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2026/08/07

SBIリーシングサービス(5834)---実物投資は航空機の仕入れ競争激化で頭打ち。ただ、小口化商品は航空機・船舶ともに引き合い堅調。

テーマ：証券・商品先物(51)

カテゴリ：証券・商品先物

SBIリーシングサービス（5834.金融コンサル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.8％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.6％、3期前比が172.2％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が157.6％。

2021年（令和03年）3月期　－671
2022年（令和04年）3月期　2,813
2023年（令和05年）3月期　3,532
2024年（令和06年）3月期　4,944
2025年（令和07年）3月期　6,084
2026年（令和08年）3月期　8,681

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　0円・0百万円・0％
2023年3月期　5円・77百万円・3.0％
2024年3月期　50円・777百万円・22.6％
2025年3月期　85円・1,339百万円・30.2％

2027年3月期　115円　　　

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・7名<22.9>・---％・100％
・2,824名<23.9>・---％・77.7％
・2,379名<24.3>・---％・78.9％

・3,338名<26.3>・13.4％・73.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年12月発売号　226億円・86億円・230億円
2023年12月発売号　205億円・138億円・331億円
2024年09月発売号　231億円・126億円・641億円
2025年06月発売号　279億円・89億円・724億円・19.0％
2026年06月発売号　358億円・70億円・723億円・22.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　44.1％・1,851.70円・361百万円・△772
2023年3月期　36.7％・2,283.87円・309百万円・3,711
2024年3月期　27.9％・2,712.81円・257百万円・△26,652
2025年3月期　23.8％・3,189.41円・204百万円・△26,506
2026年3月期　25.5％・1,799.54円・152百万円・13

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年3月期末　7,096,800・0
2023年3月期末　7,776,800・0
2024年3月期末　7,776,800・74
2025年3月期末　7,878,800・74
2026年3月期末　15,927,200・232（分１→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月31日の終値は、2,830円
予想PERは、7.22倍
実績PBRは、1.57倍
予想利回りは、4.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,415円。（事業価値3,415円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、82.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2017.4

【上場】2022.10

【特色】税繰り延べメリットの航空機、船舶等のオペリース販売が主力。ＳＢＩ傘下で地銀等と連携

【連結事業】ファンド・JOL商品80、同・JOLCO商品17、ゼネラルアビエーション1、プリンシパルインベストメント2 <26・3>

【伸　長】実物投資は航空機の仕入れ競争激化で頭打ち。ただ、小口化商品は航空機・船舶ともに引き合い堅調。販売単価の大口化や品ぞろえの多様化も奏功。人件費増こなし営業増益続く。配当性向３割以上。

【株主優待】暗号資産の引換券贈呈する優待を新設。商品組成は小口化軸に4500億円（前期比10・５％増）計画、為替や運用期間などラインナップの多様化を意識。