１９８８年に元手４０万円から株式投資を始め、２０１１年３月２２日に念願の累積利益１億円を達成。２０１３年５月１０日に累積利益２億円達成。２０１６年１２月７日に累積利益３億円を達成。２０１９年７月１６日に累積利益４億円達成。２０２２年１１月１１日に累積利益５億円を達成。２０２３年９月１５日に累積利益6億円達成して来ました。そして本日（５月１４日）、累積利益７億円を達成することが出来ました！ 最初の１億円を達成するのに２３年もの歳月が掛かりましたが、２億円は２年２ヵ月で達成でき、３億円は３年７か月で達成、４億円は２年７か月で達成、５億円は３年４か月で達成、６億円は１０か月で達成、７億円は８か月で達成となりました。最初の１億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね２～３年で１億円の利益を積み上げて来ましたが、今回は過去最短の８か月で達成することが出来ました。 今回の7億円達成はひとえに相場全体の上昇と、バリュー株の好調が続いたことに尽きると思いますが、投資戦略面でも保有銘柄数を絞り込み、１銘柄に対するロットを増やし、時間軸を長めにして引っ張ることで、１銘柄当たりの利益貢献がより大きくなり、かつより慎重な取引に心掛けた結果、幸い大きな失敗もなく順調に資産を増やすことが出来たのは幸運だった。 また、2023年3月31に東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示して以降、PBR（株価純資産倍率）が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める事を示したことから、これまで株主還元に積極的ではなかった企業が増配や自社株買いなど株主還元策に踏み切るケースが増え、低ＰＢＲ銘柄を中心としたバリュー株に資金が集まり、この流れが思ったより長く継続したことや、パターンがある程度決まっていることもあり、再現性が高かったことも収益寄与に大きく貢献した。 次の目標は累積利益８億円になりますが、私の場合、株式投資で増やした資金の一部は積極的に消費等に使うようにしていますので、現状証券口座にある資金は５億３０００万ほど（戦略的投資口座５億、株主優待用口座３０００万）ですが、今後も単に資産を積み上げるだけでなく、運用益の追求と積極的な消費活動の両面を高められるよう努めて行きたいと思っております。また累積利益１０億円の大台を目指しつつ、今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを堅持しながら着実な資産運用に励んで行きたいと考えております。 これからも、日々勉強・投資研究を探求しつつ、楽しみながら株式投資を続けて行こうと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
2024.05.14
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【４月運用成績】－1,979,892円(－0.41％)
【４月運用成績】月次 －1,979,892円(－0.41％)年次 ＋84,298,020円(＋21.07％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆４月総評☆「小反落」 ４月は－1,979,892円(－0.41％)となり小反落となった。各指数も軟調で、特にグロース250指数が下落が目立った。 今月は３月までの上昇ピッチが速かったことから、一転軟調となりボラも大きい展開が続いた。保有銘柄も相場全体の下落に引っ張られる形となり、一時は２３００万近いマイナスに沈む場面もあったものの、後半に掛け回復。取引は新規購入銘柄は１銘柄に留まり、同時に１銘柄売却したことから保有銘柄数は１０銘柄と変動なし。すでに保有している銘柄の売買を主としたリバランスを中心にＰＦを調整へ。 ５月は３月決算企業の本決算が本格化することから来期業績予想次第で大きく動く銘柄もありそう。保有銘柄の決算を精査しつつ、より割安な銘柄があれば入れ替えをしつつ、より割安で堅牢なＰＦづくりに努めて行きたい。【ＰＦ】現物 475,639,500円(10銘柄)（含み益＋115,532,400円）ＣＰ 8,658,520円【指数月次／年初来】日経平均－4.86％(＋14.77％)、ＴＯＰＩＸ－0.92％(－15.92％)、グロース250指数－13.27％(－8.35％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却１銘柄、一部売却２銘柄・3001 片倉工業(売却益＋3,708,788円)【取引理由】2022年1月に実施し失敗したＭＢＯ価格2,150円を割り込む株価推移が続いていたことから、2023/9/4に1,679円で1,000株打診買い。その後、コツコツと買い増しを続け19,000株まで買い増しへ。その後株価はじり高傾向も、市場全体の上昇についていけない状況が続き、ほかに良い銘柄が出現したこともあり、徐々に売却へ。売却益は＋3,708,788円となった。再びチャンスがあれば買戻しも検討したい。※以上１銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.04.30
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【３月運用成績】＋7,676,768円(＋1.60％)＋配当4,560,000円
【３月運用成績】月次 ＋7,676,768円(＋1.60％)年次 ＋86,277,912円(＋21.57％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆３月総評☆「続伸」 ３月は＋7,676,768円(＋1.60％)＋配当4,560,000円となり先月に続き続伸となった。各指数はグロース250指数が下落も、日経平均、ＴＯＰＩＸは堅調だった。 今月は保有銘柄の大幅な絞り込みを断行。理由は指数の上昇が急ピッチのため、指数の上値余地も短期的には限られつつあると考え、指数が上がっても下がっても影響が少ないカタリストがある銘柄へのシフトを実行。同時に１銘柄当たりのロットも増やしたため、保有銘柄数を目標である１０銘柄以内にすることが出来た。銘柄の絞り込みにより利確も進み、現時点で確定利益が＋81,068,520円となり、去年の＋75,427,512円を上回った。 ４月は３月決算企業の配当権利落ちを埋める企業も多かったことから堅調に推移しそう。保有銘柄は、ＰＦ１位の銘柄のカタリスト次第で大きくパフォーマンスが振れる可能性があるものの、当初目標の年率＋２０％は達成しているので、指数に負けないよう、引き続きより割安な銘柄を探求してより良いＰＦづくりをして行きたい。【ＰＦ】現物 485,589,500円(10銘柄)（含み益＋125,888,400円）ＣＰ 689,044円【指数月次／年初来】日経平均＋3.07％(＋20.63％)、ＴＯＰＩＸ＋3.47％(＋17.00％)、グロース250指数－3.36％(＋5.67％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い戻し１銘柄売却銘柄・すべて売却６銘柄、一部売却２銘柄・5204 石塚硝子(売却益＋207,763円)【取引理由】特に大きな悪材料が出てなかったのに株価が急落していたため、2/29に2,800～2,830円で5,000株打診買い。指標的にも特益含みもＰＥＲ３．１倍、ＰＢＲ０．３９倍とかなりの割安水準だったことが主な購入の理由。のちに下落の原因が次号の四季報で来々期の業績予想が悪かったことが起因していたことが分かり、来期の業績予想に関しての精査も確信が持てないことから3/6に2,860～2,864円ですべて売却。売却益は＋207,763円となった。今回は運良く利確で終われたが、やはりきちんと調査をしてから購入しないといけないと再認識した取引だった。・4365 松本油脂製薬(売却益＋4,176,562円)【取引理由】昨年までに大部分の株は売却しており、恩株のみの保有だった。株価の上昇が続き、徐々に割安感が薄れたことや、ＰＦに対する保有比率も２％程度まで低下してきたこともあり、銘柄数絞り込みのため3/11に18,700円で500株売却へ。売却益は＋4,176,562円となった。・7105 三菱ロジスネクスト(売却益＋8,700,411円)【取引理由】2023年11月6日に業績の大幅な上方修正を発表。2024年の物流問題で当社が進めるフォークリフトの自動化・ＥＶ化が今後も業績に寄与すると判断。株価は大きく上昇したため少し様子を見て、2023/11/9に1,325～1,350円で6,000株、11/10に1,270～1,320円で7,000株、11/13に1,260円で3,000株、11/21に1,220円で2,000株、11/22に1,200～1,210円で2,000株の合計2万株購入へ。その後、株価はしばらく横ばいが続いたが、3月に入り株価が大きく上昇し、他に投資したい銘柄があったため苦渋の決断の上、1,620～1,825円で売却へ。売却益は＋8,700,411円となった。余力があればもう少し保有継続したい銘柄だった。・7282 豊田合成(売却益＋1,221,062円)【取引理由】2/2の場中に３Ｑ決算で業績の上方修正を発表したことから2/2に2,980～2,990円で6,000株購入。その後も2/5に2,819～2,870円で6,000株、2/6に2,840～2,850円で2,000株の合計14,000株購入へ。少しポジションが大きくなり過ぎた感もあったため、2/7に2,960～3,009円で7,000株利確。その後、株価の堅調が続き、他に投資したい銘柄があったため3/14に3,030円ですべて売却へ。売却益は＋1,221,062円となった。こちらも余力があればもう少し保有継続したい銘柄だった。・7451 三菱食品(売却益＋5,565,776円)【取引理由】インフレによる食品価格の上昇の恩恵が大きい銘柄として注目し、2023/4/12に3,229.5～3,230円で2,500株購入。5/11に決算発表を控え、来期以降の業績も好調＋増配の可能性も高いと判断し、3,510～3,530円で2,500株買い増しへ。決算発表は予想通り好調も株価の反応は鈍かったので買い増し分は3,550円で売却。その後株価は順調に上昇。食品の値上げに一巡感が出てきたことや、株価水準も適正株価一歩手前まで上昇して来たこと、銘柄絞り込み等もあり3/15に5,420～5,440円ですべて売却へ。売却益は＋5,565,776円となった。かなり確度が高い投資案件だっただけにもう少しロットを入れるべきだったと反省。・9639 三協フロンテア(売却益＋4,344,813円)【取引理由】2023/6/27に有価証券報告書等の訂正報告書の訂正が完了し悪材料出尽くしと判断し、6/28に3,625～3,630円で5,800株、11/30に3,820～3,830円で1,200株と合計7,000株購入へ。その後、能登半島地震で仮設ユニットハウスの特需期待からか大幅に上昇したため、1/4に4,445円で2,000株売却。その後株価は一進一退が続き、銘柄絞り込みにより、3/8～11に4,175～4,285円ですべて売却へ。売却益は＋4,344,813円となった。※以上６銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.03.29
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【２月運用成績】＋27,118,597円(＋6.01％)＋配当225,000円
【２月運用成績】月次 ＋27,118,597円(＋6.01％)年次 ＋78,599,926円(＋19.65％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆２月総評☆「大幅続伸」 今月は＋27,118,597円(＋6.01％)＋配当225,000円となり、先月に続き大幅続伸となった。各指数はグロース250指数、日経平均、ＴＯＰＩＸともに好調で、日経平均は約34年ぶりに史上最高値を更新するなど歴史的な１カ月となった。 今月は３月期決算企業の３Ｑ決算の集中月だったため、決算内容が良かった銘柄など３銘柄へ新規に投資した一方で、保有銘柄の売却、入れ替え、一部利確なども実施し、資金効率を高めることを優先した。株価が史上最高値まで上昇したこともあり、レバレッジは解消し、通常時の現物フルポジへ回帰。 ３月は３月決算企業の配当権利落ちを控え、特に配当落ち後の株価の動きに注目し、配当落ち分を埋めそうな動きなら強気継続。配当落ち分を埋めきれない場合は、しばらく横ばいから若干の軟調も想定しつつ、リスク管理をより徹底して行きたい。また３月１８日に四季報春号が発売されることから、なるべく早く通読して新規銘柄の開拓をしつつ、より良い・より強いＰＦづくりが出来るよう努めて行きたい【ＰＦ】現物 475,999,000円(14銘柄)（含み益＋156,559,400円）ＣＰ 2,602,434円【指数月次／年初来】日経平均＋7.94％(＋17.04％)、ＴＯＰＩＸ＋4.89％(＋13.07％)、グロース250指数＋8.48％(＋9.34％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・すべて売却３銘柄、一部売却４銘柄・5476 日本高周波鋼業(売却益＋1,065,068円)【取引理由】四季報に100円配当の可能性の記述があったため株価が急騰。その後、徐々に株価が下落して行き、四季報発売前の株価まで下落してきたことから、2023年10月3日の585円から買い始め、10月12、13日に548円、16日に541円、11月1日に512～525円で合計5万株購入へ。その後、株価が戻り歩調になってきたこともあり、2023年12月29日に570円、2024年1月10日に579円、1月19日に600円で合計4万株売却へ。３Ｑ決算発表で配当など何らかのアナウンスがあると思っていたが、それもなく、加えて業績の下方修正があったこともあり、資金効率を優先する意味でも、残りの1万株を2月5日に544～545円で売却。売却益は＋1,065,068円となった。・3116 トヨタ紡織(売却益＋511,950円)【取引理由】2月2日の場中に３Ｑ決算を発表。業績好調＋自社株買いを発表したことから株価は一時大きく上昇も、伸び悩んだためチャンスとばかり2,450～2,480円で5,000株購入へ。2月5日にさらに株価が下落したことから2,320～2,350円で4,000株、2月6日に2,310円で1,000株の合計1万株購入。その後株価は予想通り回復してきたため、2月13日に2,424～2,440円で4,000株、2月16日に2,449.5～2,480円で4,000株、2月22日に2,447.5～2,449.5円で2,000株売却。売却益は＋511,950円となった。利益額は大きくないものの、3週間程度ですべての取引を終わることが出来た点は良かった。・6707 サンケン電気(売却益＋2,337,186円)【取引理由】1月1日に発生した能登半島地震で、石川県に３つの工場がある同社に対し先行き不透明感が広がり株価が急落。ただ個人的に子会社でナスダック上場のアレグロの株価が同社の企業価値を大きく決める要因と考えているため、それ以外の要因での一時的な急落は絶好の投資チャンスと判断し、1月5日に6,921～6,961円で1,500株、1月16日に6,900～6,985円で1,500株、1月17日に6,750～6,850円で1,000株の合計4,000株購入へ。2月6日の３Ｑ決算を控え、取り合えず7,499円で1,000株のみ利益確定。３Ｑ決算は地震の影響から通期業績予想の取り下げと配当予想を未定と発表。翌日7日は売り気配で始まり、大きく下落したら再び買い増そうと考えていたが、思ったより高値で寄付き、その後急速に株価が回復し、上昇に転じたことから残りの3,000株も7,500円で売却へ。売却益は＋2,337,186円となった。震災後の狼狽売りを冷静に拾うことが出来た上、着実に利確できたので非常に良い取引だった。※以上３銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.02.29
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【１月運用成績】＋51,481,329円(＋12.87％)
【１月運用成績】月次 ＋51,481,329円(＋12.87％)年次 ＋51,481,329円(＋12.87％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１月総評☆「大幅上昇」 今月は＋51,481,329円(＋12.87％)と大幅上昇となり、各指数と比較しても好成績となり、順調なスタートを切ることが出来た。 １月は日経平均株価が一時37,000円に迫る場面があるなど好調で、保有銘柄も概ね好調な銘柄が多かった。今月は銘柄の集約・絞り込み・入れ替えを重視した取引を心掛け、保有銘柄数を１３銘柄まで圧縮・絞り込むことが出来た。銘柄の入れ替えも、より材料性が豊富で、ＭＢＯやＴＯＢの可能性がある銘柄へシフト。割安で上値余地の高い銘柄へ資金を寄せることを進めた。 ２月は３月決算企業の３Ｑ決算が本格化することから、内容によっては大きく変動する可能性もあり、決算内容を精査しつつ、チャンスがあれば積極的に動いて行きたい。年末にできなかった２８４０万円は減資済み。【ＰＦ】現物 448,045,500円(13銘柄)（含み益＋138,978,900円）信用 24,660,000円(1銘柄)（含み益＋3,341,833円）ＣＰ 93,996円【指数月次／年初来】日経平均＋8.43％(＋8.43％)、ＴＯＰＩＸ＋7.81％(＋7.81％)、グロース250指数＋0.80％(＋0.80％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却４銘柄、一部売却３銘柄・2607 不二製油グループ(売却益＋804,817円)【取引理由】1月23日に業績の下方修正を発表。2019年に買収したブラマー社の追加のれん償却や有形固定資産の減損が主な要因。翌日株価は大きく下落へ。ただ一過性の損失であることや、業績は回復傾向であることから売られ過ぎと判断し、1月24日に2,247.5～2,250円で2万株信用買い。予想通り翌日反発したことから2,270～2,310円ですべて売却へ。売却益は＋804,817円となった。率で見ると2％程度の利益に留まったものの、大きくロットを入れることが出来たため、１泊２日の利益としては十分満足行く取引だった。・5965 フジマック(売却益＋1,066,062円)【取引理由】2023年8月10日に株主優待廃止を発表。株主優待廃止から配当による還元方針が強化される期待や、外食産業から設備投資の更新需要が見込まれ、業績も堅調に推移しそうと判断し、2023年8月18日に710円で5,000株、8月30日に725円で5,000株の合計１万株購入へ。その後すぐに株価が上昇も、その後は一進一退の値動きが続いた。ＰＦに占める比率が低い(約2%)ことや資金効率を優先する意味もあり、1月19日に825円ですべて売却へ。売却益は＋1,066,062円となったが、その直後から大きく株価が上昇してしまい大失敗トレードに。・5304 ＳＥＣカーボン(売却益＋26,271,300円)【取引理由】テクニカル面で見て2018年11月の高値20,890円から株価が約1/4まで下落していたことや、アルミニウム製錬用のカソードブロックで世界シェア40％占めており、今後自動車向けなどアルミの需要が拡大することが期待できることもあり業績面でも底打ちから反転の期待があること、好財務でネットネット株であることから、これ以上の下落リスクは低いと判断し、2022年4月27日に5,290～5,320円で1,600株、5月10日に5,190～5,300円で500株、5月12日に5,080円で400株、5月23日に4,930円で500株、6月10日に5,090円で500株の合計3,500株を購入へ。その後緩やかながら順調に株価が回復し、２倍を超えた2023年7月18日に10,520円で500株を売却。その後１→５の株式分割を実施し、流動性も増したこともあり、2024年1月10日に2,585～2,610円で5,000株、1月15日に2,609～2,650円で4,200株、1月16日に2,610～2,635円で5,800株売却へ。売却益は合計で＋26,271,300円となった。今回はロットも大きく入れることが出来、株価が上がり切るまで引っ張ることが出来たのが幸いした。自分としては理想的な取引が出来たので、今後同じような事案があれば再現できるように頑張りたい。・5644 メタルアート(売却益＋1,873,117円)【取引理由】ダイハツの不正問題が発覚し、ダイハツ向けの売上比率が約３０％占めることから嫌気され株価は急落。ただダイハツが一定の保証をすることを発表したことから業績の大幅な下値リスクは低いと考え、2023年12月21日に3,245～3,260円で2,900株、22日に3,300円で100株、25日に3,240～3,250円で2,000株、26日に3,100～3,150円で1,500株、27日に3,055円で300株の合計6,800株信用買いへ。その後ＣＰが確保できたためすべて現引き。その後株価は少しずつ回復も、ダイハツの不正問題が思ったより長引きそうなこともあり、着実に1月16日に3,495～3,500円ですべて売却して利益確定へ。売却益は＋1,873,117円となった。※以上４銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.01.31
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2023年運用成績＋161,922,363円（総利回り＋57.82％）※税引前
2023年運用成績＋161,922,363円（＋57.82％）※税引前【２０２３年月次収支】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １月____＋7,287,965円 ２月___＋24,083,634円（＋配当385,000円） ３月____－6,048,703円（＋配当7,308,200円） ４月___＋19,748,045円 ５月____－7,810,465円 ６月___＋26,157,416円 ７月____＋7,862,517円 ８月___＋22,267,451円（＋配当225,000円） ９月___＋25,608,320円（＋配当2,142,500円） 10月____－8,803,951円 11月___＋28,347,592円 12月____＋9,701,284円（＋配当2,370,000円） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 小計__＋148,401,105円（＋53.00％） 配当____ 12,700,700円（＋4.53％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 先物ＯＰ__＋820,558円（＋0.29％） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 合計__＋161,922,363円（＋57.82％）※税引前 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－※参考指数 日経平均＋28.24％、ＴＯＰＩＸ＋25.09％、グロース２５０指数－3.29％、Ｓ＆Ｐ５００＋24.23％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2023年確定利益ベスト５】 １位 5011 ニチレキ_____＋12,424,683円 ２位 8802 三菱地所_____＋12,357,866円 ３位 8219 青山商事_____＋10,004,544円 ４位 8595 ジャフコ______＋8,580,659円 ５位 4368 松本油脂製薬__＋6,117,115円 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2023年確定損失ワースト５】 １位 2902 太陽化学______－2,620,919円 ２位 9414 日本ＢＳ放送____－586,789円 ３位 4617 中国塗料__________－1,841円 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◎総評 今年の収支は＋161,922,363円（総利回り＋57.82％※税引前配当含む）となり、目標の年率＋20％を２年連続達成することが出来た上、利益額としても過去最高となった。率で見てもすべての指数を上回るパフォーマンスを出すことが出来、好調な１年だった。 相場全体は３月に東証がプライム・スタンダード全上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の要請を公表して以降、ＰＢＲ１倍割れ企業を中心に増配・自社株買い等、株主還元を積極化する企業が増加。還元拡大期待から低ＰＢＲ、低ＰＥＲ銘柄、いわゆるバリュー株中心に堅調だった。また円安進行に伴い輸出関連企業や、インフレによる値上げが進行し企業業績好調の原動力となった。 確定利益で貢献した銘柄はニチレキ、三菱地所、青山商事が１０００万円を超える利益確定に。マイナスだった銘柄は太陽化学が２６２万円のマイナスとなったが、マイナス銘柄は３銘柄に留まり、目標としている負けない投資を実践することが出来た。勝率は取引銘柄数３７銘柄に対して、プラスだった銘柄は３４銘柄、マイナスだった銘柄は３銘柄となり、勝率は９２．９％と過去最高の勝率となった。 ２０２４年の投資戦略としては、引き続き、低ＰＢＲ・低ＰＥＲのバリュー株を中心として、増配や自社株買いなど株主還元に前向きな企業を中心に投資していきたい。それ以外では２０２４年の物流問題は大きなテーマになると考え、それに付随する銘柄で割安な企業にも注視して行きたい。また今年もＭＢＯ、ＴＯＢが多くなる可能性も高いことから、特定株比率が高い銘柄や、親子上場の銘柄等にも注目して行きたいと思う。 市場全体のシナリオとしては、大きく上昇する可能性は期待せず、日経平均のレンジとしては下限が30,000円、上限が36,000円を想定。利上げによる急激な円高進行による企業業績への影響は懸念材料だが、景気後退となる可能性は考えにくいことから、大きな波乱はないのではないかと想定。 ２０２４年のＰＦの運用資金は、年末のＰＦが428,401,105円であったことから、税金分を中心に28,401,105円を減資し、切りのいい数字である400,000,000円を2024年のスタートとします。現状ＣＰが2,946,173円しかないことから年末時点では減資せず、時機を見て減資を予定。目標利回りは例年通り＋２０％の運用利回りかつ指数を上回る運用成績を目標として、可能であれば５億円の大台も目指して行きたいと思っております。 ２０２４年も頑張って行きましょう！！※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 総利回り
2023.12.31
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【１２月運用成績】＋9,701,284円＋配当2,370,000円(＋2.32％)
【１２月運用成績】月次 ＋9,701,284円＋配当2,370,000円(＋2.32％)年次 ＋148,401,105円＋配当12,700,700円(＋53.00％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１２月総評☆「続伸」 今月は＋9,701,284円＋配当2,370,000円(＋2.32％)となり続伸。指数はいずれも下落となったため指数より好成績となった。 １２月は前半日経平均のボラが比較的大きい日が多く、ＰＦの変動率も高まった。１４日には前月比－１３７９万円まで沈んだ場面もあったが、月末に向けて挽回。１２月の配当権利落ち分２３７万円も吸収し堅調だった。今年はバリュー株が堅調で私の投資スタイルには追い風となったこともあり、目標を超えるパフォーマンスとなったのは幸運だった。また年間の受取配当総額が１０００万円を超えたのも感慨深い１年となった。来年も引き続きバリュー株の発掘に努めて行きたい。【ＰＦ】現物 423,847,500円(13銘柄)（含み益＋119,419,900円）信用 34,404,500円(2銘柄)（含み益＋1,596,909円）ＣＰ 2,946,173円【指数月次／年初来】日経平均－0.07％(＋28.24％)、ＴＯＰＩＸ－0.36％(＋25.09％)、グロース250指数－1.43％(－3.29％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し３銘柄売却銘柄・すべて売却２銘柄、一部売却１銘柄・6249 ＧＣジョイコ(売却益＋919,140円)【取引理由】11月10日にＭＳワラントの発行が嫌気され株価が急落。条件決定時基準価格の下限2,149円を下回る水準まで急落したことから、株価が2,149円以下ならＭＳワラントが行使されないことや、急落によりネットネット株となったことからこれ以上の下値リスクは限定的と考え、11月14日に2,100～2,140円で6000株を購入。12月に入り貸株金利が３％となったことから、理論上配当利回り３％と貸株金利３％で合計６％のインカムが期待できることとなり、追加で12月7日に2,025円で1000株、12月8日に1,975円で1000株、12月11日に1,930～1,935円で2000株、12月12日に1,910円で1000株、12月13日に1,900円で1000株と買い下がり合計12,000株購入へ。その後株価が反転上昇し始めたため順次売却し、条件決定時基準価格の下限を上回ってきたことから2,199円ですべて売り切りへ。売却益は＋919,140円となった。今回の投資はリスクも低く、失望している投資家も多かったため、逆に期待値が高いと判断し、投資したが、結果的に１カ月程度で利確も出来、それなりにロットも入れることが出来たので良い取引だった。・6905 コーセル(売却益＋727,446円)【取引理由】11月26日に四季報サプライズ銘柄として紹介され、株価が割安と判断し、11月27日に1,230～1,256円で1万株購入。その後四季報が発売されて株価が上昇した12月18日に1,280～1,284円ですべて売却へ。12月20日決算で増配＋上方修正を発表したことから再び1,224～1,290円で1万株購入。その日のうちに株価が上昇したことから着実に1,295～1,319円ですべて売却し結果デイトレへ。売却益は＋727,446円となった。いずれも上手く行ったため良い取引だった。※以上２銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.12.30
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【１１月運用成績】＋28,347,592円(＋7.22％)
【１１月運用成績】月次 ＋28,347,592円(＋7.22％)年次 ＋138,699,821円＋配当10,330,700円(＋49.54％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆１１月総評☆「大幅反発も」 今月は＋28,347,592円(＋7.22％)と大幅反発となったものの、指数も堅調で日経平均、グロース250指数の上昇率には及ばなかった。 １１月は相場全体堅調で、ＰＦも堅調な銘柄が多かった。３月期決算企業の中間決算が集中する月だったこともあり、保有銘柄のうち５銘柄を入れ替えするなどＰＦの入れ替えを積極的に行った。期待値が高そうな決算跨ぎや売られ過ぎ銘柄のリバウンド狙いも少し実施。利益額は少ないながらもいずれもプラスと好調だった。レバレッジは1.05倍程度へ若干縮小へ。 １２月は来年から始まる新ＮＩＳＡに向けての動向や、９月決算企業の配当の入金も本格化することから比較的堅調な値動きを想定。指数が上昇した時に乗り遅れないように銘柄選別は慎重に行って行きたい。【ＰＦ】現物 417,039,000円(14銘柄)（含み益＋111,066,300円）信用 20,268,000円(2銘柄)（含み益＋791,442円）ＣＰ 869,379円【指数月次／年初来】日経平均＋8.52％(＋28.33％)、ＴＯＰＩＸ＋5.38％(＋25.54％)、グロース250指数＋10.53％(－1.88％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い５銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・すべて売却５銘柄、一部売却１銘柄・6785 鈴木(売却益＋1,384,650円)【取引理由】8月10日に発表した24.6月期の決算予想が増収増益・大幅増配と堅調だったため、8月14日に1,049～1,051円で1万株購入。株価は買値を下回ることなく堅調に推移した。その後２Ｑ決算が本格化する時期になり、株価の伸びも少なくなってきたことや銘柄入れ替えのため、11月7日に1,187～1,193円ですべて売却し利益確定へ。売却益は＋1,384,650円となり、約２か月で＋１１％と、まずまずの結果だった。・7272 ヤマハ発動機(売却益＋125,659円)【取引理由】11月7日に2023年12月期の３Ｑ決算が発表されることから円安の恩恵を受けているであろうと想定しつつも様子見で3,835～3,850円で300株打診買いへ。引け後の決算結果は増益ではあったものの、自分が想定するより下の決算だったこともあり翌日の株価は下落。ただ売られ過ぎ感もあったため3,630～3,711円で2,700株買い増しへ。翌日は一転して株価はリバウンドしたため3,715～3,730円ですべて売却して利益確定へ。売却益は＋125,659円と少なかったが、自分の読みが外れたにもかかわらず、最終的には利益で終わることが出来たことは幸運だった。・8802 三菱地所(売却益＋12,357,866円)【取引理由】2020年2月26日のコロナ発生直後から幾度となく売買を重ねてきた銘柄で、一時はＰＦ１位となる水準まで買い増ししたことがある思い入れ深い銘柄であった。正直ここ3年間で見た株価のパフォーマンスは芳しくなかったが、1,600～2,000円を３往復するボックス相場での推移だった事もあり、何度も売買を重ねて利益を積み上げることが可能で比較的スイング取引がしやすい銘柄だった。売却の理由は含み資産を持つ他の不動産銘柄への入れ替えと、他の大手不動産会社の三井不動産、住友不動産と比較すると業績のポテンシャルが弱いことが売却の大きな理由となった。売却益は＋12,357,866円となり、ロットを大きく入れることが出来たため金額面では大きな利益となった。・5217 テクノクオーツ(売却益＋485,089円)【取引理由】半導体関連銘柄の中でも特に割安で、来期業績予想は減益ながらもＰＥＲは６倍台と割安だったため、5月26日に4,215～4,230円で3,000株購入。直後に株価は上昇したものの、すぐに株価は下落。6月8日に4,190円で500株、6月23日に4,200円で500株買い増しして様子見へ。11月16日に突如株価が大きく上昇したため、銘柄入れ替えのため4,300～4,350円ですべて売却。売却益は＋485,089円となったものの、その後も株価が大きく上昇したため売却タイミングは最悪。救いは入れ替えた銘柄も大きく上昇したため良かったものの、タイミング的には大失敗で課題を残した取引だった。・6223 西部技研(売却益＋588,874円)【取引理由】10月3日に新規上場した銘柄で上場直後は公募価格2,600円を上回る価格で推移していたものの、11月14日発表の３Ｑ決算で通期業績の下方修正の可能性が高まって以降、株価は急落。さすがに売られ過ぎだろうと11月15日に1,617円から回転売買しながら11月21日の1,380円まで買い下がりへ。その後株価は反転してきたとこから少しずつ売却して11月27日1,660円ですべて売却。売却益は＋588,874円となった。その直後に大型受注のＩＲがあり株価は急騰。今回も売却タイミングが悪く大失敗の取引となった。ピーク時は2万株保有していたため、うまくすれば今回の１０倍の利益を取ることも出来ただけに本当に下手糞な取引だったと大反省。※以上５銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.11.30
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【１０月運用成績】－8,636,088円(－2.14％)
【１０月運用成績】月次 －8,636,088(－2.14%)年次 ＋110,520,172円＋配当10,330,700円(＋39.47％)※税引き前・配当含まず☆１０月総評☆「5か月ぶりマイナス」 今月は－8,636,088円(－2.14％)と5か月ぶりのマイナスとなった。指数もいずれもマイナスと軟調な展開で、中でもマザーズ指数の下落が目立った。 １０月は開始早々市場が大きく下落したため、１０月４日には月次ー２７６８万円まで一気に下落と波乱のスタートとなった。その後は市場落ち着きを取り戻しＰＦは一時はプラス転換寸前まで回復したが、再び後半に掛けてボラが大きい展開が続き、結果マイナスでの着地となった。保有銘柄の入れ替えは保有する銘柄で手放したい銘柄が少なかったことから、入れ替えは１銘柄に留まり、再びレバレッジを活用することに。レバレッジは1.07倍程度。 １１月は３月決算企業の２Ｑ決算が集中することから、決算内容やＰＢＲ１倍割れの銘柄が株価水準を是正するために増配や自社株買いなど株主還元の姿勢が強化されるかどうかに注視していきたい。ＰＦも資金効率を高めつつ、変動率を抑えながら、銘柄を組み替えていき、来月はプラスになるように頑張っていきたい。可能な限りレバレッジも解消できるようにして行きたい。【ＰＦ】現物 374,070,800円(14銘柄)（含み益＋88,911,600円）信用 29,677,300円(2銘柄)（含み益＋1,322,965円）ＣＰ 15,116,407円【指数月次／年初来】日経平均－3.14％(＋18.26％)、ＴＯＰＩＸ－3.00％(＋19.14％)、マザーズ指数－11.14％(－11.23％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・すべて売却１銘柄、一部売却１銘柄・4617 中国塗料(売却損－1,841円)【取引理由】24.3月期1Q決算が非常に良かったことから寄り付き(1,400円)で1万株買い。その後大量保有報告書でシティインデックスイレブンスの売却が判明し、株価が軟調に推移したことから1,329～1,370円でさらに1万株買い増しへ。配当利回り５％越えに加え、業績の更なる上方修正の可能性もあったため高値圏ながらも買い増しし保有継続することを想定していた。しかし他の造船銘柄の上昇に比べると株価の上値は重く、今期は特別利益による純利益かさ上げ効果(約25億円)が大きいため来期は減益+減配となる可能性があったことから、9月4日の1,471円から少しずつ売却を始めていくことに。１０月に入り相場全体が軟調となり、他の銘柄に乗り換えるためすべて売却へ。10月6日に売却した分が1,313～1,320円と低かったため、売却益は－1,841円と僅かながら損失に。ただし、9月の受取配当分(34円×2万株)があるためそれを合わせるとプラスとなるが、成果は殆どなかった。ただ保有期間約2か月間だったため運用の機会ロスが最小限に食い止められる事が出来たのは幸いだった。※以上１銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.10.31
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【９月運用成績】＋25,608,320円＋配当2,412,500円(＋6.76％)
【９月運用成績】月次 ＋25,608,320円＋配当2,412,500円(＋6.76％)年次 ＋119,156,180円＋配当10,330,700円(＋41.81％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆９月総評☆「大幅続伸」 今月は＋25,608,320円＋配当2,412,500円(＋6.76％)と先月に続き大幅続伸となった。指数はいずれの指数もマイナスと軟調で、マザーズ指数は年初来僅かながらマイナスに転落した。 ９月は８月に新規に購入した４銘柄が軒並み堅調で、特に不動産関連株やこれまでバリュートラップとされていた銘柄にも資金が流れ、ＰＦ全体が好調に推移した。今月の取引は新規投資銘柄が１銘柄に留まった一方で、すべて売却した銘柄が１銘柄(バイタルケーエスケー)、一部売却した銘柄が２銘柄となり、その結果レバレッジは解消され、ＣＰが1290万円まで積みあがる結果に。また、９月の配当権利落ちで、今年の受取配当総額が1000万円の大台に達した。 １０月は高配当銘柄の物色もさすがに一巡した感もあり、方向感の乏しい相場展開になりそう。その中で引き続きＰＢＲ１倍割れ銘柄のカタリスト狙いや、資産価値が高く実質ＰＢＲが低い銘柄に注目していきたい。またグロース株の下落も目立ってきており、まだ新規に購入したいという銘柄はないものの、先行きの動向は定期的にウオッチしていこうと思う。今年はお陰様でこれまで想定を上回るパフォーマンスを維持できているので、7月の1500万円に続き、10月にも500万円を追加減資して微力ながら消費にも貢献していきたいと思います。【ＰＦ】現物 391,252,400円(16銘柄)（含み益＋103,113,200円）ＣＰ 12,903,780円※500万円減資予定【指数月次／年初来】日経平均－2.34％(＋22.09％)、ＴＯＰＩＸ－0.37％(＋22.82％)、マザーズ指数－4.02％(－0.11％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄売却銘柄・すべて売却１銘柄、一部売却２銘柄・3151 バイタルケーエスケーホールディングス(確定利益＋3,788,030円)【取引理由】2022年10月28日に企業価値向上に向けた取り組みの強化についてを公表。総還元性向50％以上、配当方針はＤＯＥ２％以上、自己株式取得は業界最高水準のＰＢＲになるまで継続と言うかなり大胆なＩＲだった。当然株価は大きく上昇したものの、まだ十分に評価されていないと判断し2022年10月31日に748円で1万株、11月2日に755～757円で5000株新規に購入へ。予想通り株価は順調に上昇に。その後株価は1,000円程度を頭打ちに伸び悩んでいたことや、新規銘柄への投資資金確保ため9月15日に999～1,009円ですべて売却。売却益は＋3,788,030円となった。投資リターンは約10か月で＋20.2％と後追い投資としてはまずまずの成果だった。※以上１銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.09.30
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累積利益６億円達成！！
１９８８年に元手４０万円から株式投資を始め、２０１１年３月２２日に念願の累積利益１億円を達成。２０１３年５月１０日に累積利益２億円達成。２０１６年１２月７日に累積利益３億円を達成。２０１９年７月１６日に累積利益４億円達成。２０２２年１１月１１日に累積利益５億円を達成して来ました。そして本日（９月１５日）、累積利益６億円を達成することが出来ました！ 最初の１億円を達成するのに２３年もの歳月が掛かりましたが、２億円は２年２ヵ月で達成でき、３億円は３年７か月で達成、４億円は２年７か月で達成、５億円は３年４か月で達成、６億円は１０か月で達成となりました。最初の１億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね２～３年で１億円の利益を積み上げて来ましたが、今回はわずか１０か月で達成することが出来ました。 今回の６億円達成はひとえに相場が良かったことに尽きると思いますが、保有銘柄数を抑え、１銘柄に対するロット（これまでは最低ロット大型株1000万、小型株500万を、最低ロット大型株2000万、小型株1000万に拡大）を大きくしたことにより、１銘柄当たりの利益が大きくなり、かつ失敗した銘柄も少なく、大きくドローダウンすることがなかったことが幸いしました。 また2023年3月31に東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示。PBR（株価純資産倍率）が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める事を示したことにより、これまで株主還元に積極的ではなかった企業が続々と増配や自社株買いなど株主還元策を拡大させたこともあり、低ＰＢＲ銘柄を中心としたバリュー株に資金が集まったことも大きかったと思う。 次の目標は累積利益７億円になりますが、私の場合、株式投資で増やした資金の一部は積極的に使うようにしていますので、現状証券口座にある資金は４億２０００万ほど（キャピタルゲイン口座４億、株主優待口座２０００万）ですので、取り合えずそれを５億円にまで増やすことを目標としたいと思います。またいずれは累積利益１０億円の大台を目指しつつ、資産運用と同時に一度限りの人生を充実させることも進めていきたいと思っております。そして今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを守りながら着実な資産運用に励んで行きたいと思っております。 これからも、日々勉強・投資研究しながら、資産運用に励んで行きたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
2023.09.15
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【８月運用成績】＋22,267,451円＋配当225,000円(＋6.25％)
【８月運用成績】月次 ＋22,267,451円＋配当225,000円(＋6.25％)年次 ＋93,547,860円＋配当7,918,200円(＋32.82％)※税引き前・配当含まず☆８月総評☆「大幅続伸」 今月は＋22,267,451円＋配当225,000円(＋6.25％)と大幅続伸となった。指数はＴＯＰＩＸのみ小幅上昇となったが、日経平均、マザーズ指数は下落に。８月は保有銘柄全般好調で特に後半大きく利益を伸ばすことができた。今月は３月決算企業の１Ｑ決算発表があり、決算内容如何で大きく動く銘柄が散見されたが、保有銘柄はほぼ想定通りの決算内容だったため大きな動きはなかった。今月は先月と違い保有銘柄を積極的に入れ替えた。決算内容が良かった企業を４社ピックアップして新規に投資。いずれも購入後上昇となりＰＦに貢献した。売却銘柄が絞り切れず一時的にレバレッジが掛った状態となってしまったがなるべく早急にレバは解消して行きたい。売却した銘柄は４銘柄ですべて売却益を計上できたのも良かった。 ９月は会社四季報秋号が発売されるため、発売日に購入してなるべく早く通読して行き、さらに良い銘柄がないか検証して行きたい。今年は過去最高額のパフォーマンスが狙える水準まで来たので、このベースを維持出来るように頑張りたいところ。【ＰＦ】現物 374,912,700円(16銘柄)（含み益＋82,633,500円）信用 15,375,500円(1銘柄)(維持率999.9％)（含み益＋1,868,210円）ＣＰ 1,766,951円【指数月次／年初来】日経平均－1.67％(＋25.00％)、ＴＯＰＩＸ＋0.41％(＋23.27％)、マザーズ指数－2.21％(＋4.07％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い４銘柄売却銘柄・売却４銘柄、一部売却１銘柄・3055 ほくやく竹山ホールディングス(確定利益＋1,930,810円)【取引理由】指標面で格安だったのと、シナリオ（カタリスト）としてバイタルケーエスケーが買収する可能性があるのではないかという想定で、2022年12月に605円で2万株購入。その後8月28日に自社株買いを発表したことから、これによりしばらくはTOBやMBOはないだろうと考え、新規銘柄購入資金を確保するためすべて売却。売却益は＋1,930,810円となった。投資リターンは約９か月で＋17％とまずまず。・9432 ＮＴＴ(確定利益＋732,660円)【取引理由】25分割前の6月20～26日に4,053～4,136円で15,000株を新規に購入。新ＮＩＳＡを控え25分割で個人投資家が買いやすくなる点や、分割後も株主優待が維持されそうで優待利回りも高いこと。ＩＯＷＮ構想など長期的に成長期待が持てそうな材料もあり長期保有でも良いと考えＰＦ１位の額まで買い増しした。分割直後は株価は上昇も、政府保有株の売却の報道や、分割後の株数の急増加で値動きも悪くなりつつあったこと。新規に購入したい銘柄がいくつか現れたこともあり、換金売りとして一旦すべて売却を決断。売却益は＋732,660円となった。また時機を見て購入したい銘柄なので今後も値動きは注視していく予定。・5011 ニチレキ(確定利益＋12,748,701円)【取引理由】ＰＥＲ、ＰＢＲなど指標面で割安で株価も横ばいで推移していたことから、2022年11月28日～12月21日に1,240～1,300円で19,000株新規に購入。その後、2023年2月に100万株(3.27%)18億円上限の自社株買いを発表。5月に取得枠を170万株(5.56%)30億円上限に拡大。配当も50→70円に増配と株主還元の拡大が功を奏し株価は順調に上昇。上昇ピッチが速いこともあり5月16～6月9日に1,744～1,753円で9,000株を売却。１Ｑ決算を控え、原油価格上昇から１Ｑ決算が減益になる可能性があると考えたことや、指標面でもＰＥＲ12倍、ＰＢＲ0.9倍、配当利回り3.24％と割安度も購入時に比べると薄れてきたことから、8月2日～8日に2,120～2,175円で残りの10,000株をすべて売却へ。売却益は＋12,748,701円となった。購入時期やロットもそこそこ入れることが出来たのは良かったが、５月に一部売却したのは少し早すぎて失敗だった。いつも早売りの傾向があるため、今後は指標面で割安のうちはもう少し引っ張れるようにして行きたい。・2607 不二製油グループ(確定利益＋761,072円)【取引理由】8月8日に１Ｑ決算が発表されたが大幅な増益とサプライズ決算だった。発表が場中だったこともあり、まだ織り込まれてないと判断し、2,109～2,116円で1万株信用買いへ。その後決算内容をじっくり見直してみたが、主力の業務用チョコレート事業の利益が大幅な減益だったこともあり、翌日買い気配で始まったことから寄付きの2,190円で一旦利益確定へ。売却益は＋761,072円。現引きして保有継続することも考えたが、ほかに良い銘柄があったため断念した。※以上４銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.08.31
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【７月運用成績】＋7,862,517円(＋2.26％)
【７月運用成績】月次 ＋7,862,517円(＋2.26％)年次 ＋71,280,409円＋配当7,693,200円(＋25.01％)※税引き前・配当含まず☆７月総評☆「続伸」 今月は＋7,862,517円(＋2.26％)と続伸となった。指数はまちまちで、日経平均が僅かにマイナス。マザーズ指数は軟調に推移。一方、ＴＯＰＩＸは小幅に上昇となった。ＰＦは月半ばまでは軟調だったが、後半にかけ徐々に堅調となり年初来最高値更新となった。今月の取引は買付銘柄はなし。大きく上昇した銘柄を中心に３銘柄を一部売却し、信用買い分を現引きしてレバレッジを解消した。 ８月は３月期決算企業の１Ｑ決算が本格化することから、出来るだけ多くの企業の決算を精査しつつ、割安で良い銘柄があったら新規に投資を検討して行きたいところ。ＣＰが想定以上に増加したため、年半ばではあるが1500万円を減資し、現物資産の購入や消費等に貢献する予定。【ＰＦ】現物 347,636,300円(15銘柄)（含み益＋70,665,900円）ＣＰ 8,644,109円※1500万円減資済み【指数月次／年初来】日経平均－0.05％(＋27.12％)、ＴＯＰＩＸ＋1.48％(＋22.78％)、マザーズ指数－4.74％(＋6.42％)【主な取引内容】買付銘柄・なし売却銘柄・一部売却３銘柄※すべて売却の銘柄はないのでコメントはなし※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.07.31
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【6月運用成績】＋26,157,416円(＋7.76％)
【6月運用成績】月次 ＋26,157,416円(＋7.76％)年次 ＋63,417,892円＋配当7,693,200円(＋21.14％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆６月総評☆「大幅反発」 今月は＋26,157,416円(＋7.76％)と大幅反発となった。指数は全般的に堅調で、特に出遅れていたマザーズ指数の上昇が目立った。保有銘柄はこれまで軟調だった不動産関連株や自動車部品株中心に堅調。相場全体が堅調に推移していたこともあり取引も少なめで、銘柄の入れ替えも２銘柄に留まった。７月は日経平均の指数ベースのＰＥＲが２０倍台まで上昇して来たことや、急速な株価の上昇に警戒感はあるものの、ドルベースで見た日経平均株価は高値を超えておらず、円安の影響が非常に大きいことが分かる。日経平均の構成比率が高い銘柄はすでに割高まで買われている銘柄が多く、今後はより割安な株や出遅れ株に物色の対象が移るかが焦点になりそう。１Ｑ決算も徐々に開示されていくことから決算内容により株価は大きく動く可能性もある。為替が円安傾向のため円安メリットが大きい銘柄や、増配、自社株買いの期待が高い銘柄などに注目して行きたい。【ＰＦ】現物 354,753,000円(14銘柄)（含み益＋64,600,500円）信用 21,053,500円(1銘柄)(維持率999.9％)（含み益＋481,357円）ＣＰ 3,529,817円【指数月次／年初来】日経平均＋7.45％(＋27.19％)、ＴＯＰＩＸ＋7.41％(＋20.98％)、マザーズ指数＋9.08％(＋11.71％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・売却２銘柄、一部売却１銘柄・6390 加藤製作所(確定利益＋4,648,863円)【取引理由】３期連続の赤字で株価は大幅に下落。2022年11月20日発表の23.3月期２Ｑ決算で四半期ベースで営業利益が黒字転換となったため業績の最悪期は脱出したと判断し、買いタイミングを探っていた。2023年1月20日に690円の安値を付け、その後株価が急速に戻り始めたことから、株価の最悪期も脱出したと判断し、2023年1月30日に759～765円で1万株購入。その後株価は順調に回復へ。2024年の業績予想が増配ながらも営業利益は減益予想と思ったより業績の回復ペースは鈍いと判断し、売却タイミングを探っていた。2023年5月9日に1,359円の高値を付けた後反落。6月14日に1,290円まで回復も上値が重い展開となったことから6月19日に1,230～1,232円ですべて売却。確定利益は＋4,648,863円。約半年で60%以上のプラスとなった。欲を言えばもう少しロットを入れるべきだった。今後の課題として次の取引に役立てて行きたい。・8595 ジャフコＧ(確定利益＋3,554,168円)【取引理由】旧村上ファンドが撤退後、株価の下落傾向が続き、ＮＡＶが０．６倍台まで下落したため4月26日に1,870円で購入。ただその後株価が下落したため、5月1日の1698円まで述べ35,000株買い下がりへ。その後株価は徐々に回復したため、6月12日～6月22日に1,785～1,859円ですべて売却。確定利益は＋3,452,411円となり、今年の累積利益は＋8,944,297円となった。ただ地合いが良かった時期だったため助かった可能性も高く、大きくロットを入れたことによる利益押上効果や一時は含み損にもなったこともあり、課題を残すトレードとなった。※以上２銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.06.30
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【５月運用成績】－7,810,465円(－2.26％)
【５月運用成績】月次 －7,810,465円(－2.26％)年次 ＋37,260,476円＋配当7,693,200円(＋12.42％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆５月総評☆「大幅反落」 今月は－7,810,465円(－2.26％)と大幅反落となった。一方指数は全般的に堅調で、特に日経平均は大きな上昇となりＰＦとのギャップが目立った。今月は９日までは順調だったものの、決算発表集中日以降、徐々に軟調な展開に。保有銘柄は不動産株の下落が大きく足を引っ張り、その他銘柄も軟調な銘柄が多かった。トレードは利益貢献額は小さかったものの堅調だった。２３、２４日に株価が調整する局面ではプットオプションを購入し、市場全体の急落に備えながらポジション調整が素早くできたことは良かったと思う。６月は一年で最も重要な会社四季報夏号が発売されるため、まずはそれを通読していきたい。また３月決算企業の配当が入金されることから、配当が再び株式購入の資金として活用されていけば相場は堅調に推移しそう。ただ今月の２３、２４のような急落の可能性には留意しつつリスク管理には注意を払っていきたい。【ＰＦ】現物 330,638,000円(14銘柄)（含み益＋48,324,500円）信用 12,673,500円(1銘柄)(維持率999.9％)（含み益＋296,979円）ＣＰ 6,529,817円【指数月次／年初来】日経平均＋7.04％(＋18.37％)、ＴＯＰＩＸ＋3.56％(＋12.63％)、マザーズ指数＋0.38％(＋2.42％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し２銘柄、プットオプション売却銘柄・売却 ４銘柄、一部売却２銘柄、プットオプション・8219 青山商事(確定利益＋7,536,899円)【取引理由】コロナ禍で赤字転落となり株価も大きく下落していた2020年12月9日に494円で購入。その後株価が大きく上昇した局面で少しずつ利益確定。来期（24年3月期）業績予想が利益・配当ともに大きく回復予想となり、株価が急上昇したため残り分もすべて売却し利益確定へ。確定利益は＋7,536,899円、累積利益は＋17,739,115円と歴代４位の利益額となった。・5983 イワブチ(確定利益＋3,452,411円)【取引理由】業績が回復傾向でネットネットの水準であったことから新規に購入。その後株価が大きく上昇も保有継続。２３年３月期の決算は想定以下の内容で、２４年３月期の業績予想もインパクトに欠けたためすべて売却。確定利益は＋3,452,411円となった。一時はこの２倍近くあっただけに少し残念な結果に。・9107 川崎汽船(確定利益＋1,391,658円)【取引理由】本決算発表は例年１１時３０分だったが、今年はその時間に決算発表がなかったことから何らかの開示がある可能性があると判断し、後場寄りで信用買い。結果特にサプライズはなく失敗したかと思ったが、運良く翌日株価が大きく上昇したため利益確定へ。確定利益は＋1,391,658円となった。・7287 日本精機(確定利益＋248,686円)【取引理由】業績が回復傾向で低ＰＢＲ、配当利回りも高く、株価は長期で見て底値圏だったため新規に購入。来期（２４年３月期）は増益ながらも利益水準は思ったより低く、日本バリューインベスターズからの自己株式の取得に関する株主提案に対して、会社側が否定的な見解だったことから、株主還元や資本コストに対する姿勢に疑問を感じたため、一旦すべて売却へ。確定利益は＋248,686円と小規模な利益に留まった。・日経平均ＯＰ０６プット29,000(確定利益＋337,148円)【取引理由】２３日にこれまで堅調だった株価が調整局面を迎え、これまで大きく上昇した株価の反動を懸念して保有する信用分の整理と、ポジション調整の時間稼ぎとして保険の意味でプットオプションを購入。結果予想より早くポジション整理は完了したためプットオプションは清算。保険の意味で購入したにも関わらず、確定利益が＋337,148円となり、運良く利益を計上することが出来た。すばやくポジションを整理できたことが功を奏した格好。※以上４銘柄、オプションはすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.06.01
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【４月運用成績】＋19,748,562円(＋6.07％)
【４月運用成績】月次 ＋19,748,562円(＋6.07％)年次 ＋45,071,458円＋配当7,316,200円(＋15.02％)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆４月総評☆「大幅上昇」 今月は＋19,748,562円(＋6.07％)と大幅上昇。いずれの指数よりも高いパフォーマンスとなりＰＦは堅調な推移となった。市場は引き続き低ＰＥＲ、低ＰＢＲ銘柄でかつ配当利回りが高い銘柄中心に堅調で、指数も日経平均株価が年初来高値更新、ＴＯＰＩＸも年初来高値に迫るなど相場全体も堅調に推移した。ＰＦは保有銘柄を３銘柄売却。新規購入銘柄は１銘柄となり、保有銘柄数は１６銘柄で２銘柄減少。より少数精鋭のＰＦ構築を推進出来た。５月は３月期企業の決算が本格化することから、まずは公表された決算内容をなるべく多く精査して行き、引き続きより良い銘柄の発掘とより良い銘柄への入れ替えを行って行きたい。ＰＦの更なる強化と、指数を上回るパフォーマンスが維持出来るように頑張っていきたい。【ＰＦ】現物 346,226,600円(15銘柄)（含み益＋74,454,100円）信用 54,001,660円(1銘柄)(維持率510.7％)（含み損－2,157,778円）ＣＰ 976,188円【指数月次／年初来】日経平均＋2.91％(＋10.58％)、ＴＯＰＩＸ＋2.69％(＋8.76％)、マザーズ指数－0.56％(＋2.03％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄売却銘柄・売却３銘柄・9842 アークランズ(確定利益＋871,330円)【売却理由】旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンズが再び大量保有報告書を提出し株価が大きく上昇したため利益確定へ。毎回このパターンで利確できるのは分かりやすくて有難い。確定利益は＋871,330円となった。・9414 日本ＢＳ放送(確定損失－586,789円)【売却理由】４月７日に決算発表、１１日に親会社のビックカメラの決算が発表されたものの、ＴＯＢのアナウンスがなかったことから資金効率を高める＋銘柄を絞り込む意味でもいったん売却を決断。確定損失は－586,789円。安易なＴＯＢ狙い投資は今後は控えて行こうと思う取引だった。・9531 東京ガス(確定利益＋118,867円)【売却理由】総還元性向５０％による増配期待から出来るだけ大きいロットを３月期末配当権利を取る形でまたぐポジションを構成。一時は含み損に転落するなど苦しい展開だったが、業績の再増額修正で株価が上昇したこともあり利益確定へ。期待していた配当は据え置きと期待外れに終わり、配当オプション(配当増額を狙った取引)を狙った投資は失敗に終わった。確定利益＋配当は（３２．５円）は得られたのの、資金効率は決して良くなく、再現性も含め課題が残る取引となった。※以上３銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.04.29
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【３月運用成績】－6,048,703円＋配当6,931,200円(－1.83％)
【３月運用成績】月次 －6,048,703円＋配当6,931,200円(－1.83％)年次 ＋25,322,896円＋配当7,316,200円(＋8.44％)※税引き前・配当含まず☆３月総評☆「反落も」 今月は－6,048,703円＋配当6,931,200円(－1.83％)となった。配当分を加味すれば若干のプラスとはなるものの、指数はいずれもプラスとなっており、指数よりも劣るパフォーマンスに終わった。３月は９日までは順調に推移していたものの、１０日以降、アメリカの銀行不安から相場は一転軟調となり、その影響から一時はピーク時から僅か2週間で2000万円以上ドローダウンするなどボラが大きい展開だった。3月の配当権利落ち額がPFベースで6,931,200円と大きかったものの、配当権利落ち日も配当以上の下落はなく、翌日も堅調に推移するなど、後半は比較的堅調に推移した。４月は２月期決算企業の本決算や、３月期決算企業の本決算も徐々に始まることから、決算をしっかり検証しつつより良い銘柄が見つかったら入れ替えながら、より強いＰＦ作りに励んで行きたい。【ＰＦ】現物 324,450,700円(17銘柄)（含み益＋54,498,200円）信用 34,298,000円(1銘柄)(維持率792.8％)（含み益＋358,616円）ＣＰ 513,580円【指数月次／年初来】日経平均＋2.17％(＋7.46％)、ＴＯＰＩＸ＋0.51％(＋5.91％)、マザーズ指数＋0.10％(＋2.61％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い１銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・一部売却２銘柄、売却１銘柄・2708 太陽化学 (確定損失－2,620,919円)【売却理由】3月6日に業績の下方修正を発表。コスト高をなかなか販売価格に転嫁できない状況が続いていることや、配当性向は30%で業績に連動していることから配当も減額。高配当や株主還元が積極化する中、配当減額はネガティブであり、投資効率を高めるためにも売却を決断。確定損失は－2,620,919円となった。保有期間は約1年2か月だったが、いいところが全くなく完全に失敗のトレードとなった。※以上１銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.03.31
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【２月運用成績】＋24,083,634円＋配当385,000円(＋7.84％)
【２月運用成績】月次 ＋24,083,634円＋配当385,000円(＋7.84％)年次 ＋31,371,599円＋配当385,000円(＋10.46％)※税引き前・配当含まず☆２月総評☆「大幅続伸」 今月は＋24,083,634円＋配当385,000円(＋7.84％)となり大幅なプラスとなった。指数は日経平均、ＴＯＰＩＸは小幅に上昇も、マザーズ指数は軟調に推移。保有銘柄は低ＰＢＲ銘柄を中心としたバリュー株全般に堅調でＰＦ全体を牽引した形。年初来で見た運用成績もいずれの指数を上回る成績となり１月のビハインドを取り戻すことが出来た。ただバリュー株への物色が鮮明になったこともあり、狙っていたバリュー株が投資前に大きく上昇してしまう事が多々あり、投資するチャンスを逃してしまった銘柄もいくつかありそこは反省すべき点だった。また、２月は３月期決算企業の３Ｑ決算の集中月のため、決算がらみで期待値が高い判断した２銘柄の短期売買を実践。結果はいずれもプラスとなり好調だった。３月は配当権利落ちに向け引き続き株価が堅調に推移するかどうか注視つつ、好調を維持できるよう気を引き締めて取り組んでいきたい。【ＰＦ】現物 326,099,000円(16銘柄)（含み益＋63,890,000円）信用 25,004,770円(1銘柄)(維持率999.9％)（含み益＋1,266,823円）ＣＰ 4,005,776円【指数月次／年初来】日経平均＋0.43％(＋5.18％)、ＴＯＰＩＸ＋0.91％(＋5.37％)、マザーズ指数－3.51％(＋2.50％)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い２銘柄、買い増し１銘柄売却銘柄・一部売却１銘柄・8058 三菱商事 (確定利益＋1,473,018円)【売却理由】決算発表が例年場中だったが発表がなかったため、何らかの株価にインパクトがあるアナウンスがあるのではないかと引け間際に4,304～4,305円で5,000株信用買い。結果、自社株買い＋自社株消却＋増配を発表。翌日株価が大きく上がったため4,600円ですべて売却して利益確定へ。確定利益は＋1,473,018円となった。・6568 神戸天然物化学 (確定利益＋692,248円)【売却理由】通期業績の大幅な上方修正を発表して株価が急騰したがまだ上値余地があると考え1,731円から1,670円まで7,000株買い下がり、その後株価が大きく上昇したため、1,750円から1,899円まで売り上がりすべて売却。結果デイトレードとなった。確定利益は＋692,248円となった。※以上２銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.02.28
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【１月運用成績】 ＋7,287,965円(＋2.43％)
【１月運用成績】月次 ＋7,287,965円(＋2.43％)年次 ＋7,287,965円(＋2.43％)※税引き前・配当含まず☆１月総評☆「プラスでスタートも．．．」 今月は＋7,287,965円(＋2.43％)とプラスでスタートとなった。前半はドバイへの旅行のため、あまり株も見れなかった事もあり１３日時点では－２．２１％とマイナスで推移していたが、帰国後四季報を通読。銘柄の入れ替えと相場全体の堅調もあってプラス転換となった。ただいずれの指数をも下回るパフォーマンスであったことは反省すべき点だった。銘柄入れ替えも徐々に進みPFの再構築も進展しつつあることから、指数を上回るパフォーマンス＋目標利回りの＋20%を維持出来るように努力していきたい。【ＰＦ】現物 303,494,200円(16銘柄)（含み益 ＋46,976,200円）信用 13,302,400円(1銘柄)(維持率999.9％)（含み益 ＋290,748円）ＣＰ 3,503,017円【指数】日経平均＋4.72％、ＴＯＰＩＸ＋4.42％、マザーズ指数＋6.23％【主な取引内容】買付銘柄・新規買い３銘柄、買い増し２銘柄売却銘柄・8595 ジャフコＧ (確定利益＋7,275,191円)【売却理由】自己株式の公開買い付け（２，５００円）実施も株価は公開買い付け価格を下回る状態が続いた。そのため一般の株主も市場で売却するのではなく公開買い付けに応募する人が増え、旧村上ファンド側の売却比率も下がるだろうと推測し保有継続。予想通り公開買い付け終了の２５日が近づくにつれて株価は堅調に推移した。その過程で信用分は利確。信用分の確定利益は＋997,422円となった。公開買い付けの結果は旧村上ファンド側の買取比率が約７０％と想定よりも低く、３Ｑ決算も見た目良くなかったことから株価は軟調に推移する可能性があると想定していたが、予想以上に株価は強かったため市場で売却。確定利益は＋6,227,769円となったが、一時は公開買い付け価格の2,500円を上回る株価となり、少し早めの利確(2,380～2,420円で売却)となってしまったのは反省が残る取引だった。・7453 良品計画 (確定利益＋2,344,386円)【売却理由】 ３Ｑ決算が想定以上に悪かったことや、１月２６日に東証からＰＢＲ１倍割れの企業に対して改善に向けた進捗状況の開示を要請する方針が示されたこともあり、今年はＰＢＲ１倍割れの企業に注目が集まると判断し、ＰＢＲ１倍を超えている良品計画から他の銘柄にシフトした方が期待値が高いと判断して売却。確定利益は＋2,344,386円となった。・6856 堀場製作所 (確定利益＋304,659円)【売却理由】 半導体関連銘柄の軟調が続き、財務内容も健全で収益率も高い同社の株価も下落していた。株価もここ最近は5,600円～6,600円のレンジ内で動いていることから、レンジ下限に近づいていたため購入。短期で利確する予定だったので信用買いで対処。約２週間後に売却し、確定利益は＋304,659円となった。※以上３銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上でくれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.01.31
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累積利益５億円達成！
１９８８年に元手４０万円から株式投資を始め、２０１１年３月２２日に念願の累積利益１億円を達成。２０１３年５月１０日に累積利益２億円達成。２０１６年１２月７日に累積利益３億円を達成。２０１９年７月１６日に累積利益４億円達成して来ました。そして本日（１１月１１日）、累積利益５億円を達成することが出来ました！ 最初の１億円を達成するのに２３年もの歳月が掛かりましたが、２億円は２年２ヵ月で達成でき、３億円は３年７か月で達成、４億円は２年７か月で達成、５億円は３年４か月で達成となりました。最初の１億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね２～３年で１億円の利益を積み上げることが出来ました。 ただ、今回の累積利益５億円達成の途中に大きな試練がありました。それは2020年の新型コロナショックです。これまでリスクを抑えながら着実に資産を積み上げることを第一に考え、資産運用して来ましたが、新型コロナの時は騰落レシオが歴史的低水準まで低下したこともあり、普段はやらない信用取引を使いレバレッジを掛けて勝負した結果、一時はピーク時から１億円近くドローダウンするなどかつてない程の資産減少に見舞われました。その後、相場は大きく反転しましたが、ＰＦの立て直しに予想以上の時間が掛かってしまい、回復に時間を要しましたが、何とか少しずつ挽回し、今回の累積利益５億円達成となりました。 パフォーマンスの牽引役として２０１７年から実施している投資戦略のコアとサテライト戦略の成果が徐々に出て来たことも大きかった。コアは私の得意とする資産バリュー株投資をベースに、プライベート・マーケット・バリュー（事業家的市場価値）とキャタリスト（触媒、きっかけ）を重視することでＭＢＯやＴＯＢの期待値を高め、高い防御力を維持しながらリターンを得る戦略。サテライトはスキャルピングやスイングなど短期的に利益が得られそうな事象があった時は回転売買や、同じ銘柄を繰り返し売買することで利鞘を稼ぐ戦略。特にソフトバンクグループは市場の評価が大きく変動することからボラティリティも高いため、細かい売買を積み重ねた結果、個別銘柄としては過去最高の利益を計上出来た事も大きかった。 今回の累積利益５億円達成で、超富裕層と言われる資産を利益ベースで達成出来た事から、専業投資家としての私の目標は無事達成することが出来ました。次の目標は今のところありませんが、今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを守りながら資産運用に励んで行きたいと思っております。 今後は不定期になると思いますが、持ち株などの公開は控えつつ、ブログは少しずつ更新して行こうと考えておりますのでどうぞ宜しくお願い致します<(_ _)>
2022.11.11
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ブログを楽しみにして下さってる皆様へ
私のブログを楽しみにして下さってる皆様。ブログの更新が滞ってしまっている事に対して、まずはお詫び致します。大変申し訳ありませんm(_ _)m。 日々の売買やPFの開示は2003年から(ブログは2008年から)行って来ました。目的は日々の売買と保有銘柄を公開する事で自分自身のバイアスが掛からないように、常に第三者目線で冷静にPFを見つめ直す事や、過去の相場を知らない新規の投資家の方に対して、過去にどんな相場があったのかを私自身の失敗も含め赤裸々に書いていくことで少しでもお役に立てたらと言う気持ちからでした。 日々情報を開示する事を継続して来た事でブログを通して投資家仲間が増えたり、オフ会も開催されたり、みんなで運用成績を競ったりとネットを通して交流が広がって行き、私としても非常に有益なものとなりました。 やがてブログからTwitterでの書き込みが増えるについて、情報発信する人も増え、アベノミクスも重なり、投資家人口も増えて行きました。私自身もブログを中心に2011年からTwitterでも情報発信を始め、リアルタイムでの売買報告などブログでは出来なかった発信を始めました。 そうこうしている内にフォロワーも増え始めたこともあってか、リアルタイムでTwitterで売買報告をすると、しばしばそれに便乗するかのように株価が動く事が起こるようになりました。私が投資するネットネット株、資産バリュー株は流動性が悪い銘柄や時価総額が小さい銘柄も多く、少しの売買でも株価が大きく変動する場合があります。こうした事を配慮して時価総額が小さい銘柄に関してはTwitterでのリアルタイムでの売買報告は控えるようにしました。その後、時価総額が数兆円あるような銘柄でも私の呟きで株価が変動するとの指摘もあったため、Twitterでのリアルタイムでの売買報告は一切中止する事にしました。 その後Twitterは避け、ブログでのPFの開示、売買報告を継続してましたが、売買報告後の翌日に株価が反応する事が起こるようになったため、ブログの更新も日々開示から1週間に一度に変更し、影響が最小限になるように工夫して来ました。またブログ内でも「当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します」と毎回必ず記載し、注意喚起を促して来ました。 にも関わらず、個別銘柄を書いて買い煽っている、自分の影響力を利用して株価を操作しているなどの指摘や批判が止まず、それらの指摘や批判に対して、私自身はこれまでいろいろな事を考え、改善して来た事を訴えて来ましたが徒労に終わりました。ブログやTwitterで個別銘柄を呟いて株価が変動した場合に問題があるのかどうかについて金融庁や日本証券取引所の売買審査部にも問合せをしてみた結果、問題はないとの事でしたが、一部の方から私の呟きと株価の変動に因果関係がある場合は、相場操縦に当たる可能性がないとは言い切れないとの指摘もあり、万が一にも私のみならず家族にまで迷惑が及ぶ事を考えるとブログ更新を控えて行かざるを得ない状況になりました。 私自身は買い煽りはもちろん、自分の影響力を利用して株で利益をあげることは全く考えていません。仮にそう考えるなら私の影響で株価が上がった時に売り抜けてるでしょう。そのような事は一度もしていません。にも関わらず、株価を操作して不当に利益を得ていると言われ続けるのは私にとって心外でしたし、理解して貰えない事に対して精神的にもショックでした。 どんなに改善しても、どんなに配慮しても、批判・指摘が止まらないので、2003年(ブログでは2008年)から続けて来た日々の売買やPFの開示を中止せざるを得ない状況になりました。これまで膨大な時間と手間暇を掛けて作り上げて来たブログなだけにこのような形で中止せざるを得ないのは本当に悔しいですし、残念でなりません。私自身は今後も続けて行きたいのに本当に悔しい！！19年継続する事がどれだけ大変か安易に批判する人にはきっと分からないでしょう。 このような経緯で私のブログを楽しみにされている皆様には本当に申し訳なく思ってます。個別銘柄や考察などが活発に議論し合えるようなSNSになって行く事を願ってやみません。2022.6.10かぶ1000
2022.06.10
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前日比▼7,910,786円（売買あり）
取引・【信用買付】・5901 東洋製罐ＧＨＤ×4,000株 買付単価 1,386-1,419円・【損出しクロス】・5901 東洋製罐ＧＨＤ×11,000株 クロス単価1,386円（確定損－671,075円）・【損出しクロス】・7242 ＫＹＢ×5,000株 クロス単価2,587円（確定損－622,842円）・【損出しクロス】・9984 ＳＢＧ×10,000株 クロス単価4,474円（確定損－3,446,337円）ＰＦ（保有銘柄１８銘柄）【現物】・2902 太陽化学×10,000株 (@1,708) 時価1,675▼21 [PER7.9][PBR0.68]・3001 片倉工業×7,000株 (@1,268) 時価2,244▼12 [PER35.5][PBR0.47*]・3504 丸八ＨＤ×32,400株 (@745→623) 時価765▼13 [PER9.7][PBR0.25]・3636 三菱総合研究所×4,000株 (@3,812→3,677) 時価3,700▼120 [PER10.9][PBR1.03]・4365 松本油脂製薬×2,000株 (@10,339) 時価10,330▼350 [PER9.7][PBR0.55]・6396 宇野澤組鐵工所×5,500株 (@2,330) 時価2,373▼28 [PER17.5][PBR0.21*]・7453 良品計画×2,500株 (@1,146) 時価1,473▼43 [PER12.1][PBR1.80]・7485 岡谷鋼機×1,800株 (@9,254→8,358) 時価9,030▼200 [PER5.1][PBR0.34]・8219 青山商事×21,000株 (@495) 時価570▼18 [PER35.5][PBR0.18]・8596 九州リース×20,000株 (@552) 時価572▼4 [PER6.8][PBR0.40]・8802 三菱地所×20,000株 (@1,696→1,564) 時価1,638.0▼18.0 [PER14.2][PBR0.36*]・9020 東日本旅客鉄道×1,500株 (@6,891→6,451) 時価6,590.0▼125.0 [PER－][PBR0.63*]・9302 三井倉庫ＨＤ×5,000株 (@2,341→2,292) 時価2,376▼37 [PER4.9][PBR0.30*]・9908 日本電計×9,000株 (@1,025) 時価1,276▼56 [PER7.5][PBR0.67]【信用】・3003 ヒューリック×15,000株 (@1,050→992) 時価1,000▼4 [PER10.2][PBR0.76*]・5901 東洋製罐ＧＨＤ×11,000→15,000株 (@1,487→1,386) 時価1,440▼47 [PER9.2][PBR0.35*]・7242 ＫＹＢ×5,000株 (@2,997→2,587) 時価2,686▼189 [PER3.6][PBR0.49]・9984 ＳＢＧ×10,000株 (@5,679→4,474) 時価4,707.0▼256.0 [PER－][PBR0.41*] ※ほか株主優待株３６銘柄、外国株１銘柄保有【年間予想受取配当額】(税引前) 7,748,000-7,813,000円 (配当利回り3.55-3.58％)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 214,117,416円（82.7％）ＣＰ 44,826,931円（17.3％）合計 258,944,347円【年初来最高値】289,973,578円（2/16）【年初来最低値】255,432,841円（1/27）前日比 ▼7,910,786円週次 ▼16,688,879円月次 ▼23,540,190円年次 ▼11,055,653円（年初より▼4.09％※配当含まず）☆今日のコメント☆「大幅に３日続落」【今日の売買】（信用買い増し）東洋製罐ＧＨＤを信用買い増し継続。指標面もＰＥＲ８．８倍、実質ＰＢＲ０．３４倍、配当利回り５．６３％と超割安で、中期経営計画２０２５の期間中は総還元性向８０％（配当５０％以上下限４６円）と株主還元にも積極姿勢に転換したこと。世界的に脱プラの動きからリサイクルしやすいアルミ缶の需要が高まりつつあることから今後の業績も拡大が続きそうなことからも買い増し継続へ。（損出しクロス）東洋製罐、ＫＹＢ、ＳＢＧの損出しクロスを実施。確定損は－4,740,254円となり、962,983円の節税効果。【今日の一言】 日経平均は大幅に３日続落。保有銘柄は昨日に続き上昇銘柄なしと全滅。東洋製罐を信用買い増し、東洋製罐、ＫＹＢ、ＳＢＧの損出しクロスを実施。海外にいるのでなかなかトレードも難しいです(+o+)※ＰＢＲの後ろに＊表記がある銘柄は、賃貸用不動産等の含み益を加味した税引前の実質ＰＢＲの数値です。※取得単価に→があるものは、節税クロス前の単価→節税クロス後の単価となります。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2022.03.08
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前日比▼8,778,093円（売買あり）
取引・【信用買付】・3003 ヒューリック×5,000株 買付単価 989円・【信用買付】・5901 東洋製罐ＧＨＤ×1,000株 買付単価 1,430円・【損出しクロス】・3003 ヒューリック×10,000株 クロス単価993円（確定損－444,018円）・【損出しクロス】・5901 東洋製罐ＧＨＤ×10,000株 クロス単価1,445円（確定損－874,018円）・【損出しクロス】・7242 ＫＹＢ×5,000株 クロス単価2,711円（確定損－869,018円）ＰＦ（保有銘柄１８銘柄）【現物】・2902 太陽化学×10,000株 (@1,708) 時価1,696▼25 [PER8.0][PBR0.69]・3001 片倉工業×7,000株 (@1,268) 時価2,256▼63 [PER35.7][PBR0.47*]・3504 丸八ＨＤ×32,400株 (@745→623) 時価778▼7 [PER9.8][PBR0.26]・3636 三菱総合研究所×4,000株 (@3,812→3,677) 時価3,820▼50 [PER11.3][PBR1.07]・4365 松本油脂製薬×2,000株 (@10,339) 時価10,680－ [PER10.1][PBR0.56]・6396 宇野澤組鐵工所×5,500株 (@2,330) 時価2,401▼20 [PER17.7][PBR0.21*]・7453 良品計画×2,500株 (@1,146) 時価1,516▼101 [PER12.5][PBR1.85]・7485 岡谷鋼機×1,800株 (@9,254→8,358) 時価9,230▼70 [PER5.2][PBR0.35]・8219 青山商事×21,000株 (@495) 時価588▼50 [PER36.6][PBR0.19]・8596 九州リース×20,000株 (@552) 時価576▼12 [PER6.9][PBR0.40]・8802 三菱地所×20,000株 (@1,696→1,564) 時価1,656.0▼40.5 [PER14.2][PBR0.36*]・9020 東日本旅客鉄道×1,500株 (@6,891→6,451) 時価6,590.0▼125.0 [PER－][PBR0.63*]・9302 三井倉庫ＨＤ×5,000株 (@2,341→2,292) 時価2,376▼37 [PER4.9][PBR0.30*]・9908 日本電計×9,000株 (@1,025) 時価1,276▼56 [PER7.5][PBR0.67]【信用】・3003 ヒューリック×10,000→15,000株 (@1,080→992) 時価1,000▼4 [PER10.2][PBR0.76*]・5901 東洋製罐ＧＨＤ×10,000→11,000株 (@1,521→1,444) 時価1,440▼47 [PER9.2][PBR0.35*]・7242 ＫＹＢ×5,000株 (@2,997→2,711) 時価2,686▼189 [PER3.6][PBR0.49]・9984 ＳＢＧ×10,000株 (@5,679→4,709) 時価4,707.0▼256.0 [PER－][PBR0.41*] ※ほか株主優待株３６銘柄、外国株１銘柄保有【年間予想受取配当額】(税引前) 7,748,000-7,813,000円 (配当利回り3.55-3.58％)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 218,225,563円（81.8％）ＣＰ 48,629,570円（18.2％）合計 266,855,133円【年初来最高値】289,973,578円（2/16）【年初来最低値】255,432,841円（1/27）前日比 ▼8,778,093円週次 ▼8,778,093円月次 ▼15,629,404円年次 ▼3,144,867円（年初より▼1.16％※配当含まず）☆今日のコメント☆「年初来マイナスに転落」【今日の売買】（信用買い増し）ヒューリックを信用買い増し。指標面ではＰＥＲ１０．２倍、実質ＰＢＲ０．７６倍（含み益考慮後）と割安で、直近の公募売り出し価格１，０８５円を大きく割り込んでいる事。保有賃貸不動産の含み益も３５３０億円と大きい事から、１，０００円の大台割れは割安と判断し信用買い。１月３１日に１，１０３円で売却した分の買い戻しでもある。（信用買い増し）東洋製罐ＧＨＤを信用買い増し。指標面もＰＥＲ９．２倍、実質ＰＢＲ０．３５倍、配当利回り５．２４％と超割安。中期経営計画２０２５の期間中は総還元性向８０％（配当５０％以上下限４６円）と株主還元にも積極姿勢に転換したこと。世界的に脱プラの動きからリサイクルしやすいアルミ缶の需要が高まりつつあることから今後の業績も拡大が続きそうなことからも買い増しへ。さらに下落した局面では少しずつ買い増しして行きたい。（損出しクロス）ヒューリック、東洋製罐、ＫＹＢの損出しクロスを実施。確定損は－2,187,054円となり、444,300円の節税へ。【今日の一言】 日経平均は大幅続落。保有銘柄は今日も上昇銘柄なしと全滅。年初来マイナスに転落。ヒューリック、東洋製罐を信用買い増し、ヒューリック、東洋製罐、ＫＹＢの損出しクロスを実施へ。※ＰＢＲの後ろに＊表記がある銘柄は、賃貸用不動産等の含み益を加味した税引前の実質ＰＢＲの数値です。※取得単価に→があるものは、節税クロス前の単価→節税クロス後の単価となります。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2022.03.07
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